青浦区财政局

（2012年9月）

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会报告本区2011年财政决算情况，请予审议。

2011年，是实施“十二五”的开局之年，面对复杂的国内外环境，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，政府各部门全面贯彻落实国家宏观调控政策，积极采取有效措施，加快经济发展方式转变和产业结构调整，实现了“十二五”经济社会发展的良好开局。在此基础上，全区预算收支执行情况良好，顺利完成区三届人大八次会议批准的年度各项预算收支任务。

一、2011年度财政决算情况

（一）财政收入决算情况

年初，区三届人大八次会议批准的区级地方财政收入预算为648500万元，同比增长10.0%（全口径财政收入2113300万元，同比增长12.0%），全区可安排使用收入为977918万元，同比增长9.7%。

执行结果，区级地方财政收入完成673088万元，同比增长14.7%，为年初预算的103.8%（全口径财政收入完成2166325万元，同比增长14.8%，为年度计划的102.5%），与年初人代会报告中预计数相比增加4888万元。

2011年，区级地方财政收入为673088万元，加上级财政各项结算补助410966万元，扣除上解上级支出33682万元，全区可安排使用收入合计1050372万元（含中央、市拨专款81918万元），同比增长17.9%，为年初预算的107.4%，与年初人代会报告中预计数相比增加4888万元（区级地方财政收入增加4888万元）。区本级可安排使用的收入726166万元（其中：开发区域及区级公司199996万元，镇级教育经费统筹42681万元），同比增长14.4%，为年初预算的103.7%；镇、街道可安排使用的收入324206万元，同比增长26.4%，为年初预算的116.7%。

表1     2011年青浦区财政收入执行情况

单位：万元

注：开发区域包括各区级公司，下同。

（二）财政支出决算情况

年初，区三届人大八次会议批准的财政支出预算为901900万元，加市财政下达专款支出指标为81918万元，合计支出指标为983818万元。

执行结果，地方财政支出完成1043581万元，同比增长18.1%，为支出指标的106.1%，与年初人代会报告中预计数相比减少159万元（资源勘探电力信息等事务支出减少800万元，社会保障和就业支出增加166万元，医疗卫生支出增加463万元，其他各类支出增加12万元）。其中：区本级财政支出为724018万元，同比增长17.6%，为支出指标的102.5%；镇、街道财政支出完成319563万元，同比增长19.2%，为年初预算的115.1%。

表2   2011年青浦区地方财政支出执行情况

单位：万元

注：上述表2的计划数和执行数中含中央、市拨专款81918万元。

（三）财政收支平衡情况

按照现行市与区财政体制结算，2011年全区可安排使用收入合计为1050372万元，地方财政支出合计为1043581万元，扣除按规定调出提取的水利建设基金1413万元，收支相抵当年结余5378万元，其中：区本级（含开发区域）735万元，镇、街道4643万元。加上年结余13658万元，全区累计结余19036万元，与年初人代会报告中预计数相比增加5047万元（全区可安排使用收入增加4888万元，地方财政支出减少159万元），其中：区本级（含开发区域）9205万元，镇、街道9831万元。

表3   2011年青浦区财政收支结余情况

单位：万元

（四）政府性基金收支决算情况

2011年，全区政府性基金收入完成784386万元，与年初人代会报告中预计数相比减少7627万元（国有土地使用权出让收入减少7629万元，其他政府性基金收入增加2万元）。其中：国有土地使用权出让收入720623万元；国有土地收益基金收入22509万元；农业土地开发资金收入1939万元；城市基础设施配套费收入32605万元；残疾人就业保障金收入4437万元；彩票公益金收入1228万元；地方水利建设基金划转收入996万元；其他政府性基金收入49万元。

全区政府性基金支出完成928935万元，与年初人代会报告中预计数相比增加117万元（彩票公益金支出增加83万元，其他各类支出增加34万元）。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出849222万元；国有土地收益基金支出22509万元；农业土地开发资金支出3871万元；城市基础设施配套费支出32605万元；城市公用事业费附加支出1627万元；地方教育附加安排的支出14062万元；文化事业建设费安排的支出1150万元；残疾人就业保障金支出3132万元；彩票公益金支出746万元；其他政府性基金支出12万元。

按照政府性基金预算的管理规定，2011年全区政府性基金收入784386万元，加上级补助收入62093万元、按规定调入提取的水利建设基金1413万元和上年结余465399万元，使用收入总量1313291万元，扣除政府性基金支出928935万元，全区政府性基金结转下年支出384356万元，与年初人代会报告中预计数相比减少7744万元（政府性基金收入减少7627万元，政府性基金支出增加117万元）。政府性基金收入按规定专款专用，结余资金结转以后年度使用。

需要说明的是，年初人代会预算报告中的财政收支情况为预计数，实际执行数与年初预计数有差异的部分已在上述情况中说明，其他部分均与年初预计数一致。

二、2011年预算执行效果

2011年，全区各部门、各行业全面贯彻落实区委的决策部署和区人大的有关决议，同心同德、克难攻坚，财政工作取得了新成效，为推进实现我区“十二五”发展的良好开局发挥了重要作用。

（一）着力实施积极财政政策，促进经济平稳较快发展

在全面贯彻落实国家积极财政政策的同时，认真研究并及时制定和实施了一系列旨在促进“创新驱动、转型发展”的财政政策措施，不断加大对科技创新、结构调整、节能减排、优化中小微企业融资环境等方面的财政支持力度。研究制订《关于财政扶持经济发展的实施意见》，进一步转变扶持方式和手段、规范扶持行为，在此基础上，根据本区产业发展规划和重点产业发展导向，设立了8项产业发展专项资金，着力促进现代服务业、先进制造业、战略性新兴产业的深度融合发展，经济增长的质量和效益进一步提高，财政政策的综合调控功能和保障促进作用进一步增强。

（二）着力保障重点改善民生，提高公共服务保障水平

坚持保障和改善民生的优先导向，着力将财政政策支持和财力保障的重点进一步向民生领域倾斜，全区安排用于保障和改善民生方面的财政支出69.3亿元，占公共财政支出的比重达到66.4%。教育、卫生、就业和社会保障、住房保障体系建设、公共文化体育、公共交通和公共安全等重要民生领域的财政投入力度进一步加大，以民生改善为重点的社会建设全面推进，各项社会事业加快发展，基本公共服务保障水平明显提高，有力地支持和促进了和谐社会建设。

（三）着力深化财政体制改革，加快公共财政体系建设

深化预算编制改革，完善基本支出定额定员标准，探索建立项目支出标准体系，推进结余资金使用、资产管理与部门预算编制的有机结合，稳步推进政府预算体系建设、国库单一账户体系、公务卡制度改革，提高预算编制的科学化、规范化水平。同时，对镇、街道及开发区域实行“明晰事权划分、完善收入分配、强化财政政策引导、加强风险防范能力等”八方面的体制改革，扩大了收入范围划分，调动了镇、街道及开发区域招商引资的积极性。在此基础上，认真做好率先实施营业税改征增值税改革试点的各项准备工作，进一步从财政体制机制上支持和促进经济发展方式加快转变，对推进实现我区“十二五”开局年的转型发展产生了良好的改革效应。

（四）着力提升财政监管水平，提高财政资金使用效益

加强对财政政策执行、财政专项资金使用、内部控制制度落实和会计信息质量的监督。认真开展镇级财政资金管理专项治理检查，对三个街镇实施乡镇财政性资金监管平台试点，研究完善制度加科技的长效管理机制。开展“小金库”专项检查全面复查工作，巩固和扩大治理效果，进一步严肃财经纪律。区本级财政支出预算进一步细化，在公开预、决算报告的基础上，向社会公开月度（季度）地方财政收支情况和区级部门预算。2011年，共有48个部门在门户网站上公开了部门预算。

从决算结果看，2011年预算执行情况总体良好。在全区各部门的共同努力下，地区经济社会加快发展，财政收入规模实现了历史性突破。财政支出规模继续扩大，支出结构持续优化，重点支出资金保障能力进一步增强。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些困难和问题：一是经济下行压力仍然较大，收入持续稳定增长的基础有待进一步增强；二是财政预算编制、执行、监督的衔接配合需进一步加强，预算管理的整体合力有待进一步提升；三是年初专项预算不够细化，部分项目支出年初到位率不高。对此，我们将高度重视，采取切实有效措施，认真研究，不断提高财政运行的质量和效益。

　　三、下一阶段财政工作安排

下一阶段，我们将紧紧围绕 “稳增长、调结构、促转型”的要求，在区人大的指导监督和各部门的支持配合下，重点做好以下四个方面的工作：

（一）进一步实施积极财政政策，确保完成全年目标任务

重点围绕区委确定的“稳中求进、创新转型”的工作目标，密切关注外部经济环境变化，加强预算执行情况的动态跟踪，强化对重点行业、重点企业和重点税种财政收入的深入分析，进一步提高收入预测的科学性、准确性和有效性；加强研究探索，建立财政收入持续稳定增长的长效机制，促进经济平稳增长。加强非税收入征缴管理，确保各项非税收入及时足额上缴国库，保证预算收入的完整性。及时了解、掌握街镇、开发区域经济运行情况，加强对各街镇财政部门的指导和帮助，努力为招商引资工作做好服务。各街镇和开发区域要努力实现财政收入平稳增长, 确保全年目标任务圆满完成。

（二）进一步优化财政支出结构，确保各项民生重点支出

坚持有保有压，提高财政保障能力，进一步优化财政支出结构，集中财力保障重点支出需求。加大财政对教育、科技、医疗、文化、体育等事业的投入，推动社会公共服务事业全面进步；进一步提高社会保障能力，认真落实各项民生政策，维护人民群众切身利益；积极支持城市建设和环境保护，改善生态环境，重点支持重大项目建设，提升城市形象。同时，认真落实中央有关进一步加强党政机关厉行节约的规定和要求，严格控制“三公经费”支出，有效推动厉行节约的各项措施落到实处。

（三）进一步提高财政管理水平，确保政府资金使用效率

围绕提升部门预算编制的规范性、完整性、准确性，推进建立完善的预算支出标准体系，认真做好2013年度部门预算编制工作。启动国库集中收付制度改革试点，推行建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要方式的现代国库管理制度。注重绩效评价，逐步扩大财政支出绩效评价试点范围，完善绩效评价工作机制，积极构建与公共财政相适应，以提高政府管理效能和财政资金使用效益为核心的财政支出绩效管理体系。进一步推动中央、市级、区级、街镇有关财政专项资金信息联动公开，实现财政专项资金“分配到哪里、公开到哪里”的工作要求。

（四）进一步树立依法理财观念，确保财政机制规范运行

严格按照法规和法定程序规范权力运行，加快建立和形成按制度管理、按规定办事、按程序操作的财政运行机制。推进财政监督长效管理机制建设，建立健全财政监督制度体系，明确监督重点，转变监督方式，完善部门内控机制，保障财经秩序健康稳定。加强财政监督检查力度，有计划、有步骤地选择使用财政资金总量规模大、公共公益性强、社会关注度高、财务会计基础管理薄弱的单位或部门，组织开展综合性与专项性相结合的财政监督检查，切实提高财政运行的规范性、安全性和有效性。

主任、各位副主任、各位委员，做好今年的财政工作，任务艰巨，意义深远。我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，确保预算任务圆满完成，促进经济社会又好又快发展，以优异的成绩迎接党的十八大胜利召开！