上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区房屋维资产和修缮管理中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心概况

一、主要职能

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心主要职能包括：上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心是青浦区人民政府主管全区房屋、住房制度改革等工作的职能部门。其主要职责是：上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心工作职能主要分为两块：公房管理和住宅修缮工程管理。    一、 公房管理    负责区内直管公房的安全管理，组织各类安全检查，包括汛期安全检查、秋冬季节防火检查等，确保直管公房住用安全。    监督指导各街镇房办、相关物业企业做好直管公房相关租赁凭证核发、变更等手续。    二、 住宅修缮工程管理    负责区财政投资旧住房综合改造项目的年度计划编制工作，负责住宅修缮工程项目立项备案工作。    负责监督管理住宅修缮工程实施单位，受理、审核住宅修缮工程报建、招投标、合同备案、开工审核、竣工备案等流程。    负责对住宅修缮工程在建工地进行各类检查，监督实施、施工、监理企业履行职责，做好安全、质量、文明施工各项工作，确保修缮工程安全和质量。

为了完善业务管理制度，促进维修资金归集、划转和使用管理工作规范有序开展。根据《上海市住宅物业管理规定》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》（以下简称市府91号令），特拟定房屋维修资金管理中心工作职责。

 一、加强宣传，运用多种方法，继续做好市府91号令宣传工作；

 二、增强力度、强化措施，抓好新老楼盘维修资金归集。新楼盘开发商、购房人的维修资金归集率达到100%；

 三、加强房屋维修资金使用监管。①对季度维修资金支取量较大的小区维修资金账目进行检查，并加强对剩余部分的抽查，发现异常，及时处理；②督促、抽查物业公司，业委会维修资金账目公开公布情况；③督促、抽查银行对账单发放工作；④在市局指定开户的业主大会资金上线率达到100%。

 四、熟悉掌握业务技能，加强业务培训与指导。全年组织各物业公司经理、业委会正副主任、物业公司电脑操作员业务培训不少于二次。

五、加强开户银行维修资金专项业务的考核与奖罚机制，严格规范维修资金的支取和使用；

六、做好资金划转受理和办理，按照移交协议日期，做到准时、准确；

七、加强职业道德教育，不断推进行风建设，实现勤政高效；楼盘清册的审核，业务受理办结，不超过十个工作日；

八、重视做好信访接待，做到事事有记录，件件有答复，并加强日常基础资料整理和归档；

 九、按要求认真做好有关材料统计及财务报表，按时报送年度工作计划和总结；

十、认真参加市房屋维修资金管理中心召开的会议，积极完成区局、市中心布置的各项工作。 

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任室。

第二部分    上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度收入总计为10741.78万元、支出总计为10741.78万元。与2018年度相比，收入总计增加了10279.92万元，支出总计增加9787.65万元。主要原因：2018年度用于历年结余支出了492.27万元项目经费，因此造成2018年度收支有差距。另2049年度新增加政府性投资项目2019年美丽家园项目10000.00万元，另新增了一般公共预算项目2个《严重损坏房检测费》119.01万元和《直管公房维修费》128.03万元，以及人员经费绩效调控线的调增。

二、关于上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计10741.78万元，其中：财政拨款收入741.78万元，占6.91%；其他收入10000.00万元，占93.09%。

三、关于上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计10741.78万元，其中：基本支出483.72万元，占4.50%；项目支出10258.06万元，占95.50%。

四、关于上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度财政拨款收支总决算741.78万元。与2018年度相比，财政拨款收支总计各增加279.93万元，增长60.61%。主要原因：新增了一般公共预算项目2个《严重损坏房检测费》119.01万元和《直管公房维修费》128.03万元，以及人员经费绩效调控线的调增。

五、关于上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出741.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.93万元，增长60.61%。新增了一般公共预算项目2个《严重损坏房检测费》119.01万元和《直管公房维修费》128.03万元，以及人员经费绩效调控线的调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出741.78万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)59.08万元，占7.97%；卫生健康支出(类)21.24万元，占2.86%；城乡社区支出(类)387.80万元，占52.28%,住房保障支出(类)273.66万元,占36.89%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为887.75万元，支出决算为741.78万元，完成年初预算的83.56%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出未完全按照年初预算支付，其中项目直管公房零星维修项目110万元，未按计划完成支付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休。年初预算为2.36万元，支出决算为1.76万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员费用预算未按计划完成全部支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编人员养老金支出。年初预算为50.08万元，支出决算为39.45万元。决算数小于预算数的主要原因：养老金比例调减，人员有所调动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员年金支出。年初预算20.03万元，支出决算为17.88万元。决算数小于预算数的主要原因：养老金比例调减，人员有所调动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在编人员医疗金支出。年初预算为23.79万元，支出决算为21.24万元。决算数小于预算数的主要原因：养老金比例调减，人员有所调动。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员工资，商品服务。年初预算为357.94万元，支出决算为387.80万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资绩效调控线增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为17.53万元，支出决算为15.60万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴交基数调减，人员有所调动。

7、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：动迁安置评估费用。年初预算为416.02万元，支出决算为258.06万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费直管公房零星维修费项目和直管公房维修费项目未按照预算计划完成，使得项目支出小于年初预算。

六、关于上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出483.72万元，包括人员经费423.21万元，公用经费60.51万元：

1、工资福利支出421.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出57.64万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对家庭和个人的补助支出1.80万元，主要用于退休工人和其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出2.87万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.60万元，支出决算为0.01万元，完成预算的0.63%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.63%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.18万元，降低96.07%，其中：公务接待费支出决算减少0.18万元，降低96.07%。上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.01万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.01万元。其中：

国内公务接待支出0.01万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议费用，公务接待1批次、10人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为255.57万元，其中：货物采购金额8.53万元、工程采购金额247.04万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区房管局预算绩效管理工作制度》，建立了部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况:本单位建立了如下预算绩效管理制度：编报绩效目标的2019年度项目3个，涉及预算金额258.06万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额258.06万元；绩效自评的2019年度项目3个，涉及预算金额258.06万元，平均得分86.67分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的7个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入，如测绘收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入，共有产权房回购收入，公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度项目绩效自评表.pdf
• 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2019年度单位决算公开.pdf