上海市青浦区房屋维修资金管理中心

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区房屋维修资金管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区房屋维修资金管理中心概况

一、主要职能

上海市青浦区房屋维修资金管理中心主要职能包括：     

为了完善业务管理制度，促进维修资金归集、划转和使用管理工作规范有序开展。根据《上海市住宅物业管理规定》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》（以下简称市府91号令），特拟定房屋维修资金管理中心工作职责。

 一、加强宣传，运用多种方法，继续做好市府91号令宣传工作；

 二、增强力度、强化措施，抓好新老楼盘维修资金归集。新楼盘开发商、购房人的维修资金归集率达到100%；

 三、加强房屋维修资金使用监管。①对季度维修资金支取量较大的小区维修资金账目进行检查，并加强对剩余部分的抽查，发现异常，及时处理；②督促、抽查物业公司，业委会维修资金账目公开公布情况；③督促、抽查银行对账单发放工作；④在市局指定开户的业主大会资金上线率达到100%。

 四、熟悉掌握业务技能，加强业务培训与指导。全年组织各物业公司经理、业委会正副主任、物业公司电脑操作员业务培训不少于二次。

五、加强开户银行维修资金专项业务的考核与奖罚机制，严格规范维修资金的支取和使用；

六、做好资金划转受理和办理，按照移交协议日期，做到准时、准确；

七、加强职业道德教育，不断推进行风建设，实现勤政高效；楼盘清册的审核，业务受理办结，不超过十个工作日；

八、重视做好信访接待，做到事事有记录，件件有答复，并加强日常基础资料整理和归档；

 九、按要求认真做好有关材料统计及财务报表，按时报送年度工作计划和总结；

十、认真参加市房屋维修资金管理中心召开的会议，积极完成区局、市中心布置的各项工作。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市青浦区房屋维修资金管理中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任室。

第二部分    上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度收入总计为501.15万元、支出总计为501.15万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加44.45万元。主要原因：绩效调控线增加。

二、关于上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计501.15万元，其中：财政拨款收入501.15万元，占100%。

三、关于上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计501.15万元，其中：基本支出501.15万元，占100%。

四、关于上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度财政拨款收支总决算501.15万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.45万元，增长9.73%。主要原因：绩效调控线增加。

五、关于上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出501.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.45万元，增长9.73%。主要原因：绩效调控线增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出501.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)61.85万元，占12.34%；卫生健康支出(类)24.01万元，占4.79%；城乡社区支出(类)398.53万元，占79.52%,住房保障支出(类)16.76万元,占3.35%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.73万元，支出决算为501.15万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于预算数的主要原因：绩效调控线增加。

其中：

1、208（类）社会保障和就业。主要用于：单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。年初预算为77.50万元，支出决算为61.85万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。其中

208(类)05（款）行政事业单位离退休61.85万元.

02(项)事业单位离退休0.60万元，主要用于退休费用。                  05(项)事业单位基本养老保险缴费支出42.14万元,主要用于单位基本养老金保险缴费支出.

06(项)事业单位职业年金缴费支出19.11万元,主要用于在职人员的职业年金汇缴.

2、210（类）卫生健康支出.主要用于：事业单位医疗保险，年初预算为25.82万元，支出决算为24.01万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。其中:

210(类)11(款)行政事业单位医疗24.01万元.

02(项)事业单位医疗24.01万元,主要用于单位人员医疗补贴.

3、212（类）城乡社区支出,主要是人员经费,日常公用经费的支出，年初预算为374.39万元，支出决算为398.53万元，决算数大于预算数的主要原因绩效控制数调整,其中

212(类)01(款)城乡社区管理事务398.53万元

01(项)行政运行398.53万元,主要用于人员经费、日常公用经费.

4、221（类）住房保障支出,主要用于公积金支出，年初预算为19.02万元，支出决算为16.76万元，决算数小于预算数的主要原因公积金基数调整,其中:

221(类)02(款)住房改革支出16.76万元,

01(项)住房公积金16.76万元,主要用于单位人员公积金补贴

六、关于上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出501.15万元，包括人员经费444.52万元，公用经费56.63万元。基本支出中：

1、工资福利支出443.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出54.76万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用                                         

3、对个人和家庭的补助支出0.60万元，主要用于退休职工支出。

4、资本性支出1.87万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.50万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少0.02万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；上海市青浦区房屋维修资金管理中心无公务用车购置及运行维护费支出减少0万元；公务接待费支出决算减少0.02万元，降低100%。因公出国（境）费支出减少、无公务用车购置及运行维护费支出减少、公务接待费支出减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为9.31万元，其中：货物采购金额9.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区房屋维修资金管理中心无2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度无预算绩效管理项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海市青浦区房屋维修资金管理中心2019年度单位决算公开.pdf