上海市青浦区房屋档案管理服务中心

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区房屋档案管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区房屋档案管理服务中心概况

一、主要职能

负责对房屋管理活动中产生的有保存价值的文字、文件、图纸、图表、声像等材料的接收、整理、编目、立卷、归档；负责对装订成册的房产业务档案、专业技术档案的分类、装盒、排架保管、查阅接待，科学编制各种检索目录及汇编材料，建立资料室的保管、保密、查阅接待制度；负责信息收集、汇总统计、上报等工作。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市青浦区房屋档案管理服务中心单位设3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任室。

第二部分    上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度收入总计为318.88万元、支出总计为318.88万元。与2018年度相比，收入增加13.27万元、支出增加13.83万元。主要原因：绩效调控线增加。

二、关于上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计318.88万元，其中：财政拨款收入318.88万元，占100%；

三、关于上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计318.88万元，其中：基本支出270.44万元，占84.81%；项目支出48.44万元，占15.19%；

四、关于上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度财政拨款收支总决算318.88万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加13.27万元、增加9.58%，支出增加13.83万元，增长9.57%。主要原因：绩效调控线增加。

五、关于上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出318.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.83万元，增长9.57%。主要原因：绩效调控线增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出318.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)29.81万元，占9.35%；卫生健康支出(类)11.05万元，占3.47%；城乡社区支出(类)221.41万元，占69.43%,住房保障支出(类)56.61万元,占17.75%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.49万元，支出决算为318.88万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因：绩效调控线增加。

其中：

1、208（类）社会保障和就业。主要用于：单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。年初预算为36.43万元，支出决算为29.81万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。其中

208(类)05（款）行政事业单位离退休29.81万元.

05(项)事业单位基本养老保险缴费支出20.51万元,主要用于单位基本养老金保险缴费支出.

06(项)事业单位职业年金缴费支出9.3万元,主要用于在职人员的职业年金汇缴.

2、210（类）卫生健康支出.主要用于：事业单位医疗保险，年初预算为12.36万元，支出决算为11.05万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。其中:

210(类)11(款)行政事业单位医疗11.05万元.

02(项)事业单位医疗11.05万元,主要用于单位人员医疗补贴.

3、212（类）城乡社区支出,主要是人员经费,日常公用经费的支出，年初预算为199.1万元，支出决算为221.41万元，决算数大于预算数的主要原因绩效控制数调整,其中

212(类)01(款)城乡社区管理事务221.41万元

01(项)行政运行221.41万元,主要用于人员经费、日常公用经费.

4、221（类）住房保障支出,主要用于公积金项目支出，年初预算为60.61万元，支出决算为56.61万元，决算数小于预算数的主要原因项目减少,其中:

221(类)02(款)住房改革支出8.17万元,

01(项)住房公积金8.17万元,主要用于单位人员公积金补贴

221（类）03（款）城乡社区住宅48.44万元

99(项)其他城乡社区住宅支出48.44万元,主要用于项目支出。

六、关于上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出270.44万元，包括人员经费236.79万元，公用经费33.65万元。基本支出中：

1、工资福利支出236.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出30.77万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、资本性支出2.88万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。因公出国（境）费支出减少、公务用车购置及运行维护费支出减少、公务接待费支出减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定,进一步控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.88万元，其中：货物采购金额2.88万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

青浦区房屋档案管理服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度《青浦区房管局预算绩效管理工作制度》,全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额48.5万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额48.5万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额48.5万元，平均得分95.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入，如测绘收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入，共有产权房回购收入，公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度单位决算公开.pdf
• 上海市青浦区房屋档案管理服务中心2019年度项目绩效自评表.pdf