上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2017年度决算_部门（单位）预决算-财政信息-政务公开_房管局

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上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2017年度决算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区住房保障和房屋管理局

发布日期： 2018.08.27

目录

第一部分上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心概况

一、主要职能

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心工作职能主要分为两块：公房管理和住宅修缮工程管理。
    一、公房管理
    负责区内直管公房的安全管理，组织各类安全检查，包括汛期安全检查、秋冬季节防火检查等，确保直管公房住用安全。
    监督指导各街镇房办、相关物业企业做好直管公房相关租赁凭证核发、变更等手续。
    二、住宅修缮工程管理
    负责区财政投资旧住房综合改造项目的年度计划编制工作，负责住宅修缮工程项目立项备案工作。
    负责监督管理住宅修缮工程实施单位，受理、审核住宅修缮工程报建、招投标、合同备案、开工审核、竣工备案等流程。
    负责对住宅修缮工程在建工地进行各类检查，监督实施、施工、监理企业履行职责，做好安全、质量、文明施工各项工作，确保修缮工程安全和质量。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心设3个内设机构，包括：办公室、财务室、所长室。

第二部分上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	822.83	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	53.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.51
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	359.77
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	822.83	本年支出合计	480.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余	342.12
总计	822.83	总计	822.83

2017年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	822.83	822.83
208			社会保障和就业支出	61.92	61.92
20805			行政事业单位离退休	61.92	61.92
2080502			事业单位离退休	1.50	1.50
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.47	41.47
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95
210			医疗卫生与计划生育支出	21.16	21.16
21011			行政事业单位医疗	21.16	21.16
2101102			事业单位医疗	21.16	21.16
212			城乡社区支出	377.19	377.19
21201			城乡社区管理事务	377.19	377.19
2120101			行政运行	377.19	377.19
221			住房保障支出	362.56	362.56
22102			住房改革支出	13.15	13.15
2210201			住房公积金	13.15	13.15
22103			城乡社区住宅	349.41	349.41
2210399			其他城乡社区住宅支出	349.41	349.41

2017年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	480.71	444.71	36.00
208			社会保障和就业支出	53.57	53.57
20805			行政事业单位离退休	53.57	53.57
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	38.15	38.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	15.26	15.26
210			医疗卫生与计划生育支出	18.51	18.51
21011			行政事业单位医疗★	18.51	18.51
2101102			事业单位医疗★	18.51	18.51
212			城乡社区支出	359.77	359.77
21201			城乡社区管理事务	359.77	359.77
2120101			行政运行	359.77	359.77
221			住房保障支出	48.86	12.86	36.00
22102			住房改革支出	12.86	12.86
2210201			住房公积金	12.86	12.86
22103			城乡社区住宅	36.00		36.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	36.00		36.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	822.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	53.57	53.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.51	18.51
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	359.77	359.77
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.86	48.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	822.83	本年支出合计	480.71	480.71
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	342.12	342.12
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	822.83	总计	822.83	822.83

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	480.71	444.71	36.00
208			社会保障和就业支出	53.57	53.57
20805			行政事业单位离退休	53.57	53.57
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	38.15	38.15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	15.26	15.26
210			医疗卫生与计划生育支出	18.51	18.51
21011			行政事业单位医疗★	18.51	18.51
2101102			事业单位医疗★	18.51	18.51
212			城乡社区支出	359.77	359.77
21201			城乡社区管理事务	359.77	359.77
2120101			行政运行	359.77	359.77
221			住房保障支出	48.86	12.86	36.00
22102			住房改革支出	12.86	12.86
2210201			住房公积金	12.86	12.86
22103			城乡社区住宅	36.00		36.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	36.00		36.00

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	388.97	388.97
301	01	基本工资	56.14	56.14
301	02	津贴补贴	32.29	32.29
301	03	奖金	0.24	0.24
301	04	其他社会保障缴费	22.37	22.37
301	06	伙食补助费	10.76	10.76
301	07	绩效工资	196.75	196.75
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	38.16
301	09	职业年金缴费	15.26	15.26
301	99	其他工资福利支出	17.00	17.00
302		商品和服务支出	40.87		40.87
302	01	办公费	2.81		2.81
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费
302	07	邮电费	1.97		1.97
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	5.40		5.40
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	1.32		1.32
302	14	租赁费	3.30		3.30
302	15	会议费
302	16	培训费	0.21		0.21
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	4.25		4.25
302	29	福利费	4.72		4.72
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	13.33		13.33
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	1.86		1.86
302		对个人和家庭的补助	13.52	13.52
303	01	离休费
303	02	退休费	0.16	0.16
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	12.86	12.86
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	0.50
310		其他资本性支出	1.35		1.35
310	02	办公设备购置	1.35		1.35
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			444.71	402.49	42.22

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.00

0.13

2.00

0.13

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称



合计

注：上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2017年度决算情况说明

一、关于 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度收入总决算为822.83万元、支出总决算为480.71万元。与2016年度相比，收入增加了388.87万元、支出总计各增加46.75万元。主要原因：2017年项目资金比2016年增加了344.41万元，其中人员经费增加了28.66万元，主要是绩效控制线增加了，公用经费减少了12.91万元，年末结余和结转为342.12万元。

二、关于 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度收入决算情况说明

本年收入合计822.83万元，其中：财政拨款收入822.83万元，占100%；事业收入822.83万元，占100%。

三、关于 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度支出决算情况说明

本年支出合计480.71万元，其中：基本支出444.71万元，占92.51%；项目支出36.00万元，占7.49%。

四、关于 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度财政拨款收入总决算822.83万元、支出总决算为480.71万元。与2016年度相比，收入增加了414.73万元、支出总计各增加72.61万元。主要原因：2017年项目资金比2016年增加了344.41万元，其中人员经费增加了54.52万元，主要是绩效控制线增加了，公用经费减少了12.91万元，年末结余和结转为342.12万元。

五、关于 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出480.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.61万元，增长17.79%。主要原因：2017年项目资金比2016年增加了344.41万元，其中人员经费增加了54.52万元，主要是绩效控制线增加了，公用经费减少了12.91万元，年末结余和结转为342.12万元,其中项目结转313.41。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出480.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.57万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.51万元，占3.85%；城乡社区支出（类）359.77万元，占74.84%；住房保障支出（类））48.86万元，占10.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为430.82万元，支出决算为480.71万元，完成年初预算的111.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算进行了调增。其中：

1、“208（类）”社会保障和就业。 主要用于：社会保障资金的汇缴支出和事业单位退休人员的支出经费。年初预算为63.53万元，支出决算为53.57万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，年中进行了预算调整。其中：

“208（类）05（款）”行政事业单位离退休53.57万元；

“02（项）”事业单位离退休0.16万元，主要用于：事业单位退休人员补贴。

“05（项）” 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.15 万元，主要用于：事业单位基本养老金的汇缴。

“06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出15.26万元，主要用于：事业单位在职人员的职业年金的汇缴。

2、“210（类）”医疗卫生与计划生育支出。 主要用于：事业单位人员医疗补贴。年初预算为21.26万元，支出决算为18.51万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，年中进行了预算调整。其中：

“210（类） 11（款）”行政事业单位医疗18.51万元；“02（项）”事业单位医疗18.51万元，主要用于：事业单位人员医疗补贴。

3、“212（类）”城乡社区支出。 主要用于：人员经费.日常公用经费的支出。年初预算为314.12万元，支出决算为359.77万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效控制数调整了，年中进行了预算调整。其中：

“212（类） 01（款）”城乡社区管理事务359.77万元；“01（项）”行政运行359.77万元，主要用于：人员经费.日常公用经费。

4、“221（类）”住房保障支出。 主要用于：项目支出其中包括廉租住房租金补贴项目。年初预算为31.9万元，支出决算为48.86万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。其中：

“221（类） 02（款）”住房改革支出12.86万元：“01（项）”住房公积金12.86万元，主要用于：事业单位人员公积金补贴。

221（类） 03（款）”城乡社区住宅36.00万元；“99（项）”其他城乡社区住宅支出36.00万元，主要用于：项目支出其中包括公房保险项目。

六、关于 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出444.71万元，包括人员经费402.49万元，公用经费42.22万元。基本支出中：

1、工资福利支出388.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金 ……

2、商品和服务支出40.87万元，主要用于：办公费、印刷费 ……

3、对个人和家庭的补助支出13.52万元，主要用于退休人员的经费、住房公积金、 ……

4、其他资本性支出1.35万元，主要用于办公设备的购置、专业设备软件等购置 ……

七、关于上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.13万元，完成预算的6.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的6.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.34万元，降低72.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.34万元，降低72.34%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度无因公出国业务。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我局严格执行中央八项规定，未开展公务接待费用支出。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出0.13万元。其中：

国内公务接待支出0.13万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议客饭，列明公务接待批次2、30人次，其中：接待外宾批次0、0人次。)

八、关于 上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心 2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2.91万元，其中：货物采购金额2.91万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至201 7 年12月31日，上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区房屋资产和修缮管理中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：青浦区住房保障和房屋管理局内部控制制度，建立了部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额11.02万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：人员经费、公用经费、项目经费收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：经营性活动的收入，如测绘收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入，共有产权房回购收入，公建配套收入、房地产交易费等非税收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。