上海市青浦区房屋档案管理服务中心2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区住房保障和房屋管理局
2017.10.27
第一部分 上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 单位概况
一、主要职责
由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职责填写。 负责对房屋管理活动中产生的有保存价值的文字、文件、图纸、图表、声像等材料的接收、整理、编目、立卷、归档；负责对装订成册的房产业务档案、专业技术档案的分类、装盒、排架保管、查阅接待，科学编制各种检索目录及汇编材料，建立资料室的保管、保密、查阅接待制度；负责信息收集、汇总统计、上报等工作。
第二部分 上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度决算表
2016年度财务收支决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 266.77 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 186.74 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
| 人员经费 | 149.68 |
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
| 日常公用经费 | 37.06 |
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 二、项目支出 | 117.99 |
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
| 基本建设类项目 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 行政事业类项目 | 117.99 |
六、其他收入 | 13.66 | 七、文化体育与传媒支出 |
| 三、上缴上级支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
| 四、经营支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.08 | 五、对附属单位补助支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 | 173.53 | 支出经济分类 |
|
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| 十二、农林水支出 |
| 基本支出和项目支出合计 | 304.73 |
|
| 十三、交通运输支出 |
| 工资福利支出 | 144.55 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
| 商品和服务支出 | 125.17 |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 5.13 |
|
| 十六、金融支出 |
| 对企事业单位的补贴 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
| 债务利息支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
| 基本建设支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 123.12 | 其他资本性支出 | 29.88 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
| 其他支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 二十二、债务还本支出 |
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| 二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 | 280.43 | 本年支出合计 | 304.73 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| ||
年初结转和结余 |
| 交纳所得税 |
| ||
基本支出结转 |
| 提取职工福利基金 |
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项目支出结转和结余 | 24.3 | 转入事业基金 |
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经营结余 |
| 其他 |
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| 年末结转和结余 |
| ||
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| 基本支出结转 |
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| 项目支出结转和结余 |
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| 经营结余 |
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总计 | 304.73 | 总计 | 304.73 | ||
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
合计 | 280.43 | 266.77 |
|
|
| 13.66 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.08 | 8.08 |
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| ||
21005 | 医疗保障 | 8.08 | 8.08 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 8.08 | 8.08 |
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212 | 城乡社区支出 | 173.53 | 159.88 |
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| 13.66 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 173.53 | 159.88 |
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| 13.66 | ||
2120101 | 行政运行 | 173.53 | 159.88 |
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| 13.66 | ||
221 | 住房保障支出 | 98.82 | 98.82 |
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22102 | 住房改革支出 | 5.13 | 5.13 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 |
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22103 | 城乡社区住宅 | 93.69 | 93.69 |
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2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 93.69 | 93.69 |
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2016年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 304.73 | 186.74 | 117.99 |
|
|
| |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.08 | 8.08 |
|
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| ||
21005 | 医疗保障 | 8.08 | 8.08 |
|
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| ||
2100502 | 事业单位医疗 | 8.08 | 8.08 |
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212 | 城乡社区支出 | 173.53 | 173.53 |
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21201 | 城乡社区管理事务 | 173.53 | 173.53 |
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| ||
2120101 | 行政运行 | 173.53 | 173.53 |
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| ||
221 | 住房保障支出 | 123.12 | 5.13 | 117.99 |
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 5.13 | 5.13 |
|
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 |
|
|
|
| ||
22103 | 城乡社区住宅 | 117.99 |
| 117.99 |
|
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| ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 117.99 |
| 117.99 |
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2016年度财政拨款收入支出决算表
单位：万元
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||
项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 19 | 20 | 21 |
一、一般公共预算财政拨款 | 266.77 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
| 一、基本支出 | 173.08 | 173.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
| 人员经费 | 136.02 | 136.02 |
|
|
| 三、国防支出 |
|
|
| 日常公用经费 | 37.06 | 37.06 |
|
|
| 四、公共安全支出 |
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|
| 二、项目支出 | 117.99 | 117.99 |
|
|
| 五、教育支出 |
|
|
| 基本建设类项目 |
|
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|
|
| 六、科学技术支出 |
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|
| 行政事业类项目 | 117.99 | 117.99 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
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|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
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|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 8.08 | 8.08 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 | 159.88 | 159.88 |
| 支出经济分类 |
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| — |
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| 十二、农林水支出 |
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|
| 工资福利支出 | 130.89 | 130.89 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
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|
| 商品和服务支出 | 125.17 | 125.17 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
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|
| 对个人和家庭的补助 | 5.13 | 5.13 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 对企事业单位的补贴 |
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| 十六、金融支出 |
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| 债务利息支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 基本建设支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 其他资本性支出 | 29.88 | 29.88 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 123.12 | 123.12 |
| 其他支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 二十二、债务还本支出 |
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| 二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 | 266.77 | 本年支出合计 | 291.07 | 291.07 |
| 本年支出合计 | 291.07 | 291.07 |
|
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年初财政拨款结转和结余 | 24.30 | 年末财政拨款结转和结余 |
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| 年末财政拨款结转和结余 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 24.30 | 基本支出结转 |
|
|
| 基本支出结转 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
| 项目支出结转和结余 |
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| 项目支出结转和结余 |
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总计 | 291.07 | 总计 | 291.07 | 291.07 |
| 总计 | 291.07 | 291.07 |
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 8.08 | 8.08 |
|
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 159.87 | 159.87 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 |
|
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 117.99 |
| 117.99 |
|
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合 计 | 291.07 | 173.08 | 117.99 | |||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
基本支出决算数 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 130.89 | 130.89 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 31.45 | 31.45 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 35.71 | 35.71 |
|
301 | 03 | 奖金 | 0.08 | 0.08 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 8.78 | 8.78 |
|
301 | 05 | 伙食补助费 | 4.42 | 4.42 |
|
301 | 06 | 绩效工资 | 27.68 | 27.68 |
|
301 | 07 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.46 | 13.46 |
|
301 | 08 | 职业年金缴费 | 9.31 | 9.31 |
|
301 | 09 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
301 |
| 商品和服务支出 | 7.18 |
| 7.18 |
302 | 01 | 办公费 | 0.3 |
| 0.3 |
302 | 02 | 印刷费 |
|
|
|
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 |
|
|
|
302 | 05 | 水费 | 0.29 |
| 0.29 |
302 | 06 | 电费 |
|
|
|
302 | 07 | 邮电费 | 0.51 |
| 0.51 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 5 |
| 5 |
302 | 10 | 差旅费 | 1.08 |
| 1.08 |
302 | 11 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
302 | 12 | 维修（护）费 |
|
|
|
302 | 13 | 租赁费 |
|
|
|
302 | 14 | 会议费 |
|
|
|
302 | 15 | 培训费 |
|
|
|
302 | 16 | 公务接待费 |
|
|
|
302 | 17 | 专用材料费 |
|
|
|
302 | 18 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 19 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 20 | 劳务费 |
|
|
|
302 | 21 | 委托业务费 |
|
|
|
302 | 22 | 工会经费 |
|
|
|
302 | 23 | 福利费 |
|
|
|
302 | 24 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 | 25 | 其他交通费用 |
|
|
|
302 | 26 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 27 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 5.13 | 5.13 |
|
303 | 01 | 离休费 |
|
|
|
303 | 02 | 退休费 |
|
|
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
|
|
303 | 04 | 抚恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生活补助 |
|
|
|
303 | 06 | 救济费 |
|
|
|
303 | 07 | 医疗费 |
|
|
|
303 | 08 | 助学金 |
|
|
|
303 | 09 | 奖励金 |
|
|
|
303 | 10 | 生产补贴 |
|
|
|
303 | 11 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
|
|
|
303 | 13 | 购房补贴 |
|
|
|
303 | 14 | 采暖补贴 |
|
|
|
303 | 15 | 物业服务补贴 |
|
|
|
303 | 16 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
| 其他资本性支出 | 29.88 |
| 29.88 |
310 | 01 | 房屋建筑物购建 |
|
|
|
310 | 02 | 办公设备购置 | 29.88 |
| 29.88 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
310 | 04 | 基础设施建设 |
|
|
|
310 | 05 | 大型修缮 |
|
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310 | 06 | 信息网络及软件购置更新 |
|
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310 | 07 | 物资储备 |
|
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|
310 | 08 | 土地补偿 |
|
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310 | 09 | 安置补助 |
|
|
|
310 | 10 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
310 | 11 | 拆迁补偿 |
|
|
|
310 | 12 | 公务用车购置 |
|
|
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310 | 13 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 14 | 产权参股 |
|
|
|
310 | 15 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 173.08 | 136.02 | 37.06 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
|
0 | 0 |
|
|
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| 0 | 0 | |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
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合 计 |
|
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| |||
注：上海市青浦区房屋档案管理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区房屋档案管理服务中心2016年度决算情况说明
一、关于 上海市青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度决算收入情况说明
上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度决算收入总计280.43万元，其中：财政拨款收入266.77万元，占95.13%；其他收入13.66万元，占4.87%。
2016年度决算收支比2015年度增加了41.68万元，增长了17.46%，主要是因为人员经费的绩效工资调控线增长增加了和人员变动增加了人员经费34.57万元，公用经费增加了13.16万元，项目经费也比15年增加了18.25万元。动用了历年结转结余资金24.3万元。
二、关于 上海市青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度决算支出情况说明
上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度决算支出总计304.73万元，其中：基本支出186.74万元，占61.28%；项目支出117.99万元，占38.72%。
三、关于 上海市青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度决算一般公共预算财政拨款支出总计291.07万元。具体情况如下：
1、 210（类） 05（款）” 医疗保障8.07万元，其中：
“02（项）”事业单位医疗8.07万元，主要用于：事业单位人员医疗补贴。
2、212（类） 01（款）”城乡社区管理事务159.88万元，其中：“01（项）”行政运行159.88万元，主要用于：人员经费.日常公用经费。
3、221（类） 02（款）”住房改革支出5.13万元，其中：
“01（项）”住房公积金5.13万元，主要用于：事业单位人员公积金补贴。
4、221（类） 03（款）”城乡社区住宅 117.99万元，其中：
“99（项）”其他城乡社区住宅支出117.99万元，主要用于：项目支出。
四、关于 上海市青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计173.08万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”130.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费及职业年金。
2、“商品和服务支出” 7.18万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费。
3、“对个人和家庭补助支出”5.13万元，主要用于：住房公积金。
4、“其他资本性支出29.88万元，主要用于：办公设备购置费。
五、关于上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：我局严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。
公务接待费决算0万元，比预算节约0万元，主要用于本单位执行公务和开展活动发生的公务接待费；其他按规定开支的各类公务接待费。2016年累计公务接待批次0批，人数0人。
六、关于上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度无机关运行经费。
七、关于 上海市青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于 上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度 政府采购情况
2016年度本单位政府采购预算执行总额0万元，其中：政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于 上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度 预算绩效情况
2016年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2016年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》 。
绩效评价结果信息表
项目名称 |
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预算金额 | 0 万元 |
评价分值 |
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评价结论 |
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主要绩效 |
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存在问题 |
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整改建议 |
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整改情况 |
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十、关于 上海市 青浦区房屋档案管理服务中心 2016年度 国有资产占有使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日， 上海市青浦区房屋档案管理服务中心 共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、 其他用车 0 辆， 其他用车主要包括 0 。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
名词解释“无”。