上海市青浦区华新镇2018年财政决算公开
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2019.11.06
目 录
一般公共预算 | 青浦区华新镇一般公共预算收入表 |
青浦区华新镇一般公共预算支出表 | |
青浦区华新镇一般公共预算本级支出表（功能分类） | |
青浦区华新镇一般公共预算本级基本支出表（经济分类） | |
青浦区华新镇一般公共预算税收返还和转移支付表 | |
青浦区华新镇政府一般债务限额和余额情况表 | |
政府性基金预算 | 青浦区华新镇政府性基金收入表 |
青浦区华新镇政府性基金支出表 | |
青浦区华新镇政府性基金转移支付表 | |
青浦区华新镇政府专项债务限额和余额情况表 | |
国有资本经营预算 | 青浦区华新镇国有资本经营预算收入表 |
青浦区华新镇国有资本经营预算支出表 | |
社会保险基金预算 | 青浦区华新镇社会保险基金收入表 |
青浦区华新镇社会保险基金支出表 |
单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 | 决算数 | 决算数为调整后 | 决算数为上年决算数的% |
税收收入 | 516000.00 | 521630.00 | 477962.88 | 91.63% | 114.58% |
其中：增值税 | 230000.00 | 220860.00 | 204412.56 | 92.55% | 110.19% |
企业所得税 | 235800.00 | 241000.00 | 202531.00 | 84.04% | 113.70% |
个人所得税 | 33000.00 | 35000.00 | 40305.63 | 115.16% | 115.97% |
城市维护建设税 | 12000.00 | 11000.00 | 10284.31 | 93.49% | 110.87% |
房产税 | 200.00 | 5200.00 | 6638.59 | 127.67% | |
印花税 | 1800.00 | 1800.00 | 2355.94 | 130.89% | 105.34% |
城镇土地使用税 | |||||
土地增值税 | 3200.00 | 6970.00 | 6933.41 | 99.48% | 99.48% |
车船税 | |||||
耕地占用税 | |||||
契税 | |||||
非税收入 | |||||
其中：专项收入 | |||||
教育费附加收入 | |||||
地方教育附加收入 | |||||
文化事业建设费收入 | |||||
残疾人就业保障金收入 | |||||
教育资金收入 | |||||
农田水利建设资金收入 | |||||
水利建设专项收入 | |||||
新增建设用地土地有偿使用费收入 | |||||
其他专项收入① | |||||
行政事业性收费收入 | |||||
国有资源（资产）有偿使用收入② | |||||
政府住房基金收入 | |||||
其他收入③ | |||||
一般公共预算收入合计 | 99043.00 | 102410.35 | 93626.97 | 91.42% | 119.81% |
中央财政税收返还和补助收入 | 26826.34 | 23458.99 | 24926.39 | 106.26% | 78.59% |
上年结转收入 | 2872.45 | 2872.45 | 2872.45 | 100.00% | 64.48% |
地方政府一般债务收入 | |||||
调入资金 | 11118.96 | 11118.96 | 11118.96 | 100.00% | 74.13% |
动用预算稳定调节基金 | |||||
总 计 | 139860.75 | 139860.75 | 132544.77 | 94.77% | 102.49% |
注：①其他专项收入主要包括排污费收入、水资源费收入等。 ②国有资源（资产）有偿使用收入主要包括新增建设用地土地有偿使用费收入、利息收入等。 | |||||
③其他收入主要包括主管部门集中收入、国内捐赠收入、罚没收入等。 | |||||
青浦区华新镇2018年一般公共预算支出决算情况表
单位：万元
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 | 决算数 | 决算数为调整后 | 决算数为上年决算数的% |
一般公共服务支出 | 5,959.89 | 6,522.36 | 5,683.75 | 87.14% | 93.17% |
教育支出 | 800.00 | 117.51 | 117.51 | 100.00% | 27.94% |
科学技术支出 | 3,523.00 | 3,510.87 | 3,510.87 | 100.00% | 98.90% |
文化体育与传媒支出 | 1,056.28 | 908.43 | 776.64 | 85.49% | 89.48% |
社会保障和就业支出 | 10,657.80 | 10,454.15 | 9,869.85 | 94.41% | 106.12% |
医疗卫生与计划生育支出 | 1,489.48 | 1,964.47 | 1,929.16 | 98.20% | 149.72% |
城乡社区支出 | 43,111.39 | 40,789.42 | 39,979.04 | 98.01% | 107.94% |
农林水支出 | 12,474.46 | 8,062.33 | 7,052.94 | 87.48% | 160.09% |
资源勘探信息等支出 | 27,000.00 | 25,435.21 | 25,435.21 | 100.00% | 91.42% |
预备费 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00% | ||
其他支出 | 16,053.52 | 25,459.73 | 25,068.14 | 98.46% | 168.10% |
一般公共预算支出合计 | 125,625.82 | 123,224.47 | 119,423.09 | 96.92% | 112.98% |
结转下年支出 | 3801.38 | ||||
总 计 | 125,625.82 | 123,224.47 | 123,224.47 | 100 | 112.98% |
注：①其他支出按国家规定的支出范围安排，主要是不能划分到以上功能科目的其他政府支出。
青浦区华新镇2018年一般公共预算支出决算情况表（功能分类） 单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 | 决算数 | 决算数为调整后预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一般公共服务支出 | 5,959.89 | 6,522.36 | 5,683.75 | 87.14% | 93.17% |
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,959.89 | 6,522.36 | 5,683.75 | 87.14% | 93.17% |
行政运行 | 1,837.23 | 2,719.38 | 2,334.73 | 85.86% | 116.94% |
事业运行 | 4,122.66 | 3,802.98 | 3,349.01 | 88.06% | 81.61% |
教育支出 | 800.00 | 117.51 | 117.51 | 100.00% | 27.94% |
其中：进修及培训 | 800.00 | 117.51 | 117.51 | 100.00% | 27.94% |
培训支出 | 800.00 | 117.51 | 117.51 | 100.00% | 27.94% |
科学技术支出 | 3,523.00 | 3,510.87 | 3,510.87 | 100.00% | 98.90% |
其中：科学技术普及 | 23.00 | 10.87 | 10.87 | 100.00% | 21.73% |
其他科学技术普及支出 | 23.00 | 10.87 | 10.87 | 100.00% | 21.73% |
其他科学支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00% | 100.00% |
其他科学技术支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00% | 100.00% |
文化体育与传媒支出 | 1,056.28 | 908.43 | 776.64 | 85.49% | 89.48% |
其中：文化 | 1,056.28 | 908.43 | 776.64 | 85.49% | 89.48% |
群众文化 | 1,056.28 | 908.43 | 776.64 | 85.49% | 89.48% |
社会保障和就业支出 | 10,657.80 | 10,454.15 | 9,869.85 | 94.41% | 106.12% |
其中：人力资源和社会保障管理事务 | 1,178.84 | 706.20 | 742.55 | 105.15% | 88.67% |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,178.84 | 706.20 | 742.55 | 105.15% | 88.67% |
民政管理事务 | 1,327.11 | 1,247.12 | 1,107.57 | 88.81% | 176.87% |
拥军优属 | 210.00 | 148.65 | 110.66 | 74.44% | 上年无决算数 |
其他民政管理事务支出 | 1,117.11 | 1,098.47 | 996.91 | 90.75% | 159.20% |
就业补助 | 1,234.15 | 1,038.24 | 1,038.24 | 100.00% | 223.64% |
其他就业补助支出 | 1,234.15 | 1,038.24 | 1,038.24 | 100.00% | 223.64% |
社会福利 | 34.00 | 13.69 | 13.69 | 100.01% | 5.59% |
其他社会福利支出 | 34.00 | 13.69 | 13.69 | 100.01% | 5.59% |
最低生活保障 | 687.60 | 682.60 | 682.60 | 100.00% | 128.79% |
城市最低生活保障金支出 | 567.30 | 567.30 | 567.30 | 100.00% | 436.38% |
农村最低生活保障金支出 | 120.30 | 115.30 | 115.30 | 100.00% | 28.83% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 3,420.00 | 3,712.84 | 3,620.02 | 97.50% | 99.48% |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 210.00 | 220.97 | 220.97 | 100.00% | -420.33% |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3,210.00 | 3,491.87 | 3,399.05 | 97.34% | 92.08% |
其他社会保障和就业支出 | 2,776.10 | 3,053.47 | 2,665.18 | 87.28% | 91.64% |
其他社会保障和就业支出 | 2,776.10 | 3,053.47 | 2,665.18 | 87.28% | 91.64% |
医疗卫生与计划生育支出 | 1,489.48 | 1,964.47 | 1,929.16 | 98.20% | 149.72% |
其中：计划生育事务 | 647.00 | 411.46 | 411.46 | 100.00% | 51.43% |
计划生育服务 | 647.00 | 411.46 | 411.46 | 100.00% | 822.92% |
行政事业单位医疗 | 188.37 | 182.68 | 158.87 | 86.97% | 上年无决算数 |
行政单位医疗 | 70.91 | 72.75 | 67.76 | 93.14% | 上年无决算数 |
事业单位医疗 | 117.46 | 109.93 | 91.11 | 82.88% | 上年无决算数 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.00 | 24.06 | 24.06 | 100.02% | 13.82% |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 25.00 | 24.06 | 24.06 | 100.02% | 90.72% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 629.11 | 1,346.28 | 1,334.77 | 99.15% | 424.45% |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 629.11 | 1,346.28 | 1,334.77 | 99.15% | 424.45% |
城乡社区支出 | 43,111.39 | 40,789.42 | 39,979.04 | 98.01% | 107.94% |
其中：城乡社区管理事务 | 12,832.62 | 17,673.96 | 16,863.59 | 95.41% | 154.26% |
其他城乡社区管理事务支出 | 12,832.62 | 17,673.96 | 16,863.59 | 95.41% | 154.26% |
城乡社区公共设施 | 24,630.00 | 17,689.08 | 17,689.07 | 100.00% | 76.45% |
其他城乡社区公共设施支出 | 24,630.00 | 17,689.08 | 17,689.07 | 100.00% | 76.45% |
城乡社区环境卫生 | 5,648.77 | 5,426.38 | 5,426.38 | 100.00% | 182.90% |
城乡社区环境卫生 | 5,648.77 | 5,426.38 | 5,426.38 | 100.00% | 182.90% |
农林水支出 | 12,474.46 | 8,062.33 | 7,052.94 | 87.48% | 160.09% |
其中：农业 | 9,471.22 | 4,930.59 | 3,931.49 | 79.74% | 216.13% |
科技转化与推广服务 | 2,371.15 | 955.92 | 746.45 | 78.09% | 272.83% |
其他农业支出 | 7,100.07 | 3,974.68 | 3,185.04 | 80.13% | 206.09% |
林业 | 2,121.24 | 2,280.74 | 2,270.46 | 99.55% | 156.97% |
林业技术推广 | 66.18 | 65.23 | 65.23 | 100.01% | 19.77% |
其他林业支出 | 2,055.06 | 2,215.51 | 2,205.23 | 99.54% | 197.53% |
水利 | 882.00 | 851.00 | 851.00 | 100.00% | 74.65% |
农田水利 | 40.00 | 107.00 | 107.00 | 100.00% | 356.67% |
其他水利支出 | 842.00 | 744.00 | 744.00 | 100.00% | 67.03% |
资源勘探信息等支出 | 27,000.00 | 25,435.21 | 25,435.21 | 100.00% | 91.42% |
其中：支持中小企业发展和管理支出 | 27,000.00 | 25,435.21 | 25,435.21 | 100.00% | 91.42% |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 27,000.00 | 25,435.21 | 25,435.21 | 100.00% | 91.42% |
预备费 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00% | ||
其中：预备费 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00% | ||
预备费 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00% | ||
其他支出 | 16,053.52 | 25,459.73 | 25,068.14 | 98.46% | 168.10% |
其中：其他支出 | 16,053.52 | 25,459.73 | 25,068.14 | 98.46% | 168.10% |
其他支出 | 16,053.52 | 25,459.73 | 25,068.14 | 98.46% | 168.10% |
一般公共预算支出合计 | 125,625.82 | 123,224.47 | 119,423.09 | 96.92% | 112.98% |
上解中央财政支出 | |||||
市对区税收返还和转移支付支出 | |||||
地方政府一般债务还本支出 | |||||
地方政府一般债务转贷支出 | |||||
补充预算稳定调节基金 | |||||
结转下年支出 | 3801.38 | ||||
总 计 | 125,625.82 | 123,224.47 | 123,224.47 | 100 | 112.98% |
| 青浦区华新镇2018年一般公共预算基本支出决算情况表（经济分类） | |||
单位：万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 说明 |
工资福利支出 | 3,990.30 | 3,990.30 | 反映单位开支的在职职工和编制空额内长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 |
其中：基本工资 | 627.44 | 627.44 | 反映按规定发放的基本工资 |
津贴补贴 | 1,178.85 | 1,178.85 | 反映机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员岗位津贴补贴 |
奖金 | 517.91 | 517.91 | 反映机关工作人员年终一次性奖金（含第13个月工资） |
伙食补助费 | 119.84 | 119.84 | 反映单位发给职工的伙食补助费 |
绩效工资 | 260.26 | 260.26 | 反映事业单位人员的绩效工资 |
其他社会保障缴费 | 71.79 | 71.79 | 反映单位为职工缴纳的社会保险费 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.38 | 394.38 | 反映机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 | 280.16 | 280.16 | 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出 |
职工基本医疗保险缴费 | 161.10 | 161.10 | 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费 |
住房公积金 | 182.19 | 182.19 | 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金 |
其他工资福利支出 | 196.39 | 196.39 | 反映上述科目未包括的人员支出 |
商品和服务支出 | 24,127.72 | 24,127.72 | 反映单位购买商品和服务的支出 |
其中：办公费 | 207.71 | 207.71 | 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出 |
印刷费 | 212.01 | 212.01 | 反映单位的印刷费支出 |
咨询费 | 38.78 | 38.78 | 反映单位咨询方面的支出 |
手续费 | 1.97 | 1.97 | 反映单位支付的各类手续费支出 |
水费 | 51.89 | 51.89 | 反映单位支付的水费、污水处理费等支出 |
电费 | 303.65 | 303.65 | 反映单位的电费支出 |
邮电费 | 104.85 | 104.85 | 反映单位开支的邮寄费、电话费、电报费、传真费、网络通讯费等 |
物业管理费 | 234.91 | 234.91 | 反映单位开支的办公用房等物业管理费 |
差旅费 | 43.08 | 43.08 | 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费 |
因公出国（境）费用 | 5.13 | 5.13 | 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 |
维修（护）费 | 678.96 | 678.96 | 反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金 |
租赁费 | 668.58 | 668.58 | 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用 |
会议费 | 5.84 | 5.84 | 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出 |
培训费 | 49.44 | 49.44 | 反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出 |
公务接待费 | 55.41 | 55.41 | 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用 |
专用材料费 | 191.89 | 191.89 | 反映单位购买日常专用材料的支出 |
劳务费 | 17,692.20 | 17,692.20 | 反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、稿费、翻译费、评审费等 |
委托业务费 | 605.36 | 605.36 | 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费 |
工会经费 | 46.40 | 46.40 | 反映单位按规定提取的工会经费 |
福利费 | 238.90 | 238.90 | 反映单位按规定提取的福利费 |
公务用车运行维护费 | 56.58 | 56.58 | 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出 |
其他交通费用 | 366.29 | 366.29 | 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用 |
税金及附加费用 | 0.39 | 0.39 | 反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 | 2,267.52 | 2,267.52 | 反映上述科目未包括的日常公用支出 |
对个人和家庭的补助 | 2,036.99 | 2,036.99 | 反映政府用于对个人和家庭的补助支出 |
其中：生活补助 | 2,001.13 | 2,001.13 | 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员生活补助等 |
医疗费补助 | 0.95 | 0.95 | 反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助等 |
奖励金 | 0.73 | 0.73 | 反映对个体私营经济的奖励，计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等 |
其他个人和家庭的补助支出 | 34.18 | 34.18 | 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出 |
资本性支出 | 731.20 | 731.20 | 反映各单位安排的资本性支出 |
其中：办公设备购置 | 258.45 | 258.45 | 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金 |
专用设备购置 | 37.90 | 37.90 | 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出，以及按规定提取的修购基金 |
信息网络及软件购置更新 | 34.33 | 34.33 | 反映用于信息网络和软件方面的支出 |
其他交通工具购置 | 233.85 | 233.85 | 反映除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费） |
其他资本性支出 | 166.67 | 166.67 | 反映上述科目未包括的资本性支出 |
基本支出合计 | 30.886.21 | 30.886.21 | |
青浦区华新镇2018年政府性基金收入决算情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 | 决算数 | 决算数为调整后 | 决算数为上年决算数的% |
城市公用事业附加收入 | |||||
国有土地使用权出让收入 | 84245.00 | 84245.00 | 84245.00 | 100.00% | 2737.67% |
国有土地收益基金收入 | |||||
农业土地开发资金收入 | |||||
彩票公益金收入 | |||||
城市基础设施配套费收入 | |||||
车辆通行费收入 | |||||
港口建设费收入 | |||||
彩票发行销售机构业务费收入 | |||||
污水处理费收入 | |||||
其他政府性基金收入② | |||||
政府性基金收入合计 | |||||
中央财政对本市政府性基金补助收入 | |||||
动用上年结转收入 | |||||
地方政府专项债务收入 | |||||
总 计 | 84245.00 | 84245.00 | 84245.00 | 100.00% | 2737.67% |
青浦区华新镇2018年政府性基金支出决算情况表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 | 决算数 | 决算数为调整后 | 决算数为上年决算数的% | |||||
城乡社区支出 | 84245.00 | 84245.00 | 84245.00 | 100% | 2737.67% | |||||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 84245.00 | 84245.00 | 84245.00 | 100% | 2737.67% | |||||
征地和拆迁补偿支出 | 84245.00 | 84245.00 | 84245.00 | 100% | 2737.67% | |||||
政府性基金支出合计 | 84245.00 | 84245.00 | 84245.00 | 100% | 2737.67% | |||||
地方政府专项债务还本支出 | ||||||||||
调出资金 | ||||||||||
结转下年支出 | ||||||||||
总 计 | 84245.00 | 84245.00 | 84245.00 | 100% | 2737.67% | |||||
2018年青浦区华新镇政府性基金转移支付决算表
单位：万元
单位 | 决算合计数 |
城市公用事业附加 |
国有土地使用权出让金 |
新增建设用地土地有偿使用费 |
福利彩票公益金 |
城市基础设施配套费 |
中央专项转移支付分配区 |
注：上海市青浦区华新镇2018年无政府性基金转移支付决算情况，故本表无数据。
单位：万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数为 |
利润收入 | ||||
其中：电力企业利润收入 | ||||
化工企业利润收入 | ||||
运输企业利润收入 | ||||
电子企业利润收入 | ||||
机械企业利润收入 | ||||
投资服务企业利润收入 | ||||
贸易企业利润收入 | ||||
建筑施工企业利润收入 | ||||
房地产企业利润收入 | ||||
境外企业利润收入 | ||||
农林牧渔企业利润收入 | ||||
转制科研院所利润收入 | ||||
教育文化广播企业利润收入 | ||||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | ||||
股利、股息收入 | ||||
其中：国有控股公司股利、股息收入 | ||||
国有参股公司股利、股息收入 | ||||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | ||||
产权转让收入 | ||||
其中：国有股权、股份转让收入 | ||||
国有独资企业产权转让收入 | ||||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | ||||
清算收入 | ||||
其他国有资本经营预算收入 | ||||
国有资本经营收入合计 | ||||
上年结转收入 | ||||
总 计 | ||||
注：青浦区华新镇不涉及国有资本经营收入。 | ||||
青浦区华新镇2018年国有资本经营支出决算情况表 单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数为 |
国有资本经营预算支出 | |||||
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||
国有企业改革成本支出 | |||||
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | |||||
国有企业资本金注入 | |||||
国有经济结构调整支出 | |||||
公益性设施投资支出 | |||||
前瞻性战略性产业发展支出 | |||||
生态环境保护支出 | |||||
支持科技进步支出 | |||||
其他国有企业资本金注入 | |||||
国有企业政策性补贴（款） | |||||
国有企业政策性补贴（项） | |||||
其他国有资本经营预算支出（款） | |||||
其他国有资本经营预算支出（项） | |||||
国有资本经营支出合计 | |||||
调出资金 | |||||
结转下年支出 | |||||
总 计 | |||||
注：青浦区华新镇不涉及国有资本经营支出。 | |||||
青浦区华新镇2018年社会保险基金收入决算情况表 单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的调整后预算数 | 决算数 | 决算数为调整后预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
社会保险基金收入 | |||||
其中：企业职工基本养老保险基金收入 | |||||
企业职工基本养老保险费收入 | |||||
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | |||||
其他企业职工基本养老保险基金收入 | |||||
机关事业单位基本养老保险基金收入 | |||||
机关事业单位基本养老保险费收入 | |||||
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | |||||
其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | |||||
失业保险基金收入 | |||||
失业保险费收入 | |||||
失业保险基金财政补贴收入 | |||||
其他失业保险基金收入 | |||||
基本医疗保险基金收入 | |||||
基本医疗保险费收入 | |||||
基本医疗保险基金财政补贴收入 | |||||
其他基本医疗保险基金收入 | |||||
工伤保险基金收入 | |||||
工伤保险费收入 | |||||
工伤保险基金财政补贴收入 | |||||
其他工伤保险基金收入 | |||||
生育保险基金收入 | |||||
生育保险费收入 | |||||
生育保险基金财政补贴收入 | |||||
其他生育保险基金收入 | |||||
城乡居民基本医疗保险基金收入 | |||||
城乡居民基本医疗保险费收入 | |||||
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | |||||
其他城乡居民基本医疗保险基金收入 | |||||
城乡居民基本养老保险基金收入 | |||||
城乡居民基本养老保险费收入 | |||||
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | |||||
其他城乡居民基本养老保险基金收入 | |||||
小城镇基本养老保险基金收入 | |||||
小城镇基本养老保险费收入 | |||||
小城镇基本养老保险基金财政补贴收入 | |||||
其他小城镇基本养老保险基金收入 | |||||
小城镇基本医疗保险基金收入 | |||||
小城镇基本医疗保险费收入 | |||||
小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入 | |||||
其他小城镇基本医疗保险基金收入 | |||||
注：青浦区华新镇不涉及社会保险基金收入。 | |||||
青浦区华新镇2018年社会保险基金支出决算情况表 单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的调整后预算数 | 决算数 | 决算数为调整后预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
社会保险基金支出 | |||||
其中：企业职工基本养老保险基金支出 | |||||
企业职工基本养老金 | |||||
医疗补助金 | |||||
丧葬抚恤补助 | |||||
其他企业职工基本养老保险基金支出 | |||||
机关事业单位基本养老保险基金支出 | |||||
机关事业单位基本养老金 | |||||
医疗补助金 | |||||
丧葬抚恤补助 | |||||
其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | |||||
失业保险基金支出 | |||||
失业保险金 | |||||
医疗保险费 | |||||
丧葬抚恤补助 | |||||
职业培训和职业介绍补贴 | |||||
其他失业保险基金支出 | |||||
基本医疗保险基金支出 | |||||
医疗保险待遇支出 | |||||
其他基本医疗保险基金支出 | |||||
工伤保险基金支出 | |||||
工伤保险待遇 | |||||
其他工伤保险基金支出 | |||||
生育保险基金支出 | |||||
生育保险金 | |||||
其他生育保险基金支出 | |||||
城乡居民基本医疗保险基金支出 | |||||
医疗保险待遇支出 | |||||
其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | |||||
城乡居民基本养老保险基金支出 | |||||
养老保险待遇支出 | |||||
其他城乡居民基本养老保险基金支出 | |||||
小城镇基本养老保险基金支出 | |||||
养老保险待遇支出 | |||||
其他小城镇基本养老保险基金支出 | |||||
小城镇基本医疗保险基金支出 | |||||
医疗保险待遇支出 | |||||
其他小城镇基本医疗保险基金支出 | |||||
注：青浦区华新镇不涉及社会保险基金支出。 | |||||
青浦区华新镇2018年社会保险基金结余决算情况表 单位：万元 | |||
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的调整后预算数 | 决算数 |
社会保险基金本年收支结余 | |||
社会保险基金年末累计结余 | |||
其中：企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | |||
企业职工基本养老保险基金年末累计结余 | |||
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | |||
机关事业单位基本基本养老保险基金年末累计结余 | |||
失业保险基金本年收支结余 | |||
失业保险基金年末累计结余 | |||
基本医疗保险基金本年收支结余 | |||
基本医疗保险基金年末累计结余 | |||
工伤保险基金本年收支结余 | |||
工伤保险基金年末累计结余 | |||
生育保险基金本年收支结余 | |||
生育保险基金年末累计结余 | |||
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | |||
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | |||
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | |||
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | |||
小城镇基本养老保险基金本年收支结余 | |||
小城镇基本养老保险基金年末累计结余 | |||
小城镇基本医疗保险基金本年收支结余 | |||
小城镇基本医疗保险基金年末累计结余 | |||
注：青浦区华新镇本表不涉及。 | |||
单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 经人大批准的 | 决算数 | 决算数为调整后 | |
一 | 一般性转移支付 | ||||
（一） | 均衡性转移支付 | ||||
1 | 教育 | ||||
2 | 三农 | ||||
3 | 医疗卫生 | ||||
4 | 社会保障 | ||||
5 | 生态补偿 | ||||
6 | 公共安全 | ||||
7 | 文化体育 | ||||
8 | 城市维护 | ||||
9 | 社区管理 | ||||
（二） | 体制性转移支付 | ||||
1 | 给予困难区的体制补助 | ||||
2 | …… | ||||
二 | 专项转移支付 | ||||
1 | 城镇义务兵及其家属优待金专项补助 | ||||
2 | 城乡居民最低生活保障专项补助 | ||||
3 | …… | ||||
市对区转移支付合计 | |||||
注：：青浦区华新镇本表不涉及。 | |||||
青浦区华新镇2018一般公共预算专项转移支付决算情况表
单位：万元
序号 | 项目 | 金额 |
合 计 | ||
1 | 城镇义务兵及其家属优待金专项补助 | |
2 | 城乡居民最低生活保障专项补助 | |
3 | …… | |
注：：青浦区华新镇本表不涉及。
青浦区华新镇2018年一般公共预算税收返还和转移支付决算情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 决算合计数 | 一般性转移支付 | 专项转移 | 一般性转移支付分配区 | 专项转移支付分配区 | 税收返还 |
合计 | ||||||
注：：青浦区华新镇本表不涉及。 | ||||||
青浦区华新镇2018年政府性基金转移支付分区决算情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 决算合计数 | 一般性转移支付 | 专项转移 | 一般性转移支付分配区 | 专项转移支付分配区 | 税收返还 |
合计 | ||||||
注：：青浦区华新镇本表不涉及。 | ||||||
单位：万元 | ||
项 目 | 2018年政府一般债务余额 | 2018年政府一般债务限额 |
华新镇 | 5027.00 | |
注：上海市青浦区华新镇人民政府与上海城投绿衍污水官网有限公司于2009年签到了《青浦区华新镇污水收集管网（一期）工程BT特许权合同》，双方一致同意由上海城投绿衍污水管网有限公司进行投资建设，施工完成后由华新镇人民政府分期偿付工程投资款，截止2018年已偿付回购资金9658万元，剩余还款余额为5027万元。
青浦区华新镇2018年政府专项债务余额和限额情况表 单位：万元 | ||
项 目 | 2018年政府专项债务余额 | 2018年政府专项债务限额 |
注：：青浦区华新镇本表不涉及。 | ||
青浦区华新镇2018年政府债券情况表 | |
单位： 万元 | |
2016年年末华新镇政府债券余额 | |
加：2018年发行华新镇政府债券金额 | |
减：2018年到期还本债券金额 | |
2018年年末华新镇政府债券余额 | |
注：青浦区华新镇本表不涉及。 | |
青浦区华新镇2018年“三公”经费决算情况表 | |||
单位：万元 | |||
项目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数% |
因公出国（境）费 | 20.00 | 5.13 | 25.65% |
公务接待费 | 50.00 | 55.41 | 110.82% |
公务用车购置及运行费 | 58.00 | 58.00 | 75.75% |
其中：公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 58.00 | 56.58 | 97.55% |
合计 | 128.00 | 117.12 | 91.5% |
注：2018年“三公”经费决算合计117.12万元，完成预算的91.5%。其中：因公出国（境）费决算数为5.13万元，完成预算的25.65%；公务接待费决算数为55.41万元，完成预算的110.82%；公务用车购置及运行费决算数为56.58万元，完成预算的97.55%。低于预算主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，压缩部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，从严控制和压缩“三公”经费。 | |||
青浦区华新镇2018年新增机动车额度拍卖收支情况表 | ||
单位：万元 | ||
序 号 | 项 目 | 决算数 |
一 | 本年收入 | |
二 | 本年支出 | |
注：青浦区华新镇本表不涉及。 | ||
青浦区华新镇2018年基本建设支出决算情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
序号 | 项目 | 预算数 | 决算数 | ||
合计 | 支出数 | 转移支付区级数 | |||
一 | 交通基础设施工程 | ||||
二 | 社会事业基础设施工程 | ||||
三 | 城市运行保障工程 | ||||
四 | 生态建设工程 | ||||
五 | 公共能力及公共安全工程 | ||||
…… | |||||
六 | …… | ||||
合计 | |||||
注：青浦区华新镇本表不涉及。 | |||||
青浦区华新镇2018年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
项目名称 | 华新镇2018年度毛垃圾清运项目 |
决算金额 | 2059.07万元 |
评价分值 | 86.96分 |
评价结论 | 总体完成情况良好，项目年度目标基本完成 |
主要绩效 | 华新镇社发办毛垃圾清运项目的开展实施进一步维护了镇内镇容环境卫生，保持了华新镇整洁、优美的城镇形象，保障了居民身体健康，促进了社会主义精神文明建设。其主要绩效情况如下： 在项目管理方面：2018 年度该项目年初预算金额为2323万元，预算资金全部来源于由华新镇财政所，实际预算执行总额为2059.07万元，预算资金根据实际使用情况进行调整，预算执行率为100%。 在项目产出方面：在项目实施期间，完成建筑垃圾分拣、清运、处置工作量19592.63吨，占合同约定的97.96%；完成非生活垃圾分拣、清运、处置工作量34069.779吨，占合同约定的113.56%。基本按计划工作量完成任务。通过查阅每季度项目考核汇总表，结合问卷调查和调研访谈得知，该清运项目工作完成的及时率和质量达标率存在需要提升的空间。 在项目效益方面：由于该项目制定的相关文件《关于华新镇内建筑装潢垃圾和非生活垃圾分拣处置第三方服务企业绩效考核实施意见》、《季度工作完成考核表》、《华新镇建筑装潢垃圾和非生活垃圾分拣处置项目风险分析评估报告》等管理制度的完整性，使该项目长效管理机制建设情况趋于完善，有利于该项目的效益更加便于考核管理；受益区域内的居民整体满意度达 95%，居民表示支持该项目的继续实施。 |
存在问题 | 1.项目的年度绩效目标有待进一步完善细化 根据评价小组了解可知，华新镇社发办2018年度毛垃圾清运项 目未填写《项目绩效目标申报表》，使得该项目的绩效目标管理制度 不够完善。该项目在招标文件中的具体年度绩效目标有待明确细化，年度绩效目标仅量化了清运工作完成量，未将毛垃圾清运工作完成及时性、考核质量达标率、居民满意率、安全事故发生率等指标纳入绩效目标内容。故在项目绩效目标设立方面有待进一步完善细化。 2.项目工作完成质量与时效有待提高 数量、质量、时效指标是衡量项目产出情况的最基本的要素，华新镇社发办2018年度毛垃圾清运项目的质量与时效绩效指标未达到令人满意的成绩，说明项目单位在把控工作质量与完成时效方面的监 管措施还不够严格，有待进一步加强。 |
整改建议 | 1.进一步完善细化项目的年度绩效目标 年度绩效目标是对项目整体目标的分解和细化，为项目提供一个 客观的评价标准，便于主管部门和项目单位对项目进行有效的管理。因此评价小组建议项目单位在设置该项目的年度绩效目标时，将毛垃圾清运工作完成及时性达100%、考核质量达标率达100%、居民满意率达100%、安全事故发生率达0%等具体指标要素纳入目标管理范围，以此提高绩效管理水平，提升财政资金的使用效率。 2.进一步加强项目完成质量与时效的监管措施 尽管该项目的管理制度与考核方法十分完善，但第三方服务公司仍有做不到位的地方，工作完成的质量与时效性还是有所欠缺，因此评价小组建议项目单位在日常管理毛垃圾清运工作过程中，进一步加强项目完成质量与时效的监管，加大处罚措施，适当提升扣分比例。 3.其他建议 新凤保洁公司作为镇属企业，履行镇内保洁工作职责，毛垃圾清运等项目通过政府采购流程进行招标、签订合同，合同主体是华新镇人民政府与中标公司，实际支付主体是新凤保洁公司与中标公司，管理机制存在瑕疵。评价小组建议华新镇社发办与新凤保洁公司签订相关的委托协议，以明确双方责任与义务，更好地共同监管考核清运工作。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 青浦区华新镇体育文化赛事项目 |
决算金额 | 206.02万元 |
评价分值 | 87.96分 |
评价结论 | 情况良好 |
主要绩效 | 华新镇文化体育服务中心通过承办、组织居民参加各类市级、区级体育文化活动，推进全民健身，文化下乡，2018年度共举办、参加体育镇活动21次，参赛人数近6102人次，举办演出106场次，观众人次25.2万人，较2017年度有明显的增长，并取得了大量荣誉，在青浦区内部考核中，体育和文化活动的组织均取得了全区第二的成绩。通过问卷调研，华新镇居民对体育赛事和文化活动的满意度分别为86.67%和81.48%，满意度状况较为良好。 通过举办各类文体活动，华新镇文化体育服务中心努力满足华新镇居民日益增长的体育文化需求，从而为华新镇居民创造出良好的体育文化环境，为华新镇创造美好社区夯实基础。 |
存在问题 | 1.未编制完整的项目绩效目标 青浦区华新镇体育文化赛事项目在立项阶段，未编制完整的绩效目标申报表，虽然通过访谈和资料查阅，能够确定包括项目总目标，考核目标在内的部分绩效目标，但是，未梳理完整的绩效目标，不利于项目的规范管理和考核。 2.预算编制不够精细 青浦区华新镇体育文化赛事项目在立项阶段，虽然将预算明细分解到了二级明细，但是，未编制三级明细，预算主要根据往年经验进行匡算，并在项目执行前提交具体的明细预算表。部分劳务费用没有明确的标准，如安保费用有的为300元/人，有的为500元/人，主持人为500元/人至3000元/人不等，且预算编制未说明详细的原因，不利于预算编制和执行。由于预算编制不够明细，依据不够充足，项目在预算执行中，预算执行率一般，为78.63%，部分项目如参加市级、区级赛事等预算执行率较低，影响了整体预算的执行率。 3.财务制度和管理制度执行有效性存在不足 通过财务检查发现，在文化体育赛事项目的明细账中，误计入了其他项目的支出，包括公园托管经费、体育设施维护经费、文化考核经费等，共计218.84万元，且没有辅助帐或者摘要对二级子项目进行区分，不利于对各二级子项进行精确管理。华新镇文化体育服务中心在项目委托第三方服务中，虽然签订了合同，但是，在合同中没有具体约定对服务质量的要求，也未建立明确的项目质量管理制度或者第三方服务考核制度，对项目的质量管理存在一定的隐患。 |
整改建议 | 1.完善项目绩效目标 建议华新镇文化体育活动中心，根据项目特点，结合自身工作职能，按照市财政要求，完整编写项目预算申报表，明确项目总目标和年度目标，保证绩效目标合理、细化、可量化考核，以促进本项目的规范管理。 2.明细预算编制和费用标准 建议华新镇文化体育活动中心，在预算编制过程中应完善项目预算编制中的三级明细，保证各项目预算能够落实到具体的场地管理费、餐费、委托费、劳务费等的具体金额，而不是仅填写数个支出名目和预算总金额的情况，并且，明确各个类型的劳务费发放标准、委托管理费估算标准等，提高整体预算执行率，以保证财政资金的使用效率。 3.提升财务制度和管理制度的执行 建议在项目入账时严格按照各专项分别单独核算，能够在核算中明确二级子项目，方便统计各二级子项的支出，方便今后编制项目预算。在合同签订过程中，能够明确服务质量要求，对第三方服务机构建立考核机制，以保证第三方机构的服务质量。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 华新镇 2018 年度第三方临时看管项目 |
决算金额 | 2590.17万元 |
评价分值 | 86.6分 |
评价结论 | 总体完成情况良好，项目年度目标基本完成 |
主要绩效 | 通过华新镇整治办第三方临时看管项目的开展，大力夯实基层基础，协助了开展各项社会综合管理工作，做好了镇内人口信息采集入库工作，为改善人口结构，优化人口布局的总体目标打好基础，为华新镇社会面整体稳定可控保驾护航。 在项目管理方面：项目预算资金为 2590.17万元，项目执行金额为 2590.17 万元，预算资金按实际发生实际申请，预算执行率为 100%，执行情况按照合同要求以及实际人员工资有序安排落实。各子项目的管理制度及考核制度建设较为全面。 在项目产出方面：在项目实施期间，第三方服务人员配合镇人口办工作人员完成了六个村居的 41806 个实有人口的信息采集工作；临时安保人员协助完成华新派出所、凤溪派出所紧急出动任务安排 10 余起，维护了华新镇内日常生活的稳定秩序；完成园区内 13 个点位临时看管工作，但据月度考核测评表资料了解，有两起不及时整治事件记录。项目整体完成情况较好。 在项目效益方面：由于与该项目内容有关的《青浦区“两个实有”全覆盖管理社区实施工作规范》、《华新镇人口综合协管员考核制度》、《工业园区临时看管考核细则》等管理制度的健全性，说明该项目长效管理机制建设情况比较完善，有利于该项目造成的社会效益更加便于考核管理。镇区群众对镇内治安稳定情况较为满意。 |
存在问题 | 1.项目的年度绩效目标有待进一步完善细化 根据评价小组了解，子项目“特保人员费用”根据要求填制了绩效目标申报表，但“人口信息采集人员费用”、“园区临时看管人员费用”没有进行绩效目标申报，且关于“特保人员费用”的绩效目标设置仅考虑到“人员到位率”、“及时率”等指标，未以年度工作内容计划将其绩效指标进行细化，现有目标过于笼统，指向不够具体，不利于项目绩效指标的设定及后续产出与效果的准确考察。 2.特保人员到岗数欠缺，无法满足治安工作需求 根据对于华新、凤溪派出所负责人的调研访谈可知，每个派出所现有第三方特保人员数为约20人，共计40人，不符合每日60人到岗的原工作计划。到岗的特保队员经培训后配合完成巡逻、打击、突发事件、设卡、清查、看守等工作，工作态度认真积极，无恶意事件发生，队伍中考核成绩较差的队员将由第三方公司及时进行调换。但派出所负责人反映目前配备的队员数量不够，不满足派出所相关工作的配合需求，希望主管部门有所增援。 |
整改建议 | 1.进一步完善细化项目的年度绩效目标 年度绩效目标是对项目整体目标的分解和细化，为项目提供一个客观的评价标准，便于主管部门和项目单位对项目进行有效的管理。在项目绩效目标申报时，预算部门需根据年度工作计划将主要工作内容分类，并将工作完成目标细化、量化，有利于科学编制项目绩效目标，为后续项目中期跟踪、后期评价提供考察依据，提高部门的预算绩效管理水平。 2.按照 40 人费用明细编制第三方特保人员经费预算 评价小组建议项目单位根据城镇治安工作的实际需求，制定更加准确的工作计划，对于第三方特保人员经费项目的预算编制需要进一步精确，适配合适的人数到岗，协助派出所队员维护华新镇内治安秩序。 |
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2018年青浦区华新镇河道市场化养护项目 |
决算金额 | 1392.4万元 |
评价分值 | 88.68分 |
评价结论 | 情况良好 |
主要绩效 | （1）战略目标适应性和项目立项依据充分且规范。 （2）财务管理制度健全、资金使用合规、财务监控管理有效、项目管理制度健全、项目管理制度有效执行。 （3）按时完成2018年青浦区华新镇河道市场化养护项目，通过项目验收。 （4）华新镇居民的满意度总体良好。 |
存在问题 | 1.绩效目标和绩效评价指标不够完整、细致 本项目为经常性项目，项目单位并未按照项目实际实施内容设置产出目标、效果类目标和影响力目标，未进行项目绩效目标申报，绩效目标既是预算编制阶段资金安排的前提条件和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，也是预算执行后绩效评价实施的重要依据。缺乏绩效目标和绩效评价指标会影响项目的具体落实及后续评价，影响项目的进程和改进机制，不利于项目日后的管理。 |
整改建议 | 1.细化年度绩效目标，明确绩效指标，提升预算绩效管理水平 建议上海市青浦区华新水务管理所根据《上海市预算绩效实施管理办法》（沪财绩【2014】22号）和《青浦区财政局关于印发<青浦区预算绩效管理实施办法>的通知》（青财督【2014】155号）的要求编制绩效目标，满足指向明确、细化量化、合理可行及相应匹配的要求，以适应新《预算法》的规定和青浦区财政局相关的要求，积极推进绩效目标申报工作。绩效评价指标的设定应遵循相关性、重要性、可比性、系统性及经济性的要求，选用科学的方法，合理设置权重分值，实现绩效的可衡量性。在绩效目标申报中，应当针对各项目本身的特点和计划，分别设置相应的产出、效果类目标，考量项目实施的数量、质量、时效及社会效益等。 |