2014-2015金泽镇预决算报告(定稿)
无
主动公开
无
无
2015.02.16
——2015年2月6日在金泽镇第三届
人民代表大会第四次会议上
金泽镇财政所
各位代表：
受金泽镇人民政府委托，现向大会报告本镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。
2014年财政预算执行情况
2014年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全面贯彻落实党的十八大以来中央对经济工作的一系列决策部署和指示精神，坚持依法理财的总方针，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面深化改革，着力推进财政体制机制创新，着力推进经济转型发展，着力推进财源建设力度，着力推进厉行节约长效机制建设，促进了我镇经济社会全面健康稳定发展。
一、预算内收支执行情况
（一）2014年全口径税收收入完成96702.40万元，完成年度调整预算的100.73%，比上年增长6.52%。
（二）2014年预算内财力完成36764.82万元（包括生态补偿转移收入9780万元），完成年度调整预算的100%，比上年减少3.37%。
（三）2014年预算内财政支出执行37058.88万元，完成年度调整预算的98.49 %，比调整预算减少支出569.86万元，比上年减少2.08%。其中：经常性支出16720.82万元，专项支出20338.06万元（企业扶持资金10748.81万元、开发区运转经费2625万元、村居镇级企业招商补助1075.64万元、农业水利污水处理等专项3227.94万元，新农保医保等2660.67万元）。具体执行如下： 单位：万元
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支出科目
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执行数
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支出内容
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一般公共服务
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5507.07
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政府机关经费5507.07万元(包括法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正等经费18.5万元，妇儿委工作经费、知识女性社区服务工作站专项经费13.5万元)。
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科学技术
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2714.16
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科技型企业奖励2667.66万元、科普活动经费46.5万元。
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文化体育与
传媒
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565.78
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文体中心人员经费及文化体育专项经费。
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社会保障和
就业
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5370.05
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社保中心人员经费补贴等617.35万元、新农保2396万元、行政离退休经费651.51万元、社会救助853.23万元、万人就业各类协管员补助851.96万元。
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医疗卫生
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703.39
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计划生育经费438.72万元、医疗保障264.67万元。
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节能环保
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752.42
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污水处理运转经费752.42万元。
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城乡社区事务
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6291.74
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城管分队92.88万元、居委会经费606.63万元、村级综合配套2400万元、行政村以奖代拨416万元、村运转经费101.45万元、重点工作奖338.24万元、农村环境整治等2336.54万元。
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农林水事务
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2475.52
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农业中心人员经费、产业结构调整等专项经费1984.81万元，水利专项经费490.71万元。
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交通运输
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128.79
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交管站经费。
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资源勘探电力
信息事务
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8081.15
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支持先进制造业、现代服务业、节能减排、解决就业、规模拓展以及壮大地方贡献的企业财政补助。
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其他支出
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4468.81
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开发区运转经费2625万元、村居镇级企业招商补助1075.64万元、农业中心兽医站非正常道口148.15万元、文体中心外借列编人员工资51.70万元、健康社区等90.20万元、财经中心统计调查及集体企业会计等163.48万元、周转金借款清理283.1万元、其他杂项31.54万元。
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合 计
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37058.88
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（四）预算内当年收支赤字294万元。历年滚存结余654万元。
二、土地出让金、土地占补平衡指标收支情况
（一）2014年土地占补平衡指标收入19793.76万元。
（二）2014年土地出让金及占补平衡指标支出23564.25万元。
1、土地出让金补助被征地农民支出8674.80万元（其中镇保缓缴金5500万元，养老翻版3174.80万元）；
2、农村基础设施支出3034.32万元；
3、土地复垦工程、补偿及相关支出3321.75万元；
4、其他民生工程支出8533.38万元。
（1）自行养老镇保902万元；
（2）新医保镇配套费1413.63万元；
（3）老居民农村干部乡村医生代课教师补贴853万元；
（4）敬老院经费253.71万元；
（5）社区管理办社会救助、民政、助老、助残1048.12万元；
（6）独生子女家属补贴305.04万元；
（7）综治联防派出所经费2165.35万元；
（8）应急分队经费99.04万元；
（9）教育校车补贴306.65万元；
（10）就业援助员社保西劳外输补贴等170.57万元；
（11）物业经费355.62万元；
（12）拆违经费341.68万元；
（13）卫生院房屋修缮等经费155.16万元；
（14）万人就业各类协管员163.81万元。
（三）2014年土地出让金及占补平衡指标费收支赤字3770.49万元。
三、2014年财政预算执行主要情况
（一）稳增长调结构，确保财政顺利运行
2014年，按照区委、区政府的正确部署，镇党委、政府带领全镇人民牢固树立水源地生态保护第一的根本宗旨，坚持理性保护、良性发展的指导思想，因势利导，顺势而为，克服外部经济下行带来的压力等诸多困难，积极应对，统筹谋划，狠抓财源建设的力度，优化产业布局和结构，努力发展壮大镇级经济规模，积极创造更多的财政收入改善民生，使我镇经济社会各方面综合实力得到显著增强，为财政工作的顺利开展奠定了坚实的基础。同时我镇财政工作也得到了区财政局的大力支持和帮助，确保了全年财政预算得到顺利的执行。
（二）广开源勤节流，突出公共财政职能
1、进一步加强财政收入管理
一是多措并举增加税收收入。财税等部门加强收入分析与研判，密切关注经济走势，把握税收收入态势，安排落实预算内全年收入计划；经济小区与村居积极服务招商引资工作，注重培植大户税源，培育发展新兴产业，促进财政收入可持续发展。2014年全口径税收同比增加5919万元增长6.52%；预算内财力剔除教育、卫生区级统筹增加等因素，同比也有所增长。二是加强生态补偿转移支付资金的收入管理。为充分发挥生态补偿机制的作用和活力，我们积极通过各种渠道向上级如实反映情况。2014年生态补偿资金拨入款比上年增加231万元。三是加强土地占补平衡指标转让资金的收入管理。充分利用目前有利政策、低成本的优势，加快复垦进程增加占补指标的储备。2014年由于区府暂缓了占补指标的收储进度，此项收入比上年减少1237万元，动用历年结余以平衡当年赤字。
2、进一步加强财政支出管理
一是加快推进预算支出制度改革，进一步健全规范预算编制、执行、监督、绩效评价和信息公开“五位一体”的预算支出管理体系。二是继续推进厉行节约制度建设，严控“三公经费”支出成本，控制津补贴发放，有效降低了行政运行成本。2014年机关事业单位“三公经费”同比下降73.02 %。三是全面推进落实各项民生政策，确保镇保缓缴金、养老翻版自行养老、新农保医保等1.34亿元资金的及时足额上解，确保困难群体帮扶资金及时到位；积极保障民生实事项目支出，确保镇村基础设施建设经费需求，确保镇村社会治理等经费的投入，有力的推进了国家级生态镇及美丽乡村的创建工作。2014年涉及民生项目安排支出达3.73亿元，占财政总支出的61.6%。
（三）重规范增绩效，构建科学理财机制
一是全面推进财政收付制度改革，按照《金泽镇财政集中收付制度改革实施办法》的规定，进一步规范财政资金收支行为，强化财政资金监督管理，提高资金使用绩效。2014年全镇行政事业单位全面实行了财政集中收付制度改革，全部采用零余额账户和专用存款账户，减少了财政资金的沉淀和浪费现象，年末预算内减少经费支出569.86万元。二是全力推进公务卡结算制度改革，根据上级的要求，制定了《金泽镇镇级预算单位公务卡管理暂行办法》。12月1日起我镇机关事业单位全部实施公务卡结算制度，财政资金的运行进一步得到有效的监控和监督。三是继续推进制度化规范化建设，制定了《金泽镇政府采购管理办法（试行）》，协助纪委编制了《金泽镇经济小区财政扶持廉政风险管理手册》，进一步规范了资金的拨付操作流程。
各位代表，2014年财政预算执行虽然取得新进展，但我们也应清醒地认识到，目前在财政运行中仍存在一些亟待研究和解决的问题：一是受国家经济转型升级压力、结构性减税政策实施以及生态保护等因素影响，我镇经济处于筑底蓄势阶段，财政收入持续较快增长存在不确定性。二是教育、卫生、农业等重点支出增长快于镇财力增长速度，财政收支平衡问题仍然突出。三是预算单位对预算编制与执行观念淡薄，使预算缺少准确性严肃性；在资金使用中仍存在不规范现象，控制行政成本和勤俭节约的意识亟待加强。对于这些问题，迫切需要引起我们的高度重视，通过进一步深化财政改革、严格预算管理等措施逐步予以解决。
2015年财政预算草案
2015年本镇财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和三中、四中全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇二届四次党代会提出的目标任务和决策部署，以“创新驱动、发展转型”为主线，深化财政管理和改革，加快建立现代财政制度。2015年预算编制坚持依法理财原则，积极培植新兴财源，促进经济可持续发展；严格控制支出水平，优化支出结构，确保上级政策落实和重点支出需要；认真贯彻《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》，健全厉行节约长效机制；全面实施新修订的《预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》，完善预算管理体系，强化预算约束，深化财政集中收付和政府采购制度改革；加强预算监督，推进绩效管理，提高预算透明度，促进我镇经济社会持续健康稳定的发展。
根据上述指导思想和本镇2015年经济增长预期目标，以及为确保经济社会发展的各项必须支出的需要，编制2015年预算草案。
一、预算内收支计划
（一）税收收入年度计划105600万元，比上年增加8897.6万元，增长9.2%。
（二）预算内财力收入计划41800万元，比上年增加5035.18万元，增长13.7%。
（三）预算内财政支出计划安排41800万元，比上年增加4741.12万元，增长12.8 %。，其中经常性经费19622.28万元，专项经费22177.72万元（企业扶持资金11756万元、开发区运转经费2835万元、村居镇级企业招商补助1162万元、农业水利污水处理等专项3763.72万元，新农保医保等2661万元）。具体预算支出安排如下： 单位:万元
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支出科目
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预算金额
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比上年
增长%
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安排支出内容
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一般公共服务
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5,699.49
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3.49%
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1、机关经费5637.4891万元(包括专项经费1030.373万元，其中：人大活动、会议、培训等人大经费68万元；劳模、职工体育健身文艺活动等工会经费26万元；开展内外宣传、干部培训、健康体检、困难党员走访等党群办经费297.6638万元；妇儿委工作经费、知识女性社区服务工作站等妇联经费15万元；团干部培训、志愿者活动等团委经费13万元；党纪党规宣传、查信办案等纪委经费34.5万元；征兵、民兵训练等人武部经费71.3万元；菜场管理及废品收购整治等经发办经费44.4万元；信访维稳、考核奖励等信访经费18万元；两新组织考核活动等社会党委经费25.6万元；安全生产、消防队派员等安全中心经费143.15万元；保安、保洁等其他经费273.7592万元)；2、统计专项经费62万元（其中农村调查户误工补贴35万元，服务业调查经费10万元，农村实用人才等调查经费9万元，年鉴编辑费用3万元，5%人口抽样调查经费5万元）
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公共安全
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18.00
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-
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法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正等司法经费18万元
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科学技术
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3,098.50
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14.16%
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科普活动经费42.5万元；科技型企业奖励2881万元；小巨人企业镇级配套175万元
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文化体育与传媒
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657.12
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16.15%
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文体中心经费657.123万元（包括专项经费160.1万元，其中：图书馆费用15.9万元，数字电影放映10万元，古镇文物保护经费15万元，文化执法5万元，文艺专项54.2万元，体育专项60万元）
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社会保障和就业
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6,362.15
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18.47%
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1、社保中心经费837.6456万元（包括专项经费200.612万元，其中西劳外输128万元，岗位补贴10.512万元，劳务费15万元，培训费45万元，读卡器2.1万元）；2、新农保镇配套2396万元；3、行政事业单位离退休经费709.864万元；4、社会救助1071.5425万元（市区配套部分由区局预算内财力中拨付）；5、部分万人就业及各类协管员经费1347.095万元（其中房屋协管50.9451万元，市容协管73.6171万元，金泽河道保洁1222.5328万元）
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医疗卫生与计划生育
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1,409.17
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100.34%
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人口及计划生育事务1144.17万元，镇配套城镇居民医保、镇保门急诊统筹265万元
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节能环保
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932.08
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23.88%
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污水处理运转经费932.0828万元（其中金泽污水厂扣减上级专项后经费415.058万元，商榻污水厂451.8728万元，金泽水务所65.152万元）
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城乡社区事务
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7,104.21
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12.91%
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1、居委会经费706.5266万元（其中金溪189.5523万元，金杨137.7593万元，商榻151.398万元，西岑119.9963万元，莲盛107.8207万元）；2、城管分队46.8794万元；3、经管中心记账室62.9334万元；4、大学生村官及后备干部等307万元；5、村转移支付及以奖代拨2917.45万元；6、农村环境整治等3063.4197万元（其中齐洁1936.0367万元，环卫所350万元，机关爱卫办656万元，区市容绿化局121.383万元）
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农林水事务
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2,831.63
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14.39%
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1、农业中心经费2023.7408万元（包括专项经费1493.9942万元，其中农业专项745.3万元，产业化扶持544.9308万元，林业养护203.7634万元）；2、上解区农委公益林统筹165万元；3、水务所经费642.8933万元（其中防汛80万元，河道长效管理339.28万元，水利设施长效管理153.6133万元，水利组70万元）
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交通运输
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140.54
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9.12%
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交管站经费140.5355万元（包括专项经费24.5568万元，其中交通安全创建等8.35万元，渡口渡船补贴14.2068万元，非法客运专项整治2万元）
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资源勘探电力
信息等事务
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8,700.00
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7.66%
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对先进制造业、现代服务业、节能减排、解决就业规模拓展以及壮大地方贡献的企业财政补助
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住房保障
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140.68
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-
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机关及事业单位公积金缴交及购房补贴140.6825万元（其中机关122万，农业中心8.9289万元，社保中心7.8312万元，文广中心1.9224万元）
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其他支出
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4,706.43
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5.32%
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开发区运转经费2835万元；村居镇级企业招商补助1162万元；其他杂项209.4268万元；预备费500万元
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合 计
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41800
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12.79%
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二、土地出让金、土地占补平衡指标收支计划
（一）2015年土地出让金、土地占补平衡指标计划收入38694.63万元。
（二）2015年土地出让金、土地占补平衡指标计划支出38694.63万元。
1、农村基础设施支出11281.18万元；
2、土地复耕工程及补偿支出10589万元；
3、其他民生工程支出16824.45万元。
（1）镇保7757万元（翻版2117万元，自行养老1069万元，缓缴金4571万元）；
（2）新医保配套费1620.24万元；
（3）老居民、农村干部乡村医生代课教师养老金津贴等1048.03万元；
（4）敬老院经费300.27万元；
（5）社区管理办社会救助助老助残1707.30万元；
（6）综治办联防等经费2729.58万元；
（7）机关应急分队129.32万元；
（8）教育校车补贴等461.6万元；
（9）物业经费481.43万元；
（10）拆违经费419.32万元；
（11）万人就业各类协管员170.36万元。
为便于审议，现将2015年预算草案编制中的有关问题说明如下：
1、关于2015年财政收入问题
（1）按照实事求是、积极稳妥、留有余地的收入预算编制要求，综合各方面因素，2015年税收收入预算比上年增长9.2%，主要考虑：一是全国经济发展面临的外部环境仍然错综复杂，经济结构调整处于攻坚阶段，经济增长存在诸多不确定因素；二是随着财税体制改革的推进，将加大结构性减税力度，会造成一定程度的减收；三是当前企业减量化工作，也将影响2015年的收入增长。
（2）2015年镇级预算内财力比上年增长13.7%；土地出让金、占补平衡指标费收入比上年增长95.49%。有关说明：一是预算内财力将根据区级税收收入及区拨转移支付的增长来确定财力的增长。二是土地占补平衡指标费支撑着我镇村基础设施建设和民生刚性项目支出，迫使我们必须获得更多的收入，但最终收入根据区政府土地占补指标收储计划确定，由于目前区储备充盈，加上减量企业土地指标的释放，区收储将比以往更加放缓。另外，土地复垦资源在我镇将面临枯竭，对此我们必须高度重视，未雨绸缪，加强研究。
2、关于2015年财政支出问题
（1）根据“统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构”的支出预算编制要求。适度从紧安排公用经费等支出，保障民生改善，确保重点支出。预算内财力主要用于社会民生保障和改善、“三农”、社区管理、环境卫生、文化、就业等支出；土地占补平衡指标费主要解决实事工程、镇保资金及新农保、新医保配套费等民生项目支出。
（2）根据新《预算法》规定，2015年安排预备费500万元，用于当年预算执行中其他难以预见的开支。
全面完成2015年财政预算任务
为全面完成2015年财政预算任务，我们将紧紧围绕镇党委的决策部署，进一步发挥公共财政的职能作用，进一步创新共同理财的新思路，更好地服务于全镇改革发展稳定大局。按照2015年镇政府工作的总体要求，着力于推进以下几个方面的工作：
一、着力加强财源建设，确保经济持续增长
围绕以提高经济质量和效益为中心，培育经济增长长效机制，推动经济可持续发展。一是创新财源建设体系。研究建立收入持续增长新机制，集思广益，创新共同理财新思路，充分调动各方力量发展财源经济的积极性和创造性。二是完善收入分析机制。密切关注纳税重点企业和行业税收发展新趋势，全面分析税源与税种新变化，不断提高预判分析水平，研究落实措施，确保财政收入稳步增长。三是挖掘生态资源优势。抓住当前转型发展的有利契机，扩大生态水资源知名度，对接重大项目，引入竞争机制，培育生态产业，着力培育发展后劲和新增长极。四是挖掘存量企业潜能。进一步加大招商引税工作的力度和深度，帮助企业挖掘新的经济增长潜力，提升存量企业的产税率。五是加强税收征管工作。在做好财源调研和摸底工作的基础上，积极发挥与税务部门的联动机制，强化税收征管，做到应收尽收，确保全年收入任务的圆满完成。
二、着力优化支出结构，提升财政管理水平
围绕更好保障和改善民生，进一步调整和优化支出结构，提升财政管理水平，让全镇人民共享改革发展成果。一是健全厉行节约长效机制。继续全面贯彻中央八项规定，压缩一般性财政支出，严控“三公经费”支出，切实降低行政管理成本。二是着力保障民生支出。坚持民生支出优先，进一步加大对就业、社会保障、医疗卫生、文化教育、养老等民生及重点领域的资金保障力度。三是支持城乡统筹发展。支持三农发展，促进农民增收。关注镇村基础设施建设和维护，加大污水治理、环境卫生整治、农村道路危桥等功能性、基础性、民生性项目的建设，改善人民生产生活条件，促进城乡一体化发展。四是支持生态文明建设。按照上级规定用途，合理安排生态等转移支付专项资金支出，支持新型城镇化、美丽乡村建设，支持企业节能减排与减量化工作，着力推进绿色、循环、低碳经济发展。2015年我们将加大对创建国家生态镇及美丽乡村建设的投入力度。
三、着力推进改革创新，激发体制机制活力
围绕深化财政体制机制改革，发挥财政改革在整体改革中的基础性和支撑作用，激发社会创新发展活力。一是细化部门预算编制。定额编报，严控专项，提高预算编制的准确性和严肃性。二是改革预算执行管理。巩固预算单位实行财政集中收付制度改革成果，全面普及公务卡结算，规范政府采购，加强资产管理。三是完善转移支付制度。根据区“以奖代拨”绩效考核，以人口调控目标为重的总体思路，完善村级配套改革转移资金的分配方式，增强资金的针对性和导向性，促进基层转变工作职能，发挥转移支付资金的使用活力。四是推进政府购买服务。为转变政府职能，提高财政资金的使用绩效，2015年我们将以政府采购的方式，积极稳妥地推进政府购买社会服务工作。
四、着力构建监督体系，促进公共财政建设
围绕依法理财的工作思路，采取综合绩效评价、财政监督、信息公开等多种监督管理措施，建立全方位、多角度、动态化的财政资金监管体系。一是建立透明预算制度。公开2014年部门决算和“三公经费”决算以及2015年的预算，及时在政府网站向社会公开信息。二是加大财政监督力度。组织开展2015年重点预算项目的事前和事中控制监督工作，加强对预算执行规范性、有效性的监督；对若干项目开展绩效评价工作，提高资金使用绩效。三是加强信息化管理。完善财政信息化系统工作方案，实现对财政资金的运行全过程监控。四是严肃财经纪律。构建财政监督与行政监察及其他经济部门大监督格局。强化预算单位预算编制、执行的主体地位及支出责任，完善内控体系，措施到岗责任到人。坚决查处财税违法、违规行为。
各位代表，2015年是金泽镇“十二五”规划收官之年，也是谋划“十三五”规划的关键一年。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，按照本次人代会确定的工作目标，凝神聚力，攻坚克难，扎实工作，为全面完成财政各项目标任务，为建设“三生”融合的美丽新金泽作出积极的贡献！