关于金泽镇 2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
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主动公开
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2018.01.29
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金泽镇财政所
各位代表 :
受金泽镇人民政府委托，现向大会报告 2017年预算执行情况和 2018年预算草案，提请大会审议，并请列席人员提出宝贵意见。
一、 2017年预算执行情况
2017年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕镇第三次党代会的决策部署，按照镇四届人大会议确定的目标和任务，坚持收入征管与财源建设齐抓并重，坚持服务发展与改善民生统筹兼顾，按照公共财政的理财思路，积极运用财政政策工具，充分发挥财政资金的引导作用，扎实推进财政管理的规范化、法制化、制度化的进程，财政工作取得了新发展，全镇预算执行任务总体良好。
（一） 2017年财政预算收支执行情况
2017年，按照财政管理体制结算，我镇安排使用的收入为 102424.18万元，完成年初预算 97995.65万元的 104.52%；安排使用的支出为 81403.23万元，完成年度调整预算 81709.28万元的 99.63%。财政收支相抵当年结余 21020.95万元。具体情况如下：
1． 一般公共预算收入情况
2017年，一般公共预算收入总量为 68144.3万元，同比增长 28.46%。其中：一般公共预算财力结算收入完成 59186.84万元，比上年同期增加 6832.77万元，同比增长 13.05%；完成年初预算 55038.19万元的 107.54%、动用预算稳定调节基金 5089.81万元、加上年结转收入 3867.65万元。
2017年，全口径税收收入完成 146119.67万元，同比增长 25.63%，完成年初预算 129900万元的 112.49%。其中：增值税 84000万元，同比增长 28.03%，完成年初预算的 106.75%；城建税 4218.35万元，同比增长 12.34%，完成年初预算的 106.79%；企业所得税 24642.76万元，同比增长 16.8%，完成年初预算的 62.39%；个人所得税 30471.6万元，同比增长 134.18%，完成年初预算的 179.24 %；土地增值税 476.68万元，同比增长 44.01%，完成年初预算的 476.68 %；房产税 801.21万元，同比增长 5.01%，完成年初预算的 152.61%；印花税 623.74万元，同比增长 35.89%，完成年初预算的 124.75%；城镇土地使用税等非区镇级收入税收 885.33万元。
2017年，地方收入为 71042.81万元，同比增长 16.04%，完成年初预算 65838.25万元的 107.91%；其中：市级收入完成 27455.32万元，完成年初预算 26238.25万元的 104.64 %；区级收入完成 43587.49万元，完成年初预算 39600万元的 110.07%。
2． 一般公共预算支出情况
2017年，一般公共预算总支出为 61593.95万元，同比增长 25.29%，完成年初预算 61900万元的 99.51%。
2017年，一般公共预算收支相抵总结余 6550.35万元，同比增加 2682.7万元增长 69.36%，其中安排预算稳定调节基金 3165.6万元、结转下年支出 3384.75万元。
3． 减量化资金收支情况
2017年，企业减量化资金收入 34279.88万元（包括产业结构调整 2500万元），比去年同期 47305.93万元（产业结构调整 7500万元）减少 13026.05万元，同比下降 27.54 %，完成年初预算 34000万元的 100.82%
2017年，减量化资金支出 19809.28万元，比去年同期 30861.25万元（产业结构调整 6059.93万元）减少 11051.97万元，同比下降 35.81 %，完成调整预算的 100%。其中：企业减量化资金支出 15378.54万元，农村基础设施建设支出 2197.18万元，美丽乡村建设支出 1321.97万元，土地复垦工程及补偿支出 911.59万元。
2017年，企业减量化资金收支结余 14470.6万元，累计结余 28483.7万元（其中减量化资金 24543.63万元、产业结构调整 3940.07万元）。
（二）全口径一般公共预算支出项目执行情况
2017年，镇财政预算支出安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，着力保障创新驱动、结构调整、民生改善、社会事业、城乡统筹等项目。
1．一般公共服务支出完成 6232.55万元，比去年同期 5660.33万元增长 10.11 %。比年初预算 6308.99万元减支 76.44万元，减幅为 1.21%。减支主要是按上级规定压减一般性经费开支。
2．公共安全支出完成 5.76万元，比去年同期 18万元下降 68%，比年初预算 18万元减支 12.24万元，减幅为 68%。主要是人民调解、安置帮教、社区矫正等司法经费支出减少。
3．教育事业费支出完成 7177.77万元（其中教育统筹 6703.55万元），与去年同期 7177.58万元基本持平，比年初预算 7217.86万元减支 40.09万元，减幅为 0.56%。减支主要是按上级规定取消有关奖励费发放。
4．科学技术支出完成 1211.26万元，比去年同期 1208.3万元增长 0.24 %，比年初预算 1303.74万元减支 92.48万元，减幅为 7.09%。减支主要是用于镇科技型企业扶持资金减支 74.98万元。
5．文化体育与传媒支出完成 412.92万元，比去年同期 565.9万元减少 27.03 %，比年初预算 410.92万元增支 2万元，增幅为 0.49%。增支主要是新增体育项目。
6．社会保障和就业支出完成 12223.89万元，比去年同期 6807.51万元增长 79.56%，比年初预算 15580.17万元减支3356.28万元，减幅为 21.54%。主要原因：一是区镇加大了社会保障直接投入的力度，减扣我镇财力 1933.91万元；二是青西生态帮扶补助资金 1264.83万元放在下年支出。
7．医疗卫生支出完成 5056.18万元（其中卫生统筹 3339.59万元），比去年同期 5393.68万元减少 6.26%。比年初预算 5453.41万元减支 397.23万元，减幅为 7.28%。主要原因：一是区对基本医疗保险基金的补助直接投入加大，减扣我镇财力 318.62万元；二是人口与计划生育事务支出减少 67.84万元。
8．节能环保支出完成 1452.61万元，比去年同期 1506.96万元减少 3.61%。比年初预算 1470.02万元减支 17.41万元，减幅为 1.18%。主要是农村生活污水减排，处理成本降低。
9．城乡社区事务支出完成 18405.40万元，比去年同期 12503.18万元增长 47.21 %。比年初预算 16896.4万元增支 1509万元，增幅为 8.93%。主要原因：一是村级综合配套改革转移支付增加 1200万元，二是三清河道三无船舶整治增加 795.74万元，三是拆违办费用调整至生态整治项目支出减少 345.95万元，四是区垃圾处置费未扣我镇财力 100万元等。
10．农林水事务支出完成 3433.66万元，比去年同期 4041.68万元减少 15.04%。比年初预算 4049.75万元减支 616.09万元，减幅为 15.24%。主要原因：一是区公益林统筹减少 158.99万元，二是水利工程项目审计未结束 300.17万元不能支付，三是取消了一些无政策支撑的考核奖励与购买服务项目 196.05万元，四是追加支农信用担保 70万元。
11．交通运输支出完成 142.09万元，比去年同期 151.13万元减少 5.98%。主要是人员退休经费减少。
12．资源勘探信息等支出完成 13086.50万元，比去年同期 10790.65万元增长 21.28%。比年初预算 9454万元增支 3632.5万元，增幅为 38.42%。主要是加大了先进制造业、现代服务业、节能减排以及壮大地方贡献的企业的扶持投入。
13．住房保障支出完成 474.19万元，比去年同期 194.67万元增长 143.59%。比年初预算 476.44万元减支 2.25万元，减幅为 0.47%。主要是新进公务员购房补贴集中发放。
14．其他支出完成 2322.29万元，比去年同期 3183.1万元减少 27.04%。比年初预算 3161.34万元减支 839.05万元，减幅为 26.54%。主要是预备费 800万元用于其他项目支出。
15．专项上解支出 3615.62万元，主要是区城乡居民养老保险基础养老金 2380万元、居民养老保险财政补贴 750万元、老人综合津贴 215万元、优抚安置司法等上解经费 270.62万元。
（三）落实镇人代会预算决议有关情况
2017年，镇财政部门按照年初镇四届人大一次会议的有关决议以及镇人大主席团的审查意见，全面落实积极的财政政策加力增效，稳步推进公共财政建设，推动财政工作取得新进展。
1． 着力组织财政收入，确保预算顺利执行
2017年初，我镇在上级主管单位下达全年税收任务后，积极落实好各经济小区的税收、财力考核目标任务。镇相关部门围绕难点问题抓调研，围绕重点工作抓推进，围绕形势变化抓应对，狠抓招商引资和企业产业结构调整，克服重重困难，积极做好财税收入的征管工作，实现了税收收入较快的增长，税收增幅全区镇级排名第三。圆满完成了年度区税收考核目标与工作目标，财政收入保持平稳较快增长，经济社会综合实力显著增强，为财政工作顺利开展奠定了坚实的基础。同时我镇财政工作也得到了区财政局等上级单位的大力支持和帮助，确保了全年财政预算得到较顺利的执行极做好财税收入的征管工作，实现了税收收入较快的增长，税收增幅全区镇级排名第三。圆满完成了年度区税收考核目标与工作目标，财政收入保持平稳较快增长，经济社会综合实力显著增强，为财政工作顺利开展奠定了坚实的基础。同时我镇财政工作也得到了区财政局等上级单位的大力支持和帮助，确保了全年财政预算得到较顺利的执行。
2． 着力民生保障投入，推进社会健康发展
今年以来，镇财政部门充分发挥积极财政政策对稳定经济增长，确保社会健康发展的关键作用。着力民生保障体系的支出力度，社会保障和就业、教育文化医疗、三农等民生领域保障进一步得到充实：一是支持完善社会保障体系建设。 2017年镇保农保支出 2613.51万元，城乡居民养老缴费补贴 385.71万元，青西生态直接帮扶 1682.18万元，各类最低生活保障等社会救助 3050.51万元。二是支持完善社会事业协调发展。优先安排教育统筹经费 6703.55万元，支持我镇教育综合改革；安排群众文体活动支出 198.28万元，助力公益性文体事业发展；投入医疗资金 3339.59万元，镇保门急诊统筹 186.91万元，支持深化医疗卫生改革，扩大新型合作医疗事业；拨付人口与计生经费 1411.17万元，完善计生服务体系。三是支持完善 “三农 ”工作。稳步推进对农业基础设施的持续投入，重点是河道疏浚、水系沟通、中小河道养护、农田排灌水利设施更新和维修等支出 1275.57万元；林业养护及统筹支出 435.26万元。落实各类农业补助，其中 :发放各类惠农资金补贴 739.67万元；灾害救助支出 53.33万元。保障农村基层组织正常履行公共管理职能，给予村级组织公共管理基本支出 4156万元。持续提高农民基本生活保障和生态环境与卫生质量，其中：发放农村退休干部乡村医生代课老师补贴经费 471.81万元；发放农村自行养老补贴资金 1120万元；农村环境卫生经费 828.64万元，三清河道三无船舶整治 1176.01万元，生态整治旧材料回购经费 2568.47万元，美丽乡村建设 1321.97万元。
3． 着力依法理财建设，提升财政管理水平
以牢固树立法治财政理念为宗旨，大力推进依法理财体系建设，进一步强化财经纪律约束力，向规范管理要效益。一是深化财政信息公开。坚持 “公开为常态，不公开为例外 ”原则， 2016年镇级、部门、 “三公经费 ”决算以及 2017年的预算数据，及时在政府网站向社会公开信息。二是深入推进财政大监督格局。对部门预算执行、公务卡使用情况建立月通报制度， 2017年预算单位公务卡强制目录执行率达 99.71%；加强政府采购的日常管理，全面执行政府采购制度；聘请第三方对 2016年镇农村环境整治经费、镇综治联防网格化经费使用进行绩效评价；对 2017年镇污水处理经费、农林水事务经费进行绩效跟踪，经检查，四个项目基本符合上级关于预算绩效评价和绩效跟踪工作的有关要求。三是提升信息化管理水平。加强财政集中收付、公务卡、预算执行动态监控系统的管理，优化信息化审核流程，实现对财政资金运行全过程的监控，加快推进部门控制制度和机制建设。
各位代表， 2017年，我镇财政运行基本平稳，财政改革发展工作取得了新进展。这是党委正确领导的结果，是人大代表们监督指导、支持帮助的结果，是各部门、各单位齐心协力、共同努力的结果。
同时，我们也清醒地意识到财政工作还存在一些问题和不足：一是财政收支平衡问题仍然突出，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求，补短板、保民生任务艰巨。二是部门项目支出预算编制的科学性、准确性、有效性还有待提高，预算执行的时效性、执行财经纪律的意识须进一步加强；三是部门预算资金绩效管理力度不够，绩效管理制度还有待健全，财政资金使用效益还需要进一步提高，控制行政成本和勤俭节约的意识亟待加强。针对这些问题和不足，我们将认真听取意见和建议，采取积极有效措施逐步加以解决。
二、 2018年财政预算草案
按照中央、市和区对经济工作的总体部署，根据新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》等有关规定，并结合我镇 2018年经济增长预期目标，以及为确保经济社会发展的各项必须支出的需要，编制 2018年预算草案。
（一） 指导思想
全面深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，按照镇党委、镇政府的决策部署，以《预算法》为准绳，进一步完善预算体系，按照量入为出、注重平衡的原则，科学合理确定财政收入预期指标；以加快经济发展为目标，实施积极的财政政策，进一步发挥财政的职能作用；优化财政支出结构、增强财政保障能力、切实提高财政资金绩效，为社会事业健康协调发展提供更多财政保障。算法》为准绳，进一步完善预算体系，按照量入为出、注重平衡的原则，科学合理确定财政收入预期指标；以加快经济发展为目标，实施积极的财政政策，进一步发挥财政的职能作用；优化财政支出结构、增强财政保障能力、切实提高财政资金绩效，为社会事业健康协调发展提供更多财政保障。
（二） 2018年财政预算安排情况
2018年，按照财政管理体制结算，我镇安排使用的总收入计划为 122389.13万元，其中：全口径一般公共预算收入 77266.11万元、加上年结转收入 3384.75万元、动用预算稳定调节基金 1738.27万元、减量化资金收入 40000万元。
安排使用的总支出计划为 122389.13万元，其中：全口径一般公共预算支出 82389.13万元，减量化资金支出 40000万元。备注说明：镇一般公共预算支出 68700万元（不包括区教育卫生统筹等 13689.13万元），同比增长 10.99%。
当年财政收支基本平衡。
1． 主要收入项目安排情况
根据国民经济和社会发展计划相关预期指标， 2018年我镇预算收入主要项目指标安排如下：
财政口径税收收入 157100万元，同比增长为 12%。其中增值税 88200万元、城建税 4440万元、企业所得税 44200万元、个人所得税 19000万元、土地增值税 110万元、房产税 590万元、印花税 560万元。
地方收入计划为 75080万元，同比增长 12%。其中：市级收入 29389万元、区镇级收入 45691万元。
2．预算主要支出项目安排情况
（1）一般公共服务支出 6356.51万元，主要用于机关、经管中心、党建服务中心等经费支出。
（2）公共安全支出 17万元，主要用于法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正等司法经费。
（3）教育支出 7237.43万元，主要用于教育事业发展、人员经费、学生校车等支出。
（4）科学技术支出 1329.4万元，主要用于科学事业发展、科技型企业扶持资金等支出。
（5）文化体育与传媒支出 543.46万元，主要安排文化、体育、等管理事务，镇农民运动会比赛经费等支出。
（6）社会保障和就业支出 11428.49万元，主要用于社会保障、民政和就业等管理事务、残疾人社会保障、春节帮困、社区居家养老服务，预算单位基础养老金及年金等支出。
（7）医疗卫生和计划生育支出 4945.47万元，主要用于医疗卫生和计划生育管理事务、城乡居医保农民缴费个人补贴、社区卫生中心经费等支出。
（8）节能环保支出 1330.97万元，主要用于农村环境保护、污染防治、综合整治经费等支出。
（9）城乡社区事务支出 19628.72万元，主要用于村级转移支付、网格化工作经费、社区环境卫生工作经费、垃圾处置费、环卫保洁经费等支出。
（10）农林支出 4401.52万元，主要用于农业、林业、水利等管理事务、造林建设、灾害救助、农业生产资料配套补贴、水利设施长效管理经费等支出。
（11）交通运输支出 112.24万元，主要用于交管站管理事务、渡船燃油维护、交通宣传等支出。
（12）资源勘探信息等事务支出 15568.47万元，主要是用于先进制造业、现代服务业、节能减排以及壮大地方贡献的企业的扶持投入。
（13）商业服务业等支出 414.71万元，主要用于旅游开发服务、政府出勤班车经费。
（14）住房保障支出 202.49万元，主要用于政府公务员购房补贴、机关事业编制人员公积金缴交经费等支出。
（15）其他支出 44426.26万元，其中：企业减量化支出 30000万元、建设资金安排 10000万元，经济小区招商运转经费及财力转移村级等支出 4400万元。主要用于经济小区运转、财力转移村级支付、农村基础设施、土地垦复资金、企业减量化等支出。
（16）专项上解支出 3645.99万元（其他清算 3645.99万元）。
（17）预备费 800万元。根据新《预算法》规定，应当按照本级预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。
（三） 2018年财政工作总体要求
认真贯彻执行镇党委会议精神，着力构建职能明确、机制健全、调控有力、支出规范、保障可靠的财政管理体系，积极发挥财政引导和激励功能，努力加大财政资金的杠杆和带动效应。全力组织好财政收入，不断优化支出结构，提高财政资金使用绩效，加强财政监督管理，确保预算顺利执行，为我镇的经济发展和社会进步，提供优质高效的财力保障。
1．聚焦财源培植促增长。一是进一步发展产业壮财源。发挥财税政策的宏观调控作用，把做大经济总量，特别是要把税收经济总量放在突出位置，全力支持经济结构调整和经济增长方式转变，不断提升经济发展的质量和效益。二是进一步拓展服务项目招财源。积极发挥自身资源优势。抓住当前转型发展的有利契机，化区位优势、生态优势为财源建设的内生动力，围绕加快 “四新 ”经济发展，大力培育生态阳光产业，着力培育发展后劲和新增长极。主动服务项目建设，促进项目尽快建成、投产增效，快速形成新的财税增长点。三是进一步完善激励机制聚财源。研究建立财政收入持续增长机制，完善财政增收绩效考核激励办法，充分调动各级、各部门发展财源经济的积极性和创造性，抓住招商引资、企业发展、收入组织等工作重点进行绩效考核。
2．健全管理机制提效能。一是进一步健全财政科学化精细化管理机制，加强财政法制建设，细化部门预算编制，提高预算年初到位率。加强基本支出管理，压缩一般性支出项目；推动项目滚动预算编制，完善重大项目预算事前评审机制。深度推进集中收付制度改革，深化公务卡结算制度，提高刷卡结算率。强化政府支出绩效管理，分类制定和完善支出绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，扩大本级项目资金绩效评价面，提高部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。二是进一步优化财政支出结构，加大推进集中收付制度改革，深化公务卡结算制度，提高刷卡结算率。强化政府支出绩效管理，分类制定和完善支出绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，扩大本级项目资金绩效评价面，提高部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。二是进一步优化财政支出结构，加大对 “三农 ”、教育、科技、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面的支持力度，集中财力重点保障民生实事项目，不断改善群众生产生活条件。建立各类社会保障机制，保障社保政策性支出，让群众享受到改革发展带来的成果。三是进一步创新财政投入机制，合理安排生态等转移支付专项资金支出，支持新型城镇化、美丽乡村功能建设，支持企业节能减排与减量化工作，着力推进绿色、循环、低碳经济发展。打造符合我镇实际、覆盖基层、惠及民生的可持续发展的财政保障体系。
3．强化财经纪律促规范。一是进一步深化政府及事业单位的财务管理，严格执行机关各项经费使用的财经纪律，增强财政支出的规范性和时效性；严格执行厉行节约各项规定，按照公用经费支出 “零增长 ”的要求，认真贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立 “三公 ”经费预算审核控制机制，加大对会议费、培训费、设备购置费、维修维护费控制力度，努力降低行政成本。二是进一步深入推进财政日常监督，继续执行部门预算执行、公务卡使用情况月通报制度，定期开展财政综合监督检查，聘请第三方对对若干项目开展绩效跟踪与评价，并强化监督结果应用，发现问题及时处理。三是进一步完善纪检监察、审计检查、财政监督等三位一体的大监督机制，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设的全过程，全方位提升监督管理力度。加快推进部门资金使用内控制度和规范化建设，做到措施到岗、责任到人，坚决查处财税违法、违规行为。检监察、审计检查、财政监督等三位一体的大监督机制，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设的全过程，全方位提升监督管理力度。加快推进部门资金使用内控制度和规范化建设，做到措施到岗、责任到人，坚决查处财税违法、违规行为。
各位代表，新一轮财政工作任务光荣而艰巨，责任重大。在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，按照本次大会对财政工作提出的要求，我们有信心和决心，确保圆满完成 2018年各项财政工作目标任务，为实现金泽跨越式发展作出新的更大的贡献！