关于金泽镇2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告（2019年1月18日）
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主动公开
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2019.01.23
——2019年1月18日在金泽镇第四届人民代表大会第五次会议上
金泽镇财政所
各位代表:
受金泽镇人民政府委托，现向大会报告2018年预算执行情况和2019年预算草案，提请大会审议，并请列席人员提出宝贵意见。
一、2018年预算执行情况
2018年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕镇第三次党代会的决策部署，按照镇四届人大三次会议确定的目标和任务，坚持收入征管与财源建设齐抓并重，坚持服务发展与改善民生统筹兼顾，按照公共财政的理财思路，积极运用财政政策工具，充分发挥财政资金的引导作用，扎实推进财政管理工作向科学化、精细化方向发展，全镇预算执行情况总体良好。
（一）预算收支情况
2018年，镇财政收入总量为133958.62万元，完成预算122389.13万元的109.45%；财政支出总量为127871.3万元，完成预算122389.13万元的104.48%；财政收支相抵实际结存17956.6万元（包括补充预算稳定调节基金11869.28万元）。具体情况如下：
1、一般公共预算
一般公共预算收入财力结算收入89222.07万元，完成预算的115.47%，较上年增长50.75%，加上年结转收入3384.75万元、动用预算稳定调节基金1738.27万元，收入总量94345.09万元。
一般公共预算支出68274.86万元，完成预算的99.38%，较上年增长10.85%，加上解上级支出14200.95万元、补充预算稳定调节基金11869.28万元，支出总量94345.09万元。
当年一般公共预算收支执行平衡，滚存预算稳定调节基金13419.91万元。
（1）主要收入项目执行情况
全口径税收收入207138万元，完成预算的131.85%，较上年增长41.8%。其中：增值税118250.93万元、城建税5932.36万元、企业所得税43174.92万元、个人所得税35695.49万元、土地增值税781.89万元、房产税1750.24万元、印花税703.94万元；城镇土地使用税等其他税收848.23万元。
地方收入100686.74万元，完成预算的134.11%；较上年增长42.2%，其中：市级收入完成38816.74万元、区级收入完成61870万元。
（2）主要支出项目执行情况
2018年镇预算支出安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，着力发挥财政的保障作用。具体如下：
1、一般公共服务支出6168.87万元，完成预算的97.05%，较上年6232.55万元下降1.02%；比预算6356.51万元减支187.64万元，主要是镇政府机关按上级规定压减一般性经费开支。
2、公共安全支出17万元，完成预算的100%，较上年5.76万元增长195.14%，主要是增加人民调解、安置帮教、社区矫正等司法经费支出。
3、教育事业费支出7114.58万元，完成预算的98.3%，较上年7177.77万元下降0.88%；比预算7237.43万元减支122.85万元，主要是校车租赁与随车管理费减少38.58万元、其他继续教育培训费等支出减少84.27万元。
4、科学技术支出890.39万元，完成预算的66.98%，较上年1211.26万元下降26.49%；比预算1329.4万元减支439.01万元，主要是支出口径问题暂付490.41万元未能安排支出。
5、文化体育与传媒支出462.84万元，完成预算的85.17%，较上年412.92万元增长12.09 %，比预算543.46万元减支80.62万元，主要人员及公用经费减少102.98万元，新增镇先锋表彰等文艺活动经费22.36万元。
6、社会保障和就业支出11740.02万元，完成预算的102.73%，较上年12223.89万元下降3.96%；比预算11428.49万元增支311.53万元，主要是增加社区受理中心建设经费110.6万元、新增干龄及干部补贴调整84万元、青西三镇贫困人员补助132.93万元，其他减支16万元。
7、医疗卫生支出4806.95万元，完成预算的97.2%，较上年5056.18万元下降4.93%；比预算4945.47万元减支138.52万元，主要是独生子女奖励费、计生家庭奖励等项目支出减少123.17万元。
8、节能环保支出1757.96万元，完成预算的132.08%，较上年1452.61万元增长21.02%；比预算1330.97万元增支426.99万元，主要是追加镇污水厂药剂费与维护费等188万元、农村生活污水治理经费89.19万元、新增全镇中小河道排污口调查测量经费149.8万元。
9、城乡社区事务支出20445.54万元，完成预算的104.16%，较上年18405.40万元增长11.08%；比预算19628.72万元增支816.82万元，主要增加项目经费2084.81万元，其中：追加村级托底资金镇级配套289.33万元、村级绩效及重点工作奖励162.99万元，金溪等四个居委会生态整治、老年活动室改造、道路修缮等项目经费169.44万元，金溪新村改造配套资金144.7万元、危房修缮费用102万元，社工人员等经费253.7万元，沪湖高铁等安保经费226万元，环卫保洁劳务工工资、服装等经费212.36万元，物业人员经费及小区修缮维护费102.29万元，建筑垃圾处置费422万元；主要减少项目经费1267.99万元，其中：由区支付的农村环卫设施改造补助629万元，下年支付的三清河道三无船舶整治经费404.97万元，其他事务杂项压减234.02万元。
10、农林水事务支出5205.65万元，完成预算的118.27%，较上年3433.66万元增长51.6%；比预算4401.52万元增支804.13万元，主要原因：追加农业中心规模化经营补贴159.4万元、大丰圩区治理工程补偿款185.95万元、郊野公园土地流转费镇级负担部分219.64万元、其他农林航拍核查示范建设等经费119.84万元；追加区公益林统筹153.83万元及土地流转费72.5万元；追加蔡浜、东星、育田村美丽乡村补偿款100万元，另外按审计进度等调减2016年中小河道轮疏工程等156万元、2017年水利设施长效管理51.16万元。
11、交通运输支出完成112.24万元，完成预算的100%，较上年142.09万元下降21.01%，下降主要是人员与公用经费减少。
12、资源勘探信息等支出完成14416万元，完成预算的92.6%，较上年13086.50万元增长10.16%；比预算15568.47万元减支1152.47万元，主要统筹于急需解决的民生项目经费。
13、商品服务业等支出完成466.4万元，完成预算的100%。
14、住房保障支出完成202.49万元，完成预算的100%，较上年474.19万元下降57.3%。主要是新进公务员购房补贴发放减少。
15、其他支出完成4511.07万元，完成预算的101.92%，较上年2322.29万元增长94.25%；比预算4426.26万元增支84.81万元，主要是追加经济小区运转经费89.39万元，追加村居镇级企业招商补助19.37万元，压减杂项支出23.95万元。
16、专项上解支出4157.81万元，主要是区城乡居民基本养老保险2835万元、城乡居民医疗保险财政补贴765万元、老人综合津贴225万元、优抚安置困难妇女病筛查等其他上解支出332.81万元。安排预算稳定调节基金11869.28万元。
预备费800万元，按实际用途支出，归入相应支出科目。
2、建设用地减量化资金预算
2018年，建设用地减量化资金收入36874.94万元，完成预算的92.19%，较上年34279.88万元增加2595.06万元，增长7.57%。建设用地减量化资金支出30787.62万元，完成预算的76.97%，较上年19809.28万元增加10978.34万元，增长55.42 %。其中：企业减量化资金支出24802.97万元，其中与27个村委会3个集体公司结算资金13917.12万元；农村基础设施建设支出3787.1万元，美丽乡村建设支出744.66万元，土地复垦工程及补偿支出1427.23万元，其他支出25.66万元。当年建设用地减量化资金收支暂存6087.32万元。
3、存量资金使用
镇教育费附加经费历年结存2638.59万元，加上从部门收缴的存量资金100万元，镇财政存量资金总计2738.59万元。
按照国务院办公厅《关于进一步盘活财政存量资金工作的通知》国办发〔2014〕70号文件精神要求，应尽快安排使用上述存量资金。具体安排：一是按照区政府《关于印发青浦区镇级财政资金管理办法的通知》青府发〔2018〕59号文件关于清理往来款项管理的工作要求，镇财政预算内有二笔资金需清理安排支出，分别是：2012年暂付的保工资保运转经费缺口550万元、 2014年暂付有关生态整治款196万元。现按照实际情况，分二年安排支出，2018年存量资金中安排支出346万元，2019年预算内再安排余下的400万元。二是剩下的存量资金2392.59万元全部用于安排2018年企业扶持资金支出。
（二）落实镇人大预算决议情况
按照镇四届人大三次会议的有关决议和镇人大主席团的审查意见，有效实施积极的财政政策，聚焦重点抓推进抓突破，各项工作取得了新进展。
1、着力发挥政策导向，加快经济建设步伐
按照经济高质量发展要求，发挥财政杠杆作用，推动产业转型和创新驱动。一是聚焦产业结构优化升级。充分发挥政府扶持产业资金的引导撬动功能，支持企业转型升级、“四新”经济发展，促进产业合理布局和资源优化配置。二是聚焦重大项目建设落地机遇。全面做好华为项目的征收补偿工作，继续建设用地减量化工作，加快推动区域产业链和价值链迈向中高端，确保经济社会长期健康发展。三是聚焦财税增收量能突破。围绕镇重点工作部署，各相关部门攻坚克难，狠抓招商引资工作，历史性的实现了税收收入跨越20亿元台阶，增幅全区镇级排名第一。财政收入实现跨越式增长，经济社会综合实力显著增强，为财政工作顺利开展奠定了坚实的基础。同时我镇财政工作也得到了区财政局等上级单位的大力支持和帮助，确保了全年财政预算圆满的执行。
2、着力优化支出结构，加大民生保障力度
围绕乡村振兴战略目标的实施，着力优化调整支出结构，加大民生保障体系的支出力度，社会保障和就业、教育文化医疗、三农生态发展等民生领域保障得到有效充实。一是注重社会保障兜底发展。安排农村及城镇低保支出1970.67万元、失地养老人员补贴支出1290万元、农保养老补助1119.18万元、其他养老补助等支出（门急诊统筹、乡村企业退休居民）520.09万元、青西地区农户直补1983.32万元、农村特困供养73.06万元，各类最低生活保障等社会救助2043.83万元。二是注重社会事业均衡发展。优先安排区教育统筹经费 6703.55万元、医疗统筹经费3339.59 万元，安排群众文体活动支出276.3万元，农村计划生育支出1370.99万元，环卫保洁经费支出2401.33万元。三是注重 “三农”生态发展。安排农业粮食补贴及农机购置补贴支出1760.22万元，农田水利建设支出1192.62万元，农村生活污水处理支出1162.5万元，河道养护保洁支出494.53万元，林业养护与土地流转等支出1322.61万元，农村爱卫等支出1646.59万元，农村综合改革托底资金支出4153万元，农村重点工作及绩效奖励等支出1922.32万元，农村招商财力转移支付1235.66万元，农村生态环境综合整治支出11762.77万元。
3、着力财政监督管理，加强监管体系建设
从加强财政监督出发，大力推进依法理财体系建设，进一步强化财经纪律约束力，向规范管理要效益。一是聚力推进预算信息公开。坚持“公开为常态，不公开为例外”原则，2017年镇级、部门、“三公经费”决算以及2018年的预算数据，及时在政府网站向社会公开信息，接受人民群众的监督。二是聚力发挥财政大监督格局。推进部门预算执行进度、公务卡使用情况月通报制度，2018年27个预算单位公务卡强制目录执行率达99.9%；加强政府采购日常监管，全年电子集市货物采购9973件金额443.29万元，服务与工程项目招标89个金额20284.21万元；聘请第三方对镇中小企业扶持资金支出等两个项目进行绩效跟踪，对镇城乡环境卫生实际支出等四个项目进行绩效评价，经检查六个项目总体符合预算绩效评价与跟踪体系有关指标的要求。三是聚力加强财政规章制度建设。相继出台了公务卡强制新目录、差旅费保障、财政资金管理办法、政府采购新规等一系列规范性、制度性的文件，以进一步规范各项财政财务行为。四是聚力提升财会业务知识水平。举办了由镇机关科室、村居、集体企事业单位主要负责人、财务共计153人参加的金泽镇一般公共预算培训工作会议，邀请区财政局领导就预算编制、预算执行、法律责任及2019年政府采购政策进行授课，收到了很好的效果；还组织镇有关负责人及财务共33人，参加了区财政局举办的青浦区行政事业单位财经法规业务培训班；另外组织全镇1029名会计人员，分五批次开展了继续教育系统培训，进一步提升财务管理水平。
各位代表，2018年，我镇财政运行基本平稳，财政改革发展工作取得了新进展。这是镇党委正确领导的结果，是人大代表们监督指导、支持帮助的结果，是各部门、各单位团结奋斗的结果。
同时，我们也清醒地意识到财政管理和运行中还面临一些困难：一是财政收支平衡问题还比较突出，可支配财力难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求，补短板、保民生任务仍艰巨;二是部门项目支出预算编制、执行的科学性、准确性、有效性还有待提升，执行财经纪律的意识、财会人员的业务水平有待进一步提高；三是部门预算资金绩效管理制度需进一步加强，绩效管理的覆盖面有待进一步扩大，财政支出项目的预算公开力度有待进一步加大。对此，我们将进一步深化改革、健全制度、强化管理，在今后的工作中采取有力措施切实加以解决。
二、2019年预算草案
按照中央、市和区对经济工作的总体部署，根据《预算法》预算收支编制实事求是、积极稳妥的原则，充分考虑2019年面临的经济形势、经济社会发展预期目标、重点任务和国家宏观调控要求，以及落实国家财税改革和“减税降费”政策等因素影响，以确保我镇经济社会持续健康发展为前提，编制2019年预算草案。
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大、全国财政工作会议精神，坚持新发展理念，按照镇党委的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度要求，加力提效积极的财政政策，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，规范和加强项目支出管理，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）预算安排情况
2019年，镇财政预算收入总量为173273.98万元，财政支出总量为173273.98万元，财政预算收支平衡。具体情况如下：
1.一般公共预算
按照财政管理体制结算，全镇一般公共预算收入财力结算收入计划为96335.02万元，加动用预算稳定调节基金7144.92万元，收入总量为103479.95万元。全镇一般公共预算支出88758.7万元，加上解上级支出14721.25万元，支出总量为103479.95万元。全镇一般公共预算收支平衡，滚存预算稳定调节基金6274.99万元。
（1）主要收入项目计划安排情况
根据国民经济和社会发展计划相关预期指标，2019年我镇一般公共预算收入主要项目指标安排如下：
全口径税收收入计划230000万元，增长11.1%左右，其中增值税131300万元、城建税6590万元、企业所得税47940万元、个人所得税39640万元、土地增值税870万元、房产税1940万元、印花税780万元；城镇土地使用税等其他940万元。
地方收入计划为111800万元，增长11.1 %左右。其中：市级收入43100万元、区级收入68700 万元。
（2）主要支出项目计划安排情况
1、一般公共服务支出6964.79万元，主要用于机关、经管中心、党建服务中心等经费支出。
2、公共安全支出37万元，主要用于法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正等司法事务经费。
3、教育支出7270.92万元，主要用于教育事业发展、人员经费、学生校车等支出。
4、科学技术支出1436万元，主要用于科学事业发展、科技型企业扶持资金等支出。
5、文化体育与传媒支出770.82万元，主要安排文化与体育项目、管理事务等支出。
6、社会保障和就业支出11990.13万元，主要用于社会保障、民政和就业等管理事务、残疾人社会保障、春节帮困、社区居家养老服务、预算单位基础养老金及年金等支出。
7、卫生健康支出5052.51万元，主要用于医疗卫生和计划生育管理事务、基本医保基金补助、城乡居民基本医保基金补助、社区卫生中心经费等支出。
8、节能环保支出1394万元，主要用于农村环境保护、污染防治、综合整治经费等支出。
9、城乡社区事务支出24635.53万元，主要用于村级转移支付、城乡社区管理事务支出与环境卫生经费、环卫保洁经费等支出。其中垃圾分类处置费安排预算1500万元。
10、农林水支出10337.99万元，主要用于农业建设、公益林建设、农田水利建设与设施长效管理、河道长效管理、灾害救助、农业生产资料配套补贴等支出。其中：区财力结算镇支出项目7个，支出市区两级资金4134.78万元，主要涉及公益林、水利设施、农田灌溉、村级河道等长效管理支出。
11、交通运输支出1651.27万元，主要用于农村公路养护、镇交管站管理事务、渡口渡船补贴、交通宣传等支出。其中区财力结算镇支出项目2个，支出市区两级资金1536万元，主要涉及农村公路养护项目支出。
12、资源勘探信息等事务支出20840.08 万元，主要用于先进制造业、现代服务业、节能减排以及壮大地方贡献的企业的扶持投入。
13、商业服务业等支出584.03万元，主要用于旅游开发建设与管理事务、政府出勤班车经费。
14、住房保障支出204.72万元，主要用于政府公务员购房补贴、机关事业编制人员公积金缴交经费等支出。
15、其他支出4832.06万元，其中：经济小区运转经费3596.41万元、村居集体企业招商财力转移支出1235.65万元。
16、专项上解支出4678.11万元，主要是负担城乡居民基本养老与医疗保险、老人综合津贴。
17、预备费安排800万元。
2、政府性基金预算
政府性基金收入预算为3818.73万元；政府性基金支出预算为3818.73万元，主要用于镇新文体大楼内影剧院、文体中心、党建中心、旅游公司、成人学校装修工程等，余安排农村基础设施建设项目支出。
3、建设用地减量化资金预算
建设用地减量化资金收入预算为35000万元，建设用地减量化资金支出预算为35000万元，主要用于企业与村级减量化结算资金、农村基础设施建设资金等支出。
4、政府性投资项目预算
按照区财政局预告数及有关账务处理要求，其他收入预算为30975.3万元，其他支出预算为30975.3万元，预算计划涉及商榻养护院新建等35个区级工程项目。
（三）全面做好2019年财政工作
全面贯彻执行镇党委的决策部署， 紧紧围绕“加快高质量发展”这一目标，狠抓财政收入管理，切实优化支出结构；不断强化财政资金监管力度，全面实施预算绩效管理，推动经济高质量跨越式发展；坚持以人民为发展中心，继续加大保障和改善民生等领域的支持；积极推动产业转型和创新驱动，激活市场活力，更好发挥财政在落实本镇重大决策和重点领域改革、优化营商环境、促进长三角一体化发展中的职能作用，确保全年预算顺利执行，为我镇全面跨越式发展，提供优质高效的财力保障。
1. 聚焦重点抓好落实，促进经济高效发展
根据上级部署，加速融入长三角更高质量一体化发展大局，全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，深化改革创新，聚焦重点抓好落实，更好服务国家发展大局。一是配合市、区有关部门，抓紧研究建立长三角产业转移税收共享机制。加快构建有利于各类企业自由流动、国内外优质创新资源要素聚集、长三角区域整体竞争力加快提升的新型财政收入分配体制。二是抓住长三角一体化发展的重大利好。强化长三角地区的辐射带动作用，研究建立财政收入高质量跨越式增长机制，科学引导产业合理布局，推动区域经济产业结构升级与财政收入增长良性互动，做大做强经济总量，特别是要把财税增收总量放在突出位置。三是全面拓展服务优化营商环境。积极发挥自身资源优势，抓住当前转型发展的有利契机，抓住华为重大项目落地的良机，科学规划产业发展，化区位优势、生态优势为财源建设的内生动力，围绕生态科创新发展理念，加快培养营商队伍建设，着力培育壮大战略性新兴产业，促进经济更高质量跨越式发展。
2、聚焦服务民生保障，促进乡村振兴实施
全面贯彻落实乡村振兴战略，着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，在更精、更细、更实上下功夫，从服务大局中实现财政新发展。一是支持区域民生高质量协调发展。大力支持乡村振兴建设，进一步优化财政资金投入结构，促进居民持续增收，促进农田水利、道路建设等民生工程加快建设，促进教育，医疗卫生，文化等领域社会事业加快发展，提升社会生活品质，努力满足金泽人民日益增长的美好生活需要。二是提升服务民生保障能力。实施更加积极的财政政策，切实优化支出结构，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，将城市管理、社会管理、公共服务、生态治理、环境保护等纳入城市精细化管理体系，提高人民满意度。三是创新财政投入机制，合理安排生态等转移支付专项资金支出，支持新型城镇化、美丽乡村功能建设，支持企业节能减排与产业结构调整，着力推进绿色、循环、低碳经济发展。打造符合我镇实际、覆盖基层、惠及民生的可持续发展的财政保障体系。
3、聚焦依法理财建设，促进管理效能提升
认真落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，继续深化预算制度改革创新，全面提高财政资金使用绩效。一是全面实施预算绩效管理。预算支出绩效管理已列入年度区政府挂图作战重点工作，分类制定和完善支出绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，扩大项目资金绩效评价面，切实提高部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。二是实施规范透明、标准科学、协调有力的预算制度。贯彻落实中办《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，提升支出预算和政策透明度；继续执行财政预算支出、公务卡使用、货币资金收支情况月通报制度。三是严格执行财经纪律促规范。严格执行厉行节约各项规定，严控“六项经费”使用，努力降低行政成本；深化政府采购制度改革，加快推进部门资金使用内控制度和规范化建设；深入推进财政日常监督，定期开展财政综合监督检查；进一步完善纪检监察、审计检查、财政监督等三位一体的大监督机制，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设的全过程，全方位提升监督管理水平。
各位代表，2019年是新中国成立70周年，完成2019年各项重点工作意义重大。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导监督，虚心听取社会各界意见建议，锐意进取、奋发有为，更好地发挥财政职能作用，以改革破难题、以创新促发展，确保圆满完成人代会确定的目标任务，为实现全镇经济社会更高质量的跨越式发展作出更大的贡献！