关于金泽镇2019年上半年预算执行情况和下半年工作计划的报告
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主动公开
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青浦区金泽镇人民政府
2019.07.31
——2019年7月26日在金泽镇第四届人民代表大会第六次会议上
金泽镇财政所
各位代表：
受金泽镇人民政府委托，现向大会报告2019年上半年预算执行情况和下半年工作计划，提请大会审议，并请列席人员提出宝贵意见。
2019年上半年预算执行情况
上半年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕镇第四届人民代表大会第五次会议确定的目标和任务，牢牢把握区域发展定位，注重财政资金保障引领作用，注重服务发展与改善民生统筹兼顾，注重财政管理规范化建设，努力推进财政各项工作，确保预算执行顺利进行，为圆满完成全年预算任务打下了扎实的基础。
一、上半年财政预算收支执行情况
上半年，按照财政管理体制结算，我镇可安排使用的总收入为87400.3万元，完成年初预算142298.68万元的61.42%；安排使用的总支出为60939.52万元，完成年初预算142298.68万元的42.83%；财政收支相抵总结余26460.78万元。具体如下：
（一）一般公共预算执行情况
1．一般公共预算收入执行情况
上半年，镇一般公共预算财力结算收入完成67471.03万元，同比增长12.4%，完成年初预算收入总量96335万元的70.03%。
上半年，全口径税收收入完成128450万元，同比增长0.32%，完成镇人代会年初预算计划数230000万元的55.85%，分别完成区府考核指标230000万元、工作目标240000万元的的55.85%和53.52%。其中：增值税69262万元，完成年初预算131300万元的52.75%；城建税3404万元，完成年初预算6590万元的51.65 %；企业所得税33440万元，完成年初预算47940万元的69.75%；个人所得税15286万元，完成年初预算39640万元的38.56 %；土地增值税4664万元，完成年初预算870万元的536.09 %；房产税1766万元，完成年初预算1940万元的91.03%；印花税445万元，完成年初预算780万元的57.05%；城镇土地使用税等其他税收183万元，完成年初预算940万元的19.47%。
上半年，区级税收收入完成40404万元，同比增长5.83%，完成年初预算计划数68700万元的58.81%，分别完成区府考核指标75240万元、工作目标78550万元的53.7%和51.44%。
2．一般公共预算支出执行情况
上半年，镇一般公共预算支出完成50914.84万元，同比增长21.4%，完成年初预算支出总量88759万元的57.36%。
上半年，全区累计支出执行进度镇级排名考核中，我镇位列第二名。
3．一般公共预算收支结余
上半年，镇一般公共预算收支相抵结余16556.19万元。
结余原因主要是镇组织的财力收入大幅增加。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年，政府性基金支出516.04万元，完成年初预算3818.73万元的13.51%,主要用于镇新社区文体活动中心内空调、家具等办公设施设备采购支出。
（三）建设用地减量化资金预算执行情况
1．建设用地减量化资金收入执行情况
上半年，镇建设用地减量化资金收入19929.27万元，同比下降4.68%，完成年初预算计划35000万元的56.94%。
2．建设用地减量化资金支出执行情况
上半年，镇建设用地减量化资金支出9508.64万元，同比下降23.13%，完成年初预算计划35000万元的27.17%。
3．建设用地减量化资金收支结余
上半年，镇建设用地减量化资金收支相抵结存10420.63万元。结存原因主要是减量项目立项后资金先行到位，企业补偿按合同分期支付，存在时间差；另外水源地环保清拆补偿企业，先期使用了市区二级的清拆资金，后期才使用减量化资金。
二、上半年财政预算主要支出项目执行情况
上半年，镇财政预算支出安排坚持统筹兼顾、突出重点的原则，着力保障创新驱动、结构调整、民生改善、社会事业、城乡统筹等项目。
1．一般公共服务支出完成3830.17万元，完成年初预算6964.79万元的54.99%。经费主要用于机关各部门运行经费。
2．公共安全支出22.33万元，完成年初预算37万元的60.34%。经费主要用于法制宣传、定制工作服等司法经费。
3．教育事业费支出（不含区级统筹）完成2.4万元，完成年初预算567.37万元的0.42%。目前经费主要用于企业培训，校车补贴等主要经费支出按租赁合同在下半年兑现。
4．科学技术支出完成1120.45万元，完成年初预算1436万元的78.03%。经费主要用于科技型企业扶持奖励等。
5．文化体育与传媒支出完成446.28万元，完成年初预算770.82万元的57.9%。经费主要用于文化体育事业支出及健身设施设备添置维护。
6．社会保障和就业支出完成6758.06万元，完成年初预算11990.13万元的56.36%。经费主要用于：一是青西农户直接帮扶支出1512.54万元，二是镇保自行养老支出390.67万元、最低生活保障等社会救助1096.42万元，三是万人就业项目人员经费支出987.6万元，四是民政抚恤养护等支出919.43万元。
7．医疗卫生支出（不含区级统筹）完成177.82万元，完成年初预算1712.92万元的10.38%。经费主要用于人口及计生事务。
8．节能环保支出986万元，完成年初预算1394万元的70.73%。经费主要用于污水处理运转经费。
9．城乡社区事务支出完成11679.16万元，完成年初预算24635.53万元的47.41%。经费主要用于城乡社区事务性支出，其中村级绩效奖励1412.85万元、以奖代拨571万元、村级综合配套改革支付1189.33万元、农村环境整治（爱卫经费、三清河道）2495.41万元及综治联防经费2613.53万元。
10．农林水支出完成999.09万元，完成年初预算10337.99万元的9.66%。经费主要用于农业经费支出，农林水支出主要经费项目在下半年进行。
11．交通运输支出完成91.36万元，完成年初预算1651.27万元的5.53%。公路养护等主要经费支出项目在下半年进行。
12．资源勘探信息等支出完成20840.08万元，完成年初预算20840.08万元的100%。经费主要用于企业扶持奖励，其中12709.82万元为上年企业扶持奖励本年安排支出。
13．商业服务业等支出94.5万元，完成年初预算584.03万元的16.18%。经费主要用于旅游开发及政府班车租赁费，主要经费支出项目在下半年进行。
14．住房保障支出151.39万元，完成年初预算204.72万元的73.95%。经费主要用于政府公务员购房补贴、公务员事业人员公积金缴交经费支出。
15．其他支出总计13740.43万元，其中：（1）一般公共预算完成3715.75万元，完成年初预算4832.06万元的76.9%。（2）政府性基金支出516.04万元，完成年初预算3818.73万元的13.51%。（3）支付建设用地减量化资金支出6484.02万元，完成年初预算25000万元的25.94%；支付农村及公益性设施建设支出1818.87万元、支付减量土地复垦及补偿支出1205.75万元，完成年初预算10000万元的30.26%。
三、上半年财政预算执行中的主要情况
上半年，全镇的预算收支执行进度总体较好，顺利完成了区委区府下达的财税双过半的任务，完成了区支出执行进度49%的考核要求，完成了镇人代会预算中期目标。
（一）注重经济发展新趋势，确保完成收入任务
面对今年严峻的外部经济下行趋势，镇党委、政府带领全镇坚定信心，积极应对，大力组织财政收入，确保了财税收入双过半，保持财政收入稳步增长，为我镇财政的正常运行提供了保障，同时我镇财政工作也得到了区财政等部门的大力支持和帮助，特别是在水源地生态保护资金等转移支付方面给予了财力上的倾斜支持，确保了上半年财政各项预算收支任务得到顺利的执行。
（二）注重公共财政新形势，坚持开源节流理念
1．按照镇党委、政府的指示精神，年初相关部门密切关注宏观经济走势，加强对国家减税政策实施后对财政收入影响的研判，重点对纳税前100户企业的税收进行实时监测分析，掌握第一手的税收信息数据，安排落实全年收入计划，全面分解落实区税收考核目标任务，通过对重点税源企业实地走访调查，把握税收收入态势，组织好预算内的各类收入。
加强区级转移支付资金的收入管理，充分合理地使用好上级转移支付专项资金。2019年区转移资金收入33350万元，同比增长7.15%，其中：2019年生态补偿转移收入17099万元，同比增长9.2%。
加强建设用地减量化资金、水源地二级企业环保清拆等征收补偿专项资金的收入管理，完善华为项目资金后续监管工作，确保上级政策的顺利实施。
2．把保障和改善民生作为转型发展的出发点和落脚点，保证国家重大方针政策的落实，保障与人民生产生活息息相关的实事项目的落实，按照年初预算从快拨付青西直补、最低生活保障等民生帮困资金支出。
继续加大对符合产业导向企业的扶持力度，上半年通过区财政直拨方式，支付当年企业扶持资金2459批次、金额14628万元，直接服务于企业需求，扩大优化财源基础结构。
继续贯彻落实中央关于厉行节约的八项规定，严格推进公务卡制度的全面实施，上半年镇预算单位公务卡报销率达99.92%，同时巩固公务卡使用、货币资金收支情况月通报制度。
（三）注重财政监督新理念，提升财政管理水平
1．健全和完善财政监督各项制度为工作重点，按照镇党委“三重一大”制度及镇人代会预算的要求，积极推进职能建设，进一步规范财政收支行为，加强风险防控机制建设，规范各项内部经济活动，规避财政资金支付及审计检查风险，确保资金拨付程序规范、安全高效。
2．加大预算支出执行进度的监督管理，加强征收补偿资金审核拨付监督工作，加大对企业扶持资金拨付的审核监督力度。开展了企业扶持资金、养老服务补贴、中小河道长效管理等14个项目资金的绩效跟踪与评价工作，以进一步提高财政资金使用的规范性、安全性和绩效性。
3．加大政府采购制度的执行监督工作，加强政府购买社会服务的管理指导工作。上半年，政府采购公开招标的货物、服务及涉及区镇工程类项目41项，采购金额38307万元；网上集中采购货物29694件，采购金额597.82万元。
总之，上半年我镇财政运行总体平稳，稳中有进，各项工作取得了新进展。这是镇党委正确领导的结果，是人大代表们监督指导、支持帮助的结果，是各部门、各单位齐心协力、共同努力的结果。
同时，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战：
一是预算单位支出不均衡。今年财政支出总规模比往年都要大，且项目支出按上级要求原则上于11月底前完成拨付，为此各部门应根据工作安排，在进一步提高财政资金使用绩效的前提下，切实加大工作推进力度，确保预算执行有序。对于项目支出执行进度缓慢的预算单位，要引起高度重视，深入分析和查找原因，加快预算执行进度。
二是收支平衡问题仍然突出。今年外部经济下行压力加大，市场外需不够稳定，企业经营受到一定影响，加上结构性减税政策波及，我镇财政增收任务仍然艰巨。而民生重点支出增长速度快于镇财力增长，财政收支平衡难度加大。另外一些年初未预算安排的项目，由于工作需要（经批准）须安排经费，也存在一些支出缺口。
针对上述问题，我们将认真听取意见和建议，采取积极有效措施认真加以解决。
下半年财政工作计划
下半年，面对经济财政发展新形势，我们必须理性思考，审时度势，找准财政改革发展突破口，优化财政收入质量，提高财政收入增长的稳定性和可持续性。坚持统筹兼顾、突出重点的原则，集中财力保重点、保民生。加强资金监管，提高资金使用效益。紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，进一步加强科学化、精细化管理，提升财政管理绩效，为此应切实抓好以下几个方面的工作：
一、着重抓好收入管理，做到应收尽收
受宏观经济发展面临的错综复杂的外部环境、财税体制改革的推进及当前企业减量化工作等因素的影响，要完成全年的税收考核目标任务，我们不能掉以轻心，必须加倍努力。我们坚信在镇党委、政府的坚强领导下，紧紧咬住目标不动摇，迎难而上，进一步加强财政收入的管理，充分发挥财税职能，促进经济增长方式的转变，挖掘增长潜力，巩固和扩大招商税基，加强税收征管措施的落实，防止偷税漏税，做到应收尽收，确保完成全年收入目标任务。
二、着重抓好支出管理，确保预算执行
上半年，镇一般公共预算支出占全年预算支出的57.36%，下半年要根据当前形势的发展对部分预算支出项目作适当的调整。按照量入为出的原则，进一步加强预算支出管理，严格控制非生产性支出的增长，特别是严控“三公”经费的支出，压缩一般性支出，保障重点项目的实施，确保预算顺利执行。
进一步加强生态转移支付、建设用地减量化、清拆补偿等专项资金的支出管理，合理、合规、高效地利用专项经费。
严格按照镇党委“三重一大”制度的要求，与各预算单位一起认真筹划编制2020年收支预算，特别是要细化项目支出预算。进一步加快公共财政框架体系的建设，逐步建立预算支出绩效管理体系，以公共性评判规范财政资金分配，确保财政预算编制的科学化、精细化，全面提高预算编制质量，切实提高预算资金使用绩效。
三、着重抓好制度建设，提升管理效能
加快行政事业单位内部控制管理制度改革，加强风险防控体制机制建设，进一步提高内部管理水平，规范各项内部经济活动。进一步抓好财政集中支付制度（国库）单一账户体系的建设，抓好预算调整和决算工作，抓好信息公开工作，抓好政府采购管理，抓好基建审核制度建设，抓好固定资产管理工作，抓好财政资金的绩效监督工作，抓好事业单位清产核资和综合财务报告编制工作，抓好会计基础工作，抓好会计核算中心的各项账务处理工作，做好档案的立卷归档工作，全面提升财政工作管理水平。
各位代表，下半年财政工作任务光荣而艰巨，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，按照镇人代会确定的工作目标，攻坚克难，扎实工作，为圆满完成财政全年的各项目标任务，为实现美丽新金泽的宏伟目标而努力奋斗！