目  录

第一部分 上海市青浦区发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区发展和改革委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出经济社会发展和城市发展战略及相应的政策措施，组织编制实施国民经济和社会发展中长期规划，负责国民经济和社会发展区级专项规划的立项管理，衔接、平衡城市总体规划、土地利用总体规划及各专项规划和区域规划，研究提出结构调整、发展速度和总量平衡的预期目标及调控政策。配合上级部门协调推进国际经济、金融、贸易、航运中心建设有关工作。研究起草涉及发展改革工作领域的相关规范性文件。

（二）研究提出年度国民经济和社会发展的主要预期目标，组织编制年度国民经济和社会发展计划，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。加强国民经济运行的预测、预警和监控，针对经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议。

（三）统筹协调、指导推进经济体制改革，研究经济体制的重大问题，拟订经济体制改革中长期规划和年度工作重点，配合协调推进社会发展改革。参与研究、衔接专项经济体制方案，协调推进专项改革，协调解决改革进程中的重大问题，指导推进经济体制试点和改革试验区工作，统筹协调指导对接自贸试验区的重要改革事项以及可复制可推广工作。统筹协调推进优化营商环境建设，持续优化营商环境，研究优化营商环境重大问题。

（四）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区级政府性资金和涉及重大项目的专项规划。配合组织提出年度重大项目计划草案，组织编制区级建设财力和政府性建设基金投资计划。负责权限内固定资产投资项目的审批、概算核定、核准、备案工作，负责审核并上报由上级部门审批（审核）的投资项目，负责做好区级政府性资金项目的统筹协调，组织编制区政府实事工程计划，汇总和储备区域重要政府性投资备选项目。对各类政府性投资项目加强事中事后监管，牵头协调对年度政府性投资计划执行情况开展监督管理。

（五）组织研究提出产业发展战略，推进区域经济结构战略性调整，组织拟订产业发展导向和综合性产业政策，统筹规划和综合协调产业发展，负责协调一、二、三产业发展中的重大问题，协调推进服务业、战略性新兴产业、先进制造业的发展战略、规划和重大政策，协调推进有关重大项目的实施和专项资金的统筹平衡，衔接平衡国民经济和社会发展规划、计划。配合研究提出产业布局及各类开发园区的设立、调整和产业导向的意见，协调推进有关新产业项目的实施。协调推进特殊监管区域的建设与发展。

（六）研究提出政府投资的重大项目投融资方案，对财政预算资金、政府性基金资金及区级公司资金等用于建设项目的资金平衡协调提出意见。协调指导区级融资平台公司的投融资工作，按照分工做好区级融资平台公司的政府性债务管理，指导开展政府和社会资本合作（PPP），参与直接融资、间接融资有关工作，负责企业债券发行的转报和资金使用情况监督，牵头协调推进区级创业投资的发展，参与研究区域财税政策。

（七）负责重大价格改革与政策协调，监测预测价格总水平的变动，研究提出价格总水平的价格政策措施和价格改革的建议，修订政府定价目录，研究制定政府管理的重要商品和服务价格方案并组织实施，按照分工负责行政事业性收费的管理，负责经营服务性收费的管理，组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审。负责价格认定工作。

（八）研究分析街镇经济社会发展改革情况，提出推进城乡发展一体化的有关政策，统筹协调涉及区、街镇的相关重要事项，指导街镇的经济社会发展改革工作，会同有关部门研究提出城镇化发展战略和城镇布局的政策意见，推进城镇建设，研究提出并指导推进区域协调发展的战略、体制、机制和重大政策建议。

（九）负责社会发展与国民经济发展的衔接平衡，组织研究社会发展的战略、总体规划和年度计划，协调平衡人口和科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政等社会事业和社会管理的发展政策，综合协调推进社会事业发展和改革的重大问题和重点项目，提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调社会发展和改革的重大问题。

（十）参与协调解决基础设施有关重大问题，参与研究住房发展和保障性住房建设的相关政策并协调推进落实。

（十一）研究提出能源发展战略，组织编制能源发展规划，研究提出能源发展及结构调整的政策，综合平衡能源发展的重大政策和重大事项。

（十二）推进可持续发展战略，研究人口、经济、社会、资源、环境协调发展的重大问题，衔接和统筹平衡国民经济和社会发展规划、年度计划与土地利用规划、年度计划，配合编制土地利用年度计划，负责推进循环经济发展，统筹发展循环经济、生态环境建设、资源节约和综合利用等规划，研究提出相关政策，综合协调环保产业和清洁发展机制等有关工作，综合协调节能工作，牵头推进固定资产投资项目节能评估和审查。

（十三）配合研究提出促进就业、深化收入分配制度改革、完善社会保障与经济协调发展的政策，配合协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题，组织编制人口发展战略、规划和年度计划，配合拟订人口综合调控政策，配合协调人口与经济社会协调发展的重大问题。

（十四）负责协调推进社会信用体系建设，配合建立和完善社会信用制度，协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用，积极培育和发展信用服务行业，指导推进公共信用信息服务平台建设，推进诚信文化建设，配合推动跨省市信用体系建设。

（十五）统筹金融产业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，研究提出金融促进经济发展的政策建议。会同相关部门研究起草服务和促进金融机构发展的相关政策措施并组织实施，吸引各类金融机构在辖区内集聚发展，提升各类金融机构核心竞争力。配合推进金融服务国家重大战略和区域经济社会发展，推进发展普惠金融、绿色金融，促进各类金融业态发展，配合推进企业场外市场挂牌，配合推进上市公司利用资本市场并购重组。承担融资租赁公司、商业保理公司、典当行等三类机构的日常管理、促进发展、属地风险防控等相关工作。协调建立区域金融机构和经济社会发展需求对接机制和合作平台。配合推进区域金融合作交流与协调发展。

（十六）配合对辖区内各类金融机构及其业务范围开展日常管理、属地风险防控、统计等工作，跟踪分析、监测、预测金融运行状况。配合防范和打击各类涉及金融的违法违规行为，协调处理金融风险防范和化解工作，维护区域内金融稳定与安全。指导开展金融风险防范工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区发展和改革委员会本级决算包括：机关内设11个科室（室），2个中心。下设科室有办公室、组织人事科、综合规划科、产业发展科、投资管理科、社会发展科、价格管理科、政策法规科、金融发展科、体制改革科、综合监管科，能源管理事务中心、发展研究中心。其所属事业单位能源管理事务中心、发展研究中心和青浦区发展和改革委员会合并核算。

纳入上海市青浦区发展和改革委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

第二部上海市青浦区发展和改革委员会2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区发展和改革委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦发展和改革委员会2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度收入总计为6485.55万元、支出总计为6485.55万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加689.54万元。主要原因：增加了中央资金的拨付。

二、关于上海市青浦区发展和改革委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计6462.30万元，其中：财政拨款收入6462.30万元，占100%。

三、关于上海市青浦区发展和改革委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计6427.48万元，其中：基本支出1972.92万元，占30.70%；项目支出4454.56万元，占69.30%。

四、关于上海市青浦区发展和改革委员会2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度财政拨款收支总决算6427.48万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加689.54万元，增长10.5%。主要原因：增加了中央资金的拨付。

五、关于上海市青浦区发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出6427.48万元，占本年支出合计的99.1%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加689.54万元，增长10.5%。主要原因：增加了中央资金的拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出6427.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1872.53万元，占29.13%；社会保障和就业支出328.22万元，占5.1%；医疗卫生与计划生育支出75.81万元，占1.18%;资源勘探信息等支出2931.41万元，占45.61%；商业服务业等支出1142.56万元，占17.78%；住房保障支出76.94万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6462.30万元，支出决算为6427.48万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因：有项目未完成，资金结转至2019年。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1872.53万元。主要用于：发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算为2011.25万元，支出决算为1872.53万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少及单位公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）7.2万元。主要用于：价格成本监审、价格调价、价格评估。年初预算为9.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于预算数的主要原因：今年学校项目的申报价格审批数比预期要少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）373.38万元。主要用于：青浦经济形势监测分析、项目咨询评估、课题研究等项目经费支出。年初预算为408.33万元，支出决算为373.38万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于预算数的主要原因：今年项目结尾在明年完成；有几个项目实际中标价低于年初安排的申报数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）19.6万元。主要用于：发放本单位行政离退休人员补贴等。年初预算27.92万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人员支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.06万元。主要用于：发放本单位事业离退休人员补贴等。年初预算1.88万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的2.98%，决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人员支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）机关事业单位（款）基本养老保险缴费支出（项）140.30万元。主要用于：缴纳在职职工基本养老、失业等保险金。年初预算142.84万元，支出决算为140.30万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）机关事业单位（款）职业年金缴费支出（项）168.26万元。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金保险。年初预算9.57万元，支出决算为168.26万元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因：未考虑当年度行政人员调出单位缴纳的职业年金。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）66.09万元。主要用于缴纳行政人员医疗保险费。年初预算68.37万元，支出决算为66.09万元，完成年初预算的96.66%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少退休。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.73万元。主要用于缴纳事业人员医疗保险费。年初预算11.37万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少退休。

10、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）1029.22万元。主要用于：主要用于支持中小企业发展、新三板挂牌补贴等支出。年初预算为1300万元，支出决算为1029.22万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于预算数的主要原因：挂牌企业数量有所减少。

11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）1902.19万元。主要用于：主要用于支持中小企业发展、新三板挂牌等管理费支出。年初预算为834.9万元，支出决算为1902.19万元，完成年初预算的227.83%。决算数大于预算数的主要原因：增加中介资金扶持支出。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1142.56万元。主要用于：用于现代服务业中的金融服务费及其他方面等方面支出。年初预算为1095万元，支出决算为1142.56万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.94万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算79.71万元，支出决算为76.94万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）164.91万元。主要用于：发放行政人员的住房补贴。年初调整预算164.25万元，支出决算为164.91万元，完成年初预算的100.4%。

六、关于上海市青浦区发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1972.92万元，包括人员经费1778.90万元，公用经费194.02万元。基本支出中：

1、工资福利支出1740.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金等其他缴费、伙食补助费及绩效工资。

2、商品和服务支出180.52万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、维修费、工会费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助37.92万元,主要用于: 离退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出13.50万元，主要用于：办公设备购置费和信息网络及软件购置更新。

无一般公共预算财政拨款基本支出的部门，作下述说明：

七、关于上海市青浦区发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为2.22万元，完成预算的27.75%，其中：其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算的27.75%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，因公出国（境）费、公务接待费都有所减少，因公出国（境）费由于预算经费由区外事办统一安排，故无决算支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.65万元，降低23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算减少0.65万元，降低23%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是由区外事办统一安排。公务用车购置及运行维护费无决算支出。公务接待费支出减少的主要原因是切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.22万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2018年，上海市青浦区发展和改革委员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出2.22万元。其中：

国内公务接待支出2.22万，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。2018年公务接待批次21个、198人次。

八、关于上海市青浦区发展和改革委员会2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度机关运行经费支出194.02万元，比2017年度增加73.45万元，增长37%。主要原因是单位网络维护公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为213.58万元，其中：货物采购金额10.10万元、工程采购金额0万元、服务采购金额203.48万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额73.53万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额44.12万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额203.48万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额10.10万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市青浦区发展和改革委员会已实行公车改革，截至2018年12月31日，青浦区发展和改革委员会无公务车辆。

2.房屋

青浦区发展和改革委员会无房屋。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区发展和改革委员会2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区发展和改革委员会预算绩效管理工作制度》《青浦区发展和改革委员会2018年预算绩效管理工作计划》，建立了财务、各相关科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额1700.00万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1000万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。