青浦区国资委关于2019年第一季度区管企业财务收支预算累计执行进度的通报
QC3303000-2019-009
主动公开
青国资委（2019）16号
青浦区国有资产管理委员会
2019.04.15
各区管企业：
根据《关于加强区管国有企业财务预算管理实施意见》的文件要求，财务预算收支执行进度作为一项重要指标，纳入各区管企业的年度绩效考核。现将2019年第一季度区管企业财务收支预算累计执行进度情况通报如下：
一、各区管企业本部预算执行情况
（一）财务预算收支现金流量总体情况
一季度，各区管企业（本部）累计收入执行数154158万元；各区管企业累计支出执行数244723万元；现金净流出90565万元；一季度末结余资金700371万元，其中:项目结转资金455138万元，自有结余资金245233万元。（详见附件1）
（二）财务预算收入执行进度情况
一季度，各区管企业（本部）累计收入执行数154158万元，平均执行进度为20.74%。其中：财政拨入资金132603万元，执行进度为18.73%；企业经营收入21555万元，执行进度为61.33%。（详见附件2）
（三）财务预算支出执行进度情况
一季度，各区管企业（本部）累计支出执行数244723万元，平均执行进度为24.31%。其中：政府性投资项目执行数35418万元，执行进度为9.61%；基本运营支出执行数3828万元，执行进度为24.02%；其他运营支出执行数204934万元，执行进度为33.68%；预备支出执行数为543万元，执行进度为3.94%。公用事业、农业园区、淀山湖新城、一园三区、供销社等企业的支出执行进度高于平均进度。（详见附件3）
二、各区管企业子公司预算执行情况
一季度，各区管企业子公司累计支出执行数161144万元，平均执行进度为36.10%。其中：政府性投资项目执行数38670万元，执行进度为29.82%；基本运营支出执行数19214万元，执行进度为27.89%；其他运营支出执行数103260万元，执行进度为41.68%。
附件：1.区管企业(本部)财务预算收支现金流量情况表(第一季度)
2.区管企业(本部)财务预算收入执行进度情况表(第一季度)
3.区管企业(本部)财务预算支出执行进度情况表(第一季度)
青浦区国资委
2019年4月12日