项目名称

青浦区商务委员会2020年部门整体支出

预算金额

13449.18万元

主管部门

上海市青浦区商务委

评价分值

84.87分

评价等级

良

主要绩效

2020年，区商务委总体运行平稳，基本按时保质保量完成了年度部门重点指标任务，包括：合同外资19.8亿美元，实到外资9亿美元，新增会展企业 26 家，服务业固定资产投资155.1亿元，跨境电商完成订单481万单，“四个一批”项目出让10个、开工10个、投产3个，清源专项注册落地完成 57 户，新开菜市场2家，建成菜市场2家，菜市场转型升级1家，新增平价菜专柜7家，新增平价肉专柜6家，轮入计划内粳稻1.695万吨和成品米0.2万吨，轮入计划外粳稻2.7811万吨，通过公开市场购入小麦0.2万吨。服务业“十四五”规划编制及配合高层次产业人才政策的《青峰人才政策》的制订等，有力地推动了快递物流业、会展业及总部经济的发展，快递物流产业收入1121.6亿元，会展业实现税收达1.5亿元，青浦区总部数量增加至36个，营商环境有明显提升，接受扶持的企业和菜市场的满意度均较高，并通过了上级部门考核，获得了多项荣誉。

但由于区商务委属于2019年4月新独立的部门，部分部门制度尚不健全，在内控管理、资产管理、绩效的结果应用、长效管理、业务培训方面还需进一步加强管理，部分项目预算执行率偏低，部分重点工作指标未能很好完成。

主要问题

1.部门内控管理不够完善，绩效结果应用及长效管理尚待提高

2.固定资产管理不够规范

3.预算调整不够及时，导致部分项目预算执行率偏低

4.部分部门年度重点工作指标未能很好完成

整改建议

1.完善部门内控管理，提升预算绩效管理及长效管理机制

2.加强固定资产管理制度的学习，规范固定资产管理

3.进一步细化预算编制，提高预算执行率

4.加强对项目的跟踪管理，及时纠偏

5.建议根据项目实际情况，对2021年的预算进行调整

整改情况

1.结合内部控制要求，推动形成绩效管理长效机制。落实不相容岗位相互分离要求，不断完善相互监督制约的工作制度和运行机制。围绕内部控制各项管理重点和关键环节，充分考虑内外部风险点，持续细化形成科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系；坚持对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，当出现导致年初目标无法达成情况时，及时分析原因制定对策并纠偏，确保绩效目标的实现；注重绩效评价结果的再利用，持续优化运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等，提高公共服务供给质量。

2.抓好固定资产清查，实行固定资产全生命周期管理。对现有固定资产进行清查盘点摸清家底，查明资产盈亏情况并按管理权限做相应调整，做到帐证、账实、账账相符。强化固定资产的事前管理，建立固定资产购置预算制度；健全固定资产保管领用制度，按照“谁使用、谁保管、谁负责”明确资产的使用和保管责任；规范固定资产日常核算和落实检查责任，做好固定资产折旧、盘点清查以及账务处理等工作；严格固定资产处置报批流程，及时入账残值和转让收入，防止国有资产流失。

3.梳理调整预算支出，强化预算编制及调整环节的控制。梳理年度安排项目预算中受各类因素影响当年不再需要或需减少资金的项目，并及时做出相应调整。后续，将继续强化落实预算编制、调整和审核责任，每季度召开分析研判会，根据年度工作计划和实际开展进度细化预算编制和调整，实现“编制及时、程序规范、内容完整、项目细化、数据准确、方法科学”的控制目标，进而提高预算执行率。

评价机构

上海中佳永信会计师事务所有限公司