上海市青浦区香花桥街道房屋管理所

2018年度决算

目  录

第一部分上海市青浦区香花桥街道房屋管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区香花桥街道房屋管理所概况

一、主要职能

宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务，开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁，使用和修缮管理事务，协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处置，突发事件应急处置等事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区香花桥街道房屋管理所设0个内设机构。

第二部分上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度收入总计为176.84万元、支出总计为176.84万元。与2017年度相比，收入、支出各增加了26.37万元，主要原因：人员工资福利增加。

二、关于上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计176.84万元，其中：财政拨款收入176.84万元，占100%。

三、关于上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计176.84万元，其中：基本支出169.93万元，占96%；项目支出6.91万元，占4%。

四、关于上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度财政拨款收支总决算176.84万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.37万元，增长15%。主要原因：人员工资福利增加。

五、关于上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出176.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.37万元，增长15%。主要原因：人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出176.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.21万元，占11.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.19万元，占4.07%，城乡社区支出（类）：136.26万元，占77.05%，住房保障支出（类）：12.18万元，占6.89%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.67万元，支出决算为176.84万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：街道属事业单位编制人员的养老保险金支出。年初预算为14.80万元，支出决算为15.14万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于：街道属事业单位离退休人员的支出。年初预算为0.47万元，支出决算为0.01万元。决算数小于预算数的的主要原因：部分经费未使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：街道属事业单位编制人员的职业年金缴费支出。年初预算为5.92万元，支出决算为6.06万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：街道属事业单位编制人员的医疗保险金支出。年初预算为7.03万元，支出决算为7.19万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调增。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：街道属事业单位人员经费、公用经费支出。年初预算为136.26万元，支出决算为136.27万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费部分调增。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于街道属事业单位编制人员的住房公积金支出。年初预算为5.18万元，支出决算为5.27万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调增。

7.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于街道属事业单位项目支出。年初预算为0万元，支出决算为6.91万元。决算数大于预算数的主要原因：调增直管公房管理专项经费项目。

六、关于上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出169.93万元，包括人员经费143.60万元，公用经费26.33万元。基本支出中：

1.工资福利支出143.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

2.商品和服务支出32.34万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3.对个人和家庭的补助0.19万元，主要用于：奖励金、退休金。

4.其他资本性支出0.9万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生该项经费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.11万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，降低100%。因公出国（境）费支出减少0万元，主要原因是未发生该项经费。公务用车购置及运行维护费支出减少0万元的主要原因是未发生该项经费。公务接待费支出减少的主要原因是：未发生该项经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度无机关运行

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为:5.36万元，其中：货物采购金额5.36万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2018年12月31日，上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他部门收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。