上海市青浦区中医医院2018年度决算公开_财政信息-政务公开_卫健委

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上海市青浦区中医医院2018年度决算公开

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区卫生健康委员会

发布日期： 2019.08.27

目录

第一部分上海市青浦区中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区中医医院2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区中医医院2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区中医医院概况

一、主要职能

（一）在满足基本医疗的同时，发挥中医药特色优势，承担区域内人群的中医健康教育工作。

（二）承担本区域居民的中医治疗、中医预防保健和中医药适宜技术推广任务。

（三）做好区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作。

（四）在区域内发挥中医辐射示范作用，弘扬、传承中医药文化，起到中医龙头作用。

（五）强化院内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区中医医院内设机构包括：院长室、行政办公室、党总支办公室、人事科、财务科、退管办、总务科、保卫科、门诊办公室、医教科、质量控制办公室、医疗纠纷办公室、护理部、信息科、设备科、预防保健科、感染管理科、药剂科、检验科、病理科、放射科、体检科、基层指导科及各门诊及临床科室。

第二部分上海市青浦区中医医院2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	7,626.67	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	25,977.86	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	34.74	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	90.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	32,927.45
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	33,639.28	本年支出合计	33,017.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	585.18
年初结转和结余	396.68	年末结转和结余	432.85
总计	34,035.96	总计	34,035.96

2018年度收入决算表
单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	33,639.28	7,626.67		25,977.86			34.74
208			社会保障和就业支出	90.48	90.48
208	05		行政事业单位离退休	90.48	90.48
208	05	02	事业单位离退休	90.48	90.48
210			医疗卫生与计划生育支出	33,548.80	7,536.19		25,977.86			34.74
210	02		公立医院	33,548.80	7,536.19		25,977.86			34.74
210	02	02	中医（民族）医院	33,548.80	7,536.19		25,977.86			34.74

2018年度支出决算表
单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	33,017.93	30,719.09	2,298.84
208			社会保障和就业支出	90.48	90.48
208	05		行政事业单位离退休	90.48	90.48
208	05	02	事业单位离退休	90.48	90.48
210			医疗卫生与计划生育支出	32,927.45	30,628.61	2,298.84
210	02		公立医院	32,927.45	30,628.61	2,298.84
210	02	02	中医（民族）医院	32,927.45	30,628.61	2,298.84

2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,626.67	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	90.48	90.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,538.42	7,538.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	7,626.67	本年支出合计	7,628.90	7,628.90
年初财政拨款结转和结余	2.23	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	2.23
政府性基金预算财政拨款
总计	7,628.90	总计	7,628.90	7,628.90

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类			科目名称
科目编码
类	款	项
208			社会保障和就业支出	90.48	90.48
208	05		行政事业单位离退休	90.48	90.48
208	05	02	事业单位离退休	90.48	90.48
210			医疗卫生与计划生育支出	7,538.42	5,456.89	2,081.53
210	02		公立医院	7,538.42	5,456.89	2,081.53
210	02	02	中医（民族）医院	7,538.42	5,456.89	2,081.53
合计				7,628.90	5,547.37	2,081.53

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类		科目名称
科目编码
类	款
301		工资福利支出	4,883.54	4,883.54
301	1	基本工资	1,472.46	1,472.46
301	2	津贴补贴
301	3	奖金
301	6	伙食补助费
301	7	绩效工资	3,411.08	3,411.08
301	8	机关事业单位基本养老保险费
301	9	职业年金缴费
301	10	职工基本医疗保险缴费
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费
301	13	住房公积金
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出	573.35		573.35
302	1	办公费
302	2	印刷费
302	3	咨询费
302	4	手续费
302	5	水费
302	6	电费
302	7	邮电费
302	8	取暖费
302	9	物业管理费
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费
302	17	公务接待费
302	18	专用材料费	573.35		573.35
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费
302	29	福利费
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	90.48	90.48
303	1	离休费
303	2	退休费	90.48	90.48
303	3	退职（役）费
303	4	抚恤金
303	5	生活补助
303	7	医疗费补助
303	8	助学金
303	9	奖励金
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他个人和家庭的补助支出
310		资本性支出
310	2	办公设备购置
310	3	专用设备购置
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出
合计			5,547.37	4,974.02	573.35

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

经费决算数

（境）费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：上海市青浦区中医医院2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
			单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类			科目名称
科目编码
类	款	项




合计
注：上海市青浦区中医医院2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表
金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	11,283.77	10,527.58
（一）流动资产	——	——	5,536.99	4,284.00
（二）固定资产	——	——	12,646.93	14,182.49
其中：1.房屋（平方米）	20700	20700	3,563.27	3,563.27
2.通用设备（台/套/辆）
（1）车辆	4	4	99.02	99.02
一般公务用车	4	4	99.02	99.02
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	139.60	139.60
3.专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备	13	15	2,578.66	2,912.56
4.其他固定资产	——	——	6,266.38	7,468.04
减：累计折旧及减值准备	——	——	7,257.88	8,233.56
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——	503.26	505.66
减：累计摊销	——	——	145.53	211.01
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	4,785.35	3,086.30
三、净资产合计	——	——	6,498.41	7,441.27

第三部分上海市青浦区中医医院2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区中医医院2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区中医医院2018年度收入总计为33639.28万元、支出总计为33017.93万元。与2017年度相比，收入增加762.61万元、支出减少30.86万元。主要原因：收入增加是因为业务量增长，支出减少是因为医院控费措施初见成效。

二、关于上海市青浦区中医医院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计33639.28万元，其中：财政拨款收入7626.67万元，占22.67%；事业收入25977.86万元，占77.23%；其他收入34.74万元，占0.1%。

三、关于上海市青浦区中医医院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计33017.93万元，其中：基本支出30719.09万元，占93.04%；项目支出2298.84万元，占6.96%。

四、关于上海市青浦区中医医院2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区中医医院2018年度财政拨款收入总计为7626.67万元，支出总计为7628.90万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加1901.59万元，增长33.22%，财政拨款支出总计增加1759.03万元，增长29.97%。主要原因：财政项目调整。

五、关于上海市青浦区中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出7628.90万元，占本年支出合计的23.11%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1759.03万元，增长29.97%。主要原因：财政项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出7628.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.48万元，占1.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）7538.42万元，占98.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6410.10万元，支出决算为7626.67万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于预算数的主要原因：财政项目调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）90.48万元。主要用于：退休费。年初预算为87.79万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）7538.42万元。主要用于：发放职工绩效工资、设备购置及医教研专项支出等。年初预算为6322.31万元，支出决算为7538.42万元，完成年初预算的119.24%。决算数大于预算数的主要原因：财政项目调整。

六、关于上海市青浦区中医医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区中医医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5547.37万元，包括人员经费4974.02万元，公用经费573.35万元。基本支出中：

1、工资福利支出4883.54万元，主要用于：基本工资、绩效工资。

2、对个人和家庭的补助90.48万元，主要用于：退休费、抚恤金。

3、商品和服务支出573.35万元，主要用于：购置专用材料。

七、关于上海市青浦区中医医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青浦区中医医院2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区中医医院2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区中医医院2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区中医医院2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区中医医院2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区中医医院2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1728.99万元，其中：货物采购金额1275.23万元、工程采购金额0万元、服务采购金额453.76万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区中医医院2018年度无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区中医医院2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区中医医院预算绩效管理制度，建立了符合医院实际的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额1767.2万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1767.2万元，平均得分82.86分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：门急诊收入、住院收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。