目  录

    第一部分 上海市青浦区疾病预防控制中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度部门决算

第一部分    上海市青浦区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

进行传染病、慢性非传染病和卫生相关疾控的预防和控制；开展健康教育和健康促进；进行相关的实验室检验检测及卫生学评价；开展疾病预防控制相关技术管理和应用研究。

 按照疾病预防控制中心功能定位，青浦区疾病预防控制中心现承担着全区疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究等工作。

目前开展了各种急、慢性传染病传播因素的监测、报告、计划免疫管理、突发疫情的流行病学调查与处理、消毒与病媒生物的监测，慢性病（如高血压、心脑疾病、糖尿病、肿瘤、伤害等）的监测、控制与干预，营养与食品卫生、饮用水、放射卫生、学校卫生的监测，职业卫生的监测与评价，健康教育与健康促进等工作。除此之外尚承担着相关领域的科研任务及对辖区内医疗机构疾病预防控制的技术指导工作。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市青浦区疾病预防控制中心内设14个部门：包括办公室、综合信息管理科、财务科、人事科、传染病防治科、免疫预防科、艾性结麻科、学校、环境卫生科、理化检验科、微生物检验科、质量管理科、职业卫生科、健康教育科、慢性病防治科，内设机构规格相当于副科级。

第二部分    上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度决算表

第三部分  上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2018年度收入总计为5091.31万元、支出总计5029.69万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加916.8万元和659.64万元。主要原因：缴费基数变动、增人增资及项目支出中增加了三家医院预防性体检费用等原因。

二、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度收入合计5091.31万元，其中：财政拨款收入4850.16万元，占95.26%。其他收入（市疾控经费）241.15万元，占4.74%。

三、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2018年度支出合计5029.69万元，其中：基本支出3054.23万元，占60.72%；项目支出1975.46万元，占39.28%。

四、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入决算4850.16万元，支出决算数4831.03万元，与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加675.65万元和460.98万元，增长16.19%和10.55%。主要原因：缴费基数变动、增人增资及项目支出中增加了三家医院预防性体检费用等原因。

五、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4831.03万元，占本年支出合计的96.05%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加460.98万元，增长10.55%。主要原因：缴费基数变动、增人增资及项目支出中增加了三家医院预防性体检费用等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4831.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出442.87万元，占9.17%；医疗卫生和计划生育支出4282.76万元，占88.65%，住房保障支出105.4万元，占2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5197.39万元，支出决算为4831.03万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于预算数的主要原因：中山医院、朱家角人民医院、中医院三家医院预防性体检费实际支出减少、2017、2018年中央转移经费支出减少、人员和公用经费节约了19.93万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）19.70万元。主要用于：发放单位离退休人员补贴等。年初预算为19.70万元，决算数为19.70万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。主要用于：单位职工的养老保险费支出。年初预算为296.81万元，支出决算为302.12万元，决算数大于预算数的主要原因：增人增资、缴交基数的变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工的职业年金缴费支出。年初预算为118.73万元，支出决算为121.05万元，决算数大于预算数的主要原因：增人增资、缴交基数的变动。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）主要用于：发放职工工资、津贴、绩效和日常公用经费及业务支出，年初预算2752.43万元，支出决算为2819.84万元，决算数大于预算数的主要原因：工资增长追加了人员经费，追加了中央转移资金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）主要为健康教育工作经费，慢病防治工作经费等，年初预算为1571.77万元，支出决算为1139.06万元，支出数小于决算数的原因：三家医院预防性体检费用实际支出数减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）主要是结核病人、艾滋病人防治经费。年初预算为176.63万元，支出决算为199.84万元，完成年初预算的113.14%，决算数大于预算数的主要原因：增加了中央转移经费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）143.95万元，。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算140.98万元，支出决算为143.95万元，决算数大于预算数的主要原因：工资基数调增，缴纳单位医疗保险费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105.40万元，主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为103.88万元，支出决算105.40万元，决算数大于预算书的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为105.7万元，增加1.82万元，增加1.75%。主要是工资基数调增，缴纳公积金增加。

六、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3054.23万元，包括人员经费2505万元，公用经费549.23万元。基本支出中：

1、工资福利支出2484.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，伙食补助费等

2、商品和服务支出489.07万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等

3、对个人和家庭补助支出20.98万元，主要用于：发放离退休经费、抚恤金等。

4、其他资本性支出60.16万元，主要用于：购置办公设备、专用设备购置。

七、关于上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22万元，支出决算为14.57万元，完成预算的66.23%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.51万元，完成预算的67.93%；公务接待费支出决算为5.05万元，完成预算的63.12%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出比原来节约了2.95万元。原因为培训基本安排在下午，不安排客饭。公务用车购置及运行维护费比原来节约4.49万元，加强车辆管理节约燃油费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加10.53万元，增长260.64%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.51万元，2017年填报口径是业务用车，无公务用车运行维护支出。公务接待费支出决算增加1.01万元，增加25%。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是统计口径不一样，2017年作为其他用车未列入公务用车运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是2018年条线会议招待客饭比2017年多了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.51万元，占65.27%；公务接待费支出决算5.06万元，占34.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。

 2、公务用车购置及运行维护费支出9.51万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出9.51万元。2018年，上海市青浦区疾病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出5.06万元。其中：

国内公务接待支出5.06万（含外宾接待支出0万元）。主要用于各类条线培训会议客饭招待，公务接待批次120、人次4500人，其中都为社区各条线工作人员，其中接待外宾0批次0人次。

八、关于上海市青浦区疾病预防控制增加2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为232.35万元，其中：货物采购金额193.03万元、工程采购金额0万元、服务采购金额39.32万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况   

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区疾病预防控制中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额1241.5万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1241.5万元，平均得分87.85分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：课题经费收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。