目  录

    第一部分 上海市青浦区妇幼保健所概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海市青浦区妇幼保健所2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 上海市青浦区妇幼保健所2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区妇幼保健所概况

一、主要职能

坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。其主要提供的公共卫生服务是：完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度；负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见疾病防治；开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和考核评估等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区妇幼保健所设7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、妇保科、儿保科、婚检科、医技科。

第二部分    上海市青浦区妇幼保健所2018年度决算表

第三部分  上海市青浦区妇幼保健所2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区妇幼保健所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区妇幼保健所2018年度收入总计为1796.11万元、支出总计为1744.88万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加186.63万元、169.22万元。主要原因：绩效增量补发、年内去世2位退休职工发放抚恤金导致人员经费增加；妇女病普查结算方式变化导致事业收入增加；新增一次性项目及0-3岁儿童系统健康检查人数增加导致项目经费增加。

二、关于上海市青浦区妇幼保健所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1796.11万元，其中：财政拨款收入1675.81万元，占93.3%；事业收入110.68万元，占6.2%；其他收入9.62万元，占0.5%。

三、关于上海市青浦区妇幼保健所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1744.88万元，其中：基本支出1384.00万元，占79.32%；项目支出360.88万元，占20.68%。

四、关于上海市青浦区妇幼保健所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区妇幼保健所2018年度财政拨款收入总决算1675.81万元，支出总决算1628.17万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加158.99万元、125.76万元，增长10.48%、8.37%。主要原因：主要为人员经费增加，绩效增量增补发、抚恤金增加、带薪休假增加；今年较上年新增一次性项目，项目经费增加。

五、关于上海市青浦区妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款支出1628.17万元，占本年支出合计的93.31%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.76万元，增长8.3%。主要原因：绩效增量增补发、退休职工去世导致抚恤金增加、带薪休假增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款支出1628.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.97万元，占11.91%；医疗卫生与计划生育支出1389.65万元，占85.35%，住房保障支出44.55万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1666.55万元，支出决算为1628.17万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因：主要是社会保险缴费较预算有所减少，原因是预算时点人员较决算时点多，相应测算的缴费基数较大，导致预算缴费额较大。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于单位退休人员福利费支出等。年初预算为12.74万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因：年内去世退休职工2人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于缴纳单位在职人员的机关事业养老保险。年初预算为133.58万元，支出决算为129.88万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因：预算时点人员较决算时点多，相应测算的缴费基数较大，导致预算缴费额较大，在部门预算调整时做了调减，调整后的预算数为129.88万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳单位在职人员的机关事业职业年金。年初预算为53.43万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因：预算时点人员较决算时点多，相应测算的缴费基数较大，导致预算缴费额较大在部门预算调整时做了调减，调整后的预算数为51.95万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。年初预算为1045.6万元，支出决算为1061.91万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因：绩效增量增补发、年内去世退休员工2人，抚恤金增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）主要用于基本公共卫生专项业务经费。年初预算为310万元，支出决算为260.1万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实际受检人数减少，实际受检人数小于年初预算预估数。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）主要用于重大公共卫生专项业务经费。年初预算为1万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的595%。决算数大于预算数的主要原因：财政下拨重大公共卫生服务项目中央专项经费。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于缴纳职工医疗保险，年初预算为63.45万元，支出决算为61.69万元，完成年初预算的97.23%。预算时点人员较决算时点多，相应测算的缴费基数较大，导致预算缴费额较大，在部门预算调整时做了调减，调整后的预算数为61.69万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为46.75万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的95.29%。预算时点人员较决算时点多，相应测算的缴费基数较大，导致预算缴费额较大，在部门预算调整时做了调减，调整后的预算数为44.55万元。

六、关于上海市青浦区妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.33万元，包括人员经费1119.95万元，公用经费153.38万元。基本支出中：

1、工资福利支出1091.94万元，主要用于：基本工资168.25万元、津贴补贴93.16万元、绩效工资496.68万元、其他社会保障缴费19.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.88万元、职业年金缴费51.95万元、职工基本医疗保险缴费61.69万元、住房公积金44.55万元、伙食补助费26.1万元。

2、商品和服务支出123.12万元，主要用于：办公费14.93万元、印刷费0.79万元、手续费0.08万元、水费1.22万元、电费9.35万元、邮电费5.6万元、差旅费4.78万元、维修（护）费7.86万元、培训费4.68万元、公务接待费0.81万元、劳务费2.35万元、工会经费13.36万元、福利费20.3万元、其他交通费用35.73万元、其他商品和服务支出1.28万元。

3、对个人和家庭的补助支出28.01万元，主要用于退休金12.14万元、抚恤金15.18万元、奖励金0.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.22万元。

4、其他资本性支出30.26万元，主要用于办公设备购置25.28万元、专用设备购置3.21万元、其他资本性支出1.77万元。 

七、关于上海市青浦区妇幼保健所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区妇幼保健所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0.81万元，完成预算的16.16%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的16.16%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务接待的批次及人次减少，同时严守中央八项规定，加强对业务接待费的审核与支出管理，并且秉承厉行节约原则，减少业务接待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.59元，降低42.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.59万元，降低42.14%。公务接待费支出减少的主要原因是业务接待的批次及人次减少，同时严守中央八项规定，加强对业务接待费的审核与支出管理，并且秉承厉行节约原则，减少业务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2018年，上海市青浦区妇幼保健所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。因车辆为黄标车，不符合环保政策，不能上路行驶，预计2020年报废，故未发生相关支出。

3、公务接待费支出0.81万元。其中：

国内公务接待支出0.81万（含外宾接待支出0万元）。主要用于主要用于接待客饭及购买茶叶支出，公务接待37批次、646人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区妇幼保健所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区妇幼保健所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区妇幼保健所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区妇幼保健所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区妇幼保健所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为111.54万元，其中：货物采购金额62.54万元、工程采购金额0万元、服务采购金额49万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区妇幼保健所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区妇幼保健所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区妇幼保健所预算绩效管理制度，建立了有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额165万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：门诊收入、孕前优生健康检查收入、妇女病普查收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：业务条线专项业务工作经费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。