目  录

    第一部分 上海市青浦区血站概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海市青浦区血站2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 上海市青浦区血站2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区血站概况

一、主要职能

负责全区范围献血体检、血液检测、采血、向医院和市区提供全血、成份血。

二、机构设置

上海市青浦区血站为区卫生和计划生育委员会下属全民事业单位，机构级别相当于正科级，不设内部机构。事业编制人数为26人。年末实有人数24人，其中：在职24人。

第二部分    上海市青浦区血站2018年度决算表

第三部分  上海市青浦区血站2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区血站2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区血站2018年度收入总计为1676.72万元、支出总计为1519.98万元。与2017年度相比，收入总计增加90.00万元。主要原因:由于业务收入稳定增长，以及及时收回了第四季度各医院的血费， 2018年度事业收入与2017年相比增加158.01万元，财政补助收入减少了41.00万元，其他收入减少了20.00万元；支出总计减少54.79万元。主要原因：在剔除社保缴费基数调整及人员增减变动等原因后，主要是因为2018年度项目经费较2017年度较少了27.14万元。

二、关于上海市青浦区血站2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1676.72万元，其中：财政拨款收入1070.98万元，占63.87%；事业收入605.74万元，占36.13%。

三、关于上海市青浦区血站2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1519.98万元，其中：基本支出1069.82万元，占70.38%；项目支出450.16万元，占29.62%。

四、关于上海市青浦区血站2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区血站2018年度财政拨款收入总决算1070.98万元，支出总决算914.24万元。与2017年度相比，财政拨款收入减少41.00万元，降低3.69%。主要原因：由于社保缴费基数调整及人员变动等原因，以及2018年度预算安排的项目经费较2017年度相比减少27.14万元；财政拨款支出减少146.40万元，降低13.80%。主要原因：剔除社保缴费基数调整增加的支出，及人员变动等原因减少的支出外，是因为2018年度安排的项目经费较2017年度相比减少27.14万元，以及2018年度单位的事业收入部分较2017年度增加了158.01万元。

五、关于上海市青浦区血站2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区血站2018年度一般公共预算财政拨款支出914.24万元，占本年支出合计的60.15%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.40万元，降低13.80%。主要原因：剔除社保缴费基数调整增加的支出，及人员变动等原因减少的支出外，是因为2018年度安排的项目经费较2017年度相比减少27.14万元，以及2018年度单位的事业收入部分较2017年度增加了158.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区血站2018年度一般公共预算财政拨款支出914.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.91万元，占11.91%；医疗卫生与计划生育支出779.86万元，占85.30%；住房保障支出25.47万元，占2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区血站2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1081.27万元，支出决算为914.24万元。决算数小于预算数的主要原因：剔除社保缴费基数调整增加的支出，及人员变动等原因减少的支出外，是因为2018年度安排的项目经费较2017年度相比减少27.14万元，以及2018年度单位的事业收入部分较2017年度增加了158.01万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工的福利补贴等。年初预算为4.25万元，支出决算为4.56万元。决算数大于预算数的主要原因：年内新增退休职工3人，在部门预算调整时调增了年初预算0.92万元，调整后预算数为5.17万元，退休人员费用按照实际发生数列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工养老保险金。年初预算为71.57万元，支出决算为74.48万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社保缴费基数的调整，在部门预算调整时调增了年初预算2.91万元，调整后预算数为74.48万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为28.63万元，支出决算为29.87万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社保缴费基数的调整，在部门预算调整时调增了年初预算1.24万元，调整后预算数为29.87万元。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效工资及社保缴交275.82万元；日常公用经费18.35万元，设备购置及各类业务专项的支出450.16万元。年初预算为917.77万元，支出决算为744.33万元。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为911.15万元，合计调减了6.62万元，其中人员经费调增16.39万元，公用经费调减1.51万元，项目经费调减21.50万元，以及2018年度单位的事业收入部分较2017年度增加了158.01万元，所以造成了支出决算数小于预算数的情况。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为34.00万元，支出决算为35.53万元。决算数大于预算数的主要原因：由于社保缴费基数的调，在部门预算调整时调增了年初预算1.54万元，调整后预算数为35.54万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为25.05万元，支出决算为25.47万元。决算数大于预算数的主要原因：在部门预算调整时调增了年初预算0.42万元，调整后预算数为25.47万元。

六、关于上海市青浦区血站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区血站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出464.08万元，包括人员经费445.73万元，公用经费18.35万元。基本支出中：

1、工资福利支出440.73万元，主要用于：基本工资94.08万元、津贴补贴48.90万元、伙食补助费13.20万元、绩效工资107.87万元、机关事业单位基本养老金缴费74.48万元、职业年金缴费29.87万元、职工基本医疗保险缴费35.54万元、其他社会保险11.32万元、住房公积金25.47万元。

2、商品和服务支出18.35万元，主要用于：其他交通费用18.35万元。

3、对个人和家庭的补助5.00万元，主要用于：退休费4.56万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助0.26万元。

七、关于上海市青浦区血站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青浦区血站2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区血站2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区血站2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区血站2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区血站2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区血站2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为318.57万元，其中：货物采购金额283.04万元、工程采购金额33.00万元、服务采购金额2.53万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区血站2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位未建立预算绩效管理制度，未建立预算绩效管理工作机制；；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额124.00万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：血液收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市血液管理办公室拨入艾滋病防治经费。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。