上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度决算_财政信息-政务公开_卫健委

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上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度决算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2018.08.30

目录

第一部分上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

主要职能包括：本中心是一所综合性（一级甲等）医院，负责着朱家角镇地区10万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心设有1个中心、1个分中心及1个服务站，中心设有13个内设机构，包括：主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、药剂科、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室。

第二部分上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4165.1	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款	74.25	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	4815.32	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	184.06	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	401.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	8281.1
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	74.25
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	89.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	9164.48	本年支出合计	8846.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	325.78	年末结转和结余	643.76
总计	9490.26	总计	9490.26

2017 年度收入决算表
单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	9,164.48	4,165.10		4,815.32			184.06
208			社会保障和就业支出	401.20	401.20
208	05		行政事业单位离退休	401.20	401.20
208	05	02	事业单位离退休	24.34	24.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.24	268.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.62	108.62
210			医疗卫生与计划生育支出	8,599.08	3,599.70		4,815.32			184.06
210	03		基层医疗卫生机构	7,156.85	2,430.49		4,551.78			174.58
210	03	02	乡镇卫生院	6,997.37	2,271.01		4,551.78			174.58
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	159.48	159.48
210	04		公共卫生	1,274.54	1,001.52		263.54			9.48
210	04	08	基本公共卫生服务	1,273.54	1,000.52		263.54			9.48
210	04	09	重大公共卫生专项	1.00	1.00
210	06		中医药	31.71	31.71
210	06	01	中医（民族医）药专项	31.71	31.71
210	11		行政事业单位医疗	135.98	135.98
210	11	02	事业单位医疗	135.98	135.98
212			城乡社区支出	74.25	74.25
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	74.25	74.25
221			住房保障支出	89.95	89.95
221	02		住房改革支出	89.95	89.95
221	02	01	住房公积金	89.95	89.95

2017 年度支出决算表
单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	8,846.50	8,296.15	550.35
208			社会保障和就业支出	401.20	401.20	0.00
208	05		行政事业单位离退休	401.20	401.20	0.00
208	05	02	事业单位离退休	24.34	24.34	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.66	268.24	577.42
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	621.71	108.62	513.09
210			医疗卫生与计划生育支出	8,281.10	7,805.00	476.10
210	03		基层医疗卫生机构	6,838.97	6,519.04	319.93
210	03	02	乡镇卫生院	6,679.49	6,359.56	319.93
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	159.48	159.48
210	04		公共卫生	1,274.44	1,149.98	124.46
210	04	08	基本公共卫生服务	1,273.43	1,149.98	123.45
210	04	09	重大公共卫生专项	1.00		1.00
210	06		中医药	31.71		31.71
210	06	01	中医（民族医）药专项	31.71		31.71
210	11		行政事业单位医疗	135.98	135.98
210	11	02	事业单位医疗	135.98	135.98
212			城乡社区支出	74.25		74.25
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	74.25		74.25
221			住房保障支出	89.95	89.95
221	02		住房改革支出	89.95	89.95
221	02	01	住房公积金	89.95	89.95

2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4090.85	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	74.25	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	401.2	401.2
		九、医疗卫生与计划生育支出	3655.69	3655.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	74.25		74.25
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	89.95	89.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4165.1	本年支出合计	4221.09	4146.84	74.25
年初财政拨款结转和结余	55.99	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	55.99
政府性基金预算财政拨款
总计	4221.09	总计	4221.09	4146.84	74.25

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码
类	款	项
208			社会保障和就业支出	401.20	401.20
208	05		行政事业单位离退休	401.20	401.20
208	05	02	事业单位离退休	24.34	24.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.24	268.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.62	108.62
210			医疗卫生与计划生育支出	3655.69	3193.93	461.76
210	03		基层医疗卫生机构	2486.49	2171.51	314.98
210	03	02	乡镇卫生院	2327.01	2012.03	314.98
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	159.48	159.48
210	04		公共卫生	1001.51	886.44	115.07
210	04	08	基本公共卫生服务	1000.51	886.44	114.07
210	04	09	重大公共卫生专项	1.00		1.00
210	06		中医药	31.71		31.71
210	06	01	中医（民族医）药专项	31.71		31.71
210	11		行政事业单位医疗	135.98	135.98
210	11	02	事业单位医疗	135.98	135.98
221			住房保障支出	89.95	89.95
221	02		住房改革支出	89.95	89.95
221	02	01	住房公积金	89.95	89.95
合计				4,146.84	3,685.08	461.76

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目			一般公共预算财政拨款
项目			基本支出决算数
经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码
类	款
301		工资福利支出	3059.95	3059.95
301	01	基本工资	332.58	332.58
301	02	津贴补贴	166.31	166.31
301	03	奖金	1.5	1.5
301	04	其他社会保障缴费	170.71	170.71
301	06	伙食补助费	64.9	64.9
301	07	绩效工资	1496.08	1496.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.24	268.24
301	09	职业年金缴费	108.62	108.62
301	99	其他工资福利支出	451.01	451.01
302		商品和服务支出	501.55		501.55
302	01	办公费	108.53		108.53
302	02	印刷费	6.26		6.26
302	03	咨询费	0.00
302	04	手续费	0.41		0.41
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	18.89		18.89
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	124.48		124.48
302	11	差旅费	0.19		0.19
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	13	维修（护）费	52.82		52.82
302	14	租赁费	44.21		44.21
302	15	会议费	0.00
302	16	培训费	2.77		2.77
302	17	公务接待费	1.20		1.20
302	18	专用材料费	0.55		0.55
302	24	被装购置费	0.00
302	25	专用燃料费	0.00
302	26	劳务费	0.79		0.79
302	27	委托业务费	34.75		34.75
302	28	工会经费	24.20		24.20
302	29	福利费	30.83		30.83
302	31	公务用车运行维护费	6.37		6.37
302	39	其他交通费用	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00
302	99	其他商品和服务支出	9.30		9.30
303		对个人和家庭的补助	123.58	123.58
303	01	离休费	0.00
303	02	退休费	24.34	24.34
303	03	退职（役）费	0.00
303	04	抚恤金	6.72	6.72
303	05	生活补助	0.97	0.97
303	07	医疗费	0.00
303	08	助学金	0.00
303	09	奖励金	0.00
303	11	住房公积金	89.95	89.95
303	12	提租补贴	0.00
303	13	购房补贴	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60
310		其他资本性支出	0.00
310	02	办公设备购置	0.00
310	03	专用设备购置	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
310	13	公务用车购置	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00
合计			3685.08	3183.53	501.55

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行
经费决算表

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

（境）费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

16.6

21.05

11.6

19.85

11.6

19.85

1.2

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码
类	款	项
212			城乡社区支出	74.25		74.25
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	74.25		74.25
212	13	01	城市公共设施	74.25		74.25
合计

第三部分上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心

2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度收入总计为9164.48万元、支出总计为8846.50万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2131.80万元、1643.23万元。主要原因：业务收入增长以及人员经费增加。

二、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度收入合计9164.48万元，其中：财政拨款收入4165.10万元（其中：政府性基金预算74.25万元），占45.45%；事业收入4815.32万元，占52.54%，其他收入184.06万元，占2.01%。

三、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度支出合计8846.50万元，其中：基本支出8296.15万元，占93.78%；项目支出550.35万元，占6.22%。

四、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入总决算4165.10万元、支出总决算4221.09万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计增加1207.48万元，增长40.83%、财政拨款支出总计1045.31万元，增长32.92%。主要原因：人员增加，财政拨款增加。

五、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4146.84万元，占本年支出合计的46.88%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加971.06万元，增长30.58%。主要原因：人员支出费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4146.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）401.2万元，占9.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）3655.69万元，占88.16%；住房保障支出（类）89.95万元，占2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3403.56万元，支出决算为4146.84万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于预算数的主要原因：增加新进人员费用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为25.20万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因：年内有退休人员病故。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老金缴费；年初预算为241.97万元，支出决算为268.24万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于预算数的主要原因：年内增加新进人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费。年初预算为96.79万元，支出决算为108.62万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因：年内增加新进人员。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为1538.98万元，支出决算为2327.01万元，完成年初预算的151.20%。决算数大于预算数的主要原因：使用了历年结余及上年度部分项目在当年度执行。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：水电、物业等费用支出。年初预算为159.66万元，支出决算为159.48万元，完成年初预算的99.89%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为1101.49万元，支出决算为1000.51万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费未完全使用、年内项目预算调减了。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为2.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：年内项目预算调减了。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为120.98万元，支出决算为135.98万元，完成年初预算的112.40%。决算数大于预算数的主要原因：年内增加新进人员。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为31.80万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的99.72%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为84.69万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于预算数的主要原因：年内增加新进人员。

六、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3685.08万元，包括人员经费3183.53万元，公用经费501.55万元。基本支出中：

1、工资福利支出3059.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出501.55万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

3、对个人和家庭的补助支出123.58万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金等。

七、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为16.60万元，支出决算为21.05万元，完成预算的126.81%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.85万元，完成预算的171.12%；公务接待费支出决算为1.20万元，完成预算的24.00%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：当年度增加开展的家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目等租赁的车费，都支出在车辆运行经费中。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少19.01万元，降低52.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少了2.00万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少了17.42万元，降低 53.26%；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长65.83%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：本年度无购置新车。公务接待费支出增加的主要原因是：增加条线工作客饭的人次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.85万元，占94.30%；公务接待费支出决算1.20万元，占5.70%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出19.85万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护费支出19.85万元，主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费，团队下乡外借车辆租赁费等。2017年，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出1.20万元。其中：

国内公务接待支出1.20万元（含外宾接待支出0万元），主要用于购买茶叶及瓶装饮用水，公务接待150批次、800人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计74.25万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要用于：房屋大修缮基建工程项目。年初预算为172万元，支出决算为74.25万元。决算数小于预算数的主要原因：此专项属于跨年度预算项目，预算资金延续下年度使用。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）404.56万元，其中：货物采购金额136.98万元、工程采购金额74.25万元、服务采购金额193.33万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位预算绩效管理制度无；预算绩效管理机制无；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：往来清理、资产物资盘盈收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。