上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度决算_财政信息-政务公开_卫健委

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上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度决算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

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公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2018.08.30

目录

第一部分上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。

（二）承担白鹤镇医疗门急诊、住院等诊疗工作，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。

（三）组织开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

（四）负责白鹤镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责白鹤镇重大活动的医疗卫生保障工作。

（五）负责白鹤镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（六）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。

（七）制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。

（八）推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。

（九）承办卫计委交办的其他事项

二、机构设置

中心下辖1个分中心、23家村卫生室。

根据上述职责，上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心设9个内设机构，包括：医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等。
第二部分上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度决算表

2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,084.40	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	4,642.84	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	41.07	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	418.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,874.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	98.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	8,768.31	本年支出合计	8390.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	519.22	年末结转和结余	896.82
总计	9,287.53	总计	9287.53

2017 年度收入决算表
单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	8,768.31	4,084.40		4,642.84			41.07
208			社会保障和就业支出	418.20	418.20
208	05		行政事业单位离退休	418.20	418.20
208	05	02	事业单位离退休	20.23	20.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.78	283.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.19	114.19
210			医疗卫生与计划生育支出	8,251.78	3,567.87		4,642.84			41.07
210	03		基层医疗卫生机构	6,644.69	2,253.41		4,366.10			25.18
210	03	02	乡镇卫生院	6,442.30	2,051.02		4,366.10			25.18
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	202.39	202.39
210	04		公共卫生	1,470.95	1,178.32		276.74			15.89
210	04	08	基本公共卫生服务	1,463.80	1,171.17		276.74			15.89
210	04	09	重大公共卫生专项	7.15	7.15
210	05		行政事业单位医疗	136.14	136.14
210	05	02	事业单位医疗	136.14	136.14
221			住房保障支出	98.33	98.33
221	02		住房改革支出	98.33	98.33
221	02	01	住房公积金	98.33	98.33

2017 年度支出决算表
单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类			科目名称
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	8,390.71	8,017.30	373.41
208			社会保障和就业支出	418.20	418.20
208	05		行政事业单位离退休	418.20	418.20
208	05	02	事业单位离退休	20.23	20.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.78	283.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.19	114.19
210			医疗卫生与计划生育支出	7,874.18	7,500.77	373.41
210	03		基层医疗卫生机构	6,268.56	6,016.38	252.18
210	03	02	乡镇卫生院	6,066.17	5,843.99	222.18
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	202.39	172.39	30.00
210	04		公共卫生	1,469.48	1,348.25	121.23
210	04	08	基本公共卫生服务	1,462.33	1,348.25	114.08
210	04	09	重大公共卫生专项	7.15		7.15
210	05		行政事业单位医疗	136.14	136.14
210	05	02	事业单位医疗	136.14	136.14
221			住房保障支出	98.33	98.33
221	02		住房改革支出	98.33	98.33
221	02	01	住房公积金	98.33	98.33

2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,084.40	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	418.20	418.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,576.47	3,576.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	98.33	98.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4,084.40	本年支出合计	4093	4093
年初财政拨款结转和结余	8.60	年末财政拨款结转和结余	0	0
一般公共预算财政拨款	8.60
政府性基金预算财政拨款
总计	4,093.00	总计	4,093.00	4,093.00

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码
类	款	项
208			社会保障和就业支出	418.20	418.20
208	05		行政事业单位离退休	418.20	418.20
208	05	02	事业单位离退休	20.23	20.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.78	283.78
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.19	114.19
210			医疗卫生与计划生育支出	3,576.47	3,243.47	333.00
210	03		基层医疗卫生机构	2,262.01	2,035.82	226.19
210	03	02	乡镇卫生院	2,059.62	1,863.43	196.19
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	202.39	172.39	30.00
210	04		公共卫生	1,178.32	1,071.51	106.81
210	04	08	基本公共卫生服务	1,171.17	1,071.51	99.66
210	04	09	重大公共卫生专项	7.15		7.15
210	05		行政事业单位医疗	136.14	136.14
210	05	02	事业单位医疗	136.14	136.14
221			住房保障支出	98.33	98.33
221	02		住房改革支出	98.33	98.33
221	02	01	住房公积金	98.33	98.33
合计				4,093.00	3,760.00	333.00

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目			一般公共预算财政拨款
项目			基本支出决算数
经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码
类	款
301		工资福利支出	3089.41	3089.41	0
301	01	基本工资	382.88	382.88
301	02	津贴补贴	215.69	215.69
301	03	奖金	1.9	1.9
301	04	其他社会保障缴费	164.35	164.35
301	06	伙食补助费	68.14	68.14
301	07	绩效工资	1514.06	1514.06
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283.78	283.78
301	09	职业年金缴费	114.19	114.19
301	99	其他工资福利支出	344.42	344.42
302		商品和服务支出	545.17		545.17
302	01	办公费	55.33		55.33
302	02	印刷费	5.84		5.84
302	03	咨询费	0
302	04	手续费	0.35		0.35
302	05	水费	4.3		4.3
302	06	电费	40.28		40.28
302	07	邮电费	25.81		25.81
302	08	取暖费	0
302	09	物业管理费	131.17		131.17
302	11	差旅费	0.85		0.85
302	12	因公出国（境）费用	0
302	13	维修（护）费	65.91		65.91
302	14	租赁费	31.6		31.6
302	15	会议费	0.32		0.32
302	16	培训费	3.48		3.48
302	17	公务接待费	2.41		2.41
302	18	专用材料费	3.39		3.39
302	24	被装购置费	0
302	25	专用燃料费	0
302	26	劳务费	2.4		2.4
302	27	委托业务费	44.8		44.8
302	28	工会经费	27.02		27.02
302	29	福利费	42.96		42.96
302	31	公务用车运行维护费	7.24		7.24
302	39	其他交通费用	0
302	40	税金及附加费用	0
302	99	其他商品和服务支出	49.71		49.71
303		对个人和家庭的补助	125.42	125.42
303	01	离休费
303	02	退休费	20.23	20.23
303	03	退职（役）费	0
303	04	抚恤金	5.07	5.07
303	05	生活补助	0
303	07	医疗费	0
303	08	助学金	0
303	09	奖励金	1.48	1.48
303	11	住房公积金	98.33	98.33
303	12	提租补贴	0
303	13	购房补贴	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			3760	3214.83	545.17

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行
经费决算表

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接待费

（境）费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

19.4

16.99

2.41

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码
类	款	项




合计
注：上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度收入总计为8768.31万元、支出总计为8390.71万元。与2016年度相比，收入总计增加1107.05万元。主要原因：医疗收入增加548.45万元，财政补助收入增加549.79万元，其他收入增加8.81万元。支出总计增加815.01万元。主要原因：人员支出增加335.68万元，公用支出增加588.63万元（其中药品支出增加410.76万元）。

二、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8768.31万元，其中：财政拨款收入4084.4万元，占46.58%；事业收入4642.84万元，占52.95%，经营收入0万元，占0%,其他收入41.07万元,占0.47%。

三、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8390.71万元，其中：基本支出8017.31万元，占95.55%；项目支出373.41万元，占4.45%，经营支出0万元，占0%。

四、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入总决算4084.4万元、支出总决算4093万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加549.79万元，增长15.55%，主要原因是人员补助收入的增加。支出总计增加409.05万元，增长11.1%。主要原因：人员支出的增加。

五、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4093万元，占本年支出合计的48.78%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.05万元，增长11.1%。主要原因：人员支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4093万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）418.2万元，占10.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）3576.47万元，占87.38%；住房保障支出（类）98.33万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3489.74万元，支出决算为4093万元，完成年初预算的117.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为20万元，支出决算为20.23万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险的缴纳。年初预算为270.15万元，支出决算为283.78万元。决算数大于预算数的主要原因：每年社保基数的增加导致单位基本养老保险缴纳的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金的缴纳。年初预算为108.07万元，支出决算为114.19万元。决算数大于预算数的主要原因：每年社保基数的增加导致单位职业年金缴纳的增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：发放人员支出，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。年初预算为1698.63万元，支出决算为2059.62万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加及上年度部分项目在当年度执行。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：一般公用支出、专项支出等。年初预算为209.8万元，支出决算为202.39万元。决算数小于预算数的主要原因：公用支出剩余款。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区基本公共卫生服务的人员支出、公用支出、各类业务专项支出。年初预算为945.26万元，支出决算为1171.17万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：社区重大公共卫生服务专项。年初预算为8.2万元，支出决算为7.15万元。决算数小于预算数的主要原因：专项支出的剩余款。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为135.08万元，支出决算为136.14万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及基数的调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为94.55万元，支出决算为98.33万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及基数的调整。

六、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3760万元，包括人员经费3214.83万元，公用经费545.17万元。基本支出中：

1、工资福利支出3089.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出545.17万元，主要用于：办公费、印刷费手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出125.42万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金等。

七、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为19.40万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.99万元（其中基本公共卫生项目用车3.27万），完成预算的113.26%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算的42.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待费比往年有所减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.05万元，增长0.25%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.62万元，增长3.78%；公务接待费支出决算减少0.57万元，降低19.12%。因公出国（境）费支出无变化主要原因是由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是基本公共卫生项目用车增加。公务接待费支出减少的主要原因是切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待费比往年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.99万元，占87.58%；公务接待费支出决算2.41万元，占12.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2、公务用车购置及运行维护费支出16.99万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出16.99万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2017年，上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出2.41万元。其中：

国内公务接待支出2.41万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭、购买茶叶等。公务接待80批次、965人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）312万元，其中：货物采购金额110.72万元、工程采购金额0万元、服务采购金额201.28万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心共有车辆4辆（实用3辆，1辆更新报废已上报，等待批准），其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：财产物资盘盈收入、项目下拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。