上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度决算_财政信息-政务公开_卫健委

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上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度决算

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公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2018.08.30

目录

第一部分上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区 赵巷镇社区卫生服务中心 概况

一、主要职能

(一)在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

（二）负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。

（三）负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设7个内设机构：办公室、行政科、财务科、医务科、预防保健科、社区科、红十字老年护理院。

第二部分上海市青浦区 赵巷镇社区卫生服务中心 2017 年部门决算表

2017 年度收入支出决算总表
金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	3,665.75	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入	3,143.94	四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	95.72	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	338.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,992.22
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	6,905.41	本年支出合计	6408.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	504.48	年末结转和结余	1001.22
总计	7,409.89	总计	7409.89

2017 年度收入决算表
金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	6905.41	3665.75		3143.94			95.72
208			社会保障和就业支出	338.08	338.08
208	05		行政事业单位离退休	338.08	338.08
208	05	02	事业单位离退休	7.18	7.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.43	238.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.47	92.47
210			医疗卫生与计划生育支出	6,488.96	3,249.30		3,143.94			95.72
210	03		基层医疗卫生机构	5,511.06	2,557.95		2,867.49			85.62
210	03	02	乡镇卫生院	5,313.72	2,360.61		2,867.49			85.62
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	197.34	197.34		0.00			0.00
210	04		公共卫生	864.54	577.99		276.45			10.10
210	04	08	基本公共卫生服务	859.00	572.45		276.45			10.10
210	04	09	重大公共卫生专项	5.54	5.54
210	06		中医药	13.29	13.29
210	06	01	中医（民族医）药专项	13.29	13.29
210	11		行政事业单位医疗	100.07	100.07
210	11	02	事业单位医疗	100.07	100.07
221			住房保障支出	78.37	78.37
221	02		住房改革支出	78.37	78.37
221	02	01	住房公积金	78.37	78.37

2017 年度支出决算表
金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	6408.68	5786.40	622.28
208			社会保障和就业支出	338.08	338.08
208	05		行政事业单位离退休	338.08	338.08
208	05	02	事业单位离退休	7.18	7.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.43	238.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.47	92.47
210			医疗卫生与计划生育支出	5,992.23	5,369.95	622.28
210	03		基层医疗卫生机构	5,014.19	4,523.36	490.83
210	03	02	乡镇卫生院	4,816.85	4,326.02	490.83
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	197.34	197.34	0.00
210	04		公共卫生	864.68	746.52	118.16
210	04	08	基本公共卫生服务	859.14	746.52	112.62
210	04	09	重大公共卫生专项	5.54		5.54
210	06		中医药	13.29		13.29
210	06	01	中医（民族医）药专项	13.29		13.29
210	11		行政事业单位医疗	100.07	100.07
210	11	02	事业单位医疗	100.07	100.07
221			住房保障支出	78.37	78.37	0.00
221	02		住房改革支出	78.37	78.37	0.00
221	02	01	住房公积金	78.37	78.37	0.00

2017 年度财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,665.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	338.08	338.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,243.54	324.35
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	78.37	78.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3,665.75	本年支出合计	3,660.00	3,660.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.75	5.75
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	3,665.75	总计	3,665.75	3,665.75

一般公共预算财政拨款支出决算表
	金额单位:万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
208			社会保障和就业支出	338.08	338.08
208	05		行政事业单位离退休	338.08	338.08
208	05	02	事业单位离退休	7.18	7.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.43	238.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.47	92.47
210			医疗卫生与计划生育支出	3,243.55	2,662.71	580.84
210	03		基层医疗卫生机构	2,552.20	2,092.57	459.63
210	03	02	乡镇卫生院	2,354.86	1,895.23	459.63
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	197.34	197.34
210	04		公共卫生	577.99	470.07	107.92
210	04	08	基本公共卫生服务	572.45	470.07	102.38
210	04	09	重大公共卫生专项	5.54		5.54
210	06		中医药	13.29		13.29
210	06	01	中医（民族医）药专项	13.29		13.29
210	11		行政事业单位医疗	100.07	100.07
210	11	02	事业单位医疗	100.07	100.07
221			住房保障支出	78.37	78.37
221	02		住房改革支出	78.37	78.37
221	02	01	住房公积金	78.37	78.37
				3,660.00	3,079.16	580.84

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类		科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码
类	款
301		工资福利支出	2437.89	2437.89
301	01	基本工资	272.63	272.63
301	02	津贴补贴	144.69	144.69
301	03	奖金
301	04	其他社会保障缴费	133.60	133.60
301	06	伙食补助费	47.12	47.12
301	07	绩效工资	1194.08	1194.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.43	238.43
301	09	职业年金缴费	92.48	92.48
301	99	其他工资福利支出	314.86	314.86
302		商品和服务支出	545.84		545.84
302	01	办公费	52.15		52.15
302	02	印刷费	3.76		3.76
302	03	咨询费
302	04	手续费	0.36		0.36
302	05	水费	5.43		5.43
302	06	电费	100.10		100.10
302	07	邮电费	10.35		10.35
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	140.11		140.11
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	27.02		27.02
302	14	租赁费	19.02		19.02
302	15	会议费
302	16	培训费	2.87		2.87
302	17	公务接待费	2.81		2.81
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	72.93		72.93
302	28	工会经费	19.97		19.97
302	29	福利费	32.82		32.82
302	31	公务用车运行维护费	5.91		5.91
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	50.00		50.00
303		对个人和家庭的补助	95.43	95.43
303	01	离休费
303	02	退休费	7.18	7.18
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	7.51	7.51
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	78.37	78.37
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.37	2.37
310		其他资本性支出
310	02	办公设备购置
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			3079.16	2533.32	545.84

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

24.00

22.12

20.00

19.31

20.00

19.31

4.00

2.81

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码
类	款	项




合计
注：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区 赵巷镇社区卫生服务中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度收入总计为6905.41万元，支出总计为6408.67万元。与2016年度相比，收入增加了2033.74万元，支出增加1270.71万元。主要原因：项目经费以及人员经费增加。

二、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6905.41万元，其中：财政拨款收入3665.75元，占53.09%；事业收入3143.94万元，占45.53%；经营收入0万元，占0%,其他收入95.72万元,占1.38%。

三、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6408.67万元，其中：基本支出5786.40万元，占90.29%；项目支出622.28万元，占9.71%；经营支出0万元，占0%。

四、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入总决算3665.75万元，与2016年度相比增加1320.81万元，增加56.33%。2017年度财政拨款支出总决算3660万元，与2016年度相比增加988.79万元，增加37.02%。主要原因：项目经费以及人员经费增加。

五、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3660万元，占本年支出合计的57.11%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加988.79万元，增长37.02%。主要原因：项目经费以及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出3660万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）338.08万元，占9.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）3243.54万元，占88.62%；住房保障支出（类）78.37万元，占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3840.47万元，支出决算为3660万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因：其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.18万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为10.53万元，支出决算为7.18元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：部分费用列支福利费中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.43万元。主要用于：在职人员养老金缴费支出。年初预算数为238.43万元，支出决算数为238.43万元。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）92.48万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为95.37万元，支出决算数为92.48万元，完成年初预算的96.97%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2354.86万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为2419.42万元，支出决算为2354.86万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因人员经费和公用经费减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）197.34万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为271.72万元，支出决算为197.34万元，完成年初预算的72.63%。决算数小于预算数的主要原因：由于新中心水电费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）572.45万元。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为589.55万元，支出决算为572.45万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费和项目经费减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）5.54万元。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为5.60万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）100.07万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为115.33万元，支出决算为100.07万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际缴费进行缴纳。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）13.29万元。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为15万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.37万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为79.52万元，支出决算为78.37万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际缴费进行缴纳。

六、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3079.16万元，包括人员经费2533.32万元，公用经费545.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出2437.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。

2、商品和服务支出545.84万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

3、对个人和家庭的补助支出95.43万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。

七、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24万元，支出决算为22.12万元，完成预算的92.17%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.31万元，完成预算的96.55%；公务接待费支出决算为2.81万元，完成预算的70.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了公务接待费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少18.96万元，降低46.16%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，于去年无增加无降低；公务用车购置及运行维护费支出决算减少18.65万元，降低49.13%；公务接待费支出决算减少0.31万元,减少10%。因公出国（境）费用为0万元，主要原因是由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车购置费用。公务接待费支出减少的主要原因是食堂客饭减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.31万元，占87.29%；公务接待费支出决算2.81万元，占12.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出19.31万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出19.31万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2017年，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出2.81万元。其中：

国内公务接待支出2.81万（含外宾接待支出0万元）。主要用于食堂客饭。公务接待380批次、1900人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）458.64万元，其中：货物采购金额280.53万元、工程采购金额0万元、服务采购金额178.11万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：制度建设情况无、工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个‘涉及金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是预算外收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。