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上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度部门决算

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主动公开

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青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

 第一部分    上海市青浦区合作医疗管理中心概况

一、主要职能
上海市青浦区合作医疗管理中心于 2003年2月13日 成立，是青浦区卫生和计划生育委员会下属事业单位。中心主要承担农村合作医疗基金的管理和使用并对社区卫生服务中心及村卫生室的医疗费用合理使用等方面进行监督管理。
二、机构设置
本“中心”设有职能科室：主任书记室、副主任室、办公室、财务室、审核室、稽查室等。本“中心”编制数为10人。
第二部分    上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 878.92 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 　 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 　 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 540.87
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 322.97
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 7.52
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 878.92 本年支出合计 871.36
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 20.12 年末结转和结余 27.68
总计 899.04 总计 899.04

2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 878.92 878.92 　 　 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 540.67 540.67 　 　 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 0.03 0.03 　 　 　 　 　
208 05 2 事业单位离退休 0.03 0.03 　 　 　 　 　
208 25 　 其他生活救助 540.84 540.84 　 　 　 　 　
208 25 2 其他农村生活救助 540.84 540.84 　 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 330.53 330.53 　 　 　 　 　
210 01 　 医疗卫生与计划生育管理事务 321.12 321.12 　 　 　 　 　
210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 321.12 321.12 　 　 　 　 　
210 05 　 医疗保障 9.41 9.41 　 　 　 　 　
210 05 2   事业单位医疗 9.41 9.41 　 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 7.52 7.52 　 　 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 7.52 7.52 　 　 　 　 　
221 02 1   住房公积金 7.52 7.52 　 　 　 　 　

2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 871.36 245.52 625.84 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 540.87 0.03 540.84 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 0.03 0.03 　 　 　 　
208 05 2 事业单位离退休 0.03 0.03 　 　 　 　
208 25 　 其他生活救助 540.84 　 540.84 　 　 　
208 25 2 其他农村生活救助 540.84 　 540.84 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 322.97 237.97 85 　 　 　
210 01 　 医疗卫生与计划生育管理事务 313.56 228.56 85 　 　 　
210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 313.56 228.56 85 　 　 　
210 05 　 医疗保障 9.41 9.41 　 　 　 　
210 05 2   事业单位医疗 9.41 9.41 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 7.52 7.52 　 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 7.52 7.52 　 　 　 　
221 02 1   住房公积金 7.52 7.52 　 　 　 　

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 878.92 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 540.87 540.87 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 322.97 322.97 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 7.52 7.52 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 878.92 本年支出合计 871.36 871.36 　
年初财政拨款结转和结余 20.12 年末财政拨款结转和结余 27.68 27.68 　
      一般公共预算财政拨款 　 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 899.04 总计 899.04 899.04 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 540.87 0.03 540.84
208 05 　 行政事业单位离退休 0.03 0.03 　
208 05 2  事业单位离退休 0.03 0.03 　
208 25 　 其他生活救助 540.84 　 540.84
208 25 2  其他农村生活救助 540.84 　 540.84
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 322.97 237.96 85
210 01 　 医疗卫生与计划生育管理事务 313.56 228.55 85
210 01 99  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 313.56 228.55 85
210 05 　 医疗保障 9.41 9.41 　
210 05 2   事业单位医疗 9.41 9.41 　
221 　 　 住房保障支出 7.52 7.52 　
221 02 　 住房改革支出 7.52 7.52 　
221 02 1   住房公积金 7.52 7.52 　
合计 871.36 245.52 625.84

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 218.43 218.43 　
301 01  基本工资 33.18 33.18 　
301 02  津贴补贴 10.7 10.7 　
301 03  奖金 0.08 0.08 　
301 04  其他社会保障缴费 15.54 15.54 　
301 06  伙食补助费 5.71 5.71 　
301 07  绩效工资 116.33 116.33 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.12 20.12 　
301 09 职业年金缴费 16.77 16.77 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 19.46 　 19.46
302 01  办公费 0.5 　 0.5
302 02  印刷费 　 　 　
302 03  咨询费 　 　 　
302 04  手续费 0.12 　 0.12
302 05  水费 　 　 　
302 06  电费 3.67 　 3.67
302 07  邮电费 0.02 　 0.02
302 08  取暖费 　 　 　
302 09  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 0.05 　 0.05
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 　 　 　
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 0.04 　 0.04
302 17  公务接待费 0.05 　 0.05
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 0.2 　 0.2
302 28  工会经费 2.15 　 2.15
302 29  福利费 3.24 　 3.24
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 8.4 　 8.4
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 1.02 　 1.02
303 　 对个人和家庭的补助 7.63 7.63 　
303 01  离休费 　 　 　
303 02  退休费 0.03 0.03 　
303 03  退职（役）费 　 　 　
303 04  抚恤金 　 　 　
303 05  生活补助 　 　 　
303 07  医疗费 　 　 　
303 08  助学金 　 　 　
303 09  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 7.52 7.52 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.08 0.08 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 02  办公设备购置 　 　 　
310 03  专用设备购置 　 　 　
310 07  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合计 245.52 226.06 19.46

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
1.65 0.05 　 　 　 　 　 　 　 　 1.65 0.05

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度收入总计为878.92万元、支出总计为871.36万元。与2015年度相比，收入总计减少945.87万元。与2015年度相比，支出总计减少949.29万元。主要原因：2016年新型农村合作医疗市级统筹，专项项目经费减少。
二、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度收入合计878.92万元，其中：财政拨款收入878.92万元，占100%；
三、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度支出合计871.36万元，其中：基本支出245.52万元，占28.18%；项目支出625.84万元，占71.82%；
四、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度财政拨款收入总决算878.92万元、支出总决算871.36万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计减少945.87万元、支出总计减少949.29万元，主要原因：2016年新型农村合作医疗市级统筹，专项项目经费减少。
五、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出871.36万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少949.29万元，减少52.14%。主要原因：2016年新型农村合作医疗市级统筹，专项项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出871.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出540.87万元，占62.07%；医疗卫生与计划生育支出322.97万元，占37.07%；住房保障支出7.52万元，占0.86%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.63万元，支出决算为871.36万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算，撤销上海市青浦区合作医疗管理中心并入上海市青浦区医疗保险事务中心。
1、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）0.03万元，主要用于退休人员经费。年初预算为0.66万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的4.55%。决算数小于预算数的主要原因：单位撤销，退休人员转出。
2、社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）540.84万元，主要用于：新农合大病人员春节慰问，年初预算为580.66万元，支出决算为540.87万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因：大病人员春节慰问按实际补助金额计算。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）313.56万元。主要用于：人员经费和日常公用开支及项目经费（中医中草药补偿）等。年初预算为326.84万元，支出决算为313.56万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于预算数的主要原因：2016年度单位撤销并入医疗保险事务中心，日常公用经费开支减少及项目经费按实际补偿。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障(款)事业单位医疗支出（项）9.41万元，主要用于：缴纳单位医疗保险。年初预算为11.08万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于预算数的主要原因：单位撤销及单位整体工资结构调整。
5、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为7.52万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。年初预算为7.05万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因：2016年单位整体工资结构调整，人员经费支出相应增加。
六、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出245.52万元，包括人员经费226.06万元，公用经费19.46万元。基本支出中：
1、工资福利支出218.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出21.04万元，主要用于办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出为631.89万元，主要用于：退休费、医疗费（大病人员春节慰问）、奖励金（对各镇、街道考核）、住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.65万元，支出决算为0.05万元，完成预算的3%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：撤销上海市青浦区合作医疗管理中心并入上海市青浦区医疗保险事务中心。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.13万元，降低72.86%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，降低72.86%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是两年均无出国经费。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是单位没有公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是撤销上海市青浦区合作医疗管理中心并入上海市青浦区医疗保险事务中心。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区合作医疗管理中心单位财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.05万元。其中：
国内公务接待支出0.05万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议培训接待，公务接待4批次、30人次。其中：接待外宾批0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
上海市青浦区合作医疗管理中心并入上海市青浦区医疗保险事务中心，故没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区合作医疗管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区合作医疗管理中心2016年度无预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
 
项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 
上海市合作医疗管理中心2016年无绩效评价项目，故本表无数据。
第四部分    名词解释
 

 

    无。