徐泾镇农业综合服务中心：

你中心按照《青浦区区级事业单位国有资产清查核实暂行办法》（青财行【2014】142号）的规定，设立了资产清查工作小组，在实施自查的基础上按要求完成了资产清查报表（详见附件一，资产清查基准日），上海永诚会计师事务所已对你中心资产清查结果进行了专项审计并出具了专项审计报告（详见附件二）。你中心按规定上报徐泾镇人民政府，经2018年第34次镇长办公会议及2019年第1次党委会讨论你中心上报的国有资产清查报告，具体内容如下：

一、经审计的资产清查结果情况

1、资产和负债账面数情况。截止资产清查基准日，你中心资产清查报表中资产账面数为7520219.20元， 与会计报表资产账面数一致。资产清查报表中负债账面数为1439938.88元，与会计报表负债账面数一致。

2、资产和负债清查数情况。你中心自查后的资产清查数为5520921.64元，负债清查数为1188176.48元，与会计师事务所审计数一致。

3、清查数和账面数差异情况。你中心资产清查报表中资产清查数比账面数减少1999297.56元，负债清查数与账面数减少251762.40元。主要原因如下：

（1）资产盘盈形成差异0.00元。

（2）资产损失形成差异1999297.56元。

待报损固定资产为1598632.56元，资产损失情况说明：①房屋建筑物盘亏660412.00元，该房屋的建设方是本单位，资金来源为镇级财政资金，由于房产开发征用土地，并经上级政府同意，房屋已动迁，申报报损处置；②通用设备56823.00元，由于使用年限久远，当时财务制度不健全，资产均已毁损，申请报损处置；③专用设备881397.56元，主要是农机设备，购买时由用户（村居）自筹资金，故此资产在村（居）使用保存，由于这些农机使用年限较长，无法使用，已被各村（居）自行报废处理，此次申请报损处置。由于上述资产已使用多年，均已毁损，申请报损处理。

待报损应收账款资金挂账形成差异400665.00元， 原因为应收账款科目内有3笔金额400665.00元，是历史遗留账户，长期作为应收账款挂在我单位账户上，申请报损处理。

（3）短期借款报损251762.40元，其中银行专户188000.00元，示范区专户63762.40元均属财政账户，此2户银行账户已注销，无法核实该款项的来源，申请报损处理。

二、徐泾镇人民政府意见

你中心资产清查工作程序规范，资产清查报表数据填报无误，批准报损固定资产1598632.56元、应收账款挂账报损400665.00元、负债报损251762.40元。现报徐泾镇财政所审核。

附件1：农业综合服务中心2014年资产清查报表附件2：农业综合服务中心2014年资产清查专项审计报告

徐泾镇人民政府