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关于转发《关于赵巷镇2014年第一次财务大检查的情况通报》的通知

QE43030002014001

主动公开

赵府办〔2014〕2号

无

2014.05.21

各基层单位、机关各部（办）：

现将赵巷镇财务大检查联合检查组《关于赵巷镇2014年第一次财务大检查的情况通报》转发给你们，望认真贯彻执行。
请接到整改通知的单位（部门），于 5月20日前 到镇政府办公室领取整改通知书。联合检查组将从 5月26日 开始对各单位（部门）的整改落实情况进行检查。
 

 
 

 

 
上海市青浦区赵巷镇人民政府办公室

 

            2014年5月16日

 
关于赵巷镇2014年第一次财务大检查的
情况通报
 

 
各基层单位、机关各部（办）：

2014年4月16日 -23日，由镇纪委、财政所和经管中心等部门组成联合检查小组，对全镇各基层单位、机关各部（办）进行2014年第一次财务大检查，共涉及46家单位和部门，基本做到全覆盖。检查账册期限为2013年11月-2014年3月。检查内容主要分六大项：（1）2013年度分配结算执行情况；（2）三项整治专项资金收、支、余情况（包括废旧材料的回收补偿、茶水炉、田间棚舍以及三无居家船处置等项目）；（3）规范各类津贴补贴执行情况；（4）交通费使用情况；（5）招待费使用情况；（6）根据实际，其他需要检查的事项。现就检查情况通报如下：
一、总体情况
全镇各基层单位、机关各部（办）严格按照上级精神，认真贯彻执行中央八项规定、市区实施办法及镇制定的相关制度。检查期间，各基层单位、机关各部（办）在严格执行2013年度分配结算规定、严格执行规范津贴补贴发放规定、严格执行财务管理制度等方面取得很好的成效，多数单位“三公”费用明显下降。
二、存在问题
从检查情况来看，各基层单位、机关各部（办）财务管理工作正逐步走向规范化，但仍存在着一些问题，主要表现在以下七个方面：
（一）大多数单位存在固定电话机上绑定手机的现象，手机费用在单位的固定电话中支付。
（二）少数单位未按规定办理政府采购或立项手续。
（三）少数单位出纳无上岗证。
（四）个别单位存在违规发放的现象。
（五）个别单位存在库存现金偏大现象。
（六）个别单位存在原始凭证及附件不完整、不规范现象。
（七）个别单位在三项整治过程中出现重复补偿、手续不规范、原始资料不完整现象。
三、整改意见
为了进一步规范财务管理制度，严格执行津贴、补贴发放规定等，特提出如下整改意见：
（一）对绑定在单位固定电话上的手机，必须在一个月内处理。
（二）所有建设项目都必须严格按照镇建设项目领导小组规定的程序，办理相关手续。
（三）财务人员必须持证上岗，无证上岗的财务人员务必抓紧时间进行培训。
（四）严格按照规范津贴补贴的要求执行，不得以任何名义擅自发放各类津贴补贴。
（五）严格按照现金管理条例和银行结算制度的规定执行，不得超范围支付现金，库存现金原则上不得超过3000-5000元。
（六）原始入账凭证及附件必须合法、规范，附件必须齐全。
（七）对在三项整治过程中发现的重复补偿的支出应立即收回，同时做到手续应规范，资料应齐全。
希望全镇各单位、各部门思想上要高度重视，今后如再发生类似情况，将追究主要负责人责任。同时，对本次检查中发现的问题，要及时制定整改措施，狠抓落实，确保整改工作收到实效。
 

 
 

 

 
 

 

 
赵巷镇财务大检查联合检查组

2014年5月15日