上海市青浦区审计局2018年度部门决算

主动公开

青浦区审计局

2019-08-30

 

上海市青浦区审计局
2018 年度部门决算
 

 
 
第一部分 上海市青浦区审计局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区审计局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区审计局2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分    上海市青浦区审计局概况
 
一、主要职能
上海市青浦区审计局系全额拨款预算单位,主要职责包括:负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对国家、全市、全区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区审计局单位设 10 个内设机构,包括: 办公室、组织人事科、综合法规科、财政审计科、资源环境审计科、企业审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、固定资产投资稽察科、内部审计指导监督科。
第二部分    上海市青浦区审计局2018年度部门决算表
2018 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,394.16
一、一般公共服务支出
2,102.35
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
2.00
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
198.05
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37.49
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
47.48
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
2,396.16
本年支出合计
2,385.37
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
16.84
年末结转和结余
27.63
总计
2,413.00
总计
2,413.00


2018 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
2396.16  
2394.16  
 
 
 
 
2.00  
 
201
 
 
一般公共服务支出
2113.14
2111.14
 
 
 
 
2.00  
 
201
08
 
审计事务
2113.14
2111.14
 
 
 
 
2.00  
 
201
08
01
  行政运行
957.18
855.18
 
 
 
 
2.00  
 
201
08
04
  审计业务
1155.96
1155.96
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
198.05
198.05
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
198.05
198.05
 
 
 
 
 
 
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
19.05
19.05
 
 
 
 
 
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
78.92
78.92
 
 
 
 
 
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
100.08
100.08
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
37.49
37.49
 
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
37.49
37.49
 
 
 
 
 
 
210
11
01
  行政单位医疗
37.49
37.49
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
47.48
47.48
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
47.48
47.48
 
 
 
 
 
 
221
02
01
  住房公积金
47.48
47.48
 
 
 
 
 
 
 

2018 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
2385.37  
1,237.41
1,147.96
 
 
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
2102.35
954.39
1,147.96
 
 
 
 
201
08
 
审计事务
2102.35
954.39
1,147.96
 
 
 
 
201
08
01
  行政运行
954.39
954.39
 
 
 
 
 
201
08
04
  审计业务
1147.96
 
1,147.96
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
198.05
198.05
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
198.05
198.05
 
 
 
 
 
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
19.05
19.05
 
 
 
 
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
78.92
78.92
 
 
 
 
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
100.08
100.08
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
37.49
37.49
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
37.49
37.49
 
 
 
 
 
210
11
01
  行政单位医疗
37.49
37.49
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
47.48
47.48
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
47.48
47.48
 
 
 
 
 
221
02
01
  住房公积金
47.48
47.48
 
 
 
 
 
 


2018 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,394.16  
一、一般公共服务支出
2102.35
2102.35
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
198.05
198.05
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
37.49
37.49
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
47.48
47.48
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
2,394.16
本年支出合计
2385.37
2385.37
 
年初财政拨款结转和结余
7.2
年末财政拨款结转和结余
15.99
15.99
 
      一般公共预算财政拨款
7.2
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
2401.36
总计
2401.36
2401.36
 
 


2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
201
 
 
一般公共服务支出
2102.35
954.39
1,147.96
201
08
 
审计事务
2102.35
954.39
1,147.96
201
08
01
  行政运行
954.39
954.39
 
201
08
04
  审计业务
1147.96
 
1,147.96
208
 
 
社会保障和就业支出
198.05
198.05
 
208
05
 
行政事业单位离退休
198.05
198.05
 
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
19.05
19.05
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
78.92
78.92
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
100.08
100.08
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
37.49
37.49
 
210
11
 
行政事业单位医疗
37.49
37.49
 
210
11
01
  行政单位医疗
37.49
37.49
 
221
 
 
住房保障支出
47.48
47.48
 
221
02
 
住房改革支出
47.48
47.48
 
221
02
01
  住房公积金
47.48
47.48
 
合计
2385.37
1,237.41
1,147.96
 

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
1036.86
1036.86
 
301
01
  基本工资
117.57
117.57
 
301
02
  津贴补贴
446.83
446.83
 
301
03
  奖金
166.49
166.49
 
301
06
  伙食补助费
30.00
30.00
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
08
机关事业单位基本养老保险费
78.92
78.92
 
301
09
职业年金缴费
100.08
100.08
 
301
10
职工基本医疗保险缴费
37.48
37.48
 
301
11
公务员医疗补助缴费
 
 
 
301
12
其他社会保障缴费
12.01
12.01
 
301
13
住房公积金
47.48
47.48
 
301
14
医疗费
 
 
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
95.85
 
95.85
302
01
  办公费
5.71
 
5.71
302
02
  印刷费
1.53
 
1.53
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
0.03
 
0.03
302
05
  水费
 
 
 
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
1.69
 
1.69
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
5.31
 
5.31
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
11.92
 
11.92
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
0.54
 
0.54
302
16
  培训费
11.56
 
11.56
302
17
  公务接待费
1.06
 
1.06
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
8.11
 
8.11
302
29
  福利费
10.85
 
10.85
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
27.72
 
27.72
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
9.82
 
9.82
303
 
对个人和家庭的补助
58.93
58.93
 
303
01
  离休费
9.9
9.9
 
303
02
  退休费
9.16
9.16
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
39.17
39.17
 
303
05
  生活补助
0.33
0.33
 
303
07
  医疗费补助
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
10
个人农业生产补贴
 
 
 
303
99
  其他个人和家庭的补助支出
0.37
0.37
 
310
 
资本性支出
45.77
 
45.77
310
02
  办公设备购置
45.77
 
45.77
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
22
  无形资产购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
1237.41
1095.79
141.62
 


2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
141.62
4.00
1.06
 
 
 
 
 
 
 
 
4.00
1.06
 


2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
229
 
 
其他支出
 
 
 
229
08
 
彩票发行销售机构业务费安排的支出
 
 
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市青浦区审计局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 年度资产负债情况表
   
金额单位:万元
 
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
364.55
434.27
   (一)流动资产
——
——
 65.96
 89.78
   (二)固定资产
——
——
298.59
344.49
          其中:1.房屋(平方米)
667.76
667.76
66.00
66.00
                2. 通用设备(台//辆)
     
 
                   1)车辆
 
 
 
 
                          一般公务用车
 
 
 
 
                          执法执勤用车
 
 
 
 
                          特种专业技术用车
 
 
 
 
                          其他用车
 
 
 
 
                   2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
 
 
 
 
               3. 专用设备(台/套)
 
 
 
 
                    单价100万元以上专用设备
 
 
 
 
               4. 其他固定资产
——
——
232.59
278.49
        减:累计折旧及减值准备
——
——
 
 
   (三)长期投资
——
——
 
 
   (四)在建工程
——
——
 
 
   (五)无形资产
——
——
 
 
        减:累计摊销
——
——
 
 
   (六)其他资产
——
——
   
二、负债合计
——
——
49.12
62.15
三、净资产合计
——
——
315.43
372.12
 
 
 
 


第三部分  上海市青浦区审计局2018年度部门决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区审计局 2018 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区审计局 2018 年度收入总计为2396.16万元、支出总计为2385.37万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加597.99万元、591.23万元。主要原因:项目经费增加。
二、关于 上海市青浦区审计局 2018 年度收入决算情况说明
本年 收入合计2396.16万元,其中:财政拨款收入2394.16万元,占99.92%;其他收入2万元,占0.08%
三、关于 上海市青浦区审计局 2018 年度支出决算情况说明
本年 支出合计2385.37万元,其中:基本支出1237.41万元,占51.87%;项目支出1147.96万元,占48.13%
四、关于 上海市青浦区审计局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区审计局 2018 年度财政拨款收支总决算2394.16万元、2385.37万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加597.22万元、592.4万元,分别增长33.24%33.04%。主要原因:项目经费增加。
五、关于 上海市青浦区审计局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区审计局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出2385.37万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加592.4万元,增长33.04%。主要原因:项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区审计局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出2385.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2102.35万元,占88.14%;社会保障和就业支出198.05万元,占8.3%;医疗卫生与计划生育支出37.49万元,占1.57%;住房保障支出47.48万元,占1.99%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区审计局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1946.06万元,支出决算为2385.37万元,完成年初预算的122.57%。决算数大于预算数的主要原因:年中调整预算497.61万元,调整后预算2443.67万元,主要系项目经费调整,调整后预决算基本持平。
六、关于 上海市青浦区审计局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区审计局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.41万元,包括人员经费1095.79万元,公用经费141.62万元。基本支出中:
1 、工资福利支出1036.86万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。
2 、商品和服务支出95.85万元,主要用于:办公费、印刷费、维护费等。
3 、对个人和家庭的补助58.93万元,主要用于:离休费、退休费等。
4 、资本性支出45.77万元,主要用于:办公设备购置等。
七、关于上海市青浦区审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区审计局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4万元,支出决算为1.06万元,完成预算的26.5%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算为1.06万元,完成预算的26.5%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费较预算安排节约。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.85万元,增长400.61%,其中:公务接待费支出决算增加0.85万元,增长400.61%,无因公出国(境)费支出及公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人次增加。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.06万元,占100%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出0万元。
2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
青浦区审计局无公务用车。
3 、公务接待费支出1.06万元。其中:
国内公务接待支出1.06万(含外宾接待支出0万元)。主要用于主要用于安排专业会议、专项检查以及相关审计接待交流等执行公务或开展业务所需的伙食费、食堂客饭等支出。公务接待批次150次、人次共计379人,其中未接待外宾。
八、关于 上海市青浦区审计局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区审计局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区审计局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区审计局2018年度机关运行经费支出141.62万元,比2017年度增加42.88万元,增长43.43%。主要原因是综合定额增加。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区 审计 2018 年度政府采购金额为1133.6万元,其中:货物采购金额44.58万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1089.02万元。
2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1133.6万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1133.6万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
截至 2018 12 31 日, 上海市青浦区审计局无公务用车。
上海市青浦区审计局 2018 年度无车辆、房屋特殊占用情况。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区 审计 2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门已修订完善《青浦区审计局部门预算管理办法》等制度;全过程绩效管理实施情况: 2018 年度开展的绩效跟踪评价项目1 ,涉及预算金额982.89万元; 2018 年度开展的绩效评价项目1 ,涉及预算金额982.89万元,平均得分90.91分(其中,绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。


第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:市局下拨课题费收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。