上海市青浦区审计局2018年区级部门预算

主动公开

青浦区审计局

2018-02-05

 

上海市青浦区审计局  

 

 

   

 

 

一、部门主要职能  

二、部门机构设置  

三、名词解释  

四、部门预算编制说明  

五、部门预算表  

    1. 2018 年部门财务收支预算总表  

    2. 2018 年部门收入预算总表  

    3. 2018 年部门支出预算总表  

    4 2018 年部门财政拨款收支预算总表  

    5 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表  

    6 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表  

    7 2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表  

    8. 2018 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表  

六、其他相关情况说明  

七、区投资项目委托审计项目经费情况说明  

 

 

上海市青浦区审计局主要职能  

 

上海市青浦区审计局(本部)系全额拨款预算单位。  

    主要职责包括:负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,维护本区财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。  

 

上海市青浦区审计局机构设置  

 

上海市青浦区审计局部门预算是包括上海市青浦区审计局机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。  

上海市青浦区审计局(本部)设七科一室,包括:办公室、综合法规科、财政审计科、经济责任审计科、绩效审计科、经贸审计科、内审指导科、固定资产投资审计科。  

  

名词解释  

 

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。  

   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

 

  

2018 年部门预算编制说明  

 

    2018 年,上海市青浦区审计局 ( 本部 ) 预算支出总额为 1946.06 万元,其中:财政拨款支出预算 1946.06 万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 1946.06 万元,比上年执行数增加 153.09 万元,主要原因是项目预算增加、公用经费综合定额增加;政府性基金拨款支出预算 0 万元,和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:  

    1. “一般公共服务支出”科目 1750.68 万元,主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费、项目经费。  

   2. “社会保障和就业支出”科目 100.05 万元,主要用于离退休方面的支出。  

   3. “医疗卫生与计划生育支出”科目 46.65 万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。  

   4. “住房保障支出”科目 48.68 万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。  

 

 


2018     年部门财务收支预算总表          

           

           

           

           

           

单位:元          

           

           

           

           

本年收入          

本年支出          

项目          

预算数          

项目          

预算数          

一、财政拨款收入          

19,460,572          

一、一般公共服务支出      

17,506,660

1.     一般公共预算资金          

19,460,572          

二、社会保障和就业支出      

1,000,540

2.     政府性基金          

           

三、医疗卫生与计划生育支出      

466,544

二、事业收入          

           

四、住房保障支出      

486,828

三、事业单位经营收入          

           

  

四、其他收入          

           

  

           

           

           

           

收入总计          

19,460,572          

支出总计          

19,460,572          


 


2018         年部门收入预算总表                                  单位:元                              项目            收入预算            功能分类科目编码            功能分类科目名称            合计            财政拨款收入            事业收入            事业单位 经营收入            其他收入            类            款            项            201                           一般公共服务支出            17,506,660 17,506,660                                        201 08              审计事务            17,506,660 17,506,660                                        201 08 01 行政运行            8,881,660 8,881,660                                        201 08 04 审计业务            8,625,000 8,625,000                                        208                           社会保障和就业支出            1,000,540 1,000,540                                        208 05              行政事业单位离退休            1,000,540 1,000,540                                        208 05 01 归口管理的行政单位离退休            189,160 189,160                                        208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出            811,380 811,380                                        210                           医疗卫生与计划生育支出            466,544 466,544                                        210 11              行政单位医疗            466,544 466,544                                        210 11 01 行政单位医疗            466,544 466,544                                        221                           住房保障支出            486,828 486,828                                        221 02              住房改革支出            486,828 486,828                                        221 02 01 住房公积金            486,828 486,828                                        合计            19,460,572 19,460,572                                                     
         
         
          


 


     

2018     年部门支出预算总表          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

单位:元          

           

           

           

           

           

           

           

项目      

支出预算      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

201          

           

           

一般公共服务支出          

17,506,660

8,881,660

8,625,000

201          

08          

           

审计事务          

17,506,660

8,881,660

8,625,000

201          

08          

01          

行政运行          

8,881,660

8,881,660

       

201          

08          

04          

审计业务          

8,625,000

       

8,625,000

208          

           

           

社会保障和就业支出          

1,000,540

1,000,540

       

208          

05          

           

行政事业单位离退休          

1,000,540

1,000,540

       

208          

05          

01          

归口管理的行政单位离退休          

189,160

189,160

 

208          

05          

05          

机关事业单位基本养老保险缴费支出          

811,380

811,380

 

210          

           

           

医疗卫生与计划生育支出          

466,544

466,544

 

210          

11          

           

行政单位医疗          

466,544

466,544

 

210          

11          

01          

行政单位医疗          

466,544

466,544

 

221          

           

           

住房保障支出          

486,828

486,828

       

221          

02          

           

住房改革支出          

486,828

486,828

       

221          

02          

01          

住房公积金          

486,828

486,828

       

合计      

19,460,572

10,835,572

8,625,000


 

 


2018     年部门财政拨款收支预算总表          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

单位:元      

           

           

           

           

           

           

财政拨款收入          

财政拨款支出          

项目          

预算数          

项目          

合计          

一般公共预算          

政府性基金预算          

一、一般公共预算资金          

19,460,572          

一、一般公共服务支出          

17,506,660

17,506,660

           

二、政府性基金          

           

二、社会保障和就业支出          

1,000,540

1,000,540

           

           

           

三、医疗卫生与计划生育支出          

466,544

466,544

           

           

           

四、住房保障支出          

486,828

486,828

           

           

           

           

           

           

           

收入总计          

19,460,572          

支出总计          

19,460,572

19,460,572

           

        


 

 


2018     年部门一般公共预算支出功能分类预算表          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

单位:元      

           

           

           

           

           

           

           

项目      

一般公共预算支出      

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

类      

款      

项      

201          

           

           

一般公共服务支出          

17,506,660          

8,881,660          

8,625,000          

201          

08          

           

审计事务          

17,506,660          

8,881,660          

8,625,000          

201          

08          

01          

行政运行          

8,881,660          

8,881,660          

           

201          

08          

04          

审计业务          

8,625,000          

           

8,625,000          

208          

           

           

社会保障和就业支出          

1,000,540          

1,000,540          

           

208          

05          

           

行政事业单位离退休          

1,000,540          

1,000,540          

           

208          

05          

01          

归口管理的行政单位离退休          

189,160          

189,160          

           

208          

05          

05          

机关事业单位基本养老保险缴费支出          

811,380          

811,380          

           

210          

           

           

医疗卫生与计划生育支出          

466,544          

466,544          

           

210          

11          

           

行政单位医疗          

466,544          

466,544          

           

210          

11          

01          

行政单位医疗          

466,544          

466,544          

           

221          

           

           

住房保障支出          

486,828          

486,828          

           

221          

02          

           

住房改革支出          

486,828          

486,828          

           

221          

02          

01          

住房公积金          

486,828          

486,828          

           

合计      

19,460,572

10,835,572

8,625,000

          


 

 


2018     年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 
        
  

单位:元      

 
        

项目      

政府性基金预算支出      

 

功能分类科目编码      

功能分类科目名称      

合计      

基本支出      

项目支出      

 

类      

款      

项      

 

       

       

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

       

       

 

合计      

       

       

       

 

注:上海市青浦区审计局2018年度无政府性基金预算,故本表无数据。      


 

 


2018     年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

单位:元          

           

           

           

           

           

           

项目      

一般公共预算基本支出      

部门预算经济分类科目编码      

经济分类科目名称      

合计      

人员经费      

公用经费      

类      

款      

301

       

工资福利支出      

9,214,332

9,214,332

       

301

1

基本工资      

1,167,444

1,167,444

       

301

2

津贴补贴      

4,007,700

4,007,700

       

301

3

奖金      

1,221,187

1,221,187

       

301

4

社会保障缴费      

1,423,973

1,423,973

       

301

6

伙食补助费      

307,200

307,200

       

301

13

住房公积金      

486,828

486,828

       

301

99

其他工资福利支出      

600,000

600,000

       

302

       

商品和服务支出      

1,299,680

       

1,299,680

302

1

办公费      

120,000

       

120,000

302

2

印刷费      

35,000

       

35,000

302

4

手续费      

1,000

       

1,000

302

7

邮电费      

16,000

       

16,000

302

11

差旅费      

80,000

       

80,000

302

13

维修(护)费      

100,000

       

100,000

302

15

会议费      

30,000

       

30,000

302

16

培训费      

145,000

       

145,000

302

17

公务接待费      

40,000

       

40,000

302

28

工会经费      

81,138

       

81,138

302

29

福利费      

138,240

       

138,240

302

39

其他交通费用      

277,680

       

277,680

302

99

其他商品和服务支出      

235,622

       

235,622

303

       

对个人和家庭的补助      

191,560

191,560

       

303

1

离休费      

94,760

94,760

       

303

2

退休费      

94,400

94,400

       

303

99

其他对个人和家庭的补助支出      

2,400

2,400

       

310

       

其他资本性支出      

130,000

       

130,000

310

2

办公设备购置费      

130,000

       

130,000

      合计      

10,835,572

9,405,892

1,429,680


 


部门“三公”经费和机关运行经费预算表          

           

           

           

           

单位:万元          

2018     年“三公”经费预算数          

2018     年机关运行经费预算数          

合计          

因公出国(境)费          

公务接待费          

公务用车购置及运行费          

小计          

购置费          

运行费          

4.00          

           

4.00          

           

           

           

142.97          


 

 

其他相关情况说明  

 

一、 2018 年“三公”经费预算情况说明  

 2018 年“三公”经费预算数为 4 万元,与 2017 年预算持平。其中:  

(一)因公出国(境)费 0 万元,主要是该经费从 2017 年起由区外事办统一安排,与 2017 年预算持平。  

(二)公务用车购置及运行费 0 万元,区审计局无公务车辆,与 2017 年预算持平。  

(三)公务接待费 4 万元。主要安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2017 年预算持平,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。  

二、机关运行经费预算  

   2018 年上海市青浦区审计局财政拨款的机关运行经费预算为 142.97 万元。  

三、政府采购情况  

   2018 年本部门政府采购预算 795.69 万元,其中:政府采购货物预算 15.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 780.5 万元。  

   2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 795.69 万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 795.69 万元。  

四、绩效目标设置情况  

   2018 年度本单位编报绩效目标的项目共 5 个,涉及项目预算资金 862.5 万元。  

              

区投资项目委托审计费项目经费情况说明  

 

一、项目概述  

    政府性投资项目结算完成后,项目(法人)单位向区审计局提出审计申请,由区审计局按照审计管理权限,并根据年度审计工作计划对项目组织审计。  

  二、立项依据  

    为加强政府性投资项目的管理,提高政府投资决策的科学化、民主化水平,规范建设程序,提高投资效益,充分发挥审计监督服务作用,根据《上海市审计条例》第十二条和《青浦区政府性投资项目管理办法》第二十三条。  

  三、实施主体  

    由我局固定资产投资审计科负责实施,办公室和纪检监察部门进行监督检查,完善补充项目管理的有关制度规定,如监督制度、财务管理制度、政府采购制度等。《青浦区预算绩效管理实施办法》《青浦区预算绩效管理服务委托第三方机构管理暂行办法》,和政府采购完成的“ 2018-2020 年定点服务供应商名单”,以及成立预算绩效管理领导小组、专家评审会等机制和制度。  

  四、实施方案  

    审计局根据法律、法规、规章的规定和区政府、市审计局的要求,以及结合滚动审计计划、项目(法人)单位提出的竣工决算审计申请,确定政府性投资项目年度审计工作重点,编制年度审计项目计划。  

  五、实施周期  

    2018 1 1 -2018 12 31  

  六、年度预算安排  

    项目当年投入资金:区投资项目委托审计费 700 万元。  

  七、绩效目标  

    总目标:按照 “全面审计,突出重点,量力而行,重在质量”的原则,对青浦区政府性投资项目的真实性、合法性和效益性进行审计。年度绩效目标:通过开展政府投资项目的审计监督,核减不实费用,揭示工程建设领域中的重大违法违规问题;重点关注建设财力分配管理情况,主管部门对政府投资项目跟踪管理情况,促进相关主管部门加强对政府投资的控制和管理;重点关注项目审批、建设、设计、施工、监理等单位执行土地、环保等相关政策法规、履行建设程序、建立健全内部控制制度情况,关注资金筹集和使用、成本核算等情况,揭示普遍性、倾向性问题,促进提高投资项目的管理水平和效益;重点关注建设项目质量管理和安全管理状况,促进建设工程质量和安全有序可控。  


上海市青浦区审计局财政支出项目绩效目标          

(2018     年 )          

项目名称          

区投资项目委托审计费          

项目总目标          

按照 “全面审计,突出重点,量力而行,重在质量”的原则,对青浦区政府性投资项目的真实性、合法性和效益性进行审计。          

年度绩效目标          

通过开展政府投资项目的审计监督,核减不实费用,揭示工程建设领域中的重大违法违规问题;重点关注建设财力分配管理情况,主管部门对政府投资项目跟踪管理情况,促进相关主管部门加强对政府投资的控制和管理;重点关注项目审批、建设、设计、施工、监理等单位执行土地、环保等相关政策法规、履行建设程序、建立健全内部控制制度情况,关注资金筹集和使用、成本核算等情况,揭示普遍性、倾向性问题,促进提高投资项目的管理水平和效益;重点关注建设项目质量管理和安全管理状况,促进建设工程质量和安全有序可控。          

分解目标          

一级指标          

二级指标          

三级指标          

指标目标值          

产出目标          

数量目标          

实际完成率          

100%          

           

           

           

           

质量目标          

质量达标率          

100%          

           

           

           

           

时效目标          

完成及时率          

100%          

           

           

           

           

效果目标          

经济效益目标          

经济效益(人均评价成本降低率)          

降低          

           

           

社会效益目标          

社会公众或服务对象满意度          

满意          

           

           

环境效益目标          

           

           

           

           

可持续目标          

           

           

           

           

影响力目标          

满意度目标          

立项依据充分性          

充分          

绩效目标合理性          

合理