上海市青浦区审计局(本部)2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区审计局
2017.01.20
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区审计局（本部）主要职能
上海市青浦区审计局系全额拨款预算单位，主要职责包括：负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，维护本区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
上海市青浦区审计局（本部）机构设置
上海市青浦区审计局设七科一室，包括：办公室、综合法规科、财政审计科、经济责任审计科、绩效审计科、经贸审计科、内审指导科、固定资产投资科。
上海市青浦区审计局（本部）2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区审计局(本部)预算支出总额为1,810万元，其中：财政拨款支出预算1,810万元。财政拨款支出预算中，基本支出992万元；项目支出818万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目1,498万元，主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费、项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目100万元，主要用于离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目48万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目164万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制部门：上海市青浦区审计局(本部) | 单位：元 | |||
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本年收入 | 本年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 18,100,000 | 一、一般公共服务支出 | 14,980,705 | |
1. 一般公共预算资金 | 18,100,000 | 二、社会保障和就业支出 | 997,053 | |
2. 政府性基金 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 481,521 | |
二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 1,640,721 | |
三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 18,100,000 | 支出总计 | 18,100,000 | |
2017年预算单位收入预算总表
编制部门：上海市青浦区审计局(本部) |
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| 单位：元 | |||||||||||
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项目 | 收入预算 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 14,980,705 | 14,980,705 |
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201 | 08 |
| 审计事务 | 14,980,705 | 14,980,705 |
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201 | 08 | 01 | 行政运行 | 6,800,705 | 6,800,705 |
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201 | 08 | 04 | 审计业务 | 8,180,000 | 8,180,000 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 165,940 | 165,940 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802,534 | 802,534 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,579 | 28,579 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 481,521 | 481,521 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,159,200 | 1,159,200 |
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合计 | 18,100,000 | 18,100,000 |
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2017年预算单位支出预算总表
编制部门：上海市青浦区审计局(本部) |
| 单位：元 | ||||
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项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 14,980,705 | 6,800,705 | 8,180,000 |
201 | 08 |
| 审计事务 | 14,980,705 | 6,800,705 | 8,180,000 |
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 6,800,705 | 6,800,705 |
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201 | 08 | 04 | 审计业务 | 8,180,000 |
| 8,180,000 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 165,940 | 165,940 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802,534 | 802,534 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,579 | 28,579 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 481,521 | 481,521 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,159,200 | 1,159,200 |
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合计 | 18,100,000 | 9,920,000 | 8,180,000 | |||
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区审计局(本部) | 单位：元 | |||||||
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本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、 一般公共预算资金 | 18,100,000 | 一、一般公共服务支出 | 14,980,705 | 14,980,705 |
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二、 政府性基金 |
| 二、社会保障和就业支出 | 997,053 | 997,053 |
| |||
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| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 481,521 | 481,521 |
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| 四、住房保障支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
| |||
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收入总计 | 18,100,000 | 支出总计 | 18,100,000 | 18,100,000 |
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2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区审计局(本部) | 单位：元 | |||||
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项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 14,980,705 | 6,800,705 | 8,180,000 |
201 | 08 |
| 审计事务 | 14,980,705 | 6,800,705 | 8,180,000 |
201 | 08 | 01 | 行政运行 | 6,800,705 | 6,800,705 |
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201 | 08 | 04 | 审计业务 | 8,180,000 |
| 8,180,000 |
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 997,053 | 997,053 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 165,940 | 165,940 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 802,534 | 802,534 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28,579 | 28,579 |
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210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 481,521 | 481,521 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,640,721 | 1,640,721 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 481,521 | 481,521 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,159,200 | 1,159,200 |
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合计 | 18,100,000 | 9,920,000 | 8,180,000 | |||
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区审计局(本部) |
| 单位：元 | ||||
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项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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注：上海市青浦区审计局2016年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区审计局(本部) | 单位：元 | ||||
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项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 7,096,925 | 7,096,925 |
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301 | 01 | 基本工资 | 953,172 | 953,172 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 2,980,068 | 2,980,068 |
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301 | 03 | 奖金 | 1,379,331 | 1,379,331 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 | 646,041 | 646,041 |
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301 | 06 | 伙食补助费 | 307,200 | 307,200 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 802,534 | 802,534 |
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301 | 09 | 职业年金缴费 | 28,579 | 28,579 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 897,174 |
| 897,174 |
302 | 01 | 办公费 | 107,700 |
| 107,700 |
302 | 02 | 印刷费 | 15,000 |
| 15,000 |
302 | 04 | 手续费 | 1,000 |
| 1,000 |
302 | 07 | 邮电费 | 16,000 |
| 16,000 |
302 | 11 | 差旅费 | 60,000 |
| 60,000 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 10,000 |
| 10,000 |
302 | 15 | 会议费 | 20,000 |
| 20,000 |
302 | 16 | 培训费 | 87,641 |
| 87,641 |
302 | 17 | 公务接待费 | 40,000 |
| 40,000 |
302 | 28 | 工会经费 | 80,253 |
| 80,253 |
302 | 29 | 福利费 | 115,200 |
| 115,200 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 277,680 |
| 277,680 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 66,700 |
| 66,700 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,812,301 | 1,812,301 |
|
303 | 01 | 离休费 | 89,940 | 89,940 |
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303 | 02 | 退休费 | 76,000 | 76,000 |
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303 | 11 | 住房公积金 | 481,521 | 481,521 |
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303 | 13 | 购房补贴 | 1,159,200 | 1,159,200 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,640 | 5,640 |
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310 |
| 其他资本性支出 | 113,600 |
| 113,600 |
310 | 02 | 办公设备购置费 | 113,600 |
| 113,600 |
合计 | 9,920,000 | 8,909,226 | 1,010,774 | ||
2017年上海市青浦区审计局(本部)“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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| 单位:万元 |
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
4 |
| 4 |
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| 101.08 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区审计局(本部) 2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为4万元，比2016年预算减少7万元。其中：
因公出国（境）费预算0元，比2016年预算减少6万元，主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
公务接待费预算4万元，主要安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待费。
上海市青浦区审计局(本部)无公务用车。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区审计局2017年度机关运行经费财政拨款预算101.08万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算773.55万元，其中：政府采购货物预算13.55万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算760万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额773.55万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额773.55万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额818万元。
重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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(2017 年 ) | |||||||
申报单位名称：上海市青浦区审计局 | |||||||
项目名称 | 区投资顶目委托审计费 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
项目负责人 | 章福生 | 联系人 | 索妮 | 联系电话 | 59738543 | ||
开始时间 |
| 结束时间 |
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项目概况 | 政府性投资项目结算完成后，项目（法人）单位向区审计局提出审计申请，由区审计局按照审计管理权限，并根据年度审计工作计划对项目组织审计。 | ||||||
立项依据 | 为加强政府性投资项目的管理，提高政府投资决策的科学化、民主化水平，规范建设程序，提高投资效益，充分发挥审计监督服务作用，根据《上海市审计条例》第十二条和《青浦区政府性投资项目管理办法》第二十三条。 | ||||||
项目设立的必要性 | 坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”审计工作方针，以政府建设财力投资项目为主线，以投资项目竣工决算审计为抓手，加强对政府投资项目审计监督，确保政府投资建设项目优质、高效、安全、廉洁，充分发挥国家审计的“免疫系统”功能。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区政府性投资项目审计监督办法》、《青浦区审计局委托审计工作管理办法》、《青浦区审计局定点社会中介机构审计费用办法》、《青浦区审计局定点社会中介机构考核办法》、《关于政府投资项目质量全过程控制实施办法》等。 | ||||||
项目总预算（元） | 7000000 | 项目当年预算（元） | 7000000 | ||||
同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
项目当年投入资金构成 | 区投资顶目委托审计费 | 7000000 | |||||
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项目实施计划 | 审计局根据法律、法规、规章的规定和区政府、市审计局的要求，以及结合滚动审计计划、项目（法人）单位提出的竣工决算审计申请，确定政府性投资项目年度审计工作重点，编制年度审计项目计划。 | ||||||
项目总目标 | 按照 “全面审计，突出重点，量力而行，重在质量”的原则，对青浦区政府性投资项目的真实性、合法性和效益性进行审计。 | ||||||
年度绩效目标 | 通过开展政府投资项目的审计监督，核减不实费用，揭示工程建设领域中的重大违法违规问题；重点关注建设财力分配管理情况，主管部门对政府投资项目跟踪管理情况，促进相关主管部门加强对政府投资的控制和管理；重点关注项目审批、建设、设计、施工、监理等单位执行土地、环保等相关政策法规、履行建设程序、建立健全内部控制制度情况，关注资金筹集和使用、成本核算等情况，揭示普遍性、倾向性问题，促进提高投资项目的管理水平和效益；重点关注建设项目质量管理和安全管理状况，促进建设工程质量和安全有序可控。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 预算执行率 | 0.95 | |||||
专用资金使用率 | 100% | ||||||
财务（资产）管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理制度的完善性 | 完善 | ||||||
管理制度实施的有效性（基于项目流程） | 按规定执行 | ||||||
招投标制度实施的有效性（基于项目流程） | 按规定执行 | ||||||
监督检查制度实施的有效性（基于项目流程） | 按规定执行 | ||||||
产出目标 | 培训产出（举办委托评价培训） | 1 次/季度 | |||||
完成及时率（产出时效） | 100% | ||||||
实际完成率（产出数量） | 100% | ||||||
质量达标率 | 100% | ||||||
审计覆盖率 | 100% | ||||||
效果目标 | 经济效益（人均评价成本降低率） | 有降低 | |||||
社会公众或服务对象满意度 | 100% | ||||||
被审计单位满意度 | 100% | ||||||
管理者满意度 | 100% | ||||||
影响力目标 | 立项依据充分性 | 充分 | |||||
绩效目标合理性 | 合理 | ||||||
长效机制制度（中介库动态管理） | 完善 | ||||||
备注 |
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填报单位负责人（签名）： 填报人：索妮 填报日期： | |||||||
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