上海市青浦区审计局2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区审计局
2016.10.27
第一部分 上海市青浦区审计局概况
一、主要职责
上海市青浦区审计局系全额拨款预算单位，主要职责包括：负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，维护本区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 上海市青浦区审计局设七科一室，包括：办公室、综合法规科、财政审计科、经济责任审计科、绩效审计科、经贸审计科、内审指导科、固定资产投资科。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区审计局部门决算包括：青浦区审计局部门本级决算及下属0家单位。
纳入上海市青浦区审计局部门2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
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单位名称
|
备注
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1
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上海市青浦区审计局（本级）
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第二部分 上海市青浦区审计局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1729
．73
|
一、一般公共服务支出
|
1577
．73
|
一、基本支出
|
783
．45
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
686
．16
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
97
．29
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
928
．01
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
928
．01
|
|
|
六、其他收入
|
2
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
95
．42
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
17
．44
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
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|
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|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
1711
．46
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
555
．45
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
1025
．3
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
130
．71
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
20
．87
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1731
．73
|
本年支出合计
|
1711
．46
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|||
|
年初结转和结余
|
34．04
|
交纳所得税
|
|
|||
|
基本支出结转
|
34．04
|
提取职工福利基金
|
|
|||
|
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|||
|
|
|
年末结转和结余
|
54
．31
|
|||
|
|
|
基本支出结转
|
54．31
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|||
|
|
|
经营结余
|
|
|||
|
总计
|
1765
．77
|
总计
|
1765
．77
|
|||
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合
计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区审计局
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区审计局2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区审计局2015年度部门决算收入情况说明
上海市青浦区审计局2015年度部门决算收入总计1731.73万元，其中：财政拨款收入1729.73万元，占99.88%；其他收入2万元，占0.12%。
二、关于上海市青浦区审计局2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区审计局2015年度部门决算支出总计1711.46万元，其中：基本支出783.45万元，占45.78%；项目支出928.01万元，占54.22%；
三、关于上海市青浦区审计局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区审计局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1711.46万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务-审计事务”2015年度决算1577.73万元，其中：
“行政运行”2015年度决算 649.72万元。主要用于机关在职人员经费和公用经费。
“审计业务”2015年度决算928.01万元，主要用于审计专项工作经费、区投资项目委托审计费、审计信息化系统运行维护费等。
2．“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算95.42万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算95.42万元， 主要用于我局本部离退休人员经费。
3．“医疗卫生-医疗保障”2015年度决算17.44万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算17.44万元，主要用于我局本部为在职人员按国家政策规定缴纳基本医疗保险缴费支出。
“行政单位医疗”2015年度决算17.44万元，主要用于我局本部为在职人员按国家政策规定缴纳基本医疗保险缴费支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算20.87万元，其中：“住房公积金”2015年度决算20.87万元，主要用于我局本部为在职人员按国家政策规定缴纳的住房公积金支出。
四、关于上海市青浦区审计局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区审计局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计783.45万元，具体情况如下：
1. 工资福利支出590.74万元，主要用于发放机关职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等
2. 商品服务支出97.29万元，主要用于购置一般日常办公用品、印刷、职工培训费、维修费、邮电费、其他交通费用及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。
3．对个人家庭的补助支出95.42万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
五、关于上海市青浦区审计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区审计局2015年度“三公”经费决算数3.68万元，比预算节约12.32万元。2015年度“三公”经费决算主要用于因公出国（境）费和公务接待经费,其中：
因公出国（境）费决算2.4万元，比预算节约2.6万元，主要用于安排机关人员参加经批准的境外业务考察公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年因出国（境）团组数为0个，人次数共计1人。
公务接待经费决算1.28万元，比预算节约9.72万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关审计接待交流等执行公务或开展业务所需的、租赁费、伙食费、食堂客饭等支出。2015年外事接待和外省市单位公务接待共2批次，16人次。“三公”经费减少的原因主要为减少公务接待经费的支出。
青浦区审计局无公务用车。
六、关于上海市青浦区审计局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区审计局2015年度机关运行经费决算数97.29万元。
七、关于上海市青浦区审计局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区审计局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区审计局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额887.40万元，其中：政府采购货物预算执行16.10万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行871.30万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额888.8万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行887.40万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区审计局2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额872万元。
十、关于上海市青浦区审计局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区审计局无国有资产占有使用情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1,577.73
|
649.72
|
928.01
|
|
|
08
|
|
审计事务
|
1,577.73
|
649.72
|
928.01
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
649.72
|
649.72
|
|
|
201
|
08
|
04
|
审计业务
|
|
|
928.01
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
95.42
|
95.42
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
95.42
|
95.42
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
95.42
|
95.42
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.44
|
17.44
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
17.44
|
17.44
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
17.44
|
17.44
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
20.87
|
20.87
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
20.87
|
20.87
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
20.87
|
20.87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合
计
|
1711.46
|
783.45
|
928.01
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
555.45
|
555.45
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
93.31
|
93.31
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
275.86
|
275.86
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
96.46
|
96.46
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
56.82
|
56.82
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
16.76
|
16.76
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
16.24
|
16.24
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
97.29
|
|
97.29
|
|
302
|
01
|
办公费
|
11.62
|
|
11.62
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.29
|
|
1.29
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.22
|
|
0.22
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.31
|
|
0.31
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.19
|
|
1.19
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.28
|
|
1.28
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.32
|
|
5.32
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.55
|
|
8.55
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
49.92
|
|
49.92
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
16.36
|
|
16.36
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
130.71
|
130.71
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
8.57
|
8.57
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
86.85
|
86.85
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
14.01
|
14.01
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
20.87
|
20.87
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.41
|
0.41
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合
计
|
783.45
|
686.16
|
97.29
|
||
第三部分 上海市青浦区审计局2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区审计局2015年度部门决算收入情况说明
上海市青浦区审计局2015年度部门决算收入总计1731.73万元，其中：财政拨款收入1729.73万元，占99.88%；其他收入2万元，占0.12%。
二、关于上海市青浦区审计局2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区审计局2015年度部门决算支出总计1711.46万元，其中：基本支出783.45万元，占45.78%；项目支出928.01万元，占54.22%；
三、关于上海市青浦区审计局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区审计局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1711.46万元，具体情况如下：
1．“一般公共服务-审计事务”2015年度决算1577.73万元，其中：
“行政运行”2015年度决算 649.72万元。主要用于机关在职人员经费和公用经费。
“审计业务”2015年度决算928.01万元，主要用于审计专项工作经费、区投资项目委托审计费、审计信息化系统运行维护费等。
2．“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015年度决算95.42万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算95.42万元， 主要用于我局本部离退休人员经费。
3．“医疗卫生-医疗保障”2015年度决算17.44万元，其中：
“行政单位医疗”2015年度决算17.44万元，主要用于我局本部为在职人员按国家政策规定缴纳基本医疗保险缴费支出。
“行政单位医疗”2015年度决算17.44万元，主要用于我局本部为在职人员按国家政策规定缴纳基本医疗保险缴费支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算20.87万元，其中：“住房公积金”2015年度决算20.87万元，主要用于我局本部为在职人员按国家政策规定缴纳的住房公积金支出。
四、关于上海市青浦区审计局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区审计局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计783.45万元，具体情况如下：
1. 工资福利支出590.74万元，主要用于发放机关职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等
2. 商品服务支出97.29万元，主要用于购置一般日常办公用品、印刷、职工培训费、维修费、邮电费、其他交通费用及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。
3．对个人家庭的补助支出95.42万元，主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
五、关于上海市青浦区审计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区审计局2015年度“三公”经费决算数3.68万元，比预算节约12.32万元。2015年度“三公”经费决算主要用于因公出国（境）费和公务接待经费,其中：
因公出国（境）费决算2.4万元，比预算节约2.6万元，主要用于安排机关人员参加经批准的境外业务考察公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。2015年因出国（境）团组数为0个，人次数共计1人。
公务接待经费决算1.28万元，比预算节约9.72万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关审计接待交流等执行公务或开展业务所需的、租赁费、伙食费、食堂客饭等支出。2015年外事接待和外省市单位公务接待共2批次，16人次。
六、关于上海市青浦区审计局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区审计局2015年度机关运行经费决算数97.29万元。
七、关于上海市青浦区审计局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区审计局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区审计局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额887.40万元，其中：政府采购货物预算执行16.10万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行871.30万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额888.8万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行887.40万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区审计局2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额872万元。
十、关于上海市青浦区审计局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区审计局无国有资产占有使用情况。
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
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一般公共预算财政拨款“三公”经费
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机关运行经费
决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
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97.29
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16
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3.68
|
5
|
2.4
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|
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11
|
1.28
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2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项
目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合
计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合
计
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注：上海市青浦区审计局
2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。