白鹤镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告

——2023年1 月 12 日在青浦区白鹤镇

第五届人民代表大会第三次会议上

白鹤镇财政所所长    沈  忠

各位代表：

    受白鹤镇人民政府委托，现将本镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算收支执行情况

（一）财政收入

2022年实现财政收入（财政口径）119102.00万元，完成镇五届一次会议上批准的年初预算165000.00万元的72.18%；完成调整预算162725.00万元的73.19%。比上年148256.60万元减少29154.60万元，减19.66%。其中：

1.按税种分类（见表1）

（1）增值税实现64414.88万元，完成年初预算62.48%，完成调整预算62.66%，比上年减24.21%。

（2）企业所得税实现18405.82万元，完成年初预算73.62%，完成调整预算73.62%，比上年减37.39%。

（3）个人所得税实现14089.35万元，完成年初预算56.36%，完成调整预算59.95%，比上年减29.28%。

（4）城建税实现2675.85万元，完成年初预算50.49%，完成调整预算56.93%，比上年减39.53%。

（5）其他各税实现19516.10万元，完成年初预算295.70%，完成调整预算290.20%，比上年增105.15%。

表1   2022年白鹤镇财政收入（税种）执行情况

单位：万元

2.按收入分类（见表2）

（1）中央级财政收入预计完成67489.34万元，完成年初预算82.76%，完成调整预算83.84%，比上年减10.44%。

（2）市级财政收入预计完成19045.28万元，完成年初预算62.33%，完成调整预算63.30%，比上年减29.45%。

（3）区级财政收入预计完成32567.38万元，完成年初预算61.57%，完成调整预算62.46%，比上年减29.05%。

表2   2022年白鹤镇财政收入执行情况

单位：万元

（二）一般公共预算收支及资金平衡情况

1.一般公共预算收入（见表3）

2022年一般公共预算收入实现76146.20万元，完成年初预算62981.92万元的120.90%，完成调整预算70927.22万元的107.36%，比上年的71249.64万元增6.87%。其中：

（1）结算财力实现68317.19万元，完成年初预算60371.89万元的113.16%，完成调整预算68317.19万元的100.00%，比上年的64782.56万元增5.46%。

（2）动用预算稳定调节基金2610.03万元，完成年初预算2610.03万元的100.00%，完成调整预算2610.03万元的100.00%，比上年的5421.31万元减51.86%。

（3）从政府性基金预算调入一般公用预算5218.97万元，比上年的1045.77万元增399.06%。

一般公共预算收入增加原因：一是区财政对2022年预结财力的清算，增加泰维康医疗器械（上海）有限公司跨区迁移企业财力基数返还；二是由于政府性基金支出尚未完成预算安排，按财政部的“当年结余不得超过当年收入的30%”规定，故调入一般公共预算收入;三是受本年疫情封控影响，我镇当年税收减收较大而导致财政预算收支不平，区财政加大了财政补助力度。

表3   2022年白鹤镇一般公共预算收入执行情况

单位：万元

2.一般公共预算支出（见表4）

2022年一般公共预算支出实现69257.66万元, 完成年初预算62981.92万元的109.96%；完成调整预算70923.52万元的97.65%，比上年的69861.45万元减0.86%。其中：

（1）一般公共服务支出6399.39万元，完成年初预算5919.83万元的108.10%；完成调整预算的96.65%；比上年的5287.19万元增21.04%。

增加的原因主要一是行政人员的增加和人员经费的自然增长，二是各职能部门配合单位政府的重点工作增加的项目支出。

（2）公共安全支出637.06万元，完成年初预算669.55万元的95.15%；完成调整预算的88.52%；比上年的1310.03万元减51.37%。

减少的原因主要是受疫情封控影响，各单位按照从严从紧、能省则省的原则削减各类支出，该科目涉及司法所、城运中心、白鹤保安大队、赵屯保安大队项目支出。

（3）教育事业支出159.14万元，完成年初预算134.10万元的118.67%；完成调整预算的36.86%；比上年的101.94万元增56.12%。

增加的原因主要是社保中心增加疫情期间企业职工线上培训补助支出。

（4）科学技术支出8.21万元，完成年初预算101.63万元的8.08%；完成调整预算的8.39%；比上年的71.34万元减88.49%。

减少的原因主要是受疫情封控影响，本年度未发放科技型企业财政扶持。

（5）文化体育和传媒支出296.51万元，完成年初预算914.96万元的32.41%；完成调整预算74.14%；比上年的772.31万元减61.61%。

减少的原因主要是受疫情封控影响，社区文化活动中心、各村居减少开展各类群众文化、群众体育项目。

（6）社会保障和就业支出9141.59万元，完成年初预算9118.00万元的100.26%，完成调整预算91.96%。比上年的9327.44万元减1.99%。

（7）医疗卫生支出9114.98万元，完成年初预算3792.25万元的240.36%；完成调整预算94.47%；比上年的3084.42万元增195.52%。

增加的原因主要是本年新冠疫情防控工作相关的抗疫物资、车辆租赁、志愿者误工费、检测费、爱心大礼包等支出。

（8）节能环保支出6210.07万元，完成年初预算4075.13万元的152.39%；完成调整预算151.63%；比上年的4860.34万元增27.77%。

增加的原因主要是将未列入预算作挂账的污水处理公司污水处置费支出列支。

（9）城乡社区事务支出14096.92万元，完成年初预算15878.76万元的88.56%；完成调整预算101.93%；比上年的13625.06万元增3.21%。

（10）农林水事务支出8159.02万元，完成年初预算10115.21万元的80.66%；完成调整预算100.20%；比上年的11892.41万元减31.39%。

减少的原因一是区财政通过一般公共预算转移支付下拨的“2019年设施菜田建设项目”改为政府性基金转移支付下拨；二是由于收支不平衡，将2021年村级财力分成、村级减量补助从代管资金账户拨付。

（11）交通运输支出545.60万元，完成年初预算6万元的9093.43%；完成调整预算100.00%；比上年的861.12万元减36.64%。

减少的原因主要是2021年区财政将乡村公路的维修资金通过转移支付列入乡镇财力结算，故将挂账处理的历年乡村公路维修配套资金列入当年支出。

（12）资源勘探工业信息等支出8873.54万元，完成年初预算4985.00万元的178.00%；完成调整预算78.52%；比上年的13476.11万元减34.15%。

减少的原因主要是本年对就业、贡献型企业财政扶持力度减小。

（13）援助其他地区支出100.00万元，完成年初预算100.00万元的100.00%；完成调整预算100.00%；比上年的171.00万元减41.52%。

减少的原因主要是按照从严从紧、能省则省的原则削减各类支出。

（14）住房保障支出987.10万元，完成年初预算878.49万元的112.36%；完成调整预算96.44%；比上年的810.79万元增21.74%。

增加的原因主要是将物业公司居民小区房屋日常维修调整到住房保障支出科目核算。

（15）预备费--万元。

（16）其他支出4562.55万元，完成年初预算4793.03万元的95.19%；完成调整预算99.21%；比上年的4209.96万元增8.38%。

表4  2022年白鹤镇一般公共预算支出执行情况

单位：万元

3.财政收支平衡情况

（1）当年度财政收支情况

当年一般公共预算收入76146.20万元，当年一般公共预算支出69257.66万元，收支相抵后结余6888.54万元安排当年预算稳定调节基金。

（2）滚存预算稳定调节基金

上年预算稳定调节基金结余3072.26万元，当年收支相抵后结余安排6888.54万元，当年动用预算稳定调节基金2610.03万元，年末预算稳定调节基金结余7350.76万元。

4.教育附加结余

年初结余6725.75万元，当年收入800.00万元，当年支出70.19万元，滚存结余7455.56万元。

（三）政府性基金收支收支及资金平衡情况

1.政府性基金预算收入（见表5）

2022年政府性基金预算收入14554.74万元，完成年初预算6585.16万元的221.02%，完成调整预算14554.74万元的100.00%，比上年的23606.29万元减38.34%。其中：

（1）基金补助收入7969.59万元，完成年初预算0.00万元的100.00%，完成调整预算的100.00%，比上年的21950.52万元减63.69%。

主要原因是本年度土地出让收入（老白石公路北侧29A-01A地块）较上年（白石路30A-01A地块）少131200.00万元。

（2）动用上年结余6585.16万元，完成年初预算6585.16万元的100.00%，完成调整预算的100.00%，比上年的1655.77万元增297.71%。

2.政府性基金预算支出（见表6）

2022年政府性基金预算支出12163.87万元，完成年初预算4953.00万元的245.59%，完成调整预算7101.64万元的171.28%，比上年的15975.36万元减23.86%。其中：

（1）城乡社区事务支出6944.89万元，完成年初预算4953.00万元的140.22%，完成调整预算的97.79%，比上年的15975.36万元减56.53%。

（2）调出资金5218.97万元，比上年的1045.77万元增399.06%。

按财政部的“当年结余不得超过当年收入的30%”规定，故调入一般公共预算收入。

3.政府性基金平衡情况

（1）当年度收支情况

当年度政府性基金收入14554.74万元，当年度政府性基金支出12163.87万元，收支相抵后结余2390.88万元安排年末滚存结余。

（2）年末滚存结余

当年安排年末滚存结余2390.88万元。

（四）2022年财政预算执行的特点

1.财政收入略有增长

在今年在贯彻落实疫情防控各项工作，以及长达两个月的封控影响下，对整个实体经济及税收有一定程度的影响，但是在区政府的大力支持下我镇财政收入能够稳中有进，财政收入趋势总体平稳。

2.结算财力收入增长明显

2022年结算财力收入68317.19万元，同比增长5.46%，比年初预算增长13.16%。主要原因:一是上级财政部门为了理顺财政结算的政策，原由区负担补助部分，现改为通过财力结算；二是对2022年预结财力的清算，增加跨区迁移企业财力基数返还的体制补助；三是受本年疫情封控影响，我镇当年税收减收较大而导致财政预算收支不平，区财政加大了财政补助力度。

3.加大各类民生项目的投入力度（见表7）

面对新冠肺炎疫情带来的影响，为了确保政府重点工程特别是民生工程建设项目的顺利实施，切实保障基本民生、工资发放和机构运转的前提下，大力压减一般性支出，盘活存量资金、核减预算支出等方式，仍增加了与民计、民计息息相关的资金投入。

民生、民计调整预算安排31834.89万元，占一般公共预算支出69257.66万元的45.97%，完成年初预算29151.03万元的109.21%；比上年增10.54%。其中：

（1）精神文明支出296.51万元，完成年初预算32.41 %；比上年减61.61%。

预算执行较低的原因主要是由于新冠肺炎疫情影响，为了加强防疫，避免人群的聚集，减少了各类群众文化、群众体育活动的开展。

（2）“三农”支出3488.56万元，完成年初预算61.41 %；比上年减39.53%。

减少的原因是去年区财政通过一般公共预算转移支付下拨，塘湾村、朱浦村“2019年设施菜田建设”项目1900万元，今年该项目结算拨付金额较去年少。

（3）社会保障支出17563.00万元，完成年初预算101.26 %；比上年增48.07%。

增长原因一是追加今年新冠疫情防控工作相关的抗疫物资、车辆租赁、志愿者误工费、检测费、爱心大礼包等支出。

（4）公益事业支出投入10486.82万元，完成年初预算101.26%；比上年增0.87%。

表7  2022年白鹤镇民生、民计执行情况

单位：万元

二、2023年财政预算安排情况

做好2023年的预算编制和财政工作意义重大，必须全面对标对表，逐一梳理重点任务，认真编制2023年预算。镇财政收支预算安排的指导思想是：习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记考察上海时重要讲话精神，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中和五中全会精神，进一步提高财政资金的配置效率和使用效益。持续调整优化支出结构，将过紧日子作为长期坚持的方针，进一步压减一般性支出，镇机关带头厉行勤俭节约，努力降低运行成本，将节省下来的资金优化用于“保工资、保运行和保基本民生”的三保支出以及教育、卫生、生态环境保护等重大项目。

根据《预算法》各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，充分考虑2023年我镇经济发展形势、社会目标任务、宏观调控要求，以及落实国家财税领域改革等因素影响，本镇财政预算统筹安排如下： 

（一）财政收入预算情况

2023年财政收入预算安排（财政口径）151100.00万元，比2022年完成119102.00万元，增加31998.00万元，增26.87%；其中：

1.按税种分类（见表8）

（1）增值税安排95000.00万元，比上年增47.48%。

（2）企业所得税安排22950.00万元，比上年增24.69%。

（3）个人所得税安排22000.00万元，比上年增56.15%。

（4）城建税安排5000.00万元，比上年增86.86%。

（5）其他各税安排6150.00万元，比上年减68.49%。

表8    2023年白鹤镇财政收入（税种）预算情况

单位：万元

2.按收入分类（见表9）

（1）中央级财政收入预算74470.00万元，比上年增10.34%。

（2）市级财政收入预算28005.00万元，比上年增47.04%。

（3）区级财政收入预算48625.00万元，比上年增49.31%。

表9  2023年白鹤镇财政收入预算情况

单位：万元

（二）一般公共预算收支及资金平衡情况

1.一般公共预算收入（见表10）

2023年一般公共预算收入安排63900.00万元，比上年的76146.20万元减少12246.19万元，减16.08%。其中：

（1）结算财力实现56966.18万元，比上年的68317.19万元减少11351.01万元，减16.62%。

（2）动用预算稳定调节基金6933.83万元，比上年的2610.03万元增加4323.80万元，增165.66%。

根据区财政2023年转移支付提前告知，一般公共预算收入减少的主要原因一是2022年专项补助上年结转补助6907.66万元；二是2022年通过一次性转移支付结算的上海市美丽乡村示范村及村庄改造项目558.00万元、“爱心大礼包”补助818.84万元、青浦区美丽乡村常态长效管理奖补资金财政倾斜扶持190.00万元、青浦区人居环境先进村（居）常态长效管理奖补资金485.00万元、农村人居环境优化工程区级补助资金（第二批）2022.92万元；三是上解城乡居民基本养老保险、医疗保险财政补贴、征地养老区级统筹发放金额较去年增加561.68万元，增加机关事业养老保险基金降费分担上解114.40万元。

表10    2023年白鹤镇一般公共收入预算情况

单位：万元

2.一般公共预算支出预算情况（见表11）

2023年一般公共预算支出预算安排63900.00万元，比上年的69257.66万元减少5357.65万元，减7.74%。其中：

（1）一般公共服务支出安排7073.31万元，比上年6399.39万元增加673.92万元，增10.53%。

增加原因主要一是行政、事业人员经费的自然增长，二是各职能部门配合单位政府的重点工作增加的项目支出

（2）公共安全支出安排971.77万元，比上年637.06万元增加334.71万元，增52.54%。

增加主要原因一是去年受封控影响，削减了相关项目的支出；二是平安办增加社会治安防控体系项目支出。

（3）教育事业支出安排455.80万元，比上年159.14万元增加296.66万元，增186.41%。

增加主要原因是2022年由于疫情的影响，学校停课减少的校车和开展的各类活动补贴，2023年加了大培训补贴力度。

（4）科学技术支出安排72.60万元，比上年8.21万元增加64.39万元，增784.33%。

增加主要原因是2022年未拨付科技型企业的财政扶持。

（5）文化体育和传媒支出安排898.12万元，比上年955.10万元增加296.51万元，增202.90%。

增加主要原因是2022年受疫情影响，社区文化活动中心、各村居较多的文体活动类项目取消。

（6）社会保障和就业支出安排11025.02万元，比上年9141.59万元增加1883.43万元，增20.60%。

增加主要原因一是各类社会保障的补助标准提高；二是新增行政事业单位退休人员生活补助。

（7）卫生健康支出安排3756.68万元，比上年9114.98万元减少5358.29万元，减58.79%。

减少主要原因是2022年疫情防控工作相关的抗疫物资、车辆租赁、志愿者误工费、检测费、爱心大礼包等支出较多。

（8）节能环保支出安排5701.63万元，比上年6210.07万元减少508.45万元，减8.19%。

增加主要2022年城建公司追加白鹤镇农村生活污水管网修复工程、白虬江路雨污水管网修复工程、鹤祥路临泵费用等项目支出。

（9）城乡社区事务支出安排15475.06万元，比上年14062.90万元增加1412.16万元，增10.04%。

增加的原因一是一居委、二居委、新江居委、白虬江居委开展幸福社区建设项目；二是白鹤保安大队开展房屋、场地修缮及装修项目。

（10）农林水事务支出安排10010.20万元，比上年8159.02万元增加1851.17万元，增22.69%。

增加的原因是2022年将水务所镇村管河道长效管理、镇、村管河道轮疏、水利设施长效管理项目转入政府性基金科目列支。

（11）交通运输支出安排1446.00万元，比上年545.60万元增加900.40万元，增165.03%。

增加的原因是将规保办道路路灯修缮、钠灯改造工程项目重分类到农村公路养护科目列支。

（12）资源勘探信息等支出安排0.00万元，比上年8873.54万元减少8873.54万元，减100.00%。

减少原因主要是由于财政收支不平衡，将2023年度的扶持资金6000.00万元在预算外挂账处理。

（13）援助其他地区支出安排100.00万元，比上年100.00万元增加0.00万元，增0.00%。

（13）住房保障支出安排864.79万元，比上年987.10万元减少122.31万元，减12.39%。

（14）预备费安排1500.00万元。

（15）其他支出安排4549.03万元，比上年4562.55万元减少13.52万元，减0.30%。

表11  2023年白鹤镇一般公共预算支出预算情况

单位：万元

3.财政收支预算平衡情况：

（1）当年度财政收支情况

2023年一般公共预算收入63900.00万元，当年一般公共预算支出63900.00万元，收支相抵后平衡。

（2）滚存预算稳定调节基金

上年预算稳定调节基金结余7350.76万元，当年动用调出预算稳定调节基金6933.83万元，年末滚存结余416.93万元。

4.教育附加结余：（统筹安排一般公共预算支出）

年初结余7455.56万元，当年收入815.00万元，当年支出309.50万元，滚存结余7961.06万元。

（三）政府性基金收支收支及资金平衡情况

1.政府性基金收入预算（见表12）

2023年政府性基金收入安排2390.87万元，比上年14554.74万元减少12163.87万元，减83.57%。其中：

（1）动用上年结余安排2390.88万元，比上年减63.69%。

2.政府性基金支出预算（见表13）

2023年政府性基金支出安排2145.91万元，比上年12163.87万元减少10017.96万元，减82.36%。其中：

（1）城乡社区事务支出安排2145.91万元，比上年6944.89万元减少4798.98万元，减69.10%。

减少主要原因是由于收支不平衡，将社区服务中心装修工程及公路提档升级部分项目列入预算外，在与区财政清算基金补助后予以安排列支。

3.政府性基金平衡情况

（1）当年度收支情况

当年度政府性基金收入2390.88万元，当年度政府性基金支出2145.91万元，收支相抵后结余244.97万元安排年末滚存结余。

（2）年末滚存结余

上年年末滚存结余2390.88万元，当年动用滚存结余2390.88万元，当年收支相抵后结余安排年末滚存结余244.97万元，年末滚存结余244.97万元。

各位代表，我们将严格按照本次会议要求，结合“十四五”编制规划，紧紧围绕“六稳”“六保”工作任务，按照“过紧日子”的要求，着力完善财政保障工作机制，加大财政重点支出管理，努力完成全年财政改革发展目标任务，发扬“抢拼实善”的新时代青浦奋斗精神，充分发挥财政职能作用，努力完成全年各项目标任务，为“十四五”规划开好局、起好步，为我镇社会经济全面发展作出更加积极的贡献！ 

相关附件
• 白鹤镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告.pdf
• 表1：青浦区白鹤镇2022年一般公共预算收入执行情况表.pdf
• 表2：青浦区白鹤镇2022年一般公共预算支出执行情况表.pdf
• 表3：青浦区白鹤镇2022年一般公共预算功能类支出执行情况表.pdf
• 表4：青浦区白鹤镇2022年一般公共预算基本支出执行情况表.pdf
• 表5：青浦区白鹤镇2022年政府性基金收入执行情况表.pdf
• 表6：青浦区白鹤镇2022年政府性基金支出执行情况表.pdf
• 表7：青浦区白鹤镇2022年政府性基金功能支出执行情况表.pdf
• 表8：青浦区白鹤镇2022年国有资本经营收入执行情况表.pdf
• 表9：青浦区白鹤镇2022年国有资本经营支出执行情况表.pdf
• 表10：青浦区白鹤镇2022年保险基金收入执行情况表.pdf
• 表11：青浦区白鹤镇2022年保险基金支出执行情况表.pdf
• 表12：青浦区白鹤镇2022年保险基金结余执行情况表.pdf
• 表13：青浦区白鹤镇2022年一般公共预算财政转移支付执行情况表.pdf
• 表14：青浦区白鹤镇2022年一般公共预算专项转移支付支出执行情况表.pdf
• 表15：青浦区白鹤镇2022年政府性基金转移支付执行情况表.pdf
• 表16：青浦区白鹤镇2022年一般公共预算税收返回和转移支付执行情况表.pdf
• 表17：青浦区白鹤镇2022年一般债务余额和限额执行情况表.pdf
• 表18：青浦区白鹤镇2022年政府性基金债务余额和限额执行情况表.pdf
• 表19：青浦区白鹤镇2022年专项债务余额和限额执行情况表.pdf
• 表20：青浦区白鹤镇2022年三公经费执行情况表.pdf
• 表21：青浦区白鹤镇2023年一般公共预算收入预算表.pdf
• 表22：青浦区白鹤镇2023年一般公共预算功能支出预算表.pdf
• 表23：青浦区白鹤镇2023年一般公共预算基本支出预算表.pdf
• 表24：青浦区白鹤镇2023年一般公共预算支出预算表.pdf
• 表25：青浦区白鹤镇2023年政府性基金收入预算表.pdf
• 表26：青浦区白鹤镇2023年政府性基金支出预算表.pdf
• 表27：青浦区白鹤镇2023年政府性基金功能类支出预算表.pdf
• 表28：青浦区白鹤镇2023年国有资本经营收入预算表.pdf
• 表29：青浦区白鹤镇2023年国有资本经营支出预算表.pdf
• 表30：青浦区白鹤镇2023年社会保险基金收入预算表.pdf
• 表31：青浦区白鹤镇2023年社会保险基金支出预算表.pdf
• 表32：青浦区白鹤镇2023年社会保险基金结余预算表.pdf
• 表33：青浦区白鹤镇2023年一般公共预算财政转移支付预算表.pdf
• 表34：青浦区白鹤镇2023年一般公共预算专项转移支付预算表.pdf
• 表35：青浦区白鹤镇2023年政府性基金转移支付预算表.pdf
• 表36：青浦区白鹤镇2023年一般公共预算税收返回和转移支付预算表.pdf
• 表37：青浦区白鹤镇2023年政府一般债务余额和限额预算表.pdf
• 表38：青浦区白鹤镇2023年政府专项债务余额和限额预算表.pdf
• 表39：青浦区白鹤镇2023年政府性基金债务余额和限额预算表.pdf
• 表40：青浦区白鹤镇2023年三公经费预算表.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2022年国有资本经营预算执行情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2023年国有资本经营预算情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2022年社会保险基金预算执行说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2022年一般公共预算执行情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2022年转移支付执行情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2022年三公经费执行情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2022年政府债务执行情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2023年转移支付预算情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2022年政府性基金执行说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2023年三公经费预算情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2023年社会保险基金预算情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2023年一般公共预算预算情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2023年政府债务预算情况说明.pdf
• 关于青浦区白鹤镇2023年政府性基金预算情况说明.pdf