上海市青浦区公路管理所2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2016.11.04
第一部分 上海市青浦区公路管理所概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和市有关公路与市政管理行业的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际，研究起草有关公路、市政管理的实施办法，落实具体措施。
（二）负责制订公路、市政道路养护、路政执法等发展规划，编制本区区管道路及农村公路发展行业中长期规划，研究制定新的路网远景、道路资源配置计划，并组织实施；负责编制区管公路、市政、农村公路的年度养护、改建计划，新工艺、新技术推广运用计划、科技和信息发展计划，并监督实施；根据有关法律、法规和规章的制定，负责全区公路、市政的路政执法管理。
（三）会同区有关部门参与本区重大项目建设的规划管理；负责推进交通枢纽、公共交通站点、村村通公交等的规划建设；负责全区道路及桥梁的规划、设施维护、路政执法的工作；负责全区各乡镇农村道路的实施、养护、路政执法的行业管理指导工作。
（四）负责区管公路、市政道路的养护管理工作，研究制定本区公路的发展规划、管理制度和管理方法；负责养护单位的资质审查、项目招标以及施工控制等管理工作。负责养护项目的施工质量、重大灾害应急事件的处置。负责养护项目施工的安全检查工作。
（五）负责组织协调本区交通管理以及公路设施管理的配套工作；对市政府实事工程项目实行全过程管理与实施；组织、配合区府有关基础设施项目的配合管理，并对管理范围内项目提出可行性建议与意见。
（六）组织路政执法人员对本区区管公路进行执法工作，配合交警执法部门进行超限超载、路产路权的执法工作，指导并监督农村公路个乡镇路政执法部门的执法工作。
（七）负责对养护实施单位工作的检查、管理、监督、年度考核工作。
（八）负责本单位纪检、人事、财务、及群团工作。
（九）承办区政府、市路政局、区建管委有关业务部门交办的有关事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区公路管理所隶属于上海市青浦区建设和交通管理委员会，全额拨款事业单位。核定事业编制90名，内设机构为十科一室，机构级别为副科级；设科长11名，副科长6名。
内设机构名称，包括：规划管理科、建设管理科、设施科管理科、信息管理科、计划财务科、法规科、人事科、公路路政管理科、城市路政管理科，农村公路管理科及办公室。
第二部分 上海市青浦区公路管理所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
32074.20
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
1311.59
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
5017.24
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
1072.54
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
239.05
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
30810.47
|
|
六、其他收入
|
4980
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
155.94
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
50.14
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
12119.63
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
32122.06
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
19759.57
|
工资福利支出
|
871.84
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
31049.53
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
200.69
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
36.78
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
37054.20
|
本年支出合计
|
32122.06
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
13824.56
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
13824.56
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
18756.70
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
18756.70
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
50878.76
|
总计
|
50878.76
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
155.94
|
155.94
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
155.94
|
155.94
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
155.94
|
155.94
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
50.14
|
50.14
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
50.14
|
50.14
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
50.14
|
50.14
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
7254.67
|
1,068.73
|
6,185.94
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
5718.07
|
1,068.73
|
4,649.34
|
||
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
5718.07
|
1,068.73
|
4,649.34
|
||
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
1,536.60
|
|
1,536.60
|
||
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施
|
1,536.60
|
|
1,536.60
|
||
|
214
|
交通运输支出
|
14,779.57
|
|
14,779.57
|
||
|
21401
|
公路水路运输
|
14,779.57
|
|
14,779.57
|
||
|
2140106
|
公路养护
|
14,779.57
|
|
14,779.57
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
36.78
|
36.78
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
36.78
|
36.78
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
36.78
|
36.78
|
|
||
|
合计
|
22277.10
|
1311.59
|
20965.51
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
871.85
|
871.85
|
0.00
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
176.34
|
176.34
|
0.00
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
113.86
|
113.86
|
0.00
|
|
301
|
03
|
奖金
|
183.02
|
183.02
|
0.00
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
186.90
|
186.90
|
0.00
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
31.65
|
31.65
|
0.00
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
180.08
|
180.08
|
0.00
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
239.05
|
0.00
|
239.05
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.08
|
0.00
|
5.08
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.23
|
0.00
|
0.23
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.54
|
0.00
|
2.54
|
|
302
|
06
|
电费
|
21.91
|
0.00
|
21.91
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
8.96
|
0.00
|
8.96
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
47.70
|
0.00
|
47.70
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.83
|
0.00
|
2.83
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.92
|
0.00
|
0.92
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.41
|
0.00
|
0.41
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
9.13
|
0.00
|
9.13
|
|
302
|
29
|
福利费
|
76.34
|
0.00
|
76.34
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.20
|
0.00
|
1.20
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
61.80
|
0.00
|
61.80
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
200.69
|
200.69
|
0.00
|
|
303
|
01
|
离休费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
02
|
退休费
|
157.94
|
157.94
|
0.00
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
41.32
|
41.32
|
0.00
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.88
|
0.88
|
0.00
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 计
|
1311.59
|
1072.54
|
239.05
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
9.2
|
1.61
|
0
|
0
|
8.4
|
1.2
|
0
|
0
|
8.4
|
1.2
|
0.8
|
0.41
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
城乡社区支出
|
4,864.96
|
0
|
4,864.96
|
||
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
73.96
|
0
|
73.96
|
||
|
2120803
|
城市建设支出
|
73.96
|
0
|
73.96
|
||
|
21213
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出
|
4,791.00
|
0
|
4,791.00
|
||
|
2121301
|
城市公共设施
|
4,791.00
|
0
|
4,791.00
|
||
|
合 计
|
4,864.96
|
0
|
4,864.96
|
|||
第三部分 上海市青浦区公路管理所2015年度决算情况说明
上海市青浦区公路管理所2015年度决算收入总计37054.20万元，其中：财政拨款收入32074.20万元，占86.56%；其他收入4980万元，占13.44%。
二、关于上海市青浦区公路管理所2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区公路管理所2015年度决算支出总计32122.06万元，其中：基本支出1311.59万元，占4.08%；项目支出30810.47万元，占95.92%。
三、关于上海市青浦区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计22277.10万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”155.94万元，主要用于退休人员活动及体检。
2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”50.14万元，主要用于职工社会保障缴费-基本医疗。
3、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”7254.67万元，主要用于职工人员经费及单位日常运作1068.73万元；城市道路及掘路修复费项目支出6185.94万元。
4、“交通运输支出”14779.57万元，主要用于区管公路及农村公路养护维修费项目支出。
5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”36.78万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
四、关于上海市青浦区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区公路管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1311.59万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”871.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”239.05万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”200.69万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市青浦区公路管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区公路管理所2015年度“三公”经费决算数1.61万元，比预算节约7.59万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费及公务接待费节约。
因公出国（境）费决算0万元，2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算1.2万元，比预算节约7.2万元，主要原因公车维修维护费未结算。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元。目前单位拥有公务用车8辆。
公务接待费决算0.41万元，比预算节约0.59万元，主要用于，建设项目跟踪审计、养护大检查及相关业务科室的公务用餐。全年公务接待45批次、204人次。
六、关于上海市青浦区公路管理所2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区公路管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区公路管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区公路管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计4864.96万元，具体情况如下：
1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”73.96万元，其中：
“城市建设支出”73.96万元，主要用于下立交新建泵站。
2、“城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出”4791万元，其中：
“城市公共设施”4791万元，主要用于G50南辅道新建工程。
八、关于上海市青浦区公路管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额9682.84万元，其中：政府采购货物预算执行26.28万元、政府采购工程预算执行1188.79万元、政府采购服务预算执行8467.77万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4077.75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3933.41万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行3875.75万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行3683.60万元。
九、关于上海市青浦区公路管理所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额24704万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额3480万元，平均得分84分。绩效评级为“良”。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2014
年市政道路养护维修项目
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预算金额
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3480
万元
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评价分值
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84
分
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评价结论
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良
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主要绩效
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区市政道路养护维修项目的战略目标明确，项目与战略目标相适应，项目的立项依据充分，立项程序规范；项目绩效目标合理可量化，绩效指标明确。项目预算执行率较高，项目预算编制较为合理，相关财务管理及业务管理制度健全。
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存在问题
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1
、 项目资金拨付滞后，在财务预算管理制度的执行方面存在一定的不足。
2
、大中修项目招投标时间延迟，工程整体进程滞后，验收仍未进行。
3
、城区管养道路日常养护质量有待进一步提高。
4
、项目施工期间存在扰民现象，居民对施工环境卫生状况满意度较低。
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整改建议
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1
、加强预算资金管理，做到及时请款。
2
、 加强对文明施工的要求，改善施工环境，做到不扰民。
3
、 建立项目进程反馈监督机制，及时完成工程验收审价。
4
、加强对道路日常养护的检查力度，提高道路养护质量。
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整改情况
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1
、加强预算资金管理，按要求及时进行请款。加强与财政局的联系沟通，配合好工作，使资金拨付及时到位。
2
、加强与发改委沟通，合理计划，拿到批复后尽快实施招投标。影响大中修验收的项目尽早督促其完工，尽快进行验收。
3
、进一步加强对道路日常养护检查的考核力度，督促养护公司提高养护水平，进一步提高养护质量。
4
、 加强对养护公司文明施工要求和管理，减少施工扰民现象，减少施工对环境污染带来的影响。
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十、关于上海市青浦区公路管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海市青浦区公路管理所共有车辆19辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车11辆，主要是用于公路道路养护的业务用车。单位价值200万元以上大型设备0台。
一、关于上海市青浦区公路管理所2015年度决算收入情况说明