上海市青浦区公路管理所2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2018.08.31
目 录
第一部分上海市青浦区公路管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区公路管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区公路管理所2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区公路管理所概况
一、主要职能
上海市青浦区公路管理所主要职责：负责本区管公路、农村公路、市政
道路及桥梁养护规划工作；负责公路、道路及桥梁的设施管理；参与本区建设项目的建设管理；组织路政执法人员进行执法管理，有效推进公路管理的行业指导及监督工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区公路管理所
隶属于
上海市青浦区建设和交通管理委员会，全额拨款事业单位。
内设机构名称，包括：规划管理科、建设管理科、设施科管理科、信息管理科、计划财务科、法规科、人事科、公路路政管理科、城市路政管理科，农村公路管理科及办公室。
第二部分 上海市青浦区公路管理所2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
318,784.83
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
20909.25
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
20381.91
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
191.02
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
55.09
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
34705.18
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
304177.76
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
37.69
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
339,166.74
|
本年支出合计
|
339.166.74
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
4463.75
|
年末结转和结余
|
4463.75
|
|
总计
|
343,630.49
|
总计
|
343630.49
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
合计
|
339,166.74
|
318,784.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20,381.91
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
191.02
|
191.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
191.02
|
191.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
32.00
|
32.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
113.59
|
113.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
45.43
|
45.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
55.09
|
55.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
55.09
|
55.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
55.09
|
55.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
34,705.18
|
34,705.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
13,788.36
|
13,788.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
13,788.36
|
13,788.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
7.57
|
7.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
7.57
|
7.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
20,909.25
|
20,909.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
20,909.25
|
20,909.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
304,177.76
|
283,795.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20,381.91
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
304,177.76
|
283,795.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20,381.91
|
|
|
214
|
01
|
04
|
公路建设★
|
281,397.76
|
261,015.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20,381.91
|
|
|
214
|
01
|
06
|
公路养护
|
20,655.91
|
20,655.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
01
|
39
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出
|
2,103.60
|
2,103.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
20.49
|
20.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
合计
|
339,166.74
|
1,447.79
|
337,718.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
191.02
|
191.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
191.02
|
191.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
32.00
|
32.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
113.59
|
113.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
45.43
|
45.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
55.09
|
55.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
55.09
|
55.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
55.09
|
55.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
34,705.18
|
1,163.99
|
33,541.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
13,788.36
|
1,163.99
|
12,624.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
13,788.36
|
1,163.99
|
12,624.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
7.57
|
0.00
|
7.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
7.57
|
0.00
|
7.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
20,909.25
|
0.00
|
20,909.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
20,909.25
|
0.00
|
20,909.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
304,177.76
|
0.00
|
304,177.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
304,177.76
|
0.00
|
304,177.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
01
|
04
|
公路建设★
|
281,397.76
|
0.00
|
281,397.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
01
|
06
|
公路养护
|
20,655.91
|
0.00
|
20,655.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
01
|
39
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出
|
2,103.60
|
0.00
|
2,103.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
20.49
|
0.00
|
20.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
37.69
|
37.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
297875.58
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
20909.25
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
191.02
|
191.02
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
55.09
|
55.09
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
34705.18
|
13795.93
|
20909.25
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
283795.85
|
283795.85
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
37.69
|
37.69
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
318784.83
|
本年支出合计
|
318784.83
|
297875.58
|
20909.25
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
4463.75
|
年末财政拨款结转和结余
|
4463.75
|
4463.75
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
4463.75
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
323248.58
|
总计
|
323248.58
|
302339.33
|
20909.25
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
191.02
|
191.02
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
191.02
|
191.02
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
32.00
|
32.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
113.59
|
113.59
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
45.43
|
45.43
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
55.09
|
55.09
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
55.09
|
55.09
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
55.09
|
55.09
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
13,795.93
|
1,163.99
|
12,631.94
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
13,788.36
|
1,163.99
|
12,624.37
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
13,788.36
|
1,163.99
|
12,624.37
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
7.57
|
|
7.57
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
7.57
|
|
7.57
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
37.69
|
37.69
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
37.69
|
37.69
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
37.69
|
37.69
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
283,795.85
|
|
283,795.85
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
283,795.85
|
|
283,795.85
|
|
|
214
|
01
|
04
|
公路建设
|
261,015.85
|
|
261,015.85
|
|
|
214
|
01
|
06
|
公路养护
|
20,655.91
|
|
20,655.91
|
|
|
214
|
01
|
39
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出
|
2,103.60
|
|
2,103.60
|
|
|
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
20.49
|
|
20.49
|
|
|
合计
|
297,875.58
|
1,447.79
|
296,427.79
|
||||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1158.10
|
1158.10
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
167.50
|
167.50
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
303.01
|
303.01
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.56
|
0.56
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
67.92
|
67.92
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
27.87
|
27.87
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
432.22
|
432.22
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
113.59
|
113.59
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
45.43
|
45.43
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
208.94
|
|
208.94
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.38
|
|
1.38
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
3
|
|
3
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.19
|
|
0.19
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.98
|
|
0.98
|
|
302
|
06
|
电费
|
16.67
|
|
16.67
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
7.02
|
|
7.02
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
84.96
|
|
84.96
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.11
|
|
0.11
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
11.37
|
|
11.37
|
|
302
|
29
|
福利费
|
13.90
|
|
13.90
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
5.75
|
|
5.75
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
31.77
|
|
31.77
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
31.57
|
|
31.57
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
70.31
|
70.31
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
32.00
|
32.00
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
06
|
救济费
|
0.51
|
0.51
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
37.70
|
37.70
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.12
|
0.12
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
10.44
|
|
10.44
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
10.44
|
|
10.44
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1447.79
|
1228.41
|
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
45
|
41.67
|
0
|
0
|
44.2
|
41.53
|
35.8
|
35.78
|
8.4
|
5.75
|
0.8
|
0.14
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
城乡社区支出
|
20909.25
|
|
20909.25
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
20909.25
|
|
20909.25
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
20909.25
|
|
20909.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
20909.25
|
|
20909.25
|
|||
无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
注：上海市XX局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区公路管理所2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区公路管理所
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区公里路管理所
2017
年度收入总计为343630.49万元、支出总计为343630.49万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加
291556.99
万元。主要原因：
政府性基金以及其他收入的增加
。
二、关于
上海市青浦区公路管理所
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计339166.74万元，其中：财政拨款收入318,784.83 万元，占93.99%；其他收入20381.91万元，占6.01%。
三、关于
上海市公路管理所
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计339166.74万元，其中：基本支出1447.79万元，占0.43%；项目支出337718.95万元，占99.57%。
四、关于
上海市青浦区公路管理所
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市公路管理所
2017
年度财政拨款收支总决算
323248.58
万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加275032.12万元，增长570.41%。主要原因：政府性基金的增加。
五、关于
上海市青浦区公路管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区公路管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出297875.58万元，占本年支出合计的93.44%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加258283.78万元，增长652.56%。主要原因：政府性基金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区公路管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出297875.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出（类）191.02万元，占0.064%；医疗卫生与计划生育支出（类）55.09万元，占0.02%；城乡社区支出（类）13795.93万元，占4.6%;交通运输支出（类）283795.85万元，占95.27；住房保障支出（类）37.69万元，占0.01.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区公路管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205287.14万元，支出决算为297875.58万元，完成年初预算的145.1%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：
1
、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
”
主要用于退休人员活动及体检。年初预算为113.6万元，决算为32.00万元。决算数小于预算数的原因为：退休人员活动减少。
2
、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
”
主要用于职工养老保险支出。年初预算113.73万元，决算数113.6万元。决算数小于预算数的原因为有职工退休。
3
、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）
”
主要用于职工职业年金缴费。年初预算45.49万元，决算数45.43万元。决算数小于预算数的原因为有职工退休。
4
、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于职工社会保障缴费-基本医疗。年初预算为56.87万元，决算为55.09万元。决算数小于预算数的原因为：退休人员增加。
5
、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（类）”，主要用于职工人员经费及单位日常运作；城市道路及掘路修复费项目支出。年初预算为7556.97万元，决算为13788.36万元。决算数大于预算数的原因为：掘路修复项目增加。
6
、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（类）”，主要用于2014年街镇市政桥梁检测项目。年初预算为638万元，决算为7.57万元。决算数小于预算数的原因为：市政桥梁补贴616..6689万元在决算时归入其他城乡社区管理事务支出科目。
7
、“交通运输支出（类）”公路水路运输（款）公路养护（项）
”
，主要用于区管公路及农村公路养护维修费项目支出。年初预算为30575.1万元，决算为20655.91万元。决算数小于预算数的主要原因：大中修项目预算执行力度不够。
8
、“交通运输支出（类）”公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）
”
主要用于三个街镇养护费用。年初预算0万元，决算数2103.6万元。决算数大于预算数的原因是执行2017年度中央补贴资金2103.6万元调增的。
9
、“交通运输支出（类）”公路水路运输（款）公路建设（项）
”
主要用于崧泽高架西延伸、2017城区排堵保畅项目、金商公路、纬一路、复兴路、青昆路G50辅道。年初预算2400万元，决算数261015.85万元。决算数大于预算数的原因为项目增加以及公路改建项目归入公路建设项。
10
、“交通运输支出（类）”公路水路运输（款）公路改建（项）
”
主要用于盈港路4期改建、盈港路5期改建、汇龙路改建、华志路改建。年初预算数162556.73万元，决算数0万元。决算数小于预算数的原因为公路改建项目科目决算时归入公路建设项。
11
、“交通运输支出（类）”公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）
”
主要用于撤渡改桥建设。年初预算1350万元，决算数20.49万元。决算数小于预算数的原因为项目执行进度慢以及部门项目归入公路建设科目。
12
、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为39.81万元，决算为37.69万元。决算数小于预算数的原因为：退休人员增加。
六、关于
上海市青浦区公路管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区公路管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.79万元，包括人员经费1228.41万元，公用经费219.38万元。基本支出中：
1
、“工资福利支出”1158.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2
、“商品和服务支出”208.94万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助支出”70.31万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区公路管理所
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为45万元，支出决算为41.67万元，完成预算的92.6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.78万元，完成预算的99.94%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的17.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行三公经费相关规定。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加2.98万元，增长7.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.59万元，增长9.46%；公务接待费支出决算减少0.61万元，降低81.33%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.53万元，占99.66%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.34%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出41.53万元。其中：
公务用车购置支出为35.78万元。主要用于公务用车购置三辆。
公务用车运行维护支出
5.75
万元。主要用于
车辆维护费
。
2017
年，上海市
青浦区公路管理所
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
26
辆。
3
、公务接待费支出0.14万元。其中：
国内公务接待支出0.14万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次6次、人次60人次。
八、关于
上海市青浦区公路管理所
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区公路管理所
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出总计20909.25万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。主要用于：公路建设。年初预算为79981万元，支出决算为20909.25万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区公路管理所
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区公路管理所
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区公路管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）预算为33313.14万元，决算数为339166.74万元，其中：货物采购金额预算数为43.9万元，决算数为11.76万元、工程采购金额预算数为18739.16万元，决算数为316280.66万元、服务采购金额预算数为14530.08万元，决算数为22874.31万元。2017年度本部门面向中小企业预留的政府采购项目预算金额为9995万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额为5997万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额101755.24万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额61250.15万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区公路管理所
共有车辆
26
辆，其中，一般公务用车
26
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2017
年度，本单位实行绩效目标管理的项目
4
个，涉及预算金额
33313
万元。2017年度开展的绩效跟踪评价项目
3
个，预算金额32513.14万元，2017年度开展的绩效评价项目
3
个，预算金额94340.9万元
，平均得分95.36分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。