上海市青浦区公路管理所2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2017.10.16
上海市青浦区公路管理所
2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区公路管理所概况
一、主要职能
上海市青浦区公路管理所主要职责：负责本区管公路、农村公路、市政
道路及桥梁养护规划工作；负责公路、道路及桥梁的设施管理；参与本区建设项目的建设管理；组织路政执法人员进行执法管理，有效推进公路管理的行业指导及监督工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区公路管理所
隶属于
上海市青浦区建设和交通管理委员会，全额拨款事业单位。核定事业编制
90
名，
内设机构为十科一室，机构级别为副科级；设科长11名，副科长6名。
内设机构名称，包括：规划管理科、建设管理科、设施科管理科、信息管理科、计划财务科、法规科、人事科、公路路政管理科、城市路政管理科，农村公路管理科及办公室。
第二部分 上海市青浦区公路管理所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
37087.58
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
1362.8
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
4508.24
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
49.87
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
57.47
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
15536.9
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
25915.01
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
36.57
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
41595.82
|
本年支出合计
|
41595.82
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
11128.87
|
年末结转和结余
|
11128.87
|
|
总计
|
52724.70
|
总计
|
52724.70
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
41595.82
|
37087.58
|
|
|
|
|
4508.24
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
49.87
|
49.87
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
49.87
|
49.87
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
49.87
|
49.87
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
57.47
|
57.47
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
事业单位医疗
|
57.47
|
57.47
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
57.47
|
57.47
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
15536.90
|
15536.90
|
|
|
|
|
400
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
12160
|
12160
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
12160
|
12160
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
2014.1
|
1614.1
|
|
|
|
|
400
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
2014.1
|
1614.1
|
|
|
|
|
400
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1362.80
|
1362.80
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
933.95
|
933.95
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
428.85
|
428.85
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
25915.00
|
21806.77
|
|
|
|
|
4108.24
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
25915.00
|
21806.77
|
|
|
|
|
4108.24
|
|
|
214
|
01
|
04
|
公路新建
|
17.00
|
|
|
|
|
|
17.00
|
|
|
214
|
01
|
05
|
公路改建
|
1756.14
|
|
|
|
|
|
1756.14
|
|
|
214
|
01
|
06
|
公路养护
|
22038.26
|
19703.16
|
|
|
|
|
2335.10
|
|
|
214
|
01
|
39
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出
|
2103.6
|
2103.6
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
41595.82
|
1255.94
|
40339.88
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
49.87
|
49.87
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
49.87
|
49.87
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
49.87
|
49.87
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
57.47
|
57.47
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
事业单位医疗
|
57.47
|
57.47
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
57.47
|
57.47
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
15536.90
|
1112.02
|
14424.88
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
12160
|
1112.02
|
11047.98
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
12160
|
1112.02
|
11047.98
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
2014.10
|
|
2014.10
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
2014.10
|
|
2014.10
|
|
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1362.80
|
|
1362.80
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
933.95
|
|
933.95
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
428.85
|
|
428.85
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
25915.00
|
|
25915.00
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
25915.00
|
|
25915.00
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
04
|
公路新建
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
05
|
公路改建
|
1756.14
|
|
1756.14
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
06
|
公路养护
|
22038.26
|
|
22038.26
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
39
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出
|
2103.6
|
|
2103.6
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
35724.80
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
1362.80
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
49.87
|
49.87
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
57.47
|
57.47
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
15136.90
|
13774.10
|
1362.80
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
21806.77
|
21806.77
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
37087.58
|
本年支出合计
|
37087.58
|
35724.78
|
1362.80
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
11128.87
|
年末财政拨款结转和结余
|
11128.88
|
109769.60
|
152.28
|
|
一般公共预算财政拨款
|
10976.60
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
152.28
|
|
|
|
|
|
总计
|
48216.46
|
总计
|
48216.46
|
46701.38
|
1515.08
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
|||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
49.87
|
49.87
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
49.87
|
49.87
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
49.87
|
49.87
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
57.47
|
57.47
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
57.47
|
57.47
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
57.47
|
57.47
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
13774.1
|
1112.02
|
12662.1
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
12160
|
1112.02
|
11047.98
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
12160
|
1112.02
|
11047.98
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
1614.1
|
|
1614.1
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
1614.1
|
|
1614.1
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
21806.77
|
|
21806.77
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
21806.77
|
|
21806.77
|
|
|
214
|
01
|
06
|
公路养护
|
19703.17
|
|
19703.17
|
|
|
214
|
01
|
39
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出
|
2103.6
|
|
2103.6
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
36.57
|
36.57
|
|
|
|
合计
|
35724.78
|
1255.94
|
34468.84
|
||||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
954.67
|
954.67
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
158.87
|
158.87
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
250.89
|
250.89
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
179.63
|
179.63
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
28.89
|
28.89
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
235.38
|
235.38
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
93.97
|
93.97
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
7.03
|
7.03
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
200.87
|
|
200.87
|
|
302
|
01
|
办公费
|
5.77
|
|
5.77
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
1.8
|
|
1.8
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.44
|
|
0.44
|
|
302
|
05
|
水费
|
4.2
|
|
4.2
|
|
302
|
06
|
电费
|
19.84
|
|
19.84
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
10.81
|
|
10.81
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
64.23
|
|
64.23
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.70
|
|
0.70
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
10.99
|
|
10.99
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.11
|
|
0.11
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.72
|
|
0.72
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.75
|
|
0.75
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
10.45
|
|
10.45
|
|
302
|
29
|
福利费
|
17.73
|
|
17.73
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
14.30
|
|
14.30
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
32.72
|
|
32.72
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
5.36
|
|
5.36
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
100.40
|
100.40
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
51.18
|
51.18
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
4.60
|
4.60
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.50
|
0.50
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
43.78
|
43.78
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.33
|
0.33
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1255.94
|
1055.07
|
200.87
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
51.31
|
38.69
|
|
|
50.50
|
37.94
|
30.00
|
23.64
|
20.50
|
14.30
|
0.8
|
0.75
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1362.80
|
|
1362.80
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1362.80
|
|
1362.80
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
933.95
|
|
933.95
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
428.85
|
|
428.85
|
|
合计
|
1362.80
|
|
1362.80
|
|||
第三部分 上海市青浦区公路管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区公路管理所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区公路管理所
2016
年度收入总计为41595.82万元、支出总计为41595.82万元。与2015年度相比
上海市
，收入、支出总计各增加4541.63万元。主要原因：项目支出增加。
二、关于
上海市青浦区公路管理所
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区公路管理所
2016
年度决算收入总计41595.82万元，其中：财政拨款收入37087.58万元，占89.16%；其他收入4508.24万元，占10.84%。
三、关于
上海市青浦区公路管理所
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区公路管理所
2016
年度决算支出总计41595.82万元，其中：基本支出1255.94万元，占3.02%；项目支出40339.88万元，占96.98%。
四、关于
上海市青浦区公路管理所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区公路管理所
2016
年度财政拨款收支总决算37087.58万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加5013.39万元，增长15.63%。主要原因：项目支出增加。
五、关于
上海市青浦区公路管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区公路管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出35724.78万元，占本年支出合计的85.89%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8667.8万元，增长32.04%。主要原因：项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区公路管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出35724.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.87万元，占0.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）57.47万元，占0.16%；城乡社区支出（类）13774.10万元，占38.56%；交通运输支出（类）21806.77万元，占61.04%；住房保障支出（类）36.57万元，占0.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区公路管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31423.55万元，支出决算为35724.78万元，完成年初预算的113.70%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）49.87万元。主要用于：退休人员活动及体检。年初预算为49.87万元，支出决算为49.87万元，完成年初预算的100%。
2
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）57.47万元。主要用于：职工社会保障缴费。年初预算为57.47万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的100%。
3
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.57万元。主要用于：单位按规定比例为职工加纳的住房公积金。年初预算为36.57万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的100%。
4
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）12160万元。主要用于：职工人员经费及单位日常运作和城市道路掘路修复支出。年初预算为7524.36万元，支出决算为12160万元，完成年初预算的161.61%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。
5
、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1614.1万元。主要用于：职工人员经费及单位日常运作和城市道路掘路修复支出。年初预算为5200万元，支出决算为1614.1万元，完成年初预算的31%。决算数小于预算数的主要原因：工程实施遇到前期动迁及技术问题无法按项目进度推进。
6
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）19703.17万元。主要用于：区管公路及农村公路养护支出。年初预算为21943万元，支出决算为19703.17万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。
7
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）2103.6万元。主要用于：区管公路及农村公路养护支出。年初预算为0万元，支出决算为2103.6万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。
六、关于
上海市青浦区公路管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区公路管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.94万元，包括人员经费1055.07万元，公用经费200.87万元。基本支出中：
1
、工资福利支出954.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出200.87万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助支出”100.40万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区公路管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区公路管理所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为51.3万元，支出决算为38.69万元，完成预算的75.42%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.94万元，完成预算的75.13%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的93.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待及公务用车减少。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加37.08万元，增长2303.1%，其中：因公出国（境）费支出决算支出0元增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加36.74万元，增长3061.67%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长85.37%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车的购置及车辆维护维修费的增加。公务接待费支出增加的主要原因是相关业务科室公务用餐增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.94万元，占75.13 %；公务接待费支出决算0.75万元，占93.75%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出37.94万元。其中：
公务用车购置支出为23.64万元。主要用于两辆公务车辆购置。
公务用车运行维护支出
14.30
万元。主要用于车辆维修维护费。
2016
年，上海市青浦区公路管理所开支财政拨款的公务用车保有量为
23
辆
。
3
、公务接待费支出0.75万元。其中：
国内公务接待支出0.75万。主要用于建设项目跟踪审计、养护大检查及相关业务科室的公务用餐，全年公务接待27批次、120人次，其中：接待外宾0批次，0人次。
八、关于
上海市青浦区公路管理所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区公路管理所
2016
年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计1362.80万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）933.95万元，主要用于道路保畅861.95万元及下立交整治工程72万元。年初预算为29343万元，支出决算为933.95万元，完成年初预算的3.18%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整和项目减少。
2
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）428.85万元，主要用于下立交整治项目应急管理系统328.66万元及下立交整治工程100.19万元。年初预算为0万元，支出决算为428.85万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区公路管理所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区公路管理所无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）35786.30万元，其中：货物采购金额39.24万元、工程采购金额20713.52万元、服务采购金额15033.54万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10701万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6435万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额9556万元（以合同签订为准）；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区公路管理所共有车辆
23
辆，其中：一般公务用车
23
辆，一般执法执勤车辆
0
辆，特种专业用车
0
辆，其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上的通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上的专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区公路管理所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：
制度建设情况：为了积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出行为，提高财政资金使用效率，我所严格执行财政部修订的《财政支出绩效评价管理暂行办法》；工作机制建设情况：我所修订《廉政风险防控手册》，制定合理的预算、执行及绩效管理流程，明确廉政风险点，制定有针对性、操作性的防控措施；
绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，
涉及金额13105万元，平均得分90.47分。
绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2015
年农村公路养护维修项目
|
|
预算金额
|
13105
万元
|
|
评价分值
|
90.47
分
|
|
评价结论
|
优
|
|
主要绩效
|
区农村公路养护维修项目的战略目标明确，项目与战略目标相适应，项目的立项依据充分，立项程序规范；项目绩效目标合理可量化，绩效指标明确。项目预算执行率较高，项目预算编制较为合理，相关财务管理及业务管理制度健全。
|
|
存在问题
|
1
、预算编制数量和单价依据不够充分，一定程度上不利于预算的合理编制。
2
、大中修项目练塘镇存在拖延，项目管理制度执行不够有效。
|
|
整改建议
|
1
、细化单价和数量依据，提高预算编制的合理性。
2
、严格按照项目管理制度执行，保障项目按计划进行。
|
|
整改情况
|
1
、加强预算资金管理，按要求及时进行请款。加强与财政局的联系沟通，配合好工作，使资金拨付及时到位。
2
、加强与发改委沟通，合理计划，拿到批复后尽快实施招投标。影响大中修验收的项目尽早督促其完工，尽快进行验收。
3
、进一步加强对道路日常养护检查的考核力度，督促养护公司提高养护水平，进一步提高养护质量。
4
、 加强对养护公司文明施工要求和管理，减少施工扰民现象，减少施工对环境污染带来的影响。
|
第四部分 名词解释
无