上海市青浦区公路规费征稽所2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2016.11.04
第一部分 上海市青浦区公路规费征稽所概况
我所的主要职责是：负责对本区车辆的养路费进行催缴和清欠，同时征收上海市贷款道路建设通行费以及负责费源、凭证、稽查、费款上解的管理；负责青浦区公路“三乱”治理管理工作。
二、机构编制情况
根据上述职责，上海市青浦区公路规费征稽所为上海市青浦区建设和交通管理委员会所属，相当于正科级全额拨款事业单位。配备事业编制143名，设所长1名，副所长3名。
第二部分 上海市青浦区公路规费征稽所2015年度决算表
第二部分 上海市青浦区公路规费征稽所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
财政拨款收入
|
842.64
|
一般公共服务支出
|
|
|
其中: 政府性基金收入
|
|
外交支出
|
|
|
事业收入
|
|
国防支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
公共安全支出
|
|
|
其他收入
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
64.79
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28.65
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
648.93
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
25.36
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
842.64
|
本年支出合计
|
767.73
|
|
动用历年结余
|
|
本年结余
|
74.91
|
|
合 计
|
842.64
|
合 计
|
842.64
|
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
64.79
|
64.79
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
64.79
|
64.79
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
64.79
|
64.79
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28.65
|
28.65
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
28.65
|
28.65
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
28.65
|
28.65
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
648.93
|
648.93
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
648.93
|
648.93
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
648.93
|
648.93
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
25.36
|
25.36
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
25.36
|
25.36
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
25.36
|
25.36
|
|
|
合 计
|
767.73
|
767.73
|
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
555.55
|
555.55
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
111.85
|
111.85
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
52.09
|
52.09
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
28.75
|
28.75
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
108.61
|
108.61
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
21.71
|
21.71
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
232.54
|
232.54
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
81.18
|
|
81.18
|
|
302
|
01
|
办公费
|
6.05
|
|
6.05
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.68
|
|
0.68
|
|
302
|
06
|
电费
|
6.87
|
|
6.87
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.43
|
|
3.43
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
3.68
|
|
3.68
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.06
|
|
0.06
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
4.54
|
|
4.54
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.94
|
|
5.94
|
|
302
|
29
|
福利费
|
10.94
|
|
10.94
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
8.73
|
|
8.73
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
29.03
|
|
29.03
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.14
|
|
1.14
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
131
|
131
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
68.35
|
68.35
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.74
|
0.74
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
59.82
|
59.82
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.09
|
2.09
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
767.73
|
686.55
|
81.18
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
11.1
|
8.73
|
0
|
0
|
8.4
|
8.73
|
0
|
0
|
8.4
|
8.73
|
2.7
|
0
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区公路规费征稽所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区公路规费征稽所
2015年度决算情况说明
上海市青浦区公路规费征稽所2015年度部门决算收入总计842.64万元，其中：财政拨款收入842.64万元，占100%。
二、关于上海市青浦区公路规费征稽所2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区公路规费征稽所2015年度部门决算支出总计767.73万元，其中：基本支出767.73万元，占100%。
三、关于上海市青浦区公路规费征稽所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区公路规费征稽所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计767.73万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”64.79万元，其中：
“事业单位离退休”64.79万元，主要用于：本单位退休经费支出。
2、 “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”28.65万元，其中：
“事业单位医疗”28.65万元，主要用于：本单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”648.93万元，其中：
“其他城乡社区管理事务支出”648.93万元，主要用于：本单位事业人员、公用支出。
4、“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”25.36万元，主要用于：主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、关于上海市青浦区公路规费征稽所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区公路规费征稽所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计767.73万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”555.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 81.18万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出”131万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、关于上海市青浦区公路规费征稽所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区公路规费征稽所2015年度“三公”经费决算数8.73万元，比预算节约2.57万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费节约。其中：
因公出国（境）费决算0元。2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算8.73万元，超过预算0.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.73万元。主要用于开展公路“三乱”治理管理工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为3辆。
2015年无公务接待费、会议费支出。
六、关于上海青浦区公路规费征稽所2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区公路规费征稽所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区公路规费征稽所2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区公路规费征稽所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区公路规费征稽所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额3.48万元，其中：政府采购货物预算执行2.19万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行1.29万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.48万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；本单位没有其他政府采购项目。
九、关于上海市青浦区公路规费征稽所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。2015年度开展的绩效评价项目0个。
十、关于上海市青浦区公路规费征稽所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区公路规费征稽所共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括班车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
一、关于上海市青浦区公路规费征稽所2015年度部门决算收入情况说明
一、主要职责