上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2018.08.31
第一部分 上海市青浦区城市交通运输管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区城市交通运输管理所概况
一、
主要职能
我单位主要职能：负责道路运输法规、规章和规范性文件的组织实施；负责提出本区道路运输行业发展计划、建议；负责对本区道路运输、机动车维修价格经营资质评定、质量信誉考核工作的具体实施，加强质量监督和管理；受理、审核道路货运、运输业务的开业、歇业、变更申请和核发相应的证照；负责客运管理；负责货运运输管理（包括危险品）、负责道路停车场（库）管理，负责公共交通基础设施建设。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区城市交通运输管理所设
8
个内设机构，包括：办公室、货运科、
客运科
、
汽修科
、
停车库
、
综合业务受理科、基建科、财务科
。
第二部分 上海市青浦区城市交通运输管理所
2017
年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
8115.69
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
5009.84
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
92.1
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
130.71
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36.36
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5714.94
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
2334.70
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
25.43
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
8207.79
|
本年支出合计
|
8242.14
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
34.35
|
年末结转和结余
|
|
|
总计
|
8242.14
|
总计
|
8242.14
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
8207.79
|
8115.69
|
|
|
|
|
92.1
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
130.71
|
130.71
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
130.71
|
130.71
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
25.66
|
25.66
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
75.03
|
75.03
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
30.02
|
30.02
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.36
|
36.36
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
36.36
|
36.36
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
36.36
|
36.36
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5714.94
|
5714.94
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
705.10
|
705.10
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
705.10
|
705.10
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
5009.84
|
5009.84
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
5009.84
|
5009.84
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
2300.35
|
2208.25
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
2300.35
|
2208.25
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
04
|
公路运输管理
|
743.80
|
743.80
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
12
|
公路建设
|
1556.55
|
1464.45
|
|
|
|
|
92.1
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
25.43
|
25.43
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
25.43
|
25.43
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
25.43
|
25.43
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
8242.14
|
897.6
|
7344.54
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
130.71
|
130.71
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
130.71
|
130.71
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
25.66
|
25.66
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
75.03
|
75.03
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
30.02
|
30.02
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.36
|
36.36
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
36.36
|
36.36
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
36.36
|
36.36
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5714.94
|
5714.94
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
705.10
|
705.10
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
705.10
|
705.10
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
5009.84
|
|
5009.84
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
5009.84
|
|
5009.84
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
2334.70
|
|
2334.70
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
2334.70
|
|
2334.70
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
04
|
公路运输管理
|
1556.55
|
|
1556.55
|
|
|
|
|
|
214
|
01
|
12
|
公路建设
|
778.15
|
|
778.15
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
25.43
|
25.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
25.43
|
25.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
25.43
|
25.43
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3105.85
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
5009.84
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
130.71
|
130.71
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36.36
|
36.36
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5714.94
|
705.1
|
5009.84
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
2242.60
|
2242.60
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
25.43
|
25.43
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
8115.69
|
本年支出合计
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
34.35
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
8150.04
|
总计
|
8150.04
|
8150.04
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
130.71
|
130.71
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
130.71
|
130.71
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
25.66
|
25.66
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
75.03
|
75.03
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
30.02
|
30.02
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.36
|
36.36
|
|
|
210
|
11
|
|
医疗保障
|
36.36
|
36.36
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
36.36
|
36.36
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
705.10
|
705.10
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
705.10
|
705.10
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
705.10
|
705.10
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
2242.60
|
|
2242.60
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
2242.60
|
|
2242.60
|
|
214
|
01
|
04
|
公路运输管理
|
778.15
|
|
778.15
|
|
214
|
01
|
12
|
公路建设
|
1464.45
|
|
1464.45
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
25.43
|
25.43
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
25.43
|
25.43
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
25.43
|
25.43
|
|
|
合计
|
3140.20
|
897.6
|
2242.6
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
798.67
|
798.67
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
107.18
|
107.18
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
57.23
|
57.23
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.4
|
0.4
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
0.00
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
17.04
|
17.04
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
409.5
|
409.5
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
125.85
|
125.85
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
30.02
|
30.02
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
96.14
|
|
96.14
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.99
|
|
3.99
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.47
|
|
1.47
|
|
302
|
06
|
电费
|
20.86
|
0
|
20.86
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.10
|
|
3.10
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.37
|
|
0.37
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.97
|
|
1.97
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.97
|
|
1.97
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
7.17
|
|
7.17
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.36
|
|
8.36
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
8.13
|
|
8.13
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
22.75
|
|
22.75
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
0.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
15.85
|
|
15.85
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
51.45
|
51.45
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
19.53
|
19.53
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
6.13
|
6.13
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.00
|
|
0.00
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.00
|
|
0.00
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0.00
|
|
0.00
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.00
|
|
0.00
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
25.43
|
25.43
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0.00
|
0.00
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.36
|
0.36
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.79
|
|
2.79
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.79
|
|
2.79
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
0.00
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
0.00
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
0.00
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
0.00
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
0.00
|
|
合计
|
897.6
|
798.67
|
98.93
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
10.4
|
15.4
|
0.00
|
0.00
|
8.4
|
13.43
|
0.00
|
0.00
|
8.4
|
13.43
|
2.00
|
1.97
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5009.84
|
|
5009.84
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
5009.84
|
|
5009.84
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
5009.84
|
|
5009.84
|
|
合计
|
5009.84
|
|
5009.84
|
|||
第三部分 上海市青浦区城市交通运输管理所
2017
年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度收入总计为8207.79万元、支出总计为8242.14万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加4028.59万元和3630.34万元。主要原因：
大本项目增加，收入支出资金相应增加。
二、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计8207.79万元，其中：财政拨款收入8115.69万元，占98.88%；其他收入92.1万元，占1.12%。
三、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计8242.14万元，其中：基本支出897.6万元，占10.89%；项目支出7344.54万元，占89.11%。
2017
年度支出决算数大于收入决算数的主要原因是：2017年度项目经费动用以前年度项目结转数，至2017年底，无项目结转数。
四、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度财政拨款收入总决算8115.69万元，支出总决算8242.14万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加5320.66万元和3630.34万元。主要原因：大本项目增加，收入支出资金相应增加。
五、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出3140.20万元，占本支年出合计的38.10%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加345.17万元。主要原因：大本项目增加，收入支出资金相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出3140.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）130.71万元，占4.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）36.36万元，占1.16%；城乡社区支出（类）705.10万元，占22.45%；交通运输支出（类）2242.6万元，占71.42%；住房保障支出（类）25.43万元，占0.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2980.65万元，支出决算为3140.20万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于预算数的主要原因：：社保基数调整、各业态加强监管力度，相应增加运行费，部门项目结转，2017年度项目经费动用以前年度项目结转数，至2017年底无项目结转数。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离休干部人员经费和退休职工经费。年初预算为26.39万元，支出决算为25.66万元，年初预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员其他补贴有结余。
2
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳单位在职职工医疗保险。年初预算为36.47万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。
3
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。年初预算为714.71万元，支出决算为705.1万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。
4
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。主要用于：公交监控系统维护、公交基础设施维护等部门预算项目。年初预算为1129.94万元，支出决算为778.15万元，完成年初预算的68.87%。决算数小于预算数的主要原因：支出科目调整。
5
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：2015莲塘白鹤村村通公交提升项目等。年初预算为1115万元，支出决算为1556.55万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因：支出科目调整。
6
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。主要用于：2017年大本项目支出年初预算为1600万元，支出决算为5009.84万元，完成年初预算的313.12%。决算数大于预算数的主要原因：上级代建项目。
7
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳单位职工公积金。年初预算为25.09万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的101.36%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。
六、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出897.6万元，包括人员经费798.67万元，公用经费98.93万元。基本支出中：
1
、工资福利支出747.22万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2
、商品和服务支出96.14万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助51.45万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出3.92万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.4万元，支出决算为15.4万元，完成预算的148.08%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.43万元，完成预算的129.13%；公务接待费支出决算为1.97万元，完成预算的98.5%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：其中
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.13万元，降低0.96%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长3.68%。公务用公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是部门项目中行业监管涉及车运行费用。公务接待费支出增加的主要原因是借用人员餐费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.43万元，占87.21%；公务接待费支出决算1.97万元，占12.79%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2
、公务用车运行维护支出13.43万元。主要用于
主要用于公务车辆燃料费、修理费、过路费等。
2017
年，上海市青浦区城市交通运输管理所所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3
、公务接待费支出1.97万元。其中：
国内公务接待支出1.97万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于借用人员餐费等，列明公务接待批次96、人次1007，其中：接待外宾批次0、0人次。
八、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计5009.84万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：青浦区盈港路综合客运交通枢纽新建用户站工程、轨交17号线配套停车场及人行天桥、2016年村村通公交配套等。年初预算为1600万元，支出决算为5009.84万元。决算数大于预算数的主要原因：上级代建项目。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区城市交通运输管理所
2017
年度政府采购金额为622.26万元，其中：货物采购金额3.79万元、工程采购金额0万元、服务采购金额618.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市
青浦区城市交通运输管理所
共有车辆
3
辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备
0
台（套），单位价值100万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区城市交通运输管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：
《青浦运管所基建工程招投标管理制度》、《青浦区公交站点设施维护考核办法》，
建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额520万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：存量资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。