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上海市青浦区城市交通运输管理所2018年单位预算

无

主动公开

无

青浦区建设和管理委员会

2018.02.09

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区城市交通运输管理所单位

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区城市交通运输管理所 （单位）主要职能
  
    主要职能包括：负责道路运输法规、规章和规范性文件的组织实施；负责提出本区道路运输行业发展计划、建议；负责对本区道路运输、机动车维修价格经营资质评定、质量信誉考核工作的具体实施，加强质量监督和管理；受理、审核道路货运、运输业务的开业、歇业、变更申请和核发相应的证照；负责客运管理；负责货运运输管理（包括危险品）、负责道路停车场（库）管理，负责公共交通基础设施建设。

          

 

青浦区城市交通运输管理所机构设置
   青浦区城市交通运输管理所设8个内设机构， 包括：办公室、货运科、客运科、汽修科、受理科、停车场科、基建科、财务科
 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

2018年单位预算编制说明
    2018年，青浦区城市交通运输管理所预算支出总额为6870.6076万元，其中：财政拨款支出预算6870.6076万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2703.6076万元，政府性基金拨款支出预算4167万元。财政拨款支出主要内容如下：
   1. “208”社会保障和就业支出科目146.7034万元，主要用于离退休费用、养老金、职业年金
   2. “210”医疗卫生与计划生育支出科目40.0953万元，主要用于职工医疗经费
    3. “212”其他城乡社区管理事务支出科目658.969万元，主要用于职工工资、福利、公用经费等
    4. “221”住房保障支出科目29.5439万元，主要用于职工公积金
    5. “214”交通运输支出科目1828.2960万元，主要用于单位部门预算项目，设施建设维护
    6. “212”城市建设支出科目4167万元，主要用于公交停车场建设及轨交17号线配套停车场建设

2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 68,706,076 一、一般公共服务支出 　 　 　 　
1、一般公共预算资金 27,036,076 二、外交支出 　 　 　 　
2、政府性基金 41,670,000 三、国防支出 　 　 　 　
二、事业收入 　 四、公共安全支出 　 　 　 　
三、事业单位经营收入 　 五、教育支出 　 　 　 　
四、其他收入 　 六、科学技术支出 　 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 1,467,034 1,467,034 　 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 400,953 400,953 　 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 48,259,690 4,943,690 1,646,000 41,670,000
　 　 十二、农林水支出 　 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 18,282,960 　 　 18,282,960
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 295,439 295,439 　 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　 　
　 　 二十二、债务还本支出 　 　 　 　
　 　 二十三、债务付息支出 　 　 　 　
收入总计 68,706,076 支出总计 68,706,076 7,107,116 1,646,000 59,952,960

2018年单位收入预算总表
单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,467,034 1,467,034 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,467,034 1,467,034 　 　 　
208 05 02  事业单位离退休 285,280 285,280 　 　 　
　 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 844,110 844,110 　 　 　
　 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 337,644 337,644 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 400,953 400,953 　 　 　
210 11 　 医疗保障 400,953 400,953 　 　 　
210 11 02  事业单位医疗 400,953 400,953 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 48,259,690 6,589,690 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 6,589,690 6,589,690 　 　 　
212 01 99  其他城乡社区管理事务支出 6,589,690 6,589,690 　 　 　
212 08 　 城市建设支出 41,670,000 41,670,000 　 　 　
212 08 03 城市建设支出 41,670,000 41,670,000 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 18,282,960 18,282,960 　 　 　
214 01 公路水路运输 18,282,960 18,282,960 　 　 　
214 01 04 公路建设 14,064,000 14,064,000 　 　 　
214 01 12  公路运输管理 4,218,960 4,218,960 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 295,439 295,439 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 295,439 295,439 　 　 　
221 02 01  住房公积金 295,439 295,439 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 68,706,076 68,706,076 　 　 　

2018年单位支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,467,034 1,467,034 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,467,034 1,467,034 　
208 05 02  事业单位离退休 285,280 285,280 　
　 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 844,110 844,110 　
　 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 337,644 337,644 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 400,953 400,953 　
210 11 　 医疗保障 400,953 400,953 　
210 11 02  事业单位医疗 400,953 400,953 　
212 　 　 城乡社区支出 48,259,690 6,589,690 　
212 01 　 城乡社区管理事务 6,589,690 6,589,690 　
212 01 99  其他城乡社区管理事务支出 6,589,690 6,589,690 　
212 08 　 城市建设支出 41,670,000 　 41,670,000
212 08 03 城市建设支出 41,670,000 　 41,670,000
214 　 　 交通运输支出 18,282,960 　 18,282,960
214 01 　 公路水路运输 18,282,960 　 18,282,960
214 01 04 公路建设 2,664,000 　 2,664,000
214 01 12  公路运输管理 4,218,960 　 4,218,960
221 　 　 住房保障支出 295,439 295,439 　
221 02 　 住房改革支出 295,439 295,439 　
221 02 01  住房公积金 295,439 295,439 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 68,706,076 8,753,116 59,952,960

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 68,706,076 一、一般公共服务支出 　 　 　
1. 一般公共预算资金 27,036,076 二、外交支出 　 　 　
2. 政府性基金 41,670,000 三、国防支出 　 　 　
二、事业收入 　 四、公共安全支出 　 　 　
三、事业单位经营收入 　 五、教育支出 　 　 　
四、其他收入 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 1,467,034 1,467,034 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 400,953 400,953 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 48,259,690 4,943,690 41,670,000
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 18,282,960 　 18,282,960
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 295,439 295,439 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
　 　 二十二、债务还本支出 　 　 　
　 　 二十三、债务付息支出 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 68,706,076 支出总计 68,706,076 8,753,116 59,952,960

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,467,034 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,467,034 1,467,034 　
208 05 02  事业单位离退休 285,280 285,280 　
　 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 844,110 844,110 　
　 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 337,644 337,644 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 400,953 400,953 　
210 11 　 医疗保障 400,953 400,953 　
210 11 02  事业单位医疗 400,953 400,953 　
212 　 　 城乡社区支出 48,259,690 6,589,690 　
212 01 　 城乡社区管理事务 6,589,690 6,589,690 　
212 01 99  其他城乡社区管理事务支出 6,589,690 6,589,690 　
212 08 　 城市建设支出 41,670,000 　 41,670,000
212 08 03 城市建设支出 41,670,000 　 41,670,000
214 　 　 交通运输支出 18,282,960 　 18,282,960
214 01 　 公路水路运输 18,282,960 　 18,282,960
214 01 04 公路建设 2,664,000 　 2,664,000
214 01 12  公路运输管理 4,218,960 　 4,218,960
221 　 住房保障支出 295,439 295,439 　
221 02 住房改革支出 295,439 295,439 　
221 02 01  住房公积金 295,439 295,439 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 68,706,076 8,753,116 59,952,960

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城市建设支出 41,670,000 　 41,670,000
212 08 　 城市建设支出 41,670,000 　 41,670,000
212 08 03 城市建设支出 41,670,000 　 41,670,000
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 41,670,000 　 41,670,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 6,819,988 6,819,988 　
301 01 基本工资 1,072,248 1,072,248 　
301 02 津贴补贴 169,422 169,422 　
301 06 伙食补助费 171,360 171,360 　
301 07 绩效工资 2,981,760 2,981,760 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 844,110 844,110 　
301 09 职业年金缴费 337,644 337,644 　
301 12 其他社会保障缴费 535,365 535,365 　
301 13 住房公积金 295,439 295,439 　
301 99 其他工资福利支出 412,640 412,640 　
302 　 商品和服务支出 1646000 　 1,560,000
302 01 办公费 82,689 　 82,689
302 02 印刷费 120,000 　 120,000
302 03 咨询费 10,000 　 10,000
303 04 手续费 10,000 　 10,000
302 07 邮电费 40,000 　 40,000
302 11 差旅费 30,000 　 30,000
302 13 维修（护）费 20,000 　 20,000
302 15 会议费 10,000 　 10,000
302 16 培训费 50,000 　 50,000
302 17 公务接待费 20,000 　 20,000
302 26 劳务费 10,000 　 10,000
302 27 委托业务费 230,000 　 230,000
302 28 工会经费 84,411 　 84,411
302 29 福利费 129,600 　 129,600
302 31 公务用车运行维护费 105,000 　 105,000
302 39 其他交通费用 225,000 　 225,000
302 99 其他商品和服务支出 393,300 　 383,300
303 　 对个人和家庭的补助 287,128 287,128 　
303 01 离休费 200,320 200,320 　
303 02 退休费 84,960 84,960 　
303 99 其他对个人和家庭补助 1,848 1,848 　
310 　 其他资本性支出 86,000 　 86,000
310 02 办公设备购置 26,000 　 26,000
310 05 其他资本性支出 60,000 　 60,000
合计 8,753,116 7,107,116 1,646,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
12.5 0 2 10.5 　 10.5 0

其他相关情况说明
    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为12.5万元，比2017年预算增加2.1万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元， 因公出国（境）费预算0万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行费10.5万元，比2017年预算增加2.1万元，主要原因是车辆维护及运行费标准提高。
（三）公务接待费预算2万元，主要开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，与2017年持平。
 
    二、机关运行经费预算
    青浦区城市交通运输管理所单位2018年度无机关运行经费预算。
 
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算5997.896万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算5307万元、政府采购服务预算688.2960万元。
   
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及预算金额688.296万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

         
          

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区城市交通运输管理所
项目名称 公交候车亭设施维护费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 公交候车亭设施维护
立项依据 《上海市公共汽车和电车客运服务规范》、
《上海市公交线路站牌设施管理规定》、
《公共汽（电）车中途站候车设施配置规范》
项目设立的必要性 《上海市公共汽车和电车客运服务规范》
《上海市公交线路站牌设施管理规定》
保证项目实施的制度、措施 《青浦区公交（I型）候车信息亭维护管理考核办法》
项目总预算（元） 2664000 项目当年预算（元） 2664000
同名项目上年预算额（元） 3190000 同名项目上年预算执行数（元） 3163856
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 公交候车亭设施维护费_1 2664000
　 　
　 　
项目实施计划 按年执行
项目总目标 加强公交站点设施综合管理，规范公交站点设施养护维修行为，提升公交站点设施管养水平，科学合理使用和管理维护经费，确保设施的安全有序运行。
年度绩效目标 确保公交候车设施的安全、有序运行。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位及时性 及时
预算执行率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
资金到位率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 确保公交候车设施的安全，提升公交整体服务形象 ≥95.00%
　 　
　 　
效果目标 确保公交候车设施的安全、有序运行，提升公交整体服务形象 ≥95.00%
　 　
　 　
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注