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上海市青浦区城市交通运输管理所2016年度决算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区建设和管理委员会

发布日期： 2017.10.16

上海市青浦区城市交通运输管理所2016年度决算

第一部分上海市青浦区城市交通运输管理所概况

一、主要职责

我单位主要职能：负责道路运输法规、规章和规范性文件的组织实施；负责提出本区道路运输行业发展计划、建议；负责对本区道路运输、机动车维修价格经营资质评定、质量信誉考核工作的具体实施，加强质量监督和管理；受理、审核道路货运、运输业务的开业、歇业、变更申请和核发相应的证照；负责客运管理；负责货运运输管理（包括危险品）、负责道路停车场（库）管理，负责公共交通基础设施建设。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区城市交通运输管理所为全额拨款的全民所有制事业单位，机构级别定位正科级，配备全民事业编制35名，隶属区建设和交通委员会领导。设所长1名，副所长3名。

第二部分上海市青浦区城市交通运输管理所

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2795.03	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	1384.17	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	24.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.51
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	640.27
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	3892.82
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	21.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	4179.20	本年支出合计	4611.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	471.63	年末结转和结余	39.03
总计	4650.83	总计	4650.83

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	4179.20	2795.03					1384.17
208			社会保障和就业支出	24.72	24.72
208	05		行政事业单位离退休	24.72	24.72
208	05	02	事业单位离退休	24.72	24.72
210			医疗卫生与计划生育支出	32.51	32.51
210	05		医疗保障	32.51	32.51
210	05	02	事业单位医疗	32.51	32.51
212			城乡社区支出	1110.50	1110.50
212	01		城乡社区管理事务	628.86	628.86
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	628.86	628.86
212	03		城乡社区公共设施	481.64	481.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	481.64	481.64
214			交通运输支出	2989.99	1605.82
214	01		公路水路运输	2857.65	1473.48
214	01	12	公路运输管理	838.66	838.66
214	01	13	公路客货运站（场）建设	2018.99	634.82					1384.17
214	99		其他交通运输支出	132.34	132.34
214	99	99	其他交通运输支出	132.34	132.34
221			住房保障支出	21.48	21.48
221	02		住房改革支出	21.48	21.48
221	02	01	住房公积金	21.48	21.48

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	4611.80	707.57	3904.23
208			社会保障和就业支出	24.72	24.72
208	05		行政事业单位离退休	24.72	24.72
208	05	02	事业单位离退休	24.72	24.72
210			医疗卫生与计划生育支出	32.51	32.51
210	05		医疗保障	32.51	32.51
210	05	02	事业单位医疗	32.51	32.51
212			城乡社区支出	1121.91	628.86	493.06
212	01		城乡社区管理事务	640.27	628.86	11.42
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	640.27	628.86	11.42
212	03		城乡社区公共设施	481.64		481.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	481.64		481.64
214			交通运输支出	3411.17		3411.17
214	01		公路水路运输	3273.57		3273.57
214	01	12	公路运输管理	803.82		803.82
214	01	13	公路客货运站（场）建设	2469.75		2469.75
214	99		其他交通运输支出	137.60		137.60
214	99	99	其他交通运输支出	137.60		137.60
221			住房保障支出	21.48	21.48
221	02		住房改革支出	21.48	21.48
221	02	01	住房公积金	21.48	21.48

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2795.03	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		24.72
		九、医疗卫生与计划生育支出		32.51
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		640.27
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出		2508.65
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		21.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	2795.03	本年支出合计		3227.63
年初财政拨款结转和结余	471.63	年末财政拨款结转和结余		39.03
一般公共预算财政拨款	471.63
政府性基金预算财政拨款
总计	3266.66	总计		3266.66

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	24.72	24.72
208	05		行政事业单位离退休	24.72	24.72
208	05	02	事业单位离退休	24.72	24.72
210			医疗卫生与计划生育支出	32.51	32.51
210	05		医疗保障	32.51	32.51
210	05	02	事业单位医疗	32.51	32.51
212			城乡社区支出	1121.91	628.86	493.06
212	01		城乡社区管理事务	640.27	628.86	11.42
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	640.27	628.86	11.42
212	03		城乡社区公共设施	481.64		481.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	481.64		481.64
214			交通运输支出	2027.01		2027.01
214	01		公路水路运输	1889.41		1889.41
214	01	12	公路运输管理	803.82		803.82
214	01	13	公路客货运站（场）建设	1085.59		1085.59
214	99		其他交通运输支出	137.60		137.60
214	99	99	其他交通运输支出	137.60		137.60
221			住房保障支出	21.48	21.48
221	02		住房改革支出	21.48	21.48
221	02	01	住房公积金	21.48	21.48
合计				3227.63	707.57	2520.06

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	569.38	569.38
301	01	基本工资	125.03	125.03
301	02	津贴补贴	30.78	30.78
301	03	奖金	0.32	0.32
301	04	其他社会保障缴费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	17.14	17.14
301	07	绩效工资	233.83	233.83
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.18	110.18
301	09	职业年金缴费	52.1	52.10
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00
302		商品和服务支出	87.66		87.66
302	01	办公费	4.16		4.16
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	1.79		1.79
302	06	电费	18.65		18.65
302	07	邮电费	3.23		3.23
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.53		0.53
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	2.45		2.45
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.19		0.19
302	17	公务接待费	1.90		1.90
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	6.32		6.32
302	29	福利费	9.33		9.33
302	31	公务用车运行维护费	8.33		8.33
302	39	其他交通费用	23.84		23.84
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	6.94		6.94
303		对个人和家庭的补助	46.61	46.61
303	01	离休费	19.18	19.18
303	02	退休费	5.54	5.54
303	03	退职（役）费	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00
303	11	住房公积金	21.48	21.48
303	12	提租补贴	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	0.41
310		其他资本性支出	3.92		3.92
310	02	办公设备购置	3.92		3.92
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			707.57	615.99	91.58

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

7.60

26.88

0.00

5.60

24.98

0.00

11.42

5.60

13.56

2.00

1.90

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出




合计

上海市青浦区城市交通运输管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区城市交通运输管理所

2016 年度部门决算情况说明

一、关于 上海市 青浦区城市交通运输管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度收入总计为4179.20万元、支出总计为4611.80万元。与2015年度相比，收入支出总计减少225.63万元和188.03万元。主要原因：大本项目减少，收入支出资金相应减少。

二、关于 上海市 青浦区城市交通运输管理所2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度收入合计4179.20万元，其中：财政拨款收入2795.03万元，占66.88%；其他收入1384.17万元，占33.12%。

三、关于 上海市 青浦区城市交通运输管理所2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度支出合计4611.80万元，其中：基本支出707.57万元，占15.34%；项目支出3904.23万元，占84.66%。

四、关于 上海市 青浦区城市交通运输管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度财政拨款收入总决算2795.03万元、支出总决算3227.63万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计各减少1400.54万元和1362.94万元。主要原因：大本项目减少，收入支出资金相应减少。

五、关于 上海市 青浦区城市交通运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出3227.63万元，占本年支出合计的69.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1362.94万元，减少29.69 %。主要原因：大本项目减少，收入支出资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出3227.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.72万元，占0.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）32.51万元，占1.01%；城乡社区支出（类）640.27万元，占19.84%；交通运输支出（类）2508.65万元，占77.72%；住房保障支出（类）21.48万元，占0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3261.67万元，支出决算为3227.63万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整、新增公务车辆一辆，相应增加运行费，部门项目结转。其中：

1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.72万元。主要用于：单位离休干部人员经费和退休职工经费。年初预算为26.39万元，支出决算为24.72万元，年初预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员其他补贴有结余。

2 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）32.51万元。主要用于：缴纳单位在职职工医疗保险。年初预算为34.78万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

3 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）640.27万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。年初预算为634.90万元，支出决算为640.27万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因：新增公务车辆一辆，相应增加运行费。

4 、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）481.64万元。主要用于：村村通公交道路修缮工程项目支出。年初预算为481.64万元，支出决算为481.64万元，完成年初预算的100%。

5 、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）803.82万元。主要用于：公交监控系统维护、公交基础设施维护等部门预算项目。年初预算为862.65万元，支出决算为803.82万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于预算数的主要原因：2016年部门预算城区候车亭维护和村村通候车亭维护项目尾款结转至2017年，已于2017年上半年付清尾款。

6 、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）1085.59万元。主要用于：2017年大本项目支出。年初预算2657.56万元，支出决算为1085.58万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因：按要求调整支出科目。

7 、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）137.60万元。主要用于：年初预算140.75万元，支出决算为137.6万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购实际中标支出减少。

8 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.48万元。主要用于：缴纳单位职工公积金。年初预算为22.13万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

六、关于 上海市 青浦区城市交通运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出707.57万元，包括人员经费615.99万元，公用经费91.58万元。基本支出中：

1 、工资福利支出569.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2 、商品和服务支出87.66万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3 、对个人和家庭的补助46.61万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4 、其他资本性支出3.92万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.60万元，支出决算为26.88万元，完成预算的353.68%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为24.98万元，完成预算的446.07%；公务接待费支出决算为1.90万元，完成预算的95%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：其中公务用车购置费11.42万元，为结转项目，非本年预算；相应的增加新车用车运行费2.8万元，并未填列在预算中；其余为部门项目中行业监管涉及的公务用车运行费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加12.94万元，增长92.83%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，未发生金额；公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.46万元，增长99.52%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长33.80%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是其中公务用车购置费11.42万元，为结转项目，非本年预算；相应的增加新车用车运行费2.8万元，并未填列在预算中；其余为部门项目中行业监管涉及的公务用车运行费用。公务接待费支出增加的主要原因是借用人员餐费等。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.98万元，占92.93%；公务接待费支出决算1.90万元，占7.07%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2 、公务用车购置及运行维护费支出24.98万元。其中：

公务用车购置支出为11.42万元。主要用于新增公务车辆一辆。

公务用车运行维护支出 13.56 万元。主要用于公务车辆燃料费、修理费、过路费等。 2016 年，上海市青浦区城市交通运输管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3 、公务接待费支出1.90万元。其中：

国内公务接待支出1.90万（含外宾接待支出0万元）。主要用于借用人员餐费等，列明公务接待批次260次、人次1006人次，其中：接待外宾批次0次、0人次。

八、关于 上海市 青浦区城市交通运输管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市青浦区城市交通运输管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）488.06万元，其中：货物采购金额4.70万元、工程采购金额0万元、服务采购金额483.36万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额152.31（483.36）万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额304.62万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额181.43（483.03）万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市青浦区城市交通运输管理所共有车辆 3 辆，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区城市交通运输管理所 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况

第四部分名词解释

无