上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2016.11.04
第一部分 上海市青浦区城市交通运输管理所概况
一、主要职责
我单位主要职能：负责道路运输法规、规章和规范性文件的组织实施；负责提出本区道路运输行业发展计划、建议；负责对本区道路运输、机动车维修价格经营资质评定、质量信誉考核工作的具体实施，加强质量监督和管理；受理、审核道路货运、运输业务的开业、歇业、变更申请和核发相应的证照；负责客运管理；负责货运运输管理（包括危险品）、负责道路停车场（库）管理，负责公共交通基础设施建设。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区城市交通运输管理所为全额拨款的全民所有制事业单位，机构级别定位正科级，配备全民事业编制35名，隶属青浦区交通运输管理局领导。设所长1名，副所长3名。
第二部分 上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4195.57
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
659.56
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
559.32
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
100.24
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
4140.27
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
3597.65
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
542.62
|
|
六、其他收入
|
209.26
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
24.86
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
29.48
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1127.81
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
4799.83
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
3597.65
|
工资福利支出
|
635.57
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
111.23
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
45.75
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
3388.39
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
20.03
|
其他资本性支出
|
618.90
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4404.83
|
本年支出合计
|
4799.83
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
1485.84
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
64.67
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
1421.17
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
1090.84
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
68.54
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
1022.30
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
5890.67
|
总计
|
5890.67
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
24.86
|
24.86
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
24.86
|
24.86
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
24.86
|
24.86
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
29.48
|
29.48
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
29.48
|
29.48
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
29.48
|
29.48
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1127.81
|
585.19
|
542.62
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1127.81
|
585.19
|
542.62
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1127.81
|
585.19
|
542.62
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
3388.39
|
|
3388.39
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
3107.51
|
|
3107.51
|
|
214
|
01
|
13
|
公路客货运站（场）建设
|
3107.51
|
|
3107.51
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
280.88
|
|
280.88
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
280.88
|
|
280.88
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
20.03
|
20.03
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
20.03
|
20.03
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
20.03
|
20.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
4590.57
|
659.56
|
3931.01
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
513.57
|
513.57
|
0.00
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
105.30
|
105.30
|
0.00
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
29.17
|
29.17
|
0.00
|
|
301
|
03
|
奖金
|
22.10
|
22.10
|
0.00
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
99.24
|
99.24
|
0.00
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
17.71
|
17.71
|
0.00
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
240.05
|
240.05
|
0.00
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
92.99
|
0.00
|
92.99
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.13
|
0.00
|
4.13
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.90
|
0.00
|
0.90
|
|
302
|
06
|
电费
|
19.56
|
0.00
|
19.56
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.68
|
0.00
|
3.68
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.76
|
0.00
|
1.76
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
2.10
|
0.00
|
2.10
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.35
|
0.00
|
0.35
|
|
302
|
16
|
培训费
|
7.44
|
0.00
|
7.44
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.42
|
0.00
|
1.42
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.15
|
0.00
|
0.15
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.64
|
0.00
|
5.64
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.94
|
0.00
|
8.94
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
5.52
|
0.00
|
5.52
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
28.20
|
0.00
|
28.20
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.20
|
0.00
|
3.20
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
45.75
|
45.75
|
0.00
|
|
303
|
01
|
离休费
|
19.28
|
19.28
|
0.00
|
|
303
|
02
|
退休费
|
5.58
|
5.58
|
0.00
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
20.03
|
20.03
|
0.00
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.86
|
0.86
|
0.00
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
7.25
|
0.00
|
7.25
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
7.25
|
0.00
|
7.25
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 计
|
659.56
|
559.32
|
100.24
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
27.80
|
13.94
|
0.00
|
0.00
|
27.80
|
13.94
|
13.20
|
0.00
|
12.60
|
12.52
|
2.00
|
1.42
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区城市交通运输管理所
2015年度决算情况说明
上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算收入总计4404.83万元，其中：财政拨款收入4195.57万元，占95.25%；其他收入209.26万元，占4.75%。
二、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算支出总计4799.83万元，其中：基本支出659.56万元，占13.74%；项目支出4140.27万元，占86.26%。
三、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计4590.57万元，具体情况如下：
1、“行政事业单位离退休”24.86万元，其中：
“事业单位离退休”24.86万元，主要用于：单位离休干部人员经费和退休职工经费。
2、“医疗保障” 29.48万元，其中：
“事业单位医疗” 29.48万元，主要用于：缴纳单位在职职工医疗保险。
3、“城乡社区管理事务” 1127.81万元，其中：
“其他城乡社区管理事务” 1127.81万元，主要用于：单位公用经费、人员经费和项目经费支出。
4、“交通运输支出” 3107.51万元，其中：
“公路水路运输” 3107.51万元，主要用于公交候车亭、公交立杆站牌、港湾式站台、村村通道路维护的建设。
5、“其他交通运输支出” 280.88万元，其中：
“其他交通运输支出” 280.88万元，主要用于区内临时停车场建设、停车诱导系统建设项目。
5、“住房改革支出” 20.03万元，其中：
“住房公积金” 20.03万元，主要用于：缴纳单位职工公积金。
四、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计659.56万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”513.57万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 92.99万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行服务费、其他交通费用和其他商品服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”45.75万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出小计”7.25万元，主要用于：办公设备购置、基础设施建设和信息网络及软件购置更新。
五、关于上海市城市交通运输管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度“三公”经费决算数13.94万元，比预算节约13.86万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：预算列支公务用车购置费，但因审批手续尚在进行中，故未完成购车预算。
因公出国（境）费决算0元。2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算12.52万元，比预算节约13.28万元，其中：公务用车运行维护费12.52万元。主要用于公务用车运行费，我单位公务用车预算购置数1辆，年末公务用车保有量2辆。
公务接待费决算1.42万元，比预算节约0.58万元，主要用于借用人员餐费等，公务接待批次20批，公务接待人次710次。
六、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
八、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额344.62万元，其中：政府采购货物预算执行15.41万元、政府采购服务预算执行329.21万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额329.21万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.41万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行329.21万元。
九、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度预算绩效情况
上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额187.59万元。2015年度开展的绩效评价项目0个。
十、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区城市交通运输管理所共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要包括日常外出监管、工地检查、会展期间停车交通保障2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
一、关于上海市青浦区城市交通运输管理所2015年度决算收入情况说明