上海市青浦区航务管理所2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2017.10.16
上海市青浦区航务管理所
2016
年度部门决算
第一部分 上海市青浦区航务管理所概况
一、主要职能
上海市青浦区航务管理所隶属于上海市青浦区建设和管理委员会的全额拨款事业单位。主要职责为：港航监督、船考、船检、航道，运输、港口、票证等管理，规费稽征。上海市青浦区航务管理所负责青浦地区28条航道，
264公里
航道里程和通航水域的海事航务管理。
二、机构设置
根据上述职责，行政设置六个内设机构，分别为：办公室、财务（稽征）科、海事科、船舶检验科、港航管理科、装备信息科。下设七个分所，分别为：城区所、太浦河所、大蒸港所、淀峰所、急水港所、油墩港所、朱家角所。配备人员编制80名。其中设党政领导职数1正3副，设主任（科长、所长）13名（相当于副科级）。
第二部分 上海市青浦区航务管理所
2016
年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2271.39
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
950.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
17.67
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
62.75
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1849.70
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
1215.69
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
40.63
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
3221.39
|
本年支出合计
|
3186.43
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
153.33
|
年末结转和结余
|
188.29
|
|
总计
|
3374.72
|
总计
|
3374.72
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3221.39
|
2271.39
|
|
|
|
|
950
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
2
|
事业单位离退休
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
63.02
|
63.02
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
5
|
|
医疗保障
|
63.02
|
63.02
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
5
|
2
|
事业单位医疗
|
63.02
|
63.02
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1751.53
|
1751.53
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
1
|
|
城乡社区管理事务
|
1151.63
|
1151.63
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
1
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1151.63
|
1151.63
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
8
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
599.9
|
599.9
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
8
|
2
|
土地开发支出
|
599.9
|
599.9
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
1348.51
|
398.51
|
|
|
|
|
950
|
|
|
214
|
1
|
|
公路水路运输
|
1348.51
|
398.51
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
31
|
海事管理
|
398.51
|
398.51
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
950
|
|
|
|
|
|
950
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40.63
|
40.63
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
|
住房改革支出
|
40.63
|
40.63
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
40.63
|
40.63
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3186.44
|
1794.81
|
1391.63
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
2
|
事业单位离退休
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
62.75
|
62.75
|
|
|
|
|
|
|
210
|
5
|
|
医疗保障
|
62.75
|
62.75
|
|
|
|
|
|
|
210
|
5
|
2
|
事业单位医疗
|
62.75
|
62.75
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1849.7
|
1151.58
|
698.12
|
|
|
|
|
|
212
|
1
|
|
城乡社区管理事务
|
1151.58
|
1151.58
|
|
|
|
|
|
|
212
|
1
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1151.58
|
1151.58
|
|
|
|
|
|
|
212
|
8
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
599.91
|
|
599.91
|
|
|
|
|
|
212
|
8
|
2
|
土地开发支出
|
599.91
|
|
599.91
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
98.21
|
|
98.21
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
98.21
|
|
98.21
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
1215.69
|
522.18
|
693.51
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
|
公路水路运输
|
1215.69
|
522.18
|
693.51
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
31
|
海事管理
|
341.03
|
|
341.03
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
874.66
|
522.18
|
352.48
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40.63
|
40.63
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
|
住房改革支出
|
40.63
|
40.63
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
40.63
|
40.63
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1671.49
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
599.90
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
17.67
|
17.67
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
62.75
|
62.75
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1849.69
|
1249.79
|
599.9
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
341.03
|
341.03
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
40.63
|
40.63
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2271.39
|
本年支出合计
|
2311.77
|
1711.87
|
599.90
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
153.33
|
年末财政拨款结转和结余
|
112.95
|
112.95
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
153.33
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2424.72
|
总计
|
2424.72
|
1824.82
|
599.90
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.67022
|
17.67022
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
17.67022
|
17.67022
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
17.67022
|
17.67022
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
62.74795
|
62.74795
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
62.74795
|
62.74795
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
62.74795
|
62.74795
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1249.790757
|
1151.578857
|
98.2119
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1151.578857
|
1151.578857
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1151.578857
|
1151.578857
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
98.2119
|
|
98.2119
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
98.2119
|
|
98.2119
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
341.026565
|
|
341.026565
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
341.026565
|
|
341.026565
|
|
214
|
01
|
31
|
海事管理
|
341.026565
|
|
341.026565
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
40.6316
|
40.6316
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
40.6316
|
40.6316
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
40.6316
|
40.6316
|
|
|
合计
|
1711.867092
|
1272.628627
|
439.238465
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1123.59
|
1123.59
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
13.32
|
13.32
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
29.57
|
29.57
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
203.75
|
203.75
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
30.41
|
30.41
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
351.28
|
351.28
|
|
|
301
|
08
|
职业年金
|
89.32
|
89.32
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
405.94
|
405.94
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
59.47
|
|
59.47
|
|
302
|
01
|
办公费
|
10.68
|
|
10.68
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
1.83
|
|
1.83
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.17
|
|
0.17
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.89
|
|
2.89
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
8.00
|
|
8.00
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.39
|
|
3.39
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
13.38
|
|
13.38
|
|
302
|
29
|
福利费
|
12.53
|
|
12.53
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
4.24
|
|
4.24
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
65.90
|
65.90
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
17.17
|
17.17
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
5.88
|
5.88
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.50
|
0.50
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
1.46
|
1.46
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
40.63
|
40.63
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
23.67
|
|
23.67
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
21.84
|
|
21.84
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.30
|
|
0.30
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
1.53
|
|
1.53
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1272.63
|
1189.49
|
83.14
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
37.70
|
36.28
|
0
|
0
|
34.30
|
32.89
|
20.00
|
18.71
|
14.30
|
14.18
|
3.40
|
3.39
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
599.90437
|
|
599.90437
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
599.90437
|
|
599.90437
|
|
212
|
08
|
02
|
土地开发支出
|
599.90437
|
|
599.90437
|
|
合计
|
599.9044
|
|
599.90437
|
|||
注：上海市青浦区航务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区航务管理所
2016
年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区航务管理所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海青浦区航务管理所
2016
年度收入总计3221.39万元、支出3186.44万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加572.11万元、686.89万元。主要原因：根据发改委年度安排相关项目增加朱泖河航道标准化建设资金收入和支出。
二、
、关于
上海市青浦区航务管理所
2016
年度收入决算情况说明
上海青浦区航务管理所
2016
年度收入总计3221.39万元，其中：财政拨款收入2271.39万元，占70.51%；其他收入950.00万元，占29.49%(上海市航务管理处拨款)。
三、关于
上海市青浦区航务管理所
2016
年度决算支出情况说明
上海市青浦区航务管理所
2016
年度决算支出总计3186.44万元，其中：基本支出1794.81万元，占56.33%； 项目支出1391.63万元，占43.67% 。
四、关于
上海市青浦区航务管理所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海青浦区航务管理所
2016
年度财政拨款收入总计2271.39万元、支出2311.77万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加572.11万元、719.18万元。增长33.67%、45.15%。主要原因：根据发改委年度安排相关项目增加朱泖河航道标准化建设资金收入和支出。
五、关于
上海市青浦区航务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区航务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出1711.87万元，占本年支出合计的53.72%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.28万元，增长7.48%。主要原因：正常人员社保绩效工资等增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区航务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出1711.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.67万元，占1.03%；医疗卫生与计划生育支出62.75万元，占3.67%；城乡社区支出1249.79万元，占73.01%；交通运输等支出341.03万元,占19.92%；住房保障支出40.63万元，占2.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区航务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.31万元，支出决算为1711.87万元，完成年初预算的100.38%。决算数与预算数基本持平。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）17.67万元。主要用于：航务所退休人员各类补贴。年初预算为16.02万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的110.30%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员的增加，导致退休各类补贴费用的追加。
2
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）62.75万元。主要用于：航务所在职人员按规定缴纳的医疗保险费用。年初预算73.61万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的85.24%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，在职医疗保险费用减少。
3
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1165.85万元。主要用于：开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费。年初预算1165.85万元，支出决算为1151.58万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休导致人员费用减少。
4
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）98.21万元。主要用于：朱泖河航道标准化建设一期费用。年初上年结转为99.15万元，支出决算为98.21万元，完成年初结转的99.05%。决算数小于结转数的主要原因：项目实际结算费用与原预算差异。
5
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）海事管理（项）341.03万元。主要用于：辖区航道海事安全日常管理经费。年初预算403.00 万元，支出决算为341.03万元，完成年初预算的84.62 %。决算数小于预算数的主要原因：部分项目跨年结转支付。
6
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.63万元。主要用于：航务所在职在编人员按规定缴纳的公积金。年初预算46.84万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的86.74%。决算数小于预算数的主要原因：按规定在职人员退休，公积金停缴。
六、关于上海市青浦区航务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区航务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出1272.63万元，包括人员经费1189.49万元，公用经费83.14 万元。基本支出中：
1
、工资福利支出1123.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2
、商品和服务支出59.47万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助65.90万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出23.67万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区航务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区航务管理所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为37.70万元，支出决算为36.28万元，完成预算的96.23%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.89万元，完成预算的95.89%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的99.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持八项规定，厉行节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少1.65万元，减少4.35%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.63万元，降低9.57%；公务接待费支出决算增加3.39万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆购置费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是各条线提供给外来联系工作人员的食堂客饭费用增加。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算32.89万元，占90.66%；公务接待费支出决算3.39万元，占9.34 %。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出32.89万元。其中：
公务用车购置支出为18.71万元。
公务用车运行维护支出
14.18
万元。主要用于
编制内核定的公务车辆开展相关职能工作产生的运行及维护费用。
2016
年
上海市青浦区航务管理所
开支财政拨款的
公务用车的保有量为
7
辆。
3
、公务接待费支出3.39万元。其中：
国内公务接待支出3.39万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排各相关行业条线执行公务所需的接待伙食费等支出，公务接待364批次、364人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市
青浦区航务管理所2016年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
1.
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）599.9万元。主要用于：朱泖河航道标准化建设二期费用。年初预算为600万元，支出决算为599.9万元，完成年初预算的100%。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区航务管理所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区航务管理所2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本单位政府采购预算执行总额490.10万元，其中：政府采购货物预算执行124.75万元、政府采购工程预算执行45.04万元、政府采购服务预算执行320.31万元。
2016
年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额501.69万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额301.01万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行490.10万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年
12月
31日
，
上海市青浦区航务管理所
共有车辆
7
辆，其中，一般公务用车
7
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、
其他用车
0
辆。单位价值200万元以上大型设备
0
台（套） 。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区航务管理所
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：形成了《
上海市青浦区航务管理所
制度汇编》，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。工作机制建设情况：按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标、对重点项目进行了绩效跟踪。绩效评价开展情况：
2016
年度开展的绩效评价项目
0
个，涉及预算金额
0
万元，平均得分
0
分。绩效评级为“优”的项目
0
个；绩效评级为“良”的项目
0
个；绩效评级为“合格”的项目
0
个；绩效评级为“不合格”的项目
0
个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
第四部分 名词解释
无