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上海市青浦区航务管理所2018年单位预算

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青浦区建设和管理委员会

2018.02.09

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区航务管理所

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区航务管理所主要职能
   上海市青浦区航务管理所是财政全额拨款事业单位。
    主要职能包括：
    1.港航监督、船考、船检、航道，运输、港口、票证等管理，规费稽征。
          

 

上海市青浦区航务管理所机构设置
   上海市青浦区航务管理所，配备事业编制80名，非编派遣及机驾人员83人。其中：党政领导副处1名，正科3名，副科13名。现有在编人员59人，非编82人。行政设置六个职能科室、七个海事所，分别是：办公室、财务（稽征）科、船舶检验科、监督（船考）科、港航科、装备信息科；城区所、太浦河所、大蒸港所、淀峰所、急水港所、油墩港所、朱家角所。
 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

 

上海市青浦区航务管理所2018年部门预算编制说明
    2018年，上海市青浦区航务管理所预算支出总额为6349.20万元，其中：财政拨款支出预算6349.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3433.20万元，政府性基金拨款支出预算2916.00万元。财政拨款支出主要内容如下：
  1、基本支出 2388.00万元（其中：人员经费1982.4904万元，公用经费 405.5096万元）
   2、项目支出 3961.20万元（其中：行政项目支出 1045.20万元，政府性投资项目支出2916.00万元）
    1. “事业单位离退休”科目23.60万元，主要用于主要用于离退休经费支出。
    2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目169.3038万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目67.7215万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
    4. “事业单位医疗”科目80.4193万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    5. “海事管理”科目992.20万元，主要用于海事执法管理专项支出
    6. “住房公积金”科目59.2564万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    7、 “其他城乡社区管理事务支出”科目1987.6990元，主要用于非编人员费用及在职其他人员经费及公用经费支出。
    8、“水路运输管理支出”科目53.00万元，主要用于海事管理基础设施维修维护及添置。
    9、“城市建设支出”科目2916.00万元，主要用于西大盈港航道、长湖申线航道以及华田泾航道建设专项支出。

             
2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 63,492,000 一、社会保障和就业支出 2,606,253 2,606,253 　 　
1、一般公共预算资金 34,332,000 二、医疗卫生与计划生育支出 804,193 804,193 　 　
2、政府性基金 29,160,000 三、城乡社区支出 49,036,990 15,821,894 4,055,096 29,160,000
二、事业收入 　 四、交通运输支出 10,452,000 　 　 10,452,000
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 592,564 592,564 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 63,492,000 支出总计 63,492,000 19,824,904 4,055,096 39,612,000

                 
2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 2,606,253 2,606,253 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,606,253 2,606,253 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 236,000 236,000 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,693,038 1,693,038 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 677,215 677,215 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 804,193 804,193 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 804,193 804,193 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 804,193 804,193 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 49,036,990 49,036,990 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 19,876,990 19,876,990 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 19,876,990 19,876,990 　 　 　
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 29,160,000 29,160,000 　 　 　
212 08 03 城市建设支出 29,160,000 29,160,000 　 　 　
214 　 　 交通运输支出 10,452,000 10,452,000 　 　 　
214 01 　 公路水路运输 10,452,000 10,452,000 　 　 　
214 01 31 海事管理 9,922,000 9,922,000 　 　 　
214 01 36 水路运输管理支出 530,000 530,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 592,564 592,564 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 592,564 592,564 　 　 　
221 02 01 住房公积金 592,564 592,564 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 63,492,000 63,492,000 　 　 　

             
2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 2,606,253 2,606,253 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,606,253 2,606,253 　
208 05 02 事业单位离退休 236,000 236,000 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,693,038 1,693,038 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 677,215 677,215 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 804,193 804,193 　
210 11 　 行政事业单位医疗 804,193 804,193 　
210 11 02 事业单位医疗 804,193 804,193 　
212 　 　 城乡社区支出 49,036,990 19,876,990 39,612,000
212 01 　 城乡社区管理事务 19,876,990 19,876,990 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 19,876,990 19,876,990 　
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 29,160,000 　 29,160,000
212 08 03 城市建设支出 29,160,000 　 29,160,000
214 　 　 交通运输支出 10,452,000 　 10,452,000
214 01 　 公路水路运输 10,452,000 　 10,452,000
214 01 31 海事管理 9,922,000 　 9,922,000
214 01 36 水路运输管理支出 530,000 　 530,000
221 　 　 住房保障支出 592,564 592,564 　
221 02 　 住房改革支出 592,564 592,564 　
221 02 01 住房公积金 592,564 592,564 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 63,492,000 23,880,000 50,064,000

2018年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 34,332,000 一、社会保障和就业支出    2,606,253.00    2,606,253.00 　
二、政府性基金 29,160,000 二、医疗卫生与计划生育支出      804,193.00      804,193.00 　
　 　 三、城乡社区支出  49,036,990.00  19,876,990.00 29,160,000
　 　 四、交通运输支出  10,452,000.00 　 10,452,000
　 　 五、住房保障支出      592,564.00      592,564.00 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 63,492,000 支出总计  63,492,000.00  23,880,000.00  39,612,000.00

             
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 2,606,253 2,606,253 　
208 05 　 行政事业单位离退休 2,606,253 2,606,253 　
208 05 02 事业单位离退休 236,000 236,000 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,693,038 1,693,038 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 677,215 677,215 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 804,193 804,193 　
210 11 　 行政事业单位医疗 804,193 804,193 　
210 11 02 事业单位医疗 804,193 804,193 　
212 　 　 城乡社区支出 19,876,990 19,876,990 　
212 01 　 城乡社区管理事务 19,876,990 19,876,990 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 19,876,990 19,876,990 　
214 　 　 交通运输支出 10,452,000 　 10,452,000
214 01 　 公路水路运输 10,452,000 　 10,452,000
214 01 31 海事管理 9,922,000 　 9,922,000
214 01 36 水路运输管理支出 530,000 　 530,000
221 　 　 住房保障支出 592,564 592,564 　
221 02 　 住房改革支出 592,564 592,564 　
221 02 01 住房公积金 592,564 592,564 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 34,332,000 23,880,000 10,452,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
212 　 　 城乡社区支出 29,160,000 　 29,160,000
212 08 　 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 29,160,000 　 29,160,000
212 08 03 城市建设支出 29,160,000 　 29,160,000
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 29,160,000               -   29,160,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出     19,576,004    19,576,004 　
301 01  基本工资      2,075,808     2,075,808 　
301 03  津贴补贴        332,232       332,232 　
301 06  伙食补助费        348,432       348,432 　
301 07  绩效工资      6,062,912     6,062,912 　
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费      1,693,038     1,693,038 　
301 09  职业年金缴费        677,215       677,215 　
301 12  其他社会保障缴费      1,108,897     1,108,897 　
301 13  住房公积金        592,564       592,564 　
301 99  其他工资福利支出      6,684,906     6,684,906 　
302 　 商品和服务支出      3,842,919 　      3,842,919
302 01  办公费         60,000 　         60,000
302 03  印刷费         50,000 　         50,000
302 03  咨询费         20,000 　         20,000
302 04  手续费          8,000 　          8,000
302 05  水费         20,000 　         20,000
302 06  电费        520,000 　        520,000
302 07  邮电费        200,000 　        200,000
302 11  差旅费         50,000 　         50,000
302 13  维修（护）费        272,000 　        272,000
302 15  会议费         10,000 　         10,000
302 16  培训费         60,000 　         60,000
302 17  公务接待费         40,000 　         40,000
302 18  专用材料费         80,000 　         80,000
302 25  专用燃料费        950,000 　        950,000
302 26  劳务费         10,000 　         10,000
302 27  委托业务费         40,000 　         40,000
302 28  工会经费        169,303 　        169,303
302 29  福利费        263,520 　        263,520
302 31  公务用车运行维护费        210,000 　        210,000
302 39  其他交通费用        474,480 　        474,480
302 99  其他商品和服务支出        335,616 　        335,616
303 　 对个人和家庭的补助        248,900       248,900 　
303 02  退休费        236,000       236,000 　
303 09  奖励金          7,900         7,900 　
303 99  其他对个人和家庭的补助          5,000         5,000 　
310 310 资本性支出        212,177 　 212,177
310 02  办公设备购置        145,600 　 145,600
310 03  专用设备购置         16,577 　 16,577
310 99  其他资本性支出         50,000 　 50,000
合计     23,880,000    19,824,904      4,055,096

             
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
38.2 0 4 34.2 13.2 21 　

相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区航务管理所2018年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为38.20万元，比2017年预算50.10万元减少11.90万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。
    公务接待费预算4万元，主要安排专项检查以及开展业务费用等支出。与2017年4万元预算持平。主要是安排外来业务办事人员客饭费用等。
    公务用车购置及公务用车运行维护费预算34.20万元，其中公务用车购置费为13.20万元，上年同期为16.50万元，减少原因为公务用车购置费预算下调；公务用车运行维护费为21万元，上年同期为23.06万元，减少2.06万元。主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于公务用车日常开展执法、公务活动等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费支出，公务用车运行维护费减少主要原因为2018年度车辆状况更新维修维护费相应减少。
    二、机关运行经费预算
   上海市青浦区航务管理所2018年度无机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算3913.06万元，其中：政府采购货物预算613.56元、政府采购工程预算2951万元、政府采购服务预算348.50万元。
  

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区航务管理所
项目名称 海事应急救助综合艇
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类√    其他事业专业类□ 
开始时间 2018年1月 结束时间 2018年8月底
项目概况    青浦区地处上海西郊，作为长三角地区的水路交通枢纽，与江浙两省接壤。省际国家骨干航道中有五条贯穿本区，65%内河入沪船舶从青浦入境，总通航里程268公里，是上海市航道资源最丰富的区，又是上海市重要的水资源保护区。供应上海市金、松、奉等五区饮用水水源的金泽水库就在太浦河水域。淀山湖湖区正在向建设世界名湖区迈进，游艇、帆船、高速摩托艇等各类水上运动设施纷纷兴起，环绕青浦城区的青浦环城水系公园也正在加快建设之中。2016年，及时妥善地开展抢险救助33次，救助遇险人员80人次、死亡2人、救助遇险船舶37艘次、沉船1艘。而2017年截止到目前，累计及时妥善地开展抢险救助21次，救助遇险人员56人次、遇险船舶23艘次，未发生人员伤亡事故。为了更好地担负起保护人民群众生命财产及水资源的安全，进一步提升青浦区海事部门的水上执法装备水平，增强应对水上险情处置的综合组织协调能力和效率。
   海事应急救助综合艇项目是青浦区航务管理所根据交通部内河巡航救助一体化建设的指导意见(海通航〔2011〕946号)具体实施，拟建造一艘30米级双体应急救助综合艇。该艇具有现场指挥、船舶施救、人员救助、水资源保护、视频监控等功能。
立项依据     1、关于印发海事巡航救助一体化建设的指导意见(海通航〔2011〕946号),该文中提出加强装备建设，着力实现巡航救助一体化建设工作目标。要优化执法船艇性能和功能。结合巡航救助工作需要，适当改造现有执法船艇，设计、建造适应辖区巡航救助一体化要求的，机动性强、操纵灵活、速度快、抗风浪能力好，兼具巡航监管和人命救助功能的执法船艇。合理设计新建执法船艇的尺度、吨位，在满足巡航救助工作需要的前提下，尽可能降低船舶的建造和运行成本。
项目设立的必要性     随着水上货物运输、水上旅游的迅速发展，青浦区内航道上船舶日趋大型化，流量也日益频繁。尤其是每年途经青浦区的危化品运输船，时刻影响到青浦及全市的水源保护区的安全，据统计，去年途经本区的危化品运输船就有2227艘次。所以青浦区通航安全及水资源保护安全监管任务将日益繁重，执法巡查责任重大，刻不容缓。而承担湖区通航安全管理及金泽水库一级水源保护区的青浦区航务管理所确无大型的应急救助艇（附件2:青浦区航务管理所现有巡逻艇情况表）。为提高险情处置效率，保护人民群众生命财产及水资源安全，确保一方平安，急需装备海事应急救助综合艇。
保证项目实施的制度、措施     管理制度： 1）航务所内控制度；2）建设项目管理制度；3）政府采购管理办法；4）关键风险点控制。青浦区航务管理所将严格按照以下几个财务管理制度，对海事应急救助综合艇项目保障，确保项目顺利实施。财务管理制度： 1）预算编制管理制度；2）财务收支管理办法；3）合同业务管理办法；4）固定资产管理办法。
项目总预算（元） 5000000 项目当年预算（元） 4750000
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 船艇购置费 4750000
　 　
　 　
项目实施计划    2018年1月进行专业论证；2018年2-3月进行政府招标；2018年3-8月进行船舶建造；2018年8月底进行船舶验收;2018年8月正式使用。
项目总目标     确保淀山湖湖区、太浦河饮用水取水口及金泽水库等辖区突发水上事件，海事第一时间予以出艇综合现场指挥处置。
年度绩效目标     建造一艘30米级双体应急救助综合艇。该艇具有现场指挥、船舶施救、人员救助、水资源保护、视频监控等功能
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算编制合理性 合理
预算执行率 100%
财务管理制度建设情况 健全
资金使用合规性 合规
财务监控有效性 有效
项目管理制度健全性 健全
政府采购制度执行情况 执行
服务合同规范性 规范
船舶所有权证书 齐全
船舶检验证书 齐全
船舶国籍证书 齐全
产出目标 载客人数达标情况 30人
续航能力达标情况 30小时
最高时速达标情况 26公里/小时
综合艇建造一次性验收通过率 100%
按规定时间完成建造工作 2018年8月
建工工作验收及时性 建造完成之后1个月内
效果目标 抗风能力有效提升 七级
恶劣天气应急出航能力 九级
出警处置险情 24小时待命
出警处置时间 接警后30分钟内抵达现场
影响力目标 后续维保制度健全性 建立健全
综合艇后续燃油使用规范 规范
委托单位满意度 ≥90%
建造单位满意度 ≥90%
备注