上海市青浦区航务管理所2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2018.08.31
目 录
第一部分
上海市青浦区航务管理所概
况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分
上海市青浦区航务管理所2017年度
决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区航务管理所2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区航务管理所概况
一、主要职能
上海市青浦区航务管理所隶属于上海市青浦区建设和管理委员会的全额拨款事业单位。主要职责为：港航监督、船考、船检、航道，运输、港口、票证等管理，规费稽征。上海市青浦区航务管理所负责青浦地区28条航道，
264公里
航道里程和通航水域的海事航务管理。
二、机构设置
根据上述职责，行政设置六个内设机构，分别为：办公室、财务（稽征）科、海事科、船舶检验科、港航管理科、装备信息科。下设七个分所，分别为：城区所、太浦河所、大蒸港所、淀峰所、急水港所、油墩港所、朱家角所。配备人员编制80名。其中设党政领导职数1正3副，设主任（科长、所长）13名（相当于副科级）。
第二部分 上海市青浦区航务管理所2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
5043.63
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
24.95
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
224.69
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
69.63
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1987.31
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
2789.82
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
50.08
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
5043.63
|
本年支出合计
|
5121.54
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
85.78
|
年末结转和结余
|
7.87
|
|
总计
|
5129.41
|
总计
|
5129.41
|
2017
年度收入决算表
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5043.63
|
5043.63
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
224.69
|
224.69
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
224.69
|
224.69
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
2
|
事业单位离退休
|
20.22
|
20.22
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
146.05
|
146.05
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
58.42
|
58.42
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
69.63
|
69.63
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
69.63
|
69.63
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
69.63
|
69.63
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1989.12
|
1989.12
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
1
|
|
城乡社区管理事务
|
1964.17
|
1964.17
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
1
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1964.17
|
1964.17
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
8
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
8
|
3
|
城市建设支出
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
2710.11
|
2710.11
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
|
公路水路运输
|
2710.11
|
2710.11
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
31
|
海事管理
|
2132.77
|
2132.77
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
36
|
水路运输管理支出
|
74.00
|
74.00
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
503.35
|
503.35
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
50.08
|
50.08
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
|
住房改革支出
|
50.08
|
50.08
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
50.08
|
50.08
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5121.54
|
2306.77
|
2814.77
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
224.69
|
224.69
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
224.69
|
224.69
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
2
|
事业单位离退休
|
20.22
|
20.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
146.05
|
146.05
|
|
|
|
|
|
|
208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
58.42
|
58.42
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
69.63
|
69.63
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
69.63
|
69.63
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
69.63
|
69.63
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1987.32
|
1962.37
|
24.95
|
|
|
|
|
|
212
|
1
|
|
城乡社区管理事务
|
1962.37
|
1962.37
|
|
|
|
|
|
|
212
|
1
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1962.37
|
1962.37
|
|
|
|
|
|
|
212
|
8
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
24.95
|
|
24.95
|
|
|
|
|
|
212
|
8
|
3
|
城市建设支出
|
24.95
|
|
24.95
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
2789.82
|
|
2789.82
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
|
公路水路运输
|
2789.82
|
|
2789.82
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
31
|
海事管理
|
2217.16
|
|
2217.16
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
36
|
水路运输管理支出
|
69.32
|
|
69.32
|
|
|
|
|
|
214
|
1
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
503.35
|
|
503.35
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
50.08
|
50.08
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
|
住房改革支出
|
50.08
|
50.08
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
50.08
|
50.08
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
5018.68
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
24.95
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
224.69
|
224.69
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
69.63
|
69.63
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1987.32
|
1962.37
|
24.95
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
2789.82
|
2789.82
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
50.08
|
50.08
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
5043.63
|
本年支出合计
|
5121.54
|
5096.59
|
24.95
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
85.78
|
年末财政拨款结转和结余
|
7.87
|
7.87
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
85.78
|
基本支出结转
|
1.80
|
1.80
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
6.07
|
6.07
|
|
|
总计
|
5129.41
|
总计
|
5129.41
|
5104.46
|
24.95
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
224.69
|
224.69
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
224.69
|
224.69
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
20.22
|
20.22
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
146.05
|
146.05
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
58.42
|
58.42
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
69.63
|
69.63
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
69.63
|
69.63
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
69.63
|
69.63
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1962.37
|
1962.37
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1962.37
|
1962.37
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1962.37
|
1962.37
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
2789.82
|
|
2789.82
|
|
214
|
01
|
|
公路水路运输
|
2789.82
|
|
2789.82
|
|
214
|
01
|
31
|
海事管理
|
2217.15
|
|
2217.15
|
|
214
|
01
|
36
|
水路运输支出
|
69.32
|
|
69.32
|
|
214
|
01
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
503.35
|
|
503.35
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
50.08
|
50.08
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
50.08
|
50.08
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
50.08
|
50.08
|
|
|
合计
|
5096.59
|
2306.77
|
2789.82
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1979.50
|
1979.50
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
203.81
|
203.81
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
113.81
|
113.81
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.64
|
0.64
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
96.44
|
96.44
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
34.29
|
34.29
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
796.81
|
796.81
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
146.05
|
146.05
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
58.42
|
58.42
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
529.23
|
529.23
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
234.34
|
|
234.34
|
|
302
|
01
|
办公费
|
13.82
|
|
13.82
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
302
|
05
|
水费
|
3.88
|
|
3.88
|
|
302
|
06
|
电费
|
39.44
|
|
39.44
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
8.91
|
|
8.91
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
4.08
|
|
4.08
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
42.15
|
|
42.15
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
41.98
|
|
41.98
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.03
|
|
2.03
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
3.79
|
|
3.79
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
4.84
|
|
4.84
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
13.32
|
|
13.32
|
|
302
|
29
|
福利费
|
30.81
|
|
30.81
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
12.88
|
|
12.88
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
0.31
|
|
0.31
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
11.60
|
|
11.60
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
71.22
|
71.22
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
20.23
|
20.23
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
50.08
|
50.08
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.91
|
0.91
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
21.71
|
|
21.71
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
20.96
|
|
20.96
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0.75
|
|
0.75
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
2306.77
|
2050.72
|
256.05
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
50.10
|
43.15
|
|
|
46.10
|
39.36
|
16.5
|
17.25
|
29.60
|
22.11
|
4
|
3.79
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
24.95
|
|
24.95
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
24.95
|
|
24.95
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
24.95
|
|
24.95
|
|
合计
|
24.95
|
|
24.95
|
|||
第三部分 上海市青浦区航务管理所
2017
年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区航务管理所
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海青浦区航务管理所
2017
年度收入总计为5043.63万元、支出总计为5121.54万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1722.24万元/1935.10万元。主要原因：
①
黄浦江上游浮吊船专项整治费用增加收支1500万元
②
朱泖河航道标准化建设二期增加收支498万元等。
二、关于
上海市青浦区航务管理所
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计5043.63万元，其中：财政拨款收入5043.63万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区航务管理所
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计5121.54万元，其中：基本支出2306.77万元，占45%；项目支出2814.77万元，占55%。
四、关于
上海市青浦区航务管理所
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市
青浦区航务管理所
2017
年度财政拨款收入总计5043.63万元，支出5121.54万元。与2016年度相比，财政拨款收入2271.39万元，财政拨款支出2311.77万元，收入增加2772.24万元，增长122%，支出增加2809.77万元，增长122%。 主要原因：
①
黄浦江上游浮吊船专项整治
②
朱泖河航道标准化建设二期收入与支出
③
市财政拨款950万元收入更改资金划拨方式，从2017年开始纳入区财政拨款收入支出统计。
五、关于
上海市青浦区航务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市
青浦区航务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出5096.59万元，占本年支出合计的99.51%。与2016年度1711.87万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加3384.72万元，增长197.72%。主要原因：
①
市财政上年拨款950万元，2017年开始纳入一般公共预算财政拨款收入支出
②
黄浦江上游浮吊船专项整治费用1500万元收入支出
③
朱泖河航道标准化建设498万元收入支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市
青浦区航务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出5096.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出224.69万元，占4.41%；医疗卫生与计划生育支出69.63万元，占1.37%；城乡社区支出1962.37万元，占38.5%；交通运输等支出2789.32万元，占54.73%；住房保障支出50.08万元，占0.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市
青浦区航务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4191.56万元，支出决算为5096.59万元，完成年初预算的121.59%。决算数与预算数增加。其中：
1、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）20.22万元。主要用于：航务所退休人员各类补贴。年初预算为20.22万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的100%。
2、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.05万元。主要用于在职职工缴纳社会基本养老保险支出。年初预算为146.05万元，支出决算为146.05万元，完成年初预算的100%。
3、
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.42万元。主要用于在职职工缴纳职业年金支出。年初预算为58.42万元，支出决算为58.42万元，完成年初预算的100%。
4
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）69.63万元。主要用于：航务所在职人员按规定缴纳的医疗保险费用。年初预算66.58万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因：新进人员增加，在职医疗保险费用增加。
5
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1962.37万元。主要用于：开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费。年初预算1761.05万元，支出决算为1962.37万元，完成年初预算的111.43%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加及非编人员补发工资及车贴等因素。
6
、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2217.15万元。主要用于：黄浦河上游浮吊船专项整治费用1500万元以及海事日常开展业务管理需要的各类专项经费。年初预算为768.50万元，实际完成2217.15万元，完成288.5%。浮吊船专项整治费用1500万元为2017年当年预算追加部分。
7
、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）水路运输支出（项）69.32万元。主要用于：基层海事所站屋维修维护（朱家角所）。年初预算74万元，决算数为69.32万元，完成预算的93.68%。主要原因为实际中标价与预算数费用差额。
8
、交通运输（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）503.35万元。主要用于：朱泖河航道标准化建设建设支出。年初预算1062万元，实际支出503.35万元，完成预算的47.40%，原因为项目需要调整概算，影响审计报告出具时间，导致尾款不能支付。
9
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.08万元。主要用于：航务所在职在编人员按规定缴纳的公积金。年初预算46.14万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加。
六、关于
上海市青浦区航务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市
青浦区航务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出2306.77万元，包括人员经费2050.72万元，公用经费256.05万元。基本支出中：
1
、工资福利支出1979.50万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2
、商品和服务支出234.34万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助71.22万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出21.71万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市
青浦区航务管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市
青浦区航务管理所
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为50.10万元，支出决算为43.15万元，完成预算的86.13%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.36万元，完成预算的85.38%；公务接待费支出决算为3.79万元，完成预算的94.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：坚持八项规定，厉行节约。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加6.87万元，增长18.94%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.47万元，增长19.67%，原因为：统计口径改变，市处资金2017年开始并入财政拨款支出专项，2016年未纳入；公务接待费支出决算增加0.40万元，增长11.8%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是统计口径改变，2016年部分支出市处承担。公务接待费支出基本持平。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算39.36万元，占91.22%；公务接待费支出决算3.79万元，占8.78%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出39.36万元。其中：
公务用车购置支出为17.25万元。
公务用车运行维护支出
22.11
万元。主要用于
编制内核定的公务车辆开展相关职能工作产生的运行及维护费用。
2017
年
上海市青浦区航务管理所
开支财政拨款的公务用车保有量为
7
辆
。
3
、公务接待费支出3.79万元。其中：
国内公务接待支出3.79万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排各相关行业条线执行公务所需的接待伙食费等支出，公务接待402批次、402人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区航务管理所
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
1.
1
、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）
24.95
万元。主要用于：西大盈港航道标准化建设。年初预算为600万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的4.16%，原因为工程前期工作开展有变更项目。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区航务管理所
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区航务管理所2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017
年度本单位政府采购预算执行总额451.56万元，其中：政府采购货物预算执行96.40万元、政府采购工程预算执行74万元、政府采购服务预算执行281.16万元。
2017
年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额510.36万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额306.22万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行451.56万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区航务管理所
共有车辆
7
辆，其中，一般公务用车
6
辆、一般执法执勤用车
1
辆、特种专业技术用车
0
辆、
其他用车
0
辆。单位价值200万元以上大型设备
0
台（套） 。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区航务管理所
2017
年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：形成了《
上海市青浦区航务管理所
制度汇编》，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。工作机制建设情况：按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标、对重点项目进行了绩效跟踪。
2017
年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额334万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除
“
财政拨款收入
”
、
“
事业收入
”
、
“
经营收入
”
等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、
“
三公
”
经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用
车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。