上海市青浦区航务管理所2017年度单位预算
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主动公开
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青浦区建设和管理委员会
2017.01.27
| 目录 |
| 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 |
上海市青浦区航务管理所主要职能
上海市青浦区航务管理所是财政全额拨款事业单位。
主要职能包括：港航监督、船考、船检、航道，运输、港口、票证等管理，规费稽征。
上海市青浦区航务管理所机构设置
上海市青浦区航务管理所，配备事业编制80名，非编派遣及机驾人员83人。其中：党政领导副处1名，正科3名，副科13名。现有在编人员55人，非编82人。行政设置六个职能科室、七个海事所，分别是：办公室、财务（稽征）科、船舶检验科、监督（船考）科、港航科、装备信息科；城区所、太浦河所、大蒸港所、淀峰所、急水港所、油墩港所、朱家角所。
| 上海市青浦区航务管理所2017年部门预算编制说明 |
| 2017年，上海市青浦区航务管理所预算支出总额为4191.5582万元，其中：财政拨款支出预算4191.5582万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4191.5582万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1、基本支出 1761.0582万元（其中：人员经费1512.3479万元，公用经费 248.7103万元） |
| 2、项目支出 2430.50万元（其中：行政项目支出 768.50万元，政府性投资项目支出 1662万元） |
| 1. “事业单位离退休”科目19.60万元，主要用于主要用于离退休经费支出。 |
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目133.1557万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。 |
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目53.2623万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳职业年金的支出。 |
| 4. “事业单位医疗”科目66.5779万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 |
| 5. “海事管理”科目694.50万元，主要用于海事执法管理专项支出 |
| 6. “住房公积金”科目46.1384万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
| 7、 “其他城乡社区管理”科目1442.3239元，主要用于非编人员费用及在职其他人员经费及公用经费支出。 |
| 8、“水路运输管理”科目74.00万元，主要用于海事管理基础设施维修维护。 |
| 9、“其他水路公路支出”科目1662.00万元，主要用于朱泖河航道标准化建设二期及西大盈港建设专项支出。 |
| 2017年预算单位财务收支预算总表 | |||
| 编制单位：上海市青浦区航务管理所 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 41,915,582 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算资金 | 二、外交支出 | ||
| 2. 政府性基金 | 三、国防支出 | ||
| 二、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 四、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 2060180.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 665779.00 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 14423239.00 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 24305000.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 461384.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 收入总计 | 41,915,582 | 支出总计 | 41915582.00 |
| 2017年预算单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位：上海市青浦区航务管理所 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 196,000.00 | 196,000.00 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,331,557.00 | 1,331,557.00 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 532,623.00 | 532,623.00 | |||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 665,779.00 | 665,779.00 | |||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区事务管理 | 14,423,239.00 | 14,423,239.00 | |||
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 6,945,000.00 | 6,945,000.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 461,384.00 | 461,384.00 | |||
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理 | 740,000.00 | 740,000.00 | |||
| 214 | 01 | 99 | 其他水路公路支出 | 16,620,000.00 | 16,620,000.00 | |||
| 合计 | 41,915,582.00 | 41,915,582.00 | ||||||
| 2017年预算单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区航务管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 196,000.00 | 196,000.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,331,557.00 | 1,331,557.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 532,623.00 | 532,623.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 665,779.00 | 665,779.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区事务管理 | 14,423,239.00 | 14,423,239.00 | |
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 6,945,000.00 | 6,945,000.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 461,384.00 | 461,384.00 | |
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理 | 740,000.00 | 740,000.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他水路公路支出 | 16,620,000.00 | 16,620,000.00 | |
| 合计 | 41,915,582.00 | 17,610,582.00 | 24,305,000.00 | |||
| 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区航务管理所 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 41,915,582.00 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | |||||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 2,060,180.00 | 2,060,180.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 665,779.00 | 665,779.00 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | 14,423,239.00 | 14,423,239.00 | |||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 24,305,000.00 | 24,305,000.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 461,384.00 | 461,384.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 收入总计 | 41,915,582 | 支出总计 | 41,915,582.00 | 41,915,582.00 | - |
| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区航务管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 196,000.00 | 196,000.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,331,557.00 | 1,331,557.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 532,623.00 | 532,623.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 665,779.00 | 665,779.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区事务管理 | 14,423,239.00 | 14,423,239.00 | |
| 214 | 01 | 31 | 海事管理 | 6,945,000.00 | 6,945,000.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 461,384.00 | 461,384.00 | |
| 214 | 01 | 36 | 水路运输管理 | 740,000.00 | 740,000.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他水路公路支出 | 16,620,000.00 | 16,620,000.00 | |
| 合计 | 41,915,582 | 17,610,582 | 24,305,000 | |||
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区航务管理所 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区航务管理所 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 196,000.00 | 196,000.00 | |
| 210 | 11 | 医疗保障 | 665,779.00 | 665,779.00 | |
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 16,287,419.00 | 13,800,316.00 | 2,487,103.00 |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 461,384.00 | 461,384.00 | |
| 合计 | 17,610,582.00 | 15,123,479.00 | 2,487,103.00 | ||
| 2017年上海市青浦区航务管理所预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 50.1 | 0 | 4 | 46.1 | 16.5 | 29.6 | 0 |
| 相关情况说明 |
| 一、“三公”经费预算 上海市青浦区航务管理所2017年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为50.10万元，比2016年预算37.70万元增加12.40万元。 其中： 因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。 公务接待费预算4万元，主要安排专项检查以及开展业务费用等支出。与2016年3.40万元预算增加0.60万元。主要是增加安排外来业务办事人员客饭费用。 公务用车购置及公务用车运行维护费预算46.10万元，其中公务用车购置费为16.50万元，上年同期为20.00万元，减少原因为公务用车购置费预算下调；公务用车运行维护费为29.60万元，上年同期为14.30万元，增加15.30万元。主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于公务用车日常开展执法、公务活动等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费支出，公务用车运行维护费增加主要原因为2017年度市航务处不再承担我所部分公务车辆运行维护费用。 |
| 二、机关运行经费预算 上海市青浦区航务管理所2017年度未安排机关运行经费预算。 |
| 三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算506.8123万元，其中：政府采购货物预算34.8123元、政府采购工程预算74.00万元、政府采购服务预算398.00万元。 2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额153万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额92万元。 |
| 四、预算绩效情况 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额768.50万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。 |
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2017年 ) | |||||||
| 申报单位名称：（盖章）上海市青浦区航务管理所 | |||||||
| 项目名称 | 海事巡逻艇上排维修 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务■ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 项目负责人 | 杨巧新 | 联系人 | 王来德 | 联系电话 | 69228512 | ||
| 开始时间 | 2017.01.01 | 结束时间 | 2017.12.31 | ||||
| 项目概况 | 海事巡逻艇上排维修 | ||||||
| 立项依据 | 国务院关于加快长江等内河水运发展的意见 国发【 2011】2号文 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 为确保海事网格化巡逻及应急抢险救助工作要求，对巡逻艇予以上排维修 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据年度批复预算，通过上海政府采购网办理项目政府采购手续。确定中标方后，尽早予以项目实施。由装备科对照船艇上排项目技术指标予以认真查收。 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1240000 | 项目当年预算（元） | 1240000 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 1240000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1230825 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 海事巡逻艇上排维修 | 1240000 | |||||
| 项目实施计划 | 年初尽早办理巡逻艇上排维修的技术招标要求，委托有资质的中介部门办理政府采购相关手续。 | ||||||
| 项目总目标 | 确保海事巡逻艇能满足海事日常网格化巡逻及应急抢险救助的需要，确保航行安全。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 确保巡逻艇能满足海事日常网格化巡逻及海事应急抢险救助的需要，确保航行安全。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 项目管理制度的健全性 | 健全 | |||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 专款专用率 | =100.00% | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 产出目标 | 专款专用率 | =100.00% | |||||
| 效果目标 | 预算执行率 | 》95% | |||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | =100.00% | |||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 填报单位负责人（签名）： 吴强 填报人：陆凤芳 填报日期：2017.01.20 | |||||||