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上海市青浦区航务管理所2015年度决算

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主动公开

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青浦区建设和管理委员会

2016.11.04

 

第一部分    上海市青浦区航务管理所概况
 
 
一、 主要职责
    我所的主要职责是：港航监督、船考、船检、航道，运输、港口、票证等管理，规费稽征。
二、 机构设置
    根据上述职责，行政设置六个内设机构，分别为：办公室、财务（稽征）科、海事科、船舶检验科、港航管理科、装备信息科。下设七个分所，分别为：城区所、太浦河所、大蒸港所、淀峰所、急水港所、油墩港所、朱家角所。配备人员编制80名。其中设党政领导职数1正3副，设主任（科长、所长）13名（相当于副科级）。
 
 
第二部分    上海市青浦区航务管理所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
         单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
1699.28 　
一、一般公共服务支出
　
一、基本支出
1884.42 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款
　
二、外交支出
　
    人员经费
1567.54 　
二、上级补助收入
　
三、国防支出
　
    日常公用经费
316.88 　
三、事业收入
　
四、公共安全支出
　
二、项目支出
615.13 　
四、经营收入
　
五、教育支出
　
    基本建设类项目
8.85 　
五、附属单位上缴收入
　
六、科学技术支出
　
    行政事业类项目
606.28 　
六、其他收入
950.00 　
七、文化体育与传媒支出
　
三、上缴上级支出
　
　
　
八、社会保障和就业支出
12.63 　
四、经营支出
　
　
　
九、医疗卫生与计划生育支出
59.74 　
五、对附属单位补助支出
　
　
　
十、节能环保支出
　
　
　
　
　
十一、城乡社区支出
1471.54 　
支出经济分类
　
　
　
十二、农林水支出
　
基本支出和项目支出合计
　2499.55
　
　
十三、交通运输支出
915.82 　
    工资福利支出
1489.53 　
　
　
十四、资源勘探信息等支出
　
    商品和服务支出
　859.33
　
　
十五、商业服务业等支出
　
    对个人和家庭的补助
　78.02
　
　
十六、金融支出
　
    对企事业单位的补贴
　
　
　
十七、援助其他地区支出
　
    债务利息支出
　
　
　
十八、国土海洋气象等支出
　
    基本建设支出
　8.85
　
　
十九、住房保障支出
39.84 　
    其他资本性支出
　63.82
　
　
二十、粮油物资储备支出
　
    其他支出
　
　
　
二十一、其他支出
　
　
　
　
　
二十二、债务还本支出
　
　
　
　
　
二十三、债务付息支出
　
　
　
本年收入合计
2649.28 　
本年支出合计
2499.55 　
    用事业基金弥补收支差额
　
    结余分配
　
    年初结转和结余
70.42 　
      交纳所得税
　
      基本支出结转
　15.72
      提取职工福利基金
　
      项目支出结转和结余
　54.70
      转入事业基金
　
      经营结余
　
      其他
　
　
　
    年末结转和结余
220.15 　
　
　
      基本支出结转
　24.83
　
　
      项目支出结转和结余
　195.32
　
　
      经营结余
　
总计
2719.70 　
总计
2719.70 　


 

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项  目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
05
02
事业单位离退休
12.63
12.63
 
210
05 　
02 　
事业单位医疗
59.74
59.74
 
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
1471.53
1079.98
391.55
214
99
99
其他交通运输支出
8.85
 
8.85
221
02
01
住房公积金
39.84
39.84
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
合  计
1592.59
1192.19
400.40
 


 

 
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位：万元
项  目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合  计
人员经费
公用经费
类
款
301
 
工资福利支出
1063.09
1063.09
 
301
01
  基本工资
125.90
125.90
 
301
02
  津贴补贴
60.13
60.13
 
301
03
  奖金
51.55
51.55
 
301
04
  社会保障缴费
209.71
209.71
 
301
06
  伙食补助费
36.18
36.18
 
301
07
  绩效工资
167.22
167.22
 
301
99
  其他工资福利支出
412.40
412.40
 
302
 
商品和服务支出
67.05
 
67.05
302
01
  办公费
 
 
 
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
   水费
 
 
 
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
 
 
 
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
 
 
 
302
12
  因公出国（境）费用
 
 
 
302
13
  维修（护）费
 
 
 
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
 
 
 
302
17
  公务接待费
 
 
 
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
11.67
 
11.67
302
29
  福利费
 
 
 
302
31
  公务用车运行维护费
0.38
 
0.38
302
39
  其他交通费用
55.00
 
55.00
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
 
 
 
303
 
对个人和家庭的补助
62.04
62.04
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
9.24
9.24
 
303
03
  退职（役）费
 
 
 
303
04
  抚恤金
4.52
4.52
 
303
05
  生活补助
3.80
3.80
 
303
07
  医疗费
2.34
2.34
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
2.10
2.10
 
303
11
  住房公积金
39.84
39.84
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.20
0.20
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合  计
1192.18
1125.13
67.05
 


 

 
2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
  单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
47.10
37.93
0
0
47.10
37.93
20.00
17.55
27.10
20.38
0
0


 

 
2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项  目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合  计
基本支出
项目支出
类
款
项
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
　
　
　
 
 
 
 
合    计
 
 
 
 
注：上海市青浦区航务管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

上海青浦区航务管理所2015年度决算收入总计2649.28万元，其中：财政拨款收入1699.28万元，占64.14%；其他收入950.00万元，占35.86%(上海市航务管理处拨款)。
二、关于上海市青浦区航务管理所2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区航务管理所2015年度决算支出总计2499.55万元，其中：基本支出1884.42万元，占75.39%； 项目支出615.13万元，占24.61% 。
三、关于上海市青浦区航务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区航务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1592.58万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”12.63万元，其中：“事业单位离退休 ”12.63万元，主要用于：本单位退休人员费用。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 59.74万元，其中：“事业单位医疗” 59.74万元，主要用于：本单位按社保规定缴纳的医疗保险金。
3、“城乡社区支出-城乡社区事务管理事务” 1471.53万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出” 1471.53万元，主要用于：单位在职及非编人员日常人员经费、公用经费及保障海事日常工作需要的应急专项经费。
4、“交通运输支出-其他交通运输支出” 8.85万元，其中：“其他交通运输支出” 8.85万元，主要用于：朱泖河航道标准化建设一期费用。
5、“住房保障支出-住房改革支出” 39.84万元，其中：“住房公积金” 39.84万元，主要用于：本单位在职在编人员单位公积金费用。
四、关于上海市青浦区航务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区航务管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1192.18万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1063.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助费、和非编人员费用。
2、“商品和服务支出”67.05万元，主要用于：工会经费、船艇费用、车辆维护费用等。
3、对个人和家庭的补助支出”62.04万元，主要用于退休人员补贴、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助支出。
 

 

 

上海市青浦区航务管理所2015年度“三公”经费决算数37.93万元，比预算节约9.17万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆购置部分费用项目跨年发生。其中：
因公出国（境）费决算0万元。2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算37.93万元，比预算节约9.17万元，其中：公务用车购置费17.55万元，主要用于公务车辆更新。公务用车运行维护费20.38万元，主要用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。年末公务用车保有量为7辆。
2015年一般公共预算财政拨款公务接待费决算0万元，公务接待批次为0、人次为0。
六、关于上海市青浦区航务管理所单位2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区航务管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区航务管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区航务管理所单位2015年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区航务管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额450.94万元，其中：政府采购货物预算执行167.18万元、政府采购工程预算执行66.18万元、政府采购服务预算执行217.58万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额477.37万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行450.94万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。
九、关于上海市青浦区航务管理所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个。2015年度开展的绩效评价项目0个。
十、关于上海市青浦区航务管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至 2015年12月31日 ，上海市青浦区航务管理所共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套） 。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、关于上海市青浦区航务管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

 

一、关于上海市青浦区航务管理所2015年度决算收入情况说明

 

第三部分  上海市青浦区航务管理所2015年度决算情况说明