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上海市青浦区航务管理所2019年单位预算

无

主动公开

无

青浦区建设和管理委员会

2019.02.02

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区航务管理所主要职能
上海市青浦区航务管理所是财政全额拨款事业单位。
    主要职能包括：
   港航监督、船考、船检、航道，运输、港口、票证等管理，规费稽征。

上海市青浦区航务管理所机构设置
       上海市青浦区航务管理所，配备事业编制80名，非编派遣及机驾人员83人。其中：党政领导副处1名，正科3名，副科13名。现有在编人员55人，非编82人。行政设置六个职能科室、七个海事所，分别是：办公室、财务（稽征）科、船舶检验科、监督（船考）科、港航科、装备信息科；城区所、太浦河所、大蒸港所、淀峰所、急水港所、油墩港所、朱家角所。

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

 

上海市青浦区航务管理所2019年部门预算编制说明
    2019年，上海市青浦区航务管理所预算支出总额为4176.55万元，其中：财政拨款支出预算4176.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3146.55万元，其他收入1030.00万元。支出主要内容如下：
  1、基本支出2375.7319万元（其中：人员经费1856.2439万元，公用经费 519.4880万元）
   2、项目支出1800.82万元（其中：行政项目支出 800.82万元，政府性投资项目支出1000.00万元）
    1. “事业单位离退休”科目25.4880万元，主要用于主要用于离退休经费支出。
    2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目158.8490万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
    3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目63.5396万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
    4. “事业单位医疗”科目75.4533万元，主要用于单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    5. “海事管理”科目800.82万元，主要用于海事执法管理专项支出
    6. “住房公积金”科目55.5972万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    7、 “其他城乡社区管理事务支出”科目2196.8048元，主要用于非编人员费用及在职其他人员经费及公用经费支出以及西大盈港航道建设支出。
    8、“航道维护”科目800.00万元，主要用于华田泾航道建设专项支出。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 31,465,519 一、社会保障和就业支出 2,478,766 2,478,766 　 　
1、一般公共预算资金 31,465,519 二、医疗卫生与计划生育支出 754,533 754,533 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 21,968,048 14,773,168 5,194,880 2,000,000
二、事业收入 　 四、交通运输支出 16,008,200 　 　 16,008,200
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 555,972 555,972 　 　
四、其他收入 10,300,000 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 41,765,519 支出总计 41,765,519 18,562,439 5,194,880 18,008,200

项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出        2,478,766      2,478,766 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休        2,478,766      2,478,766 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休          254,880        254,880 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出        1,588,490      1,588,490 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出          635,396        635,396 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出          754,533        754,533 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗          754,533        754,533 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗          754,533        754,533 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出       21,968,048     19,968,048 　 　    2,000,000
212 01 　 城乡社区管理事务       19,968,048     19,968,048 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出       19,968,048     19,968,048 　 　 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出        2,000,000 　 　 　    2,000,000
214 　 　 交通运输支出       16,008,200      7,708,200          -            -      8,300,000
214 01 　 公路水路运输       16,008,200      7,708,200          -            -      8,300,000
214 01 23 航道维护        8,000,000 　 　 　    8,000,000
214 01 31 海事管理        8,008,200      7,708,200 　 　      300,000
221 　 　 住房保障支出          555,972        555,972 　 　 　
221 02 　 住房改革支出          555,972        555,972 　 　 　
221 02 01 住房公积金          555,972        555,972 　 　 　
　 　 　 　              -   　 　 　 　
　 　 　 　              -   　 　 　 　
　 　 　 　              -   　 　 　 　
合计       41,765,519     31,465,519          -            -    10,300,000

2019年单位支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出          2,478,766 2,478,766 　
208 05 　 行政事业单位离退休          2,478,766 2,478,766 　
208 05 02 事业单位离退休            254,880 254,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出          1,588,490 1,588,490 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出            635,396 635,396 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出            754,533 754,533 　
210 11 　 行政事业单位医疗            754,533 754,533 　
210 11 02 事业单位医疗            754,533 754,533 　
212 　 　 城乡社区支出         21,968,048 19,968,048 2,000,000
212 01 　 城乡社区管理事务         21,968,048 19,968,048 2,000,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出         19,968,048 19,968,048 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出          2,000,000 　 2,000,000
214 　 　 交通运输支出         16,008,200 　 16,008,200
214 01 　 公路水路运输         16,008,200 　 16,008,200
214 01 23 航道维护          8,000,000 　 8,000,000
214 01 31 海事管理          8,008,200 　 8,008,200
221 　 　 住房保障支出            555,972 555,972 　
221 02 　 住房改革支出            555,972 555,972 　
221 02 01 住房公积金            555,972 555,972 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 41,765,519 23,757,319 18,008,200

2019年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 31,465,519 一、社会保障和就业支出    2,478,766.00    2,478,766.00 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出      754,533.00      754,533.00 　
　 　 三、城乡社区支出  19,968,048.00  19,968,048.00 　
　 　 四、交通运输支出    7,708,200.00    7,708,200.00 　
　 　 五、住房保障支出      555,972.00      555,972.00 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 31,465,519 支出总计  31,465,519.00  31,465,519.00             -  

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出          2,478,766 2,478,766 　
208 05 　 行政事业单位离退休          2,478,766 2,478,766 　
208 05 02 事业单位离退休            254,880 254,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出          1,588,490 1,588,490 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出            635,396 635,396 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出            754,533 754,533 　
210 11 　 行政事业单位医疗            754,533 754,533 　
210 11 02 事业单位医疗            754,533 754,533 　
212 　 　 城乡社区支出         19,968,048 19,968,048 　
212 01 　 城乡社区管理事务         19,968,048 19,968,048 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出         19,968,048 19,968,048 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出                -   　 　
214 　 　 交通运输支出          7,708,200 　 7,708,200
214 01 　 公路水路运输          7,708,200 　 7,708,200
214 01 23 航道维护                -   　 　
214 01 31 海事管理          7,708,200 　 7,708,200
221 　 　 住房保障支出            555,972 555,972 　
221 02 　 住房改革支出            555,972 555,972 　
221 02 01 住房公积金            555,972 555,972 　
　 　 　 合计 31,465,519 23,757,319 7,708,200

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 0 　 0

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出    18,302,559    18,302,559 　
301 01  基本工资     1,917,300     1,917,300 　
301 03  津贴补贴       304,392       304,392 　
301 06  伙食补助费       319,872       319,872 　
301 07  绩效工资     5,725,440     5,725,440 　
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费     1,588,490     1,588,490 　
301 09  职业年金缴费       635,396       635,396 　
301 12  其他社会保障缴费     1,040,461     1,040,461 　
301 13  住房公积金       555,972       555,972 　
301 99  其他工资福利支出     6,215,236     6,215,236 　
302 　 商品和服务支出     4,894,880 　     4,894,880
302 01  办公费       160,000 　       160,000
302 03  印刷费        30,000 　        30,000
302 03  咨询费        20,000 　        20,000
302 04  手续费        60,000 　        60,000
302 05  水费        20,000 　        20,000
302 06  电费       570,000 　       570,000
302 07  邮电费       200,000 　       200,000
302 11  差旅费        40,000 　        40,000
302 13  维修（护）费       289,231 　       289,231
302 15  会议费           -   　           -  
302 16  培训费        50,000 　        50,000
302 17  公务接待费        40,000 　        40,000
302 18  专用材料费       160,000 　       160,000
302 25  专用燃料费           -   　 　
302 26  劳务费           -   　 　
302 27  委托业务费        70,000 　        70,000
302 28  工会经费       197,412 　       197,412
302 29  福利费       406,080 　       406,080
302 31  公务用车运行维护费       210,000 　       210,000
302 39  其他交通费用     1,834,880 　     1,834,880
302 99  其他商品和服务支出       537,277 　       537,277
303 　 对个人和家庭的补助       259,880       259,880 　
303 02  退休费       254,880       254,880 　
303 09  奖励金           -   　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助         5,000         5,000 　
310 310 资本性支出       300,000 　 300,000
310 02  办公设备购置       150,000 　 150,000
310 03  专用设备购置       100,000 　 100,000
310 99  其他资本性支出        50,000 　 50,000
合计    23,757,319    18,562,439     5,194,880

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
          41.50             -              4.00           37.50           16.50           21.00 　

其他相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区航务管理所2019年使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为41.5万元，比2018年预算38.20万元增加3.30万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。
    公务接待费预算4万元，主要安排专项检查以及开展业务费用等支出。与2018年4万元预算持平。主要是安排外来业务办事人员客饭费用等。
    公务用车购置及公务用车运行维护费预算41.50万元，其中公务用车购置费为16.50万元，上年同期预算为13.20万元，增加原因为公务用车购置费预算增加；公务用车运行维护费为21万元，上年同期为21万元，与上年持平。主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于公务用车日常开展执法、公务活动等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费支出。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算504.40万元，其中：政府采购货物预算238.92元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算301.50万元。
    2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额302.64万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额181.58万元。
  
　
    四、预算绩效情况
    2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额1800.82万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
   

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区航务管理所
项目名称 船艇上排维修项目
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□ 
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类 □   其他事业专业类√   
开始时间 2019年3月 结束时间 2019年11月底
项目概况                                                                                                 青浦区地处上海西郊，作为长三角地区的水路交通枢纽，与江浙两省接壤。省际国家骨干航道中有五条贯穿本区，65%内河入沪船舶从青浦入境，总通航里程268公里，是上海市航道资源最丰富的区，又是上海市重要的水资源保护区。供应上海市金、松、奉等五区饮用水水源的金泽水库就在太浦河水域。淀山湖湖区正在向建设世界名湖区迈进，游艇、帆船、高速摩托艇等各类水上运动设施纷纷兴起，环绕青浦城区的青浦环城水系公园也正在加快建设之中。为了更好地担负起保护人民群众生命财产及水资源的安全，进一步提升青浦区海事部门的水上执法装备水平，根据相关规定对海事巡逻艇及趸船等按期进行上排维修。
 
立项依据 国务院关于加快长江等内河水运发展的意见 国发【 2011】2号文
项目设立的必要性 为确保海事网格化巡逻及应急抢险救助工作要求，对巡逻艇予以上排维修
保证项目实施的制度、措施 根据年度批复预算，通过上海政府采购网办理项目政府采购手续。确定中标方后，尽早予以项目实施。由装备科对照船艇上排项目技术指标予以认真查收。
项目总预算（元） 1600000 项目当年预算（元） 1600000
同名项目上年预算额（元） 1240000 同名项目上年预算执行数（元） 1237788
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 船艇上排维修项目 1600000
　 　
　 　
项目实施计划                                                                            2019年3月-11月陆续进行船艇上排维修
项目总目标 确保海事巡逻艇能满足海事日常网格化巡逻及应急抢险救助的需要，确保航行安全。
年度绩效目标 确保海事巡逻艇能满足海事日常网格化巡逻及应急抢险救助的需要，确保航行安全。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度的健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
资金到位率 100%
资金使用合规性 合规
财务制度健全性 齐全
资金到位及时性 及时
产出目标 专管专用率 100%
效果目标 预算执行率 100%
影响力目标 人员到位率 100%
长效管理制度建设 完善
项目立项规范性 规范
备注