原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2016.11.04
第一部分 原上海市交通运输管理局本级概况
一、主要职责
具体对全区交通运输和航运行业所涉及的公交、出租、轨道、省际客运、货物运输、汽车维修、停车场（库）、驾驶培训和航运、港口各业态实施全面管理。贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际制定实施方法，落实具体措施；负责制定发展规划、计划，并组织实施；推进交通运输、港航体制改革；推进各项基础设施建设；负责全行业行政审批、日常监管和行政执法工作；承担安全监管责任；参与紧急状态下交通运输的组织协调；以及其它各类综合性工作。
二、机构设置
根据上述职责，原上海市青浦区交通运输管理局本级设5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、交通规划建设科、客运管理科、港航管理科。
根据2015年3月上海市青浦区人民政府制定的机构改革方案，撤销我局，将我局的职责划入上海市青浦区建设和管理委员会。财务方面根据实际工作推进节点及上海市青浦区财政局要求，原上海市青浦区交通运输管理局本级账务处理至2015年12月31日止。
第二部分 原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
10499.9
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
329.43
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
266.77
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
62.66
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
11753.24
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
11753.24
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.98
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.47
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
617.73
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
12082.67
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
253.80
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
11445.63
|
商品和服务支出
|
368.04
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.97
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
11445.63
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
2.23
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
10499.9
|
本年支出合计
|
12082.67
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
1784.43
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
5.45
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
1778.98
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
201.66
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
3.14
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
198.52
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
12284.33
|
总计
|
12284.33
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.98
|
4.98
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.98
|
4.98
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
4.98
|
4.98
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.47
|
6.47
|
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
6.47
|
6.47
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
6.47
|
6.47
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
617.73
|
310.12
|
307.61
|
|
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
617.73
|
310.12
|
307.61
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
310.12
|
310.12
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
307.61
|
|
307.61
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
11445.63
|
|
11445.63
|
|
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
11445.63
|
|
11445.63
|
|
|
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
11445.63
|
|
11445.63
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.86
|
7.86
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.86
|
7.86
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
7.86
|
7.86
|
|
|
合 计
|
12082.67
|
329.43
|
11753.24
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
253.8
|
253.8
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
42.55
|
42.55
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
115.91
|
115.91
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
57.13
|
57.13
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
27.53
|
27.53
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
5.99
|
5.99
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
0
|
0
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
4.69
|
4.69
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
61.08
|
|
61.08
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.16
|
|
4.16
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.79
|
|
0.79
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.19
|
|
0.19
|
|
302
|
06
|
电费
|
3.4
|
|
3.4
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.58
|
|
1.58
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.49
|
|
0.49
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
5.65
|
|
5.65
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.98
|
|
1.98
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
3.25
|
|
3.25
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.12
|
|
1.12
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.45
|
|
2.45
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.49
|
|
3.49
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
27.81
|
|
27.81
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0
|
|
0
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.08
|
|
4.08
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.97
|
12.97
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
0
|
0
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4.98
|
4.98
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0
|
0
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0
|
0
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0
|
0
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0
|
0
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0
|
0
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0
|
0
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
7.86
|
7.86
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0
|
0
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0
|
0
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.13
|
0.13
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.58
|
|
1.58
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.4
|
|
1.4
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.18
|
|
0.18
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
0
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0
|
|
0
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
0
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0
|
|
0
|
|
合 计
|
329.43
|
266.77
|
62.66
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
62.66
|
|
6
|
5.65
|
5
|
5.65
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 原上海市青浦区交通运输管理局本级
2015年度决算情况说明
一、关于原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算收入情况说明
原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算收入总计10499.9万元，其中：财政拨款收入10499.9万元，占100%。
二、关于原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算支出情况说明
原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算支出总计12082.67万元，其中：基本支出329.43万元，占3%；项目支出11753.24万元，占97%。
三、关于原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计12082.67万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”4.98万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”4.98万元，主要用于：局本级退休人员的相关生活补贴、其他补贴。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”6.47万元，其中：
“行政单位医疗”6.47万元，主要用于：局本级在编工作人员按规定缴纳的医疗保险金。
3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”617.73万元，其中：
“行政运行”310.12万元，主要用于开展单位日常工作所需的人员经费及公用经费。
“一般行政管理事务”307.61万元，主要用于根据相关工作职能所开展的专项经费。
4、“资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出”11445.63万元，其中：
“其他支持中小企业发展和管理支出”11445.63万元，主要用于对区内公交企业亏损补贴。
5、“住房保障支出-住房改革支出”7.86万元，其中：
“住房公积金”7.86万元，主要用于局本级在编工作人员按规定缴纳的公积金。
四、关于原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计329.43万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”253.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 61.08万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”12.97万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”1.58万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
五、关于原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
2015年度“三公”经费决算数5.65万元，比预算节约0.35万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费节约。其中：
因公出国（境）费决算5.65万元，比年初预算增加0.65万元，在接到上级单位具体通知后，及时调整预算到5.65万元。主要用于参加区政府组织的与相关国家洽谈业务所发生的公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。2015年有1名人员参加区府组织的出国团组。
原上海市青浦区交通运输管理局本级公务用车0辆，无公务用车购置及运行维护费支出。
原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年公务接待0次，
公务接待费决算0万元，比预算节约1万元。
六、关于原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度机关运行经费决算数62.66万元。
七、关于原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额128.27万元，其中：政府采购货物预算执行4.02万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行124.25万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额128.27万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行128.27万元。
九、关于原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额13020万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
十、关于原上海市青浦区交通运输管理局本级2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，原上海市青浦区交通运输管理局本级共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。