原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2016.11.04
第一部分 原上海市青浦区建设和交通委员会概况
一、主要职责
（一）、贯彻执行国家和市、区有关城乡建设、市政、燃气事业等方面的方针、政策、法律和规定，并结合本区实际制定实施办法，落实具体措施。
（二）、根据上海市及本区经济和社会总体发展规划的实施计划，组织实施并负责管理本区城乡建设、市政基础设施和其他建设项目的计划，并进行监督和检查。负责区管公路、市政道路、桥梁的建设养护、维修与执法管理工作。
（三）、负责全区建筑建材业的行政管理和行业管理。对建筑建材市场、质量、安全、建筑节能等进行全面监督管理。负责全区建设工程招标、投标的监督管理。
（四）、负责管辖范围内的供气建设和管理；负责全区的燃气行业管理。
（五）、组织本区国防交通保障、交通战备建设规划及道路、水路、地下管道等交通体系的战备管理；负责委系统安全工作的日常综合监督管理。
（六）、对委属企事业单位实施行政管理，负责检查、考核年度工作；按国有资产管理办法及要求，加强委属单位国有和集体资产的管理。
（七）、负责管理政府法规赋予的各项规费的交缴和使用工作，筹措、使用、管理好城镇建设资金。
（八）、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；负责对委属各执法单位的行政执法过程进行指导、监督。
（九）、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，原上海市青浦区建设和交通委员会部门决算包括：原上海市青浦区建设和交通委员会本级决算、下属事业单位决算。
纳入原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
原
上海市青浦区建设和交通委员会（本级）
|
行政单位
|
|
2
|
上海市青浦区建筑建材业管理所
|
事业单位
|
|
3
|
上海市青浦区公路管理所
|
事业单位
|
|
4
|
上海市青浦区公路规费征稽所
|
事业单位
|
|
5
|
上海青浦煤气所
|
事业单位
|
|
6
|
上海市青浦区燃气管理中心
|
事业单位
|
第二部分 原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
36918.04
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
4392.67
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
5317.24
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
3638.53
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
754.13
|
|
|
三、事业收入
|
43618.18
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
75065.42
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
1912.98
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
73152.43
|
|
|
六、其他收入
|
5772.97
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
415.64
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
221.77
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
58744.99
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
79458.08
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
19759.57
|
工资福利支出
|
5460.25
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
71389.18
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
640.30
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
1907.58
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
316.11
|
其他资本性支出
|
60.76
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
86309.18
|
本年支出合计
|
79458.08
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
2667.10
|
|||
|
年初结转和结余
|
17427.39
|
交纳所得税
|
666.86
|
|||
|
基本支出结转
|
229.87
|
提取职工福利基金
|
780.10
|
|||
|
项目支出结转和结余
|
17197.52
|
转入事业基金
|
1220.15
|
|||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|||
|
|
|
年末结转和结余
|
21611.39
|
|||
|
|
|
基本支出结转
|
393.41
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
21217.98
|
|||
|
|
|
经营结余
|
|
|||
|
总计
|
103736.57
|
总计
|
103736.57
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
415.64
|
415.64
|
0.00
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
415.64
|
415.64
|
0.00
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
185.07
|
185.07
|
0.00
|
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
230.57
|
203.57
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
221.77
|
221.77
|
0.00
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
221.77
|
221.77
|
0.00
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
13.19
|
13.19
|
0.00
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
208.58
|
208.58
|
0.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
12130.59
|
3634.35
|
8496.24
|
|
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
8675.63
|
3447.33
|
5228.3
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
736.80
|
736.80
|
0.00
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
94.07
|
|
|
|
06
|
工程建设管理
|
1201.59
|
992.88
|
208.71
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
6643.18
|
1717.65
|
4925.53
|
|
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
3367.07
|
187.02
|
3180.05
|
|
|
|
99
|
其他城乡社区公共设施
|
3367.07
|
187.02
|
3180.05
|
|
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
87.89
|
0
|
87.89
|
|
|
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
87.89
|
0
|
87.89
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
14779.57
|
0
|
14779.57
|
|
|
01
|
|
公路水路运输
|
14779.57
|
0
|
14779.57
|
|
|
|
06
|
公路养护
|
14779.57
|
0
|
14779.57
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
316.11
|
120.91
|
195.20
|
|
|
01
|
|
保障性安居工程支出
|
195.20
|
0.00
|
195.20
|
|
|
|
05
|
农村危房改造
|
195.20
|
0.00
|
195.20
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
120.91
|
120.91
|
0.00
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
120.91
|
120.91
|
0.00
|
|
合 计
|
27863.68
|
4392.67
|
23471.01
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3038.58
|
3038.58
|
0.00
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
425.86
|
425.86
|
0.00
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
863.57
|
863.57
|
0.00
|
|
301
|
03
|
奖金
|
380.29
|
380.29
|
0.00
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
624.41
|
624.41
|
0.00
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
100.77
|
100.77
|
0.00
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
607.42
|
607.42
|
0.00
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
36.25
|
36.25
|
0.00
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
728.98
|
0.00
|
728.98
|
|
302
|
01
|
办公费
|
26.71
|
0.00
|
26.71
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
5.43
|
0.00
|
5.43
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.38
|
0.00
|
0.38
|
|
302
|
05
|
水费
|
6.28
|
0.00
|
6.28
|
|
302
|
06
|
电费
|
91.88
|
0.00
|
91.88
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
17.06
|
0.00
|
17.06
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
168.03
|
0.00
|
168.03
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
63.82
|
0.00
|
63.82
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
8.57
|
0.00
|
8.57
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.35
|
0.00
|
1.35
|
|
302
|
16
|
培训费
|
5.97
|
0.00
|
5.97
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.94
|
0.00
|
1.94
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
28.80
|
0.00
|
28.80
|
|
302
|
29
|
福利费
|
113.21
|
0.00
|
113.21
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
15.60
|
0.00
|
15.60
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
156.44
|
0.00
|
156.44
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
16.79
|
0.00
|
16.79
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
599.96
|
599.96
|
0.00
|
|
303
|
01
|
离休费
|
21.74
|
21.74
|
0.00
|
|
303
|
02
|
退休费
|
399.45
|
399.45
|
0.00
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
13.22
|
13.22
|
0.00
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.55
|
0.55
|
0.00
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.94
|
0.94
|
0.00
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
159.92
|
159.92
|
0.00
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.13
|
4.13
|
0.00
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
25.16
|
0.00
|
25.16
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
22.04
|
0.00
|
22.04
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
2.66
|
0.00
|
2.66
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0.46
|
0.00
|
0.46
|
|
合 计
|
4392.67
|
3638.53
|
754.13
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
247.23
|
|
43.02
|
27.94
|
0
|
0
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33.6
|
25.94
|
0
|
0
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33.6
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25.94
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9.42
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2
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2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项 目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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212
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城乡社区支出
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4870.36
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0
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4870.36
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08
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国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
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73.96
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0
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73.96
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03
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城市建设支出
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73.96
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0
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73.96
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99
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其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
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5.40
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0
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5.40
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13
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城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
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4791.00
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0
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4791.00
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01
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城市公共设施
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4791.00
|
0
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4791.00
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合 计
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4870.36
|
0
|
4870.36
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第三部分 原上海市青浦区建设和交通委员会
2015年度部门决算情况说明
一、关于原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算收入情况说明
原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算收入总计86309.18万元，其中：财政拨款收入36918.04万元，占42.77%；事业收入43618.18万元，占50.54%，其他收入5772.97万元，占6.69%。
二、关于原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算支出情况说明
原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算支出总计79458.08万元，其中：基本支出4392.67万元，占5.53%；项目支出75065.42万元，占94.47%。
三、关于原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计27863.68万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”415.64万元，其中：
（1）“归口管理的行政单位离退休”185.07万元。主要用于委本级离退休人员的相关生活补贴、其他补贴。
（2）“事业单位离退休”230.57万元，主要用于委及下属事业单位离退休经费支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出－医疗保障”221.77万元，其中：
（1）“行政单位医疗”13.19万元，主要用于委本级按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
（2）“事业单位医疗”208.58万元，主要用于委下属事业单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3、“城乡社区支出-城乡社区管理事务”8675.63万元，其中：
（1）“行政运行”736.8万元，主要用于委本级人员及公用支出。
（2）“一般行政管理事务”94.07万元，主要用于委本级根据相关工作职能所开展的专项经费。
（3）“工程建设管理”1201.59万元，主要用于委所属事业单位人员、公用支出以及建筑建材市场质量安全监督、工程招投标管理及执法等安排的项目支出。
（4）“其他城乡社区管理事务支出”6643.18万元，主要用于委所属事业单位市政建设人员支出以及市政道路养维护等项目支出。
4、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”3367.07万元，其中：
“其他城乡社区公共设施支出”3367.07万元，主要用于委下属事业单位人员、公用支出以及燃气行业管理、执法、天然气管道建设所安排的项目支出。
5、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生”87.89万元，其中：
“城乡社区环境卫生”87.89万元，主要用于区低压管道维修支出。
6、“交通运输支出-公路水路运输”14779.57万元，其中：
“公路养护”14779.57万元，主要用于全区区管公路、农村公路日常养护及大中修项目的维修专项经费支出。
7、“住房保障支出－保障性安居工程支出”195.20万元，其中：
“农村危房改造”195.20万元，主要用于全区农村低收入户危旧房改造专项补贴。
8、“住房保障支出-住房改革支出”120.91万元，其中：
“住房公积金”120.91万元，主要用于委本级及下属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、关于原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4392.67万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”3038.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 728.98万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”599.96万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”25.16万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、关于原上海市青浦区建设和管理委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度“三公”经费决算数27.94万元，比预算节约15.08万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费及公务接待费节约。其中：
2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算25.94万元，比预算节约7.66万元，其中：公务用车运行维护费25.94万元。主要用于建筑工地、公路、燃气等行业执法、监管检查车辆所需的燃油费、维修费、保险费等支出。15年末车辆保有量共18辆。
公务接待费决算2万元，比预算节约7.42万元，主要用于安排建筑、燃气、公路等行业条线专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。2015年公务接待共134批次、877人次。
六、关于原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度机关运行经费决算数247.23万元。
七、关于原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度政府性基金预算财政拨款支出总计4870.36万元。具体情况如下：
1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”79.36万元，其中：
“城市建设支出”79.36万元，主要用于：下立交新建泵站。
“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”5.4万元，主要用于：练塘蒸淀社区供气工程。
2、“城乡社区支出-城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出”4791万元，其中：
“城市公共设施”4791万元，主要用于：G50南辅道新建工程。
八、关于原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额14398.24万元，其中：政府采购货物预算执行72.66万元、政府采购工程预算执行4798.84万元、政府采购服务预算执行9526.74万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8621.19万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额397.04万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行8419.19万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行3683.6万元。
九、关于原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额60461.9万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额3480万元，平均得分84分，绩效评级为“良”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2014
年市政道路养护维修项目
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预算金额
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3480
万元
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评价分值
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84
分
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评价结论
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良
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主要绩效
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区市政道路养护维修项目的战略目标明确，项目与战略目标相适应，项目的立项依据充分，立项程序规范；项目绩效目标合理可量化，绩效指标明确。项目预算执行率较高，项目预算编制较为合理，相关财务管理及业务管理制度健全。
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存在问题
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1
、 项目资金拨付滞后，在财务预算管理制度的执行方面存在一定的不足。
2
、大中修项目招投标时间延迟，工程整体进程滞后，验收仍未进行。
3
、城区管养道路日常养护质量有待进一步提高。
4
、项目施工期间存在扰民现象，居民对施工环境卫生状况满意度较低。
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整改建议
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1
、加强预算资金管理，做到及时请款。
2
、 加强对文明施工的要求，改善施工环境，做到不扰民。
3
、 建立项目进程反馈监督机制，及时完成工程验收审价。
4
、加强对道路日常养护的检查力度，提高道路养护质量。
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整改情况
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1
、加强预算资金管理，按要求及时进行请款。加强与财政局的联系沟通，配合好工作，使资金拨付及时到位。
2
、加强与发改委沟通，合理计划，拿到批复后尽快实施招投标。影响大中修验收的项目尽早督促其完工，尽快进行验收。
3
、进一步加强对道路日常养护检查的考核力度，督促养护公司提高养护水平，进一步提高养护质量。
4
、 加强对养护公司文明施工要求和管理，减少施工扰民现象，减少施工对环境污染带来的影响。
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十、关于原上海市青浦区建设和交通委员会2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，原上海市青浦区建设和交通委员会各单位共有车辆49辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车20辆、其他用车28辆，其他用车主要包括下属事业单位工程巡检抢修用车、配合公路道路养护的业务车辆、班车。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。