原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算_上海市青浦区建设和管理委员会_部门预决算_政务公开_建管委

返回上一级

字号

大中小

打印

原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区建设和管理委员会

发布日期： 2016.11.04

第一部分原上海市青浦区交通运输管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和市有关交通运输和航运行业的法律、法规、规章和方针、政策，并结合本区实际，研究起草有关交通运输、港航管理的实施办法，落实具体措施。

（二）负责制定交通运输、港口等发展战略，编制本区交通运输专业规划和行业中长期规划，研究制定新增运力、线路资源配置计划，并组织实施；负责编制交通运输、港航年度供应计划、重点基本建设和技术改造计划、科技和信息化发展计划，并监督实施；根据有关法律、法规和规章的规定，负责港口的岸线、陆域、水域行政管理。

（三）会同区有关部门参与本区内道路、公路路政及港航的规划管理；负责推进交通枢纽、道路客货运场站、公共交通站点、公共停车场（库）等的规划建设；负责道路停车管理相关职责；负责本区港口公用基础设施、内河航道的规划和管理工作；负责内河航道建设立项预审工作；负责客货运输市场的建设和管理。

（四）负责对交通运输、港口和航运的行业管理工作，研究制定本区交通运输、港口和航运市场的交易规则、管理制度和管理办法；负责交通运输企业经营资质、新增运力、线路资源配置的审核、审批和招投标管理工作。

（五）承担交通运输、港口和航运行业的安全质量监管责任，组织对交通运输、港口和航运行业服务质量的监督检查，对港口建设项目的工程质量、安全实施监督；负责地方海事工作；组织协调交通运输、港口重大突发事件、重大灾害事故和重大服务供应事故的应急处置；承担交通运输、港口和航运行业的经营秩序、安全生产，以及所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监管责任。

（六）负责组织协调本区交通运输、港口和航运设施的配套工作；对交通运输、港口和航运行业区政府实事工程项目实行全过程管理；组织协调交通运输、港口和航运有关基础设施项目的建设管理；对轨道交通、港口等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目提出意见。

（七）负责专项客货运输的组织协调；负责协调推进联合运输、多式联运等综合运输工作；参与有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资交通运输的组织协调；参与区域和对外交通以及“春运”期间交通的综合协调。

（八）负责征缴、代征国家和市、本区规定的涉及交通运输、港口和航运的有关规费和其他收费；提出区管交通运输、港口和航运行业的运价和收费标准，经批准后组织实施；参与对交通运输、港口、内河航道建设市场秩序的监管。

（九）会同区有关部门，组织实施交通运输、港航体制改革工作；负责本区公共交通运行管理，协调和发挥本区内各种交通力量的作用，确保交通运输市场的繁荣和稳定；研究提出本区交通运输、港航发展的相关政策；参与制定与交通运输相关的经济政策和调控措施。

（十）组织、指导、协调并监督交通运输、港口和航运行业的行政执法工作，组织实施路政执法；负责受理有关对交通运输行业的行政复议和行政诉讼工作。

（十一）负责本区车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测站的行业管理。

（十二）对局属单位实施行政管理、监督，负责检查、考核年度工作，按国有资产管理办法及要求，加强局属单位国有和集体资产管理。

（十三）负责局机关和局属单位组织、纪检、监察、宣传、统战、机构编制、人事、劳动、工资及群团等工作。

（十四）承办区政府和市有关业务部门交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，原上海市青浦区交通运输管理局部门决算包括：原上海市青浦区交通运输管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区交通运输管理局（本级）	行政单位
2	上海市青浦区交通运输管理局执法大队	参照公务员法管理的事业单位
3	上海市青浦区城市交通运输管理所	事业单位
4	上海市青浦区航务管理所（地方海事处）	事业单位

第二部分原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数		项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、财政拨款收入	17371.28	一、一般公共服务支出			一、基本支出	3635.26
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			人员经费	3029.50
二、上级补助收入		三、国防支出			日常公用经费	605.76
三、事业收入		四、公共安全支出			二、项目支出	16714.64
四、经营收入		五、教育支出			基本建设类项目	3606.51
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			行政事业类项目	13108.14
六、其他收入	1159.26	七、文化体育与传媒支出			三、上缴上级支出
		八、社会保障和就业支出	62.13		四、经营支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	115.81		五、对附属单位补助支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	4,124.14		支出经济分类
		十二、农林水支出			基本支出和项目支出合计	20349.91
		十三、交通运输支出	4513.47		工资福利支出	2973.58
		十四、资源勘探信息等支出	11445.63		商品和服务支出	1629.6
		十五、商业服务业等支出			对个人和家庭的补助	177.92
		十六、金融支出			对企事业单位的补贴	11445.63
		十七、援助其他地区支出			债务利息支出
		十八、国土海洋气象等支出			基本建设支出	3397.24
		十九、住房保障支出	88.72		其他资本性支出	725.93
		二十、粮油物资储备支出			其他支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	18530.55	本年支出合计		20349.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	3437.90	交纳所得税
基本支出结转	161.86	提取职工福利基金
项目支出结转和结余	3276.05	转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余		1618.54
		基本支出结转		198.08
		项目支出结转和结余		1420.47
		经营结余
总计	21968.45	总计		21968.45

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	62.13	62.13	0.00
	05		行政事业单位离退休	62.13	62.13	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	24.34	24.34	0.00
		02	事业单位离退休	37.79	37.79	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	115.81	115.81	0.00
	05		医疗保障	115.81	115.81	0.00
		01	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00
		02	事业单位医疗	89.22	89.22	0.00
212			城乡社区支出	4,123.99	2,676.36	1447.63
	01		城乡社区管理事务	4,123.99	2,676.36	1447.63
		01	行政运行	310.12	310.12	0.00
		02	一般行政管理事务	307.61	0.00	307.61
		04	城管执法	906.91	701.06	205.85
		99	其他城乡社区管理事务支出	2,599.35	1,665.18	934.17
214			交通运输支出	3,397.24	0.00	3,397.24
	01		公路水路运输	3,107.51	0.00	3,107.51
		13	公路客货运站（场）建设	3,107.51	0.00	3,107.51
	99		其他交通运输支出	289.73	0.00	289.73
		99	其他交通运输支出	289.73	0.00	289.73
215			资源勘探信息等支出	11,445.63	0.00	11445.63
	08		支持中小企业发展和管理支出	11,445.63	0.00	11445.63
		99	其他支持中小企业发展和管理支出	11,445.63	0.00	11445.63
221			住房保障支出	88.72	88.72	0.00
	02		住房改革支出	88.72	88.72	0.00
		01	住房公积金	88.72	88.72	0.00
合计				19,233.52	2,943.02	16,290.50

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2425.15	2425.15	0.00
301	01	基本工资	372.78	372.78	0.00
301	02	津贴补贴	512.29	512.29	0.00
301	03	奖金	232.00	232.00	0.00
301	04	社会保障缴费	403.17	403.17	0.00
301	06	伙食补助费	80.54	80.54	0.00
301	07	绩效工资	407.27	407.27	0.00
301	99	其他工资福利支出	417.09	417.09	0.00
302		商品和服务支出	338.48	0.00	338.48
302	01	办公费	16.13	0.00	16.13
302	02	印刷费	4.78	0.00	4.78
302	03	咨询费	0.50	0.00	0.50
302	04	手续费	5.00	0.00	5.00
302	05	水费	2.00	0.00	2.00
302	06	电费	42.53	0.00	42.53
302	07	邮电费	6.72	0.00	6.72
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.49	0.00	0.49
302	12	因公出国（境）费用	5.65	0.00	5.65
302	13	维修（护）费	5.55	0.00	5.55
302	14	租赁费	7.41	0.00	7.41
302	15	会议费	0.82	0.00	0.82
302	16	培训费	8.64	0.00	8.64
302	17	公务接待费	1.43	0.00	1.43
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	1.20	0.00	1.20
302	27	委托业务费	0.15	0.00	0.15
302	28	工会经费	27.79	0.00	27.79
302	29	福利费	22.84	0.00	22.84
302	31	公务用车运行维护费	24.99	0.00	24.99
302	39	其他交通费用	148.49	0.00	148.49
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	10.37	0.00	10.37
303		对个人和家庭的补助	161.94	161.94	0.00
303	01	离休费	19.28	19.28	0.00
303	02	退休费	39.46	39.46	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	4.52	4.52	0.00
303	05	生活补助	3.80	3.80	0.00
303	07	医疗费	2.34	2.34	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	2.10	2.10	0.00
303	11	住房公积金	88.73	2.10	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.71	1.71	0.00
310		其他资本性支出	17.46	0.00	17.46
310	02	办公设备购置	17.27	0.00	17.27
310	03	专用设备购置	0.19	0.00	0.19
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			2943.02	2587.09	355.94

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

188.64

137.6

119.02

5.65

119.6

109.72

34.64

86.6

75.08

3.65

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计

注：上海市青浦区交通运输管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算情况说明

一、关于原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算收入情况说明

原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算收入总计18530.55万元，其中：财政拨款收入17271.28万元，占93.2%；其他收入1159.26万元，占6.25%。

二、关于原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算支出情况说明

原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算支出总计20349.91万元，其中：基本支出3635.26万元，占17.86%；项目支出16714.64万元，占82.13%。

三、关于原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19233.52万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”62.13万元，其中：

（1）“归口管理的行政单位离退休”24.34万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。

（2）“事业单位离退休”37.79万元，主要用于局属事业单位离退休经费支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出－医疗保障”115.81万元，其中：

（1）“行政单位医疗”26.6万元，主要用于行政单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（2）“事业单位医疗”89.22万元，主要用于局属事业单位按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

3.“城乡社区支出-城乡社区管理事务”4123.99万元，其中：

（1）“行政运行”310.12万元，主要用于行政单位人员及公用支出。

（2）“一般行政管理事务”307.61万元，主要用于行政单位为组织各项交通运输、港航管理工作所安排的项目支出。

（3）“城管执法”906.91万元，主要用于局属事业单位人员、公用支出以及为组织交通运输执法活动所安排的项目支出。

（4）“其他城乡社区管理事务支出”2599.35万元，主要用于局属事业单位人员、公用支出以及为组织公路运输、港航管理工作所安排的项目支出。

4.“交通运输支出”3397.24万元，其中：

（1）“公路水路运输－公路客货运站（场）建设”3107.51万元，主要用于公交候车亭、公交立杆站牌、港湾式站台、村村通道路维护及朱泖河航道标准化一期的建设。

（2）“其他交通运输支出-其他交通运输支出”289.73万元，主要用于区内临时公共停车场库建设、停车诱导系统建设。

5.“资源勘探电力信息等事务-支持中小企业发展和管理支出”11445.63万元，主要用于对区内公共交通企业的补偿补贴。

6.“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”88.72万元，主要用于局属各单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3943.02万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2425.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 338.48万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”161.94万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”17.46万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于原上海市青浦区交通运输管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

原上海市青浦区交通运输管理局2015年度“三公”经费决算数119.02万元，比预算节约18.58万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费及公务接待费节约。其中：

因公出国（境）费决算5.65万元，比年初预算增加0.65万元。单位在接到上级单位具体通知后，及时按要求调整预算到5.65万元。主要用于参加区政府组织的与相关国家洽谈业务所发生的公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。2015年有1名人员参加区府组织的出国团组。

公务用车购置及运行维护费决算109.72万元，比预算节约9.88万元，其中：公务用车购置费34.64万元，主要用于下属事业单位购置更新2辆编制内公务用车。公务用车运行维护费75.08万元。主要用于交通港航日常管理、水陆交通安全实时监管、事故应急处置，重大活动交通保障、市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，15年末车辆保有量共17辆。

公务接待费决算3.65万元，比预算节约9.35万元，主要用于下属事业单位借用人员伙食费及开展整治非法营运专项检查误餐费等支出。2015年公务接待共308批次、2035人次。

六、关于原上海市青浦区交通运输管理局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，原上海市青浦区交通运输管理局2015年度机关运行经费决算数188.64万元。

七、关于原上海市青浦区交通运输管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

原上海市青浦区交通运输管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于原上海市青浦区交通运输管理局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额1075.42万元，其中：政府采购货物预算执行114.31万元、政府采购工程预算执行174.18万元、政府采购服务预算执行786.93万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1005.01万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.41万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行978.58万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于原上海市青浦区交通运输管理局2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额13207.59万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

十、关于原上海市青浦区交通运输管理局2015年度国有资产占有使用情况

截至 2015年12月31日，原上海市青浦区交通运输管理局各单位共有车辆17辆，其中，一般执法执勤用车15辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2辆下属事业单位用于日常外出监管、工地检查、会展期间停车交通保障的车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。