上海青浦煤气管理所2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2016.11.04
第一部分 上海青浦煤气管理所概况
一、主要职责
上海青浦煤气管理所主要职责和任务：负责管道煤气销售和服务，液化气的分装、销售和服务，燃气用具的销售和服务。
二、机构设置
上海青浦煤气管理所机构编制情况：上海青浦煤气管理所，为区建设和交通委员会所属相当于正科级事业单位。经费形式为财政差额拨款。核定编制99名，设所长1名、副所长4名。党的领导职数按党章规定进行设置。
第二部分 上海青浦煤气管理所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
705.02
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
135.02
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
300
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
|
|
三、事业收入
|
43618.18
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
43370.01
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
1625.97
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
41744.04
|
|
六、其他收入
|
792.96
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
43505.03
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
2556.46
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
39260.26
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
40.34
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
1620.57
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
27.4
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
45116.16
|
本年支出合计
|
43505.03
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
2667.1
|
||
|
年初结转和结余
|
3037.48
|
交纳所得税
|
666.86
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
780.1
|
||
|
项目支出结转和结余
|
3037.48
|
转入事业基金
|
1220.14
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
1981.51
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
1981.51
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
48153.64
|
总计
|
48153.64
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
72.02
|
72.02
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
72.02
|
72.02
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
72.02
|
72.02
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1683.57
|
63
|
1620.57
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
1595.68
|
63
|
1532.68
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
1595.68
|
63
|
1532.68
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
87.89
|
|
87.89
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
87.89
|
|
87.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1755.59
|
135.02
|
1620.57
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
135.02
|
135.02
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
63
|
63
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
|
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
72.02
|
72.02
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
注：上海青浦煤气所一般公共预算财政拨款“三公”经费无发生，故此表无数据。
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5.4
|
|
5.4
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出
|
5.4
|
|
5.4
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出
|
5.4
|
|
5.4
|
|
合 计
|
5.4
|
|
5.4
|
|||
第三部分 上海青浦煤气管理所2015年度决算情况说明
上海青浦煤气管理所2015年度决算收入总计45116.16万元，其中：财政拨款收入705.02万元，占1.56%；事业收入43618.18万元，占96.68%；其他收入792.96万元，占1.76%。
二、关于上海青浦煤气管理所2015年度决算支出情况说明
上海青浦煤气管理所2015年度决算支出总计43505.03万元，其中：基本支出135.02万元，占0.31%；项目支出43370.01万元，占99.69%。
三、关于上海青浦煤气管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海青浦煤气管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1755.59万元，具体情况如下：
1、“医疗卫生和计划生育支出-医疗保障”72.02万元，其中：
“事业单位医疗”72.02万元，主要用于：职工医疗基金缴交补贴支出。
2、“城乡社区支出-城乡社区公共设施”1595.68万元，其中：
“其他城乡社区管理事务支出”1595.68万元，主要用于：职工工资补贴支出63万；政府性投资管道建设项目补贴支出1532.68万元。
3、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生”87.89万元，其中：“城乡社区环境卫生”87.89万元，主要用于区底压管道维修。
四、关于上海青浦煤气管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海青浦煤气管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计135.02万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”135.02万元，主要用于：基本工资、医疗基金。
五、关于上海青浦煤气管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海青浦煤气管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数0万元，比预算节约0万元。其中：
因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）团组数为0、人次数为0。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，公务用车购置数为0，年末公务用车保有量为0。
公务接待费决算0万元，公务接待批次为0、人次为0。
六、关于上海青浦煤气管理所2015年度机关运行经费决算数
上海青浦煤气管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海青浦煤气管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海青浦煤气管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计5.4万元，具体情况如下：
1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出” 5.4万元，其中：
“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出”5.4万元，主要用于：青浦练塘蒸淀社区供气工程项目。
八、关于上海青浦煤气管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额4166.47万元，其中：政府采购货物预算执行11.42万元、政府采购工程预算执行3610.05万元、政府采购服务预算执行545万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4166.47万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行4166.47万元。
九、关于上海青浦煤气管理所2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额35492.9万元。2015年度开展的绩效评价项目0个。
十、关于上海青浦煤气管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至
2015年12月31日
，上海青浦煤气管理所共有车辆15辆，其中其他用车15辆，其他用车主要包括工程巡检抢修用车15辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
一、关于上海青浦煤气管理所2015年度决算收入情况说明