上海市青浦区城市建设综合管理所2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2017.10.16
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区城市建设综合管理所概况
一、主要职能
上海市青浦区城市建设综合管理所为上海市建设和交通管理委员会所属，相当于正科级财政全额拨款事业单位。
主要职能包括：
1
、本区普通地下空间的使用管理；2、区管城市道路、区管公路和公共区域照明设施管理；3、地下管线建设管理；4、推进地下综合管廊建设的具体事务性工作。
二、机构设置
上海市青浦区城市建设综合管理所配备事业编制130名，
2016年
12月
31日
在编职工31名，其中设所长1名，副所长3名，无内设机构。
第二部分 上海市青浦区城市建设综合管理所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
764.96
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
19.41
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36.68
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
628.11
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
23.45
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
764.96
|
本年支出合计
|
707.65
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
210.16
|
年末结转和结余
|
267.47
|
|
总计
|
975.12
|
总计
|
975.12
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
764.96
|
764.96
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
19.41
|
19.41
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
19.41
|
19.41
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
19.41
|
19.41
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.68
|
36.68
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
36.68
|
36.68
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
36.68
|
36.68
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
685.42
|
685.42
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
685.42
|
685.42
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
685.42
|
685.42
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
23.45
|
23.45
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
23.45
|
23.45
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
23.45
|
23.45
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
707.65
|
707.65
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
19.41
|
19.41
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
19.41
|
19.41
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
19.41
|
19.41
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.68
|
36.68
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
36.68
|
36.68
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
36.68
|
36.68
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
628.11
|
628.11
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
628.11
|
628.11
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
628.11
|
628.11
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
23.45
|
23.45
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
23.45
|
23.45
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
23.45
|
23.45
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
764.96
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
19.41
|
19.41
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36.68
|
36.68
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
628.11
|
628.11
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
23.45
|
23.45
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
764.96
|
本年支出合计
|
707.65
|
707.65
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
210.16
|
年末财政拨款结转和结余
|
267.47
|
267.47
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
210.16
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
975.12
|
总计
|
975.12
|
975.12
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
19.41
|
19.41
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
19.41
|
19.41
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
19.41
|
19.41
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.68
|
36.68
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
36.68
|
36.68
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
36.68
|
36.68
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
628.11
|
628.11
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
628.11
|
628.11
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
628.11
|
628.11
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
23.45
|
23.45
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
23.45
|
23.45
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
23.45
|
23.45
|
|
|
合计
|
707.65
|
707.65
|
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
564.24
|
564.24
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
118.04
|
118.04
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
140.52
|
140.52
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.4
|
0.4
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
43.12
|
43.12
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
18.82
|
18.82
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
151.21
|
151.21
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
42.14
|
42.14
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
49.99
|
49.99
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
84.89
|
|
84.89
|
|
302
|
01
|
办公费
|
24.2
|
|
24.2
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.63
|
|
0.63
|
|
302
|
06
|
电费
|
6.9
|
|
6.9
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.57
|
|
3.57
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
4.18
|
|
4.18
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.37
|
|
1.37
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.17
|
|
0.17
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.78
|
|
6.78
|
|
302
|
29
|
福利费
|
5.7
|
|
5.7
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
8.4
|
|
8.4
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
21.37
|
|
21.37
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.12
|
|
1.12
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
58.52
|
58.52
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
19.41
|
19.41
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
7.72
|
7.72
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.29
|
0.29
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
30.33
|
30.33
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.77
|
0.77
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
707.65
|
622.76
|
84.89
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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8.66
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8.57
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8.4
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8.4
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8.4
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8.4
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0.26
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0.17
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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注：上海市青浦区城市建设综合管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区城市建设综合管理所 2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度收入总计为764.96万元、支出总计为707.65万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少77.68万元和60.07万元。主要原因：在职职工退休，人数减少。
二、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度收入合计764.96万元，其中：财政拨款收入764.96万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度支出合计707.65万元，其中：基本支出707.65万元，占100%；无项目支出。
四、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度财政拨款收入总决算764.96万元，支出总决算707.65万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少77.68万元和60.07万元。主要原因：在职职工退休，人数减少。
五、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出707.65万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.07万元，减少7.8%。主要原因：在职职工退休，人数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出707.65万元，主要用于以下方面：社会和保障就业支出19.41万元，占2.7%；医疗卫生和计划生育支出36.68万元，占5.2%；城乡社区支出628.11万元，占88.8%；住房保障支出23.45万元，占3.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为962.57万元，支出决算为707.65万元，完成年初预算的73.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的用于道口看护人员的工资，后来市路政局下拨了道口看护专项经费，所以没有用区财政资金。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）19.41万元。主要用于：支付退休人员其他补贴。年初预算为32.4万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的60%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：退休人员活动经费没有用完。
2
、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）36.68万元。主要用于：支付职工医疗保险。年初预算为37.3万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：2015年下半年以后有基本职工退休。
3
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出628.11万元。主要用于：基本工资、津补贴、奖金、除医疗保险
外的
社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。年初预算为1006.38万元，支出决算为628.11万元，完成年初预算的62.4%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算安排的用于道口看护人员的工资，后来市路政局下拨了道口看护专项经费，所以没有用区财政资金。
4
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.45万元。主要用于：支付在职职工按规定缴交的公积金。年初预算23.74万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：2015年下半年以后有基本职工退休。
六、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出707.65万元，包括人员经费622.76万元，公用经费84.89万元。基本支出中：
1
、工资福利支出564.24万元，主要用于：支付在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、奖金、社会保障缴费。
2
、商品和服务支出84.89万元，主要用于：支付单位办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭补助支出58.52万元，主要用于：支付退休人员补贴、在职职工独生子女奖励费、困难结对慰问。
七、关于上海市
青浦区城市建设综合管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.66万元，支出决算为8.57万元，完成预算的99%，其中：无因公出国（境）费决算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的65.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定精神，厉行节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.06万元，降低0.6%，其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.32万元，降低3.6%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是为了不超预算减少燃油费支出。公务接待费支出增加的主要原因是2016年买了招待茶叶。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费决算支出；公务用车购置及运行维护费支出决算8.4万元，占98%；公务接待费支出决算0.17万元，占2%。具体情况如下：
1
、无因公出国（境）费支出。
2
、公务用车购置及运行维护费支出8.4万元。其中：
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出
8.4
万元。主要用于支付公务用车加油、修理、保险费。
2016
年，上海市
青浦区城市建设综合管理所
开支财政拨款的公务用车保有量为
3
辆。
3
、公务接待费支出0.17万元。其中：
国内公务接待支出0.17万。主要用于购买招待茶叶。
八、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市
青浦区城市建设综合管理所
无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）9.84万元，其中：货物采购金额
8.36
万元、无工程采购金额、服务采购金额
1.48
万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.2万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额8.36万元（以合同签订为准）；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市
青浦区城市建设综合管理所
共有车辆
6
辆，其中，一般公务用车
3
辆、一般执法执勤用车
0
辆
、特种专业技术用车
0
辆
、其他用车
3
辆。无单位价值
50
万元以上通用设备，无单位价值
100
万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
上海市
青浦区城市建设综合管理所
2016
年度
预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：
为了积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出行为，提高财政资金使用效率，我所严格执行财政部修订的《财政支出绩效评价管理暂行办法》。
工作机制建设情况：按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标、对重点项目进行了绩效跟踪。绩效评价开展情况：
2016
年度开展的绩效评价项目
0
个，涉及预算金额
0
万元，平均得分
0
分。绩效评级为“优”的项目
0
个；绩效评级为“良”的项目
0
个；绩效评级为“合格”的项目
0
个；绩效评级为“不合格”的项目
0
个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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第四部分 名词解释
无