上海市青浦区城市建设综合管理所2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2018.08.31
目 录
第一部分上海市青浦区城市建设综合管理所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区城市建设综合管理所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区城市建设综合管理所2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区城市建设综合管理所概况
一、主要职能
上海市青浦区城市建设综合管理所为上海市建设和交通管理委员会所属，相当于正科级财政全额拨款事业单位。
主要职能包括：
1
、本区普通地下空间的使用管理；2、区管城市道路、区管公路和公共区域照明设施管理；3、地下管线建设管理；4、推进地下综合管廊建设的具体事务性工作。
二、机构设置
上海市青浦区城市建设综合管理所配备事业编制130名，2017年12月31日在编职工106名，其中设所长1名，副所长3名，无内设机构。
第二部分 上海市青浦区城市建设综合管理所 2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
5411.99
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2226.93
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
399.06
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
131.86
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
4806.86
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
123.74
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
5411.99
|
本年支出合计
|
5461.52
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
60
|
年末结转和结余
|
10.47
|
|
总计
|
5471.99
|
总计
|
5471.99
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5411.99
|
5411.99
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
399.06
|
399.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
399.06
|
399.06
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18.43
|
18.43
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
271.88
|
271.88
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
108.75
|
108.75
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
131.86
|
131.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
131.86
|
131.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
131.86
|
131.86
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
4757.33
|
4757.33
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2530.4
|
2530.4
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
2530.4
|
2530.4
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
|
城乡公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
2226.93
|
2226.93
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
99
|
其他城乡公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
2226.93
|
2226.93
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
123.74
|
123.74
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
123.74
|
123.74
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
123.74
|
123.74
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
5461.52
|
2860.34
|
2601.18
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
399.06
|
399.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
399.06
|
399.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18.43
|
18.43
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
271.88
|
271.88
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
108.75
|
108.75
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
131.86
|
131.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
131.86
|
131.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
131.86
|
131.86
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
4806.86
|
2205.68
|
2601.18
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2579.93
|
2205.68
|
374.25
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
2579.93
|
2205.68
|
374.25
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
|
城乡公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
2226.93
|
|
2226.93
|
|
|
|
|
|
212
|
09
|
99
|
其他城乡公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
2226.93
|
|
2226.93
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
123.74
|
123.74
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
123.74
|
123.74
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
123.74
|
123.74
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3185.06
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2226.93
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
399.06
|
399.06
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
131.86
|
131.86
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
4806.86
|
2579.93
|
2226.93
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
123.74
|
123.74
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
5411.99
|
本年支出合计
|
5461.52
|
3234.59
|
2226.93
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
60
|
年末财政拨款结转和结余
|
10.47
|
10.47
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
60
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
5471.99
|
总计
|
5471.99
|
3245.06
|
2226.93
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
399.06
|
399.06
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
399.06
|
399.06
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
18.43
|
18.43
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
271.87
|
271.87
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
108.76
|
108.76
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
131.86
|
131.86
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
131.86
|
131.86
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
131.86
|
131.86
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2579.93
|
2205.68
|
374.25
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
2579.93
|
2205.68
|
374.25
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
2579.93
|
2205.68
|
374.25
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
123.74
|
123.74
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
123.74
|
123.74
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
123.74
|
123.74
|
|
|
合计
|
3234.59
|
2860.34
|
374.25
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2477.26
|
2477.26
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
436.05
|
436.05
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1420.91
|
1420.91
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.4
|
0.4
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
186.46
|
186.46
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
52.81
|
52.81
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
271.88
|
271.88
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
108.75
|
108.75
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
217.03
|
|
217.03
|
|
302
|
01
|
办公费
|
12.75
|
|
12.75
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
2.57
|
|
2.57
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
3.6
|
|
3.6
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.67
|
|
1.67
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.05
|
|
4.05
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.6
|
|
3.6
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
28.22
|
|
28.22
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
3.84
|
|
3.84
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
31.74
|
|
31.74
|
|
302
|
29
|
福利费
|
32.08
|
|
32.08
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
8.3
|
|
8.3
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
71.6
|
|
71.6
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
12.52
|
|
12.52
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
144.26
|
144.26
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
18.43
|
18.43
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.65
|
0.65
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
123.74
|
123.74
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.44
|
1.44
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
21.79
|
|
21.79
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
21.79
|
|
21.79
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
2860.34
|
2621.52
|
238.82
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
8.66
|
8.33
|
|
|
8.4
|
8.31
|
|
|
8.4
|
8.31
|
0.26
|
0.02
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
2226.93
|
|
2226.93
|
|
212
|
09
|
|
城乡公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
2226.93
|
|
2226.93
|
|
212
|
09
|
99
|
城乡公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
2226.93
|
|
2226.93
|
|
合计
|
2226.93
|
|
2226.93
|
|||
第三部分 上海市青浦区城市建设综合管理所2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所2
017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度收入总计为5411.99万元、支出总计为5461.52万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加4647.03万元和4753.87万元。主要原因：（1）2017年1月1日青浦公路工程公司由于体制改革，90人进入本单位上班，由本单位承担人员经费和公用经费，致使基本支出增加2152.69万元。（2）2017年比2016年新增7个项目支出，致使项目支出增加2601.18万元。
二、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计5411.99万元，其中：财政拨款收入5411.99万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计5461.52万元，其中：基本支出2860.34万元，占52.4%；项目支出2601.18万元，占47.6%。
四、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度财政拨款收入总决算5411.99万元、支出总决算5461.52万元。与2016年度相比，收入、支出总决算各增加4647.03万元和4753.87万元。主要原因：（1）2017年1月1日青浦公路工程公司由于体制改革，90人进入本单位上班，由本单位承担人员经费和公用经费，致使基本支出增加2152.69万元。（2）2017年比2016年新增7个项目支出，致使项目支出增加2601.18万元。
五、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出3234.59万元，占本年支出合计的59.2%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2526.94万元，增长357.1%。主要原因：（1）2017年1月1日开始青浦公路工程公司由于体制改革，90人进入本单位上班，由本单位承担人员经费和公用经费，致使一般公共预算财政拨款基本支出增加，致使基本支出增加2152.69万元。（2）2017年比2016年新增5个项目支出，致使项目支出增加374.25万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出3234.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出399.06万元，占12.3%；医疗卫生与计划生育支出131.86万元，占4%；城乡社区支出2579.93万元，占79.9%；住房保障支出123.74万元，占3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.97万元，支出决算为3234.59万元，完成年初预算的404.3%。决算数大于预算数的主要原因：（1）社会保障和就业支出决算比年初预算增加261.68万元。（2）医疗卫生与计划生育支出决算比年初预算增加97.08万元。（3）城乡社区支出决算比年初预算增加1976.46万元。（4）住房保障支出决算比年初预算增加99.4万元。
其中：
1
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：支付退休人员其他补贴及活动费。年初预算为40万元，支出决算为18.43万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员其他补贴除了用于支付退休人员体检费和补充医疗，其他没有支出。
2
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：支付在职职工按规定缴纳的基本养老保险缴费。年初预算为69.55万元，支出决算为271.88万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年1月1日开始青浦公路工程公司由于体制改革，90人进入本单位上班，由本单位承担人员经费，编制预算时文件还没有下达。
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付在职职工按规定缴纳的职业年金。年初预算为27.82万元，支出决算为108.76万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年1月1日开始青浦公路工程公司由于体制改革，90人进入本单位上班，由本单位承担人员经费，编制预算时文件还没有下达。
4
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：支付在职职工按规定缴纳的医疗保险。年初预算为34.78万元，支出决算为131.86万元，决算数大于预算数的主要原因：2017年1月1日开始青浦公路工程公司由于体制改革，90人进入本单位上班，由本单位承担人员经费，编制预算时文件还没有下达。
5
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出。主要用于：基本工资、津补贴、奖金、除医疗保险
外的
社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助支出。年初预算为603.47万元，支出决算为2579.93万元。决算数大于预算数的主要原因：（1）2017年下半年本单位开始接手路灯管理工作，所以调增路灯照明设施维护费支出250万元。（2）调增地下空间普查项目18.8万元。（3）年初结转和结余项目支出49.8万元。（4）其他由于原青浦公路工程公司90人因为体制改革进入本单位上班，所以引起人员经费和公用经费增加1657.86万元。
6
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出年初预算为24.34万元，支出决算为123.74万元。决算数大于预算数的主要原因：2017年1月1日开始青浦公路工程公司由于体制改革，90人进入本单位上班，由本单位承担人员经费，编制预算时文件还没有下达。
六、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所20
17
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出2860.34万元，包括人员经费2621.52万元，公用经费238.82万元。基本支出中：
1
、工资福利支出2477.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费支出。
2
、商品和服务支出217.03万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出144.26万元，主要用于支付退休人员补贴、按规定缴纳的在职职工的住房公积金、在职职工独生子女父母奖励、困难结对慰问。
4
、其他资本性支出21.79万元，主要用于办公设备购置支出。
七、关于上海市
青浦区城市建设综合管理所
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.66万元，支出决算为8.33万元，完成预算的96.2%，其中：无因公出国（境）费预算和决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.31万元，完成预算的98.9%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的0.0007%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待费支出大多为零星检查人员食堂客饭。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.24万元，降低2.8%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07万元，降低0.8%；公务接待费支出决算减少0.15万元，降低88.2%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆保险费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是2016年数据中包含了招待茶叶支出。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算8.31万元，占99.7%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.3%。具体情况如下：
1
、无因公出国（境）费支出。
2
、公务用车购置及运行维护费支出8.31万元。其中：
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出
8.31
万元。主要用于
支付公务用车加油、修理、保险费。
2017
年，上海市
青浦区城市建设综合管理所
开支财政拨款的公务用车保有量为
3
辆。
3
、公务接待费支出0.02万元。其中：
国内公务接待支出0.02万（含外宾接待支出0万元）。主要用于各类检查人员以及业务科室小型沟通会参会人员的食堂客饭支出，其中：接待外宾批次0、人次0。
八、关于
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出总计2226.93万元，具体情况如下：
1
、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加安排的支出（项）。主要用于：道路照明设施的电费以及地下管线普查。年初预算为0万元，支出决算为2226.93万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年8月预算编制2017年预算时还没有接手工作，2017年下半年开始接手路灯管理工作，地下管线普查任务是2017年 月收到批复的。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区城市建设综合管理所
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区城市建设综合管理所
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为884.37万元，其中：货物采购金额18.97万元、工程采购金额0万元、服务采购金额59.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市
青浦区城市建设综合管理所
共有车辆
6
辆，其中，其中，一般公务用车
3
辆、无一般执法执勤用车
、无特种专业技术用车、其他用车
3
辆。无单位价值
50
万元以上通用设备，无单位价值
100
万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
上海市
青浦区城市建设综合管理所
2017
年度预算绩效管理工作开展情况如下：（1）
制度建设情况：
为了积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出行为，提高财政资金使用效率，我所严格执行财政部修订的《财政支出绩效评价管理暂行办法》。（2）
工作机制建设情况：按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标、对重点项目进行了绩效跟踪。（
3
）
2017
年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额
60
万元
；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额
0
万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。